유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Altria Group Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현금 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 현금 유동성 비율은 다소 변동하는 모습을 보였으며, 2019년에 0.26이었으나 2020년에 크게 증가하여 0.55를 기록하였습니다. 이후 2021년에는 약간 하락하여 0.53으로 유지되었으며, 2022년에는 다시 감소하여 0.47을 기록하였고, 2023년에는 0.33으로 하락하는 경향을 나타냈습니다. 이러한 변화는 현금 또는 현금성 자산에 대한 비율이 일정 기간 동안 증가 후 감소하는 패턴을 보여주며, 유동성 확보 수준이 일부 축소된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2019년 0.28에서 시작하여 2020년 0.56로 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년에도 유지되다가 2022년에는 0.67로 최댓값에 도달하였고, 2023년에는 0.33으로 하락하는 양상을 나타냈습니다. 이는 단기 유동성에 대한 보호 수준이 높았던 시점 이후 하락하는 추세로, 현금성 자산과 유사한 유동성 지표의 축소를 시사할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 0.59에서 시작해 2020년 0.79로 크게 향상되었으며, 2021년에도 0.71로 유지되다가 2022년에는 0.84로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 0.49로 급감하는 모습을 보여, 전반적으로 2022년까지는 강력한 단기 유동성 상태를 유지했으나, 2023년에는 상당한 축소를 경험한 것으로 분석됩니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보 전략 또는 유동성 관련 자산과 부채의 변화와 연관될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Altria Group Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년 이후로 2019년과 2021년에 감소 후 2020년에 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2022년에 다시 상승하였다가 2023년에 하락하였다. 전체적으로, 2023년의 유동 자산은 2019년보다 낮은 수준이다.
- 유동 부채
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었으며, 특히 2023년에 큰 폭으로 증가하였다. 2023년의 유동 부채는 가장 높아진 수준으로, 2019년에 비해 상당히 증가하였다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 이후 2020년과 2021년에 상승하는 모습을 보였으며, 2022년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 0.49로 낮아졌는데, 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분하지 않은 상태를 의미할 수 있다.
전반적으로, 유동자산과 유동부채의 변동이 함께 이루어지고 있으며, 특히 2023년에는 유동자산이 감소하고 유동부채가 크게 증가함에 따라 유동성 비율이 급락하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 단기 금융 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 향후 재무 전략 수립 시 유동성 관리에 중점을 둘 필요가 있다.
빠른 유동성 비율
Altria Group Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 아이코스시스템 사업권 매각 미수금 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 이후 2020년까지 상당한 증가세를 보였으며, 2020년의 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 2023년에는 다시 감소하였지만, 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성 자산이 일시적으로 확대된 이후 일부 조정이 있었음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2023년까지 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 1,1319백만 달러로 전년 대비 상당한 증가를 기록하였으며, 이로 인해 유동성 압력이 다소 커졌음을 알 수 있습니다. 이 증가폭은 장기적인 채무 증가 또는 일시적 유동성 문제를 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.28에서 2020년 급증하여 0.56을 기록했고 이후 2021년에는 0.54로 거의 유지되다가 2022년에는 0.67로 상승하였으며 2023년에는 다시 0.33으로 하락하였습니다. 이 추세는 당초 유동성 비율이 개선되었음을 보여주었으나, 최근에는 감소하여 유동성 상태가 악화되고 있음을 시사합니다. 이는 유동부채의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 향후 유동성 관리에 신경 써야 할 필요가 있음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Altria Group Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년에서 2020년 사이에 크게 증가하여 2,117백만 달러에서 4,945백만 달러로 약 2배 이상 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 추세를 보였다. 2023년에는 약 3,686백만 달러로 전년 대비 소폭 하락하였다.
- 유동부채
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향이 나타났으며, 2019년 8,174백만 달러에서 2023년에는 11,319백만 달러로 약 38% 이상 증가하였다. 특히 2023년에는 전년대비 급증하는 모습을 보여, 단기 채무 부담이 다소 완화되지 않은 모습을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.26에서 시작하여 2020년에는 급증하여 0.55를 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.53과 0.47로 유지되며 비교적 안정된 수준을 보여주었다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 0.33으로 낮아졌으며, 이는 유동성 위급 상황 또는 단기 현금 유동성 확보 측면에서 어려움이 발생했음을 암시할 수 있다.