자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Altria Group Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Altria에 귀속된 순이익(손실)1 | ÷ | Altria에 귀속된 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | = | 100 | × | 8,130) | ÷ | (3,540) |
| 2022. 12. 31. | — | = | 100 | × | 5,764) | ÷ | (3,973) |
| 2021. 12. 31. | — | = | 100 | × | 2,475) | ÷ | (1,606) |
| 2020. 12. 31. | 157.34% | = | 100 | × | 4,467) | ÷ | 2,839) |
| 2019. 12. 31. | -20.78% | = | 100 | × | (1,293) | ÷ | 6,222) |
| 2018. 12. 31. | 47.09% | = | 100 | × | 6,963) | ÷ | 14,787) |
| 2017. 12. 31. | 66.48% | = | 100 | × | 10,222) | ÷ | 15,377) |
| 2016. 12. 31. | 111.50% | = | 100 | × | 14,239) | ÷ | 12,770) |
| 2015. 12. 31. | 181.98% | = | 100 | × | 5,241) | ÷ | 2,880) |
| 2014. 12. 31. | 168.21% | = | 100 | × | 5,070) | ÷ | 3,014) |
| 2013. 12. 31. | 110.10% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 4,119) |
| 2012. 12. 31. | 131.94% | = | 100 | × | 4,180) | ÷ | 3,168) |
| 2011. 12. 31. | 92.12% | = | 100 | × | 3,390) | ÷ | 3,680) |
| 2010. 12. 31. | 75.21% | = | 100 | × | 3,905) | ÷ | 5,192) |
| 2009. 12. 31. | 78.79% | = | 100 | × | 3,206) | ÷ | 4,069) |
| 2008. 12. 31. | 174.33% | = | 100 | × | 4,930) | ÷ | 2,828) |
| 2007. 12. 31. | 52.74% | = | 100 | × | 9,786) | ÷ | 18,554) |
| 2006. 12. 31. | 30.34% | = | 100 | × | 12,022) | ÷ | 39,619) |
| 2005. 12. 31. | 29.22% | = | 100 | × | 10,435) | ÷ | 35,707) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
해당 연간 데이터 세트는 순이익, 주주자본(적자 여부), ROE의 흐름을 통해 기간별 수익성 및 재무구조의 변화를 파악하도록 구성되어 있다. 아래는 관찰된 패턴과 변화에 대한 중립적 요약이다.
- 순이익의 흐름
- 2005년에서 2006년 사이에 소폭 증가한 뒤 2007년부터 2009년까지는 급격히 감소하며 비교적 낮은 수준으로 하락했다. 2010년대 초반에도 변동이 지속되었으나 2016년에는 큰 폭으로 상승해 약 14239백만 달러까지 기록하였다. 이후 2017년에는 10222백만 달러로 감소했고 2018년에도 6963백만 달러로 하락하였다. 2019년에는 손실이 발생하여 -1293백만 달러로 음수화되었으며, 2020년에는 회복해 4467백만 달러를 기록했다. 2021년에는 2475백만 달러로 다시 축소되었고, 2022년과 2023년에는 각각 5764백만 달러와 8130백만 달러로 회복되었다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동성과 일부 손실 구간이 나타났으며, 재무성과의 변동성은 주로 이익의 급등락과 그에 따른 연간 기여도 변화에 의해 좌우되었다.
- 주주자본(적자 여부)의 흐름
- 초기에 양의 자본이 지속적으로 증가하다가 2007년 급격히 감소했고 2008년에는 크게 축소되며 자본의 큰 변화를 보였다. 2009년부터 2010년까지 소폭 회복을 보였고, 2012년에서 2018년 사이에는 비교적 완만한 변동 속에서 증가 구간과 감소 구간이 교차했다. 2019년에는 자본이 다시 감소했고 2020년에는 더 큰 감소를 나타냈다. 2021년부터는 음수로 전환되며 2022년 -3973백만 달러, 2023년 -3540백만 달러로 지속되었다. 이 패턴은 초기의 강한 자본 기반이 점차 약화되었고, 최근 몇 년 간은 음수인 자본 상태가 지속되어 재무구조에 중대한 변화가 나타났음을 시사한다.
- ROE의 흐름
- ROE는 2005년 29.22%에서 2006년 30.34%, 2007년 52.74%로 상승한 뒤 2008년에는 174.33%로 급격히 상승하였다. 이는 당시 순이익 증가와 상대적으로 낮았던 자본 규모가 결합되면서 높은 수익성이 반영된 결과로 해석된다. 2009년에서 2011년까지도 75.21%에서 92.12% 사이의 높은 수치를 유지했고, 2012년 131.94%, 2013년 110.1%, 2014년 168.21%, 2015년 181.98%로 최고치에 근접했다. 2016년에는 111.5%, 2017년 66.48%, 2018년 47.09%로 둔화되다 2019년에는 -20.78%로 음수로 반전했다. 이는 순이익의 감소와 자본구조의 변화가 ROE에 큰 영향을 미쳤음을 시사한다. 2020년에는 다시 157.34%로 큰 폭의 회복이 나타났으나, 이후 연도들에 대한 ROE 데이터가 누락되어 2021년 이후의 추세를 확인하기 어렵다.
- 추세 간의 상호관계
- 일부 기간에는 순이익의 상승과 ROE의 상승이 동조하는 경향이 나타났다. 예를 들어 2005-2006년의 상승 구간이나 2012-2015년 구간에서 순이익이 양호하고 자본 규모가 상대적으로 낮거나 증가 속도가 제한적이었던 점이 ROE의 고수익으로 이어진 것으로 보인다. 반면 2019년 순이익 악화는 ROE의 음수화와 일치했고, 2021년 이후 주주자본이 음수로 전환된 상황은 ROE 추정의 제약으로 이어져 해석에 주의가 필요하다. 전반적으로 자본구조의 급격한 변화와 순이익의 큰 변동성이 ROE의 극단적 변동으로 연결된다는 패턴이 관찰된다.
경쟁사와의 비교
Altria Group Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | 41.30% | 17.50% | 49.04% | — |
| 2022. 12. 31. | — | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021. 12. 31. | — | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020. 12. 31. | 157.34% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019. 12. 31. | -20.78% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018. 12. 31. | 47.09% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017. 12. 31. | 66.48% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016. 12. 31. | 111.50% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015. 12. 31. | 181.98% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014. 12. 31. | 168.21% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013. 12. 31. | 110.10% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012. 12. 31. | 131.94% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011. 12. 31. | 92.12% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010. 12. 31. | 75.21% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009. 12. 31. | 78.79% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008. 12. 31. | 174.33% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007. 12. 31. | 52.74% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006. 12. 31. | 30.34% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005. 12. 31. | 29.22% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Altria Group Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Altria Group Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | 52.90% |
| 2022. 12. 31. | — | 51.06% |
| 2021. 12. 31. | — | 53.84% |
| 2020. 12. 31. | 157.34% | 55.44% |
| 2019. 12. 31. | -20.78% | 55.17% |
| 2018. 12. 31. | 47.09% | 67.69% |
| 2017. 12. 31. | 66.48% | 35.87% |
| 2016. 12. 31. | 111.50% | 46.07% |
| 2015. 12. 31. | 181.98% | 51.57% |
| 2014. 12. 31. | 168.21% | 37.04% |
| 2013. 12. 31. | 110.10% | 33.90% |
| 2012. 12. 31. | 131.94% | 32.24% |
| 2011. 12. 31. | 92.12% | 30.95% |
| 2010. 12. 31. | 75.21% | 32.24% |
| 2009. 12. 31. | 78.79% | 30.24% |
| 2008. 12. 31. | 174.33% | 33.30% |
| 2007. 12. 31. | 52.74% | 21.47% |
| 2006. 12. 31. | 30.34% | 22.65% |
| 2005. 12. 31. | 29.22% | 19.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Altria Group Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Altria Group Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | 30.71% |
| 2022. 12. 31. | — | 32.10% |
| 2021. 12. 31. | — | 31.40% |
| 2020. 12. 31. | 157.34% | 30.98% |
| 2019. 12. 31. | -20.78% | 22.71% |
| 2018. 12. 31. | 47.09% | 28.05% |
| 2017. 12. 31. | 66.48% | 25.14% |
| 2016. 12. 31. | 111.50% | 25.00% |
| 2015. 12. 31. | 181.98% | 23.15% |
| 2014. 12. 31. | 168.21% | 23.21% |
| 2013. 12. 31. | 110.10% | 24.09% |
| 2012. 12. 31. | 131.94% | 23.55% |
| 2011. 12. 31. | 92.12% | 23.75% |
| 2010. 12. 31. | 75.21% | 24.19% |
| 2009. 12. 31. | 78.79% | 23.20% |
| 2008. 12. 31. | 174.33% | 22.49% |
| 2007. 12. 31. | 52.74% | 18.15% |
| 2006. 12. 31. | 30.34% | 18.58% |
| 2005. 12. 31. | 29.22% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).