자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Altria Group Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년에는 적자가 기록되었으며, 이는 영업상의 문제 또는 일시적인 비용 발생 가능성을 시사합니다. 그러나 2020년 이후부터는 연속적인 이익이 나타나면서 회복세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 약 8,681백만 달러까지 증가하여, 2020년 대비 상당한 성장세를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 반영하며, 지속적인 수익 창출 능력의 회복이나 시장 내 경쟁력 강화를 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2020년까지는 일부 축소되었으며, 2019년 이후로 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 2021년에는 약 33,524백만 달러로 하락하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 28,802백만 달러와 28,647백만 달러로 유지되어, 규모가 안정적이거나 약간의 축소를 지속하는 추세입니다. 이는 자본 투자 또는 기업 규모 조정과 관련된 전략적 결정일 가능성이 있으며, 투자 자본의 규모가 축소됨에 따라 효율성 향상 또는 재무 안정성 확보를 목적으로 하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년의 음수(-1.13%)는 회사가 손실 또는 낮은 수익성을 기록했음을 보여줍니다. 그러나 2020년부터 급속히 개선되었으며, 2020년에는 12.64%로 전환되며 수익성 회복이 시작되었습니다. 이후 2021년에는 6.66%, 2022년에는 19.97%, 그리고 2023년에는 30.3%에 이르러, 지속적인 성장세와 수익률 향상이 눈에 띕니다. 이는 회사의 자본 효율성이 크게 개선되고 있음을 의미하며, 투자 자본 대비 높은 수익률을 달성하여 경쟁력을 강화하는 동향으로 볼 수 있습니다.
ROIC의 분해
Altria Group Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2020년까지 큰 폭으로 상승한 후, 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나 2022년 이후 다시 급증하는 추세를 나타낸다. 특히 2023년에는 48.67%로 높은 수준을 기록하며 영업 효율성이 크게 향상된 것으로 평가된다. 이는 판매 및 영업 활동의 수익성이 전반적으로 개선되었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년 0.59에서 2023년 0.85까지 점진적으로 증가하였다. 이는 자산의 효율적 활용이 지속적으로 개선되었음을 의미하며, 자본이 보다 효과적으로 매출 창출에 기여하고 있음을 보여준다. 전체적으로 볼 때, 자본 활용의 효율성이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년에는 -24.76%로 부정적인 값이었으며, 이후 크게 상승하여 2023년에는 72.85%에 이른다. 이는 세후 현금 흐름이 상당히 개선되었음을 나타내며, 세금 절감 또는 세무 전략의 효과, 또는 기타 재무 구조 개선을 통해 실효 세율이 크게 증가한 것으로 해석된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년의 -1.13%에서 2020년 12.64%로 급증하며 흑자 전환이 이루어진 이후, 2021년 6.66%, 2022년 19.97%, 2023년 30.3%로 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 크게 향상되었음을 의미하며, 효율적인 자본 배분과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Altria Group Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2022년 이후 강한 성장세를 보이며, 2023년에는 가장 높은 수준인 11,917백만 달러에 도달하였다. 이러한 상승은 운영 효율성 향상 또는 수익성 개선을 반영할 수 있으며, 이익창출 능력이 안정적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 순 매출
- 매출액은 2019년 이후 전반적으로 유지 또는 약간의 감소 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 2023년까지 큰 변동은 없으며, 2023년에는 24,483백만 달러로 마감하였다. 이는 시장 경쟁, 소비자 수요 또는 가격 전략의 변화에 따른 영향을 일부 반영하는 것으로 보인다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 7.75%에서 2020년 급격히 상승하여 30.97%를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년 동안에는 다소 낮아지는 경향이 있으나, 2023년에는 다시 48.67%로 크게 증가하였다. 이러한 높은 수익성은 비용 구조의 효율화 또는 프리미엄 제품 판매 증대에 따른 결과일 수 있으며, 회사의 이익 창출 능력이 매우 강력하다는 점을 나타낸다.
자본금회전율(TO)
Altria Group Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순 매출
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 순 매출은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약간의 변동이 관찰됩니다. 2019년에는 25,110백만 달러였으며, 이후 2020년에는 약 4% 증가하여 26,153백만 달러를 기록하였고, 2021년에는 26,013백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 25,096백만 달러로 다시 감소하였으며, 2023년에는 24,483백만 달러로 최종적으로 소폭 하락하는 추세입니다. 전반적으로는 매출이 큰 폭으로 변동하지 않으며, 일정한 수준의 규모를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 42,624백만 달러에서 2020년 약 3% 감소하며 41,498백만 달러를 기록하였고, 이후 2021년에는 급격하게 19% 이상 감소하여 33,524백만 달러를 나타냈습니다. 2022년에는 지속적인 하락이 이어져 28,802백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 약간의 증가를 보여 28,647백만 달러로 안정화된 모습을 보입니다. 이러한 변화는 투자 규모나 자본 배분 전략의 조정이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 0.59에서 2020년 0.63으로 상승하였으며, 이후 지속적인 증가 추세를 보여 2021년에는 0.78, 2022년에는 0.87, 2023년에는 0.85로 나타났습니다. 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있는데, 이는 투자 자본 대비 매출이 점차 효율적으로 창출되고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2021년 이후에는 자본회전율의 증가세가 뚜렷하여, 자본의 활용 효율이 향상된 것으로 해석됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Altria Group Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 3,236백만 달러로 이전 연도보다 증가하였음을 알 수 있다. 이는 회사의 영업활동으로 인한 현금 수입이 전반적으로 성장하고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 해당 기간 동안 전체적으로 큰 변동성을 보여주고 있지만, 2023년에는 11,917백만 달러로 최고치를 기록하여, 2022년 대비 크게 증가하였음을 확인할 수 있다. 이는 영업이익의 성장을 반영하며, 효율적인 비용 관리 및 매출 증대의 효과일 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년 124.76%에서 2020년 이후로 감소하는 경향을 보이면서 2023년에는 27.15%에 도달하였다. 이는 실효 세율이 전반적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 다양한 세무 전략이나 세금 절감 정책이 시행된 가능성을 시사한다. 특히 2020년의 비율 급증은 일시적이거나 비정상적인 세무 이슈를 암시할 수도 있다.