시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
PepsiCo Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| PepsiCo의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시가(공정)가치
- 2021년 2776억 9200만 달러에서 2024년 2396억 1100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 2721억 7500만 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 변동성이 있는 모습을 나타냅니다. 2024년의 감소폭이 두드러지며, 이후 회복세를 보이고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 698억 2900만 달러에서 2025년 832억 3400만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 기업이 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있음을 시사합니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 2078억 6300만 달러에서 2024년 1629억 3700만 달러로 감소했습니다. 이는 시가(공정)가치의 감소와 유사한 패턴을 보입니다. 하지만 2025년에는 1889억 4100만 달러로 증가하여, 부분적인 회복세를 나타냅니다. MVA의 변동성은 기업의 시장 평가에 영향을 미치는 요인들의 복합적인 작용을 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 시가(공정)가치와 시장 부가가치는 감소세를 보이다가 2025년에 회복되는 모습을 보인 반면, 투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 기업의 투자 전략과 시장 상황 변화에 대한 대응을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
PepsiCo Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 207,863백만 달러에서 2024년 162,937백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 감소세가 둔화되어 2025년 188,941백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 감소 추세에서 벗어나 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 69,829백만 달러에서 2025년 83,234백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있음을 시사합니다. 증가율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 2021년 297.67%에서 2024년 212.51%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 시장 부가가치가 투자 자본 증가율보다 느리게 증가했음을 의미합니다. 그러나 2025년에는 227%로 소폭 반등하여 감소세가 둔화되는 경향을 보입니다. 전반적으로 스프레드 비율은 감소 추세에 있지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 투자 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 시장 부가가치는 변동성을 보이며 감소 추세에서 벗어나 회복하려는 움직임을 보이고 있습니다. 시장 부가가치 스프레드 비율의 감소는 투자 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사하지만, 최근의 반등은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
PepsiCo Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 207,863백만 달러에서 2024년 162,937백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 188,941백만 달러로 증가하며 감소 추세가 둔화되는 모습을 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 감소세에서 벗어나 회복하려는 움직임을 보입니다.
- 순수익
- 순수익은 2021년 79,474백만 달러에서 2023년 91,471백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 91,854백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 93,925백만 달러로 소폭 상승하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2021년 261.55%에서 2024년 177.39%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 시장 부가가치 증가율이 순수익 증가율보다 낮아졌음을 의미합니다. 하지만 2025년에는 201.16%로 반등하며 감소 추세가 멈추고 개선되는 경향을 보입니다. 마진 비율의 변동은 시장 상황 및 투자 효율성에 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
종합적으로 볼 때, 최근 5년간 순수익은 꾸준히 증가했지만, 시장 부가가치는 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냈습니다. 하지만 2025년에는 시장 부가가치가 회복되는 조짐을 보이며, 시장 부가가치 마진 비율 또한 개선되는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 향후 수익성 및 시장 가치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.