시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
PepsiCo Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| PepsiCo의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- PepsiCo의 시가(공정)가치
- 2020년부터 2024년까지의 시가(공정가치)는 전반적으로 변동이 있었음을 보여줍니다. 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 277,692백만 달러를 기록하였으며, 이는 해당 연도에 기업의 시장 평가가 강하게 상승했음을 시사합니다. 이후 2022년에는 약간 하락하여 275,107백만 달러를 기록했고, 2023년에는 약간 더 미세하게 하락하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 239,611백만 달러로 다시 하락하는 경향을 나타내어, 시장 가치가 전반적으로 약화된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변동은 글로벌 경제 상황, 시장 기대치, 기업 실적 등의 영향을 받았을 가능성이 큽니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년 70,066백만 달러에서 2024년 76,674백만 달러로 약 9.5% 증가하였으며, 이는 기업이 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있음을 의미합니다. 투자 자본의 증가는 장기적인 성장 혹은 사업 확장에 의한 투자 증가를 반영할 수 있으며, 2021년 급증 이후에는 점진적인 상승세를 유지하고 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치(MVA)는 2020년부터 2024년까지 변동성이 존재하지만, 대부분의 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년에 207,863백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2024년에는 162,937백만 달러로 다시 하락하였으며, 이는 시장 기대치 또는 기업의 시장 평가가 일부 약화된 신호일 수 있습니다. MVA의 변화는 기업의 시장 인지도, 경쟁력, 투자 성과 등에 영향을 받으며, 일시적 또는 지속적인 시장의 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
PepsiCo Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA) 추이
- 2020년 이후로 시장 부가가치는 상승과 하락을 반복하며 변동성을 보이고 있다. 2021년에는 가장 높은 값을 기록하며 207,863백만 달러에 도달하였지만, 이후 2022년에는 약간의 감소를 보여 205,655백만 달러로 집계되었다. 2023년에는 199,211백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 2024년에는 다시 하락하여 162,937백만 달러로 낮아졌다. 이러한 흐름은 단기적으로는 MVA가 점차 감소하는 경향을 나타내며, 시장 가치에 대한 기대치가 약화된 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 점차 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년의 70,066백만 달러에서 2021년과 2022년에는 각각 약간의 감소를 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세를 나타내어 2024년에는 76,674백만 달러에 달하였다. 이는 기업의 자본 투자가 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 향후 성장 전략과 관련된 자본 배분이 꾸준히 이루어지고 있음을 보여 준다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보이고 있으며, 전반적으로는 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2021년 최대값인 297.67% 이후 2022년에는 약간 낮아졌으며, 2023년에는 265.48%로 하락하였다. 2024년에는 212.51%로 다시 감소하는 것으로 분석되며, 이는 기업의 시장 부가가치가 투자 자본 대비 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 하락은 기업이 시장 기대치나 경쟁력 측면에서 일부 압력을 받고 있을 가능성을 내포한다.
시장 부가가치 마진 비율
PepsiCo Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2021년까지 MVA는 상당히 증가하여 약 166,565백만 달러에서 207,863백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 205,655백만 달러로 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 그러나 2023년부터 2024년까지는 점차 하락세를 보이며 199,211백만 달러와 162,937백만 달러로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이 패턴은 회사의 시장 평가가 2021년 정점 이후 다소 축소되고 있음을 시사한다.
- 순수익
- 순수익은 2020년 70,372백만 달러에서 2021년 79,474백만 달러로 증가한 후, 2022년 86,392백만 달러로 계속 상승하였다. 이후 2023년에 91,471백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2024년에는 약 91,854백만 달러로 거의 정체 상태를 보이고 있다. 이러한 상승 흐름은 회사의 이익 창출력이 전반적으로 강화되고 있음을 의미하며, 최근에는 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2020년 236.69%에서 2021년 261.55%로 급등했으며, 2022년에는 238.05%로 크게 회복하였다. 그러나 2023년에는 217.79%로 하락하기 시작하여, 2024년에는 177.39%로 더 낮아졌다. 이 수치는 시장 부가가치에 대한 순수익 비율이 점차 감소하고 있음을 보여주며, 이는 수익성 또는 부가가치 창출의 효율성이 시간에 따라 둔화되고 있음을 시사한다. 특히 2024년에는 가장 낮은 비율을 기록하여, 향후 수익성 개선 또는 효율성 증대를 위한 고려가 필요할 수 있다.