지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Altria Group Inc., 지급 능력 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||||
| 커버리지 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2019년과 2020년 사이의 주요 재무 비율 변동은 부채 수준과 기업의 금융 안정성을 일부 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 4.51에서 2020년 10.38로 크게 상승하였으며, 이는 회사의 부채가 상대적으로 증가했음을 시사합니다. 이는 자본 대비 부채가 증가하면서 재무적 위험이 높아질 가능성을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.82에서 2020년 0.91로 상승하였고, 2021년 이후 약 1.06에서 1.17로 계속 증가하였으며, 2023년에는 약 1.16으로 약간의 정체를 보이고 있습니다. 이는 부채가 자기자본에 비해 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다.
자산대비 부채비율은 2019년 0.57에서 2020년 0.62로 상승한 후, 2021년 0.71, 2022년 0.72로 계속 증가하는 추세를 보여줍니다. 그러나 2023년에는 0.68로 다소 낮아졌으며, 이는 자산 대비 부채 수준이 일부 조정되었음을 의미합니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 7.92에서 2020년 16.7로 급증하였으며, 이후 데이터가 누락되었지만, 2023년에는 7.55로 다시 낮아지는 모습을 보여, 금융 레버리지를 일부 축소하는 전략을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2019년 1.58에서 2020년 6.63, 2021년 4.22로 일정 수준으로 유지되다가 2022년 7.55로 다시 상승하였고, 2023년에는 10.51로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하며, 재무적 안정성이 향상된 신호로 해석됩니다.
전반적으로, 일부 비율은 부채 수준이 증가하는 추세를 보여주지만, 이자 커버리지 비율의 향상은 기업의 채무 상환 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무구조 전반에 걸쳐 복합적인 영향을 미치며, 각각의 비율은 기업이 재무 위험 및 유동성 확보를 위해 전략적 조정을 하고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Altria Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Altria에 귀속된 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 점차 감소하는 흐름을 보이고 있습니다. 2019년 약 28,042백만 달러에서 2022년에는 26,680백만 달러로 절감되었으며, 2023년에는 26,233백만 달러로 약간 더 줄어든 상태를 유지하고 있습니다. 이는 부채 규모가 일정 기간 동안 안정적으로 감소하는 추세를 나타내고 있음을 시사합니다.
- Altria에 귀속된 주주자본(적자)
- 2019년에는 양수인 6,222백만 달러였던 자본이 2020년 2,839백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 이후 2021년에는 1,606백만 달러의 적자를 기록하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 -3,973백만 달러와 -3,540백만 달러로 적자 상태가 지속되고 있습니다. 주주자본이 지속적으로 탈피적 적자를 기록함에 따라 회사의 순자산이 꾸준히 악화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 회계 기간별로 데이터가 제공되지 않아 구체적인 비율 변화는 파악하기 어렵지만, 2019년 기준으로 약 4.51이었으며, 2020년에는 급증하여 10.38에 달한 것으로 보입니다. 이는 2020년 동안 부채에 대한 상대적인 자본 비중이 높아졌음을 시사하며, 이후 년도 데이터가 없어 이 비율의 이후 변화 추세는 확인할 수 없습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Altria Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 28,042백만 달러에서 시작하여 2022년 26,680백만 달러까지 하락했고, 2023년에는 약간 감소하여 26,233백만 달러를 기록하였습니다. 이는 회사가 부채 수준을 점차 낮추고자 하는 재무 전략이나 채무 구조 조정을 반영할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 34,264백만 달러에서 2021년 26,438백만 달러로 감소했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 22,707백만 달러와 22,693백만 달러로 거의 유지되고 있습니다. 자본금의 지속적인 감소는 배당 지급, 자사주 매입, 또는 기타 자본 구조 조정 활동의 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 상승하는 경향을 보여줍니다. 2019년 0.82에서 2020년 0.91로 증가했고, 2021년에는 1.06으로 상승하며 1보다 크게 증가하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.17과 1.16으로 다소 안정된 모습을 나타내었으나, 여전히 1을 초과하는 상태로 유지되고 있습니다. 이는 회사의 부채 규모가 자기자본에 비해 비중이 커지고 있음을 의미하며, 재무 구조상 레버리지 수준이 높아지고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Altria Group Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 이후 2020년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 일시적인 감소를 경험했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2023년에는 더 낮은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 부채 규모가 점차 축소되는 경향을 나타내고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년에 정점을 기록한 후, 지속적으로 감소하는 모습을 보여줍니다. 2020년과 2021년에 상당히 하락하였으며, 2022년과 2023년에 걸쳐 소폭 회복하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 자산 규모의 축소와 이후 일부 반등을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산에 대한 부채 비율은 2019년 0.57에서 2021년까지 점차 상승하여 0.71에 이르렀으나, 이후 2022년과 2023년에는 약간 하락하는 양상을 보여줍니다. 이는 부채 수준이 전체 자산 대비 높아진 시점 이후 점차 안정화 또는 다소 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Altria Group Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Altria에 귀속된 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 49,271백만 달러였으며, 일부 기간 동안 하락하여 2022년에는 최저치인 36,954백만 달러까지 내려갔다. 2023년에는 다소 증가하여 38,570백만 달러를 기록했지만, 여전히 2019년 수준에 미치지 못하는 수준이다. 이러한 자산 관련 흐름은 회사의 자산 규모가 축소되고 있음을 시사한다.
- 주주자본의 변동
- 주주자본은 2019년 6,222백만 달러에서 2020년에 급증하여 2,839백만 달러로 감소하였다. 이후 2021년에는 적자 상태인 -1,606백만 달러를 기록하였고, 2022년과 2023년에는 적자가 심화되어 각각 -3,973백만 달러, -3,540백만 달러로 나타났다. 이는 회사의 자본적 손실 또는 배당 정책 등이 주주 자본을 지속적으로 잠식하고 있음을 시사하며, 재무 건전성이 악화되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 2019년 7.92에서 2020년 16.7으로 크게 증가하였다. 이는 부채를 이용한 재무 구조가 2020년에 강화되었음을 의미하며, 재무적 위험도가 증가하였음을 반영한다. 이후의 기간 동안 재무 레버리지 비율 자료가 제공되지 않아 이후 추세에 대한 분석은 제한적이지만, 초기 데이터에서는 부채의 급증과 관련된 위험요소가 존재할 수 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Altria Group Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Altria에 귀속된 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년 이후부터 2020년까지 중대한 증감이 관찰되며, 2020년에는 약 8,113백만 달러로 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 약 5,012백만 달러로 하락하였으나, 2022년과 2023년에는 각각 약 8,517백만 달러와 12,077백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 사상 최고치에 근접하는 강력한 EBIT 성장을 시사하며, 수익성 향상을 위한 활동이 지속되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년부터 2023년까지 비교적 안정적인 범위 내에 있으며, 2019년 1,322백만 달러에서 2023년 1,149백만 달러로 약간 하락하는 경향을 보인다. 이는 차입금 비용이 누적되어 감소하는 대신, 원금 구조 또는 금리조건 변경이 있었음을 시사할 수 있다. 재무 구조 조정을 통해 이자 비용이 관리되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 1.58에서 2020년 6.63으로 현저한 개선을 보인 후, 2021년 4.22로 다소 감소했으나 2022년과 2023년에는 각각 7.55와 10.51로 다시 강력한 수준에 도달하였다. 이는 EBIT 대비 이자 비용이 매우 적절하게 커버되고 있음을 보여주며, 재무 안정성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히, 2023년의 높은 커버리지 비율은 재무적 리스크가 낮아지고 있음을 나타낸다.