보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Altria Group Inc., 현재 평가 비율
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
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| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Altria Group Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년 이후 2021년까지는 일정한 변동이 나타났으며, 2020년에는 18.14로 상대적으로 높은 수준을 보였다. 이후 2021년에는 37.8로 급증하여 시장이 이익에 대해 높은 기대를 갖고 있었던 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2022년에는 14.42로 감소하며 기대감이 다소 줄었음을 보여주고, 2023년에는 더 낮아져 8.87로 나타나 시장의 기대치가 크게 하락했음을 시사한다. 이러한 추세는 투자자들의 기대심리 또는 수익률에 대한 시장의 평가가 변동된 것을 반영할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2019년 7.65에서 2020년 7.45로 약간 하락하였고, 2021년에는 8.09로 상승했으며, 2022년과 2023년에는 각각 6.97과 6.25로 하락하는 경향을 보였다. 전반적으로는 안정된 수준을 유지하다가도 2023년에는 다소 감소한 모습을 보여, 영업이익 대비 시장가격이 낮아졌음을 의미한다. 이는 전반적인 영업성과의 변동이나 시장평가의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년 3.14에서 2020년 3.1로 미세하게 하락하였으며, 2021년에는 3.6으로 상승하였다. 이후 2022년에는 3.31, 2023년에는 2.95로 하락하는 모습을 보이고 있는데, 특히 2023년에는 이전보다 낮은 값을 기록하였다. 이는 시장이 회사의 매출 기대치나 시장 평가를 다소 낮게 보고 있음을 시사한다. 2021년의 상승은 매출 수준에 대한 기대감이 높았던 시기와 연관될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 12.69에서 2020년 28.54로 급증하였다. 이후 데이터가 누락되어 파악이 제한적이지만, 2019년 대비 매우 높은 값으로, 시장이 장부 자본 대비 매우 높은 프리미엄을 부여했음을 나타낸다. 이는 투자자들이 회사의 자산가치에 대해 강한 신뢰를 갖고 있었거나, 시장의 평가가 과대평가되었을 가능성을 시사한다. 이후 데이터가 제공되지 않아 추세의 종결 여부는 확인할 수 없다.
주가순이익비율 (P/E)
Altria Group Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Altria에 귀속된 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Altria에 귀속된 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Altria Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 말부터 2022년까지의 주가는 큰 변동 없이 비교적 안정적인 수준을 보여주었으며, 2021년에 잠시 상승하는 모습을 보였으나, 2023년에는 하락세를 기록하였다. 특히 2022년 이후에는 주가가 하락하는 경향이 관찰되며, 이는 시장 환경 또는 기업의 실적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 전반적으로 EPS는 2019년의 부정적 값에서 2020년 이후 긍정적인 수치로 전환되었으며, 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2023년에는 4.61달러까지 상승하여, 기업의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 EPS 증가와 더불어 주가의 변동성을 감안할 때, 시장은 기업의 이익 성장에 어느 정도 긍정적인 평가를 하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2019년에는 제공되지 않았으나, 2020년부터 2023년까지 점진적으로 변화하는 모습을 보인다. 2021년에는 37.8로 최고치를 기록하며 주가수익비율이 높았음을 보여주며, 이후 2022년에는 14.42로 크게 하락하였다. 2023년에는 더 낮아진 8.87로, 기업의 수익성 성장에 따라 평가 기대치가 조정되었음을 시사한다. P/E 비율의 하락은 시장이 기업의 미래 성장성에 대해보다 신중한 태도를 갖거나, 수익성 향상에 따른 기대감이 이미 반영된 결과일 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Altria Group Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Altria Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2021년까지의 기간에는 주가가 점진적으로 상승하는 경향을 보였다. 2019년 약 42.49달러에서 2021년에는 51.48달러로 상승하였으며, 이는 회사에 대한 시장의 긍정적인 기대 또는 강한 실적을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 이후 2022년에는 약 46.54달러로 주가가 소폭 하락하였고, 2023년에는 다시 하락하여 약 40.9달러를 기록하였다. 이는 전반적으로 5년 간의 기간 동안 변동성을 보여주며, 주가가 최고점 이후 소폭 조정을 겪었다고 볼 수 있다.
- 주당영업이익
- 이 수치는 지속적인 상승 추세를 보여주고 있다. 2019년 5.56달러에서 2021년에는 6.36달러로 증가하였으며, 2022년에는 6.68달러로 다시 상승하였다. 2023년에는 약간 하락하여 6.55달러를 기록했으나, 전체적으로는 안정적이며 지속적 성장을 나타내는 수치이다. 이는 기업의 영업 활동이 안정적으로 수익을 창출하고 있음을 시사한다.
- P/OP비율
- 이 비율은 2019년 약 7.65에서 2021년 8.09까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2022년에는 6.97로 하락하였다. 2023년에는 6.25로 더욱 감소하였다. 이 비율의 감소는 시장이 기대하는 수익 대비 기업의 영업 수익성이 향상되었거나 주가 하락이 수익성의 증가보다 더 컸던 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로는 수치가 하락하는 경향을 보여, 시장의 평가 또는 위험 인식이 변화했음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Altria Group Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Altria Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 변동하는 경향을 보여주고 있다. 2019년과 2020년에는 비교적 안정된 수준에서 소폭 상승하였으며, 2021년에는 주가가 일시적으로 상승하여 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 주가가 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 더욱 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 흐름은 시장 조건이나 기업의 재무상태, 외부 경제 환경에 따른 일시적 또는 구조적 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2019년부터 2023년까지 지속적인 소폭 증가 또는 안정세를 유지하는 모습을 보이고 있다. 2019년에서 2021년까지는 일정한 상승 추세를 보여주다가, 2022년과 2023년에는 약간의 감소 또는 정체를 나타내지만, 전체적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 제품 판매 또는 서비스 매출이 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 시사할 수 있다.
- P/S (가격 대 매출 비율)
- P/S 비율은 2019년에는 3.14에서 시작하여 2021년에는 3.6로 상승하였다. 이는 시장이 회사의 매출 성장 기대를 높게 평가하고 있었던 것을 의미한다. 그러나 2022년에는 3.31로 하락하고, 2023년에는 2.95로 낮아졌다. 이러한 변화는 기업의 매출 대비 시장의 기대감이 축소되거나, 주가가 하락함에 따라 P/S 비율이 낮아졌음을 반영할 수 있다. 전체적으로 볼 때, P/S 비율은 2021년을 정점으로 하락하는 추세를 보인다.
장부가액비율 (P/BV)
Altria Group Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = Altria에 귀속된 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Altria Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년부터 2021년까지 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보여 2021년에는 51.48달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년 이후에는 하락세를 보이기 시작하여 2023년에는 40.9달러로 하락하였다. 이러한 변동은 시장 조건 또는 회사의 실적에 따른 투자자 기대감의 변화와 연관될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 2019년에는 양수였던 주당 장부가액이 2020년에는 크게 하락하여 1.53달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 마이너스 값인 -0.88달러로 전환되고, 2022년과 2023년에도 계속해서 적자를 나타내었다. 이는 회사의 순자산이 감소하거나 잠정 손실이 발생했음을 시사하며, 재무 건전성에 대한 우려를 증가시키는 신호일 수 있다.
- P/BV (주가대비 장부가액 비율)
- 2019년에는 12.69로 높은 값을 나타냈으며, 2020년에는 급격히 증가하여 28.54에 달하였다. 이후 데이터가 제공되지 않아서 이후 추세는 확인할 수 없으나, 2020년의 급증은 투자자들이 회사의 순자산 대비 기대 수익률을 높게 평가했음을 보여준다. 장부가액의 적자와 함께 비율의 해석이 어려워지고 있어, 이 비율이 재무상태를 평가하는데 한계가 있을 수 있다.