단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Cisco Systems Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 경향이 관찰되며, 13.91에서 5.63으로 감소하였습니다. 이는 재고의 판매 및 회전 속도가 느려지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후에는 급격한 감소가 두드러집니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 다소 변동이 있으나 2019년 9.45에서 2024년 8.05로 약간 하락하는 모습을 보입니다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 속도가 비교적 일관되게 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 비교적 안정적이며, 약간의 변동성을 보이나 2019년 9.34에서 2024년 8.24로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 지급 기간이 크게 변화하지 않음을 의미합니다.
- 운전자본 회전율
- 2021년 이후 증가 추세를 보여, 2019년 3.24에서 2023년 이후 4.73으로 상승했습니다. 이는 운전자본의 효율적인 활용 또는 운전 채무와 유동자산의 관계 개선을 시사할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 기간별로 지속적으로 증가하는 추세를 보여 26일에서 65일로 늘어났으며, 이는 재고를 보유하는 기간이 길어지고 있음을 의미합니다. 특히 2022년 이후 가파르게 늘어난 경향이 두드러집니다.
- 미수금 순환 일수
- 일반적으로 39일에서 47일 사이를 오가며, 2024년에는 45일로 약간 증가하는 모습입니다. 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는데 걸리는 시간이 거의 일정 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 곧 65일에서 110일로 늘어났으며, 전반적인 영업 주기 길이가 현저히 연장되고 있음을 의미합니다. 이는 기업의 거래관계 또는 재고, 채권 관리의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 평균 39일에서 46일 사이를 오가며 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 기간은 비교적 안정적임을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 2019년 26일에서 2024년 66일로 점진적으로 증가해, 기업이 현금화하는 데 걸리는 평균 기간이 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 영업활동에서 현금 유입까지의 시간이 길어지고 있음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Cisco Systems Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 원가 | 18,975) | 21,245) | 19,309) | 17,924) | 17,618) | 19,238) | |
| 재고 | 3,373) | 3,644) | 2,568) | 1,559) | 1,282) | 1,383) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | 5.63 | 5.83 | 7.52 | 11.50 | 13.74 | 13.91 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 28.87 | 33.82 | 45.20 | 32.37 | 41.75 | 39.40 | |
| Arista Networks Inc. | 1.37 | 1.15 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 18.65 | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.98 | 4.04 | 2.84 | 2.90 | 3.30 | 4.48 | |
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 15.27 | 17.81 | 20.20 | 22.66 | 25.52 | — | |
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 18,975 ÷ 3,373 = 5.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가에 관한 분석
- 2019년 이후 매출 원가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2023년에는 가장 높은 수준인 21,245백만 달러를 기록하였다. 이는 기업의 매출 규모 증가와 함께 원가 역시 함께 증가하는 패턴을 나타내고 있다. 2024년에도 매출 원가는 감소하는 모습을 보여, 일시적 또는 구조적 변동이 있을 수 있다. 전반적으로 매출 원가의 증감은 매출액 변화와 밀접한 관련이 있으며, 기업의 수익성 검토시 중요한 지표로 작용할 수 있다.
- 재고 수준의 변화와 그 의미
- 재고는 2019년 1,383백만 달러에서 2023년까지 3,644백만 달러로 증가하며, 상당한 규모의 재고 축적이 이루어졌다. 특히 2020년에서 2022년 사이 재고가 급격하게 늘었으며, 2022년과 2023년에는 약 3,644백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 제품 재고 축적 또는 생산 확대, 공급망 관리의 변화 등을 반영할 수 있다. 재고 수준의 급증은 재고 회전율과 직접적으로 연결되어 있으며, 후속 항목인 재고 회전율의 하락세를 예고한다.
- 재고 회전율의 추이와 해석
- 재고 회전율은 13.91에서 5.63으로 크게 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 대비 약 60% 이상의 하락을 기록하면서, 같은 기간 동안 재고 매출화 속도가 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 이는 재고가 오래 보유되고 있거나, 재고 회전이 둔화되고 있음을 나타내며, 재고의 효율적 운영이 어려워지고 있는 신호일 수 있다. 이와 같은 변화는 재고 관리 전략 재검토 또는 수요 예측의 어려움 등을 시사할 가능성이 있다.
매출채권회전율
Cisco Systems Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 53,803) | 56,998) | 51,557) | 49,818) | 49,301) | 51,904) | |
| 미수금, 충당금 순 | 6,685) | 5,854) | 6,622) | 5,766) | 5,472) | 5,491) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | 8.05 | 9.74 | 7.79 | 8.64 | 9.01 | 9.45 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 11.70 | 12.99 | 13.99 | 13.92 | 17.03 | 11.35 | |
| Arista Networks Inc. | 6.14 | 5.72 | 4.75 | 5.71 | 5.95 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 9.46 | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.48 | 6.20 | 6.23 | 7.67 | 8.27 | 8.89 | |
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 10.41 | 11.11 | 11.25 | 11.27 | 12.09 | — | |
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 충당금 순
= 53,803 ÷ 6,685 = 8.05
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2019년부터 2023년까지의 수익은 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 51,904백만 달러에서 2023년 약 56,998백만 달러로 최댓값을 기록하며 성장하였다. 그러나 2024년에는 다소 감소하여 약 53,803백만 달러에 그쳤으며, 이는 일시적인 변동 또는 시장 내외의 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 미수금, 충당금 순
- 미수금은 2019년 5,491백만 달러에서 2024년 6,685백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 충당금을 포함한 이 수치는 일정한 상승을 나타내며, 이는 매출 증가에 따른 미수금의 증가 혹은 고객 신용 위험 평가의 변화와 연관될 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2019년 9.45에서 2022년 7.79로 낮아졌다가 2023년에는 다시 9.74로 회복되고, 이후 2024년에는 8.05로 감소하였다. 회전율의 하락은 자산 회전 효율이 일시적으로 저하된 것을 시사하며, 이는 매출 채권의 회수 기간이 연장되거나 유동성 관리의 변화와 관련이 있을 수 있다.
미지급금 회전율
Cisco Systems Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 원가 | 18,975) | 21,245) | 19,309) | 17,924) | 17,618) | 19,238) | |
| 미지급금 | 2,304) | 2,313) | 2,281) | 2,362) | 2,218) | 2,059) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | 8.24 | 9.19 | 8.47 | 7.59 | 7.94 | 9.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 3.05 | 3.42 | 3.49 | 3.89 | 4.01 | 3.50 | |
| Arista Networks Inc. | 6.59 | 5.13 | 7.33 | 5.27 | 6.23 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.48 | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.78 | 7.52 | 6.71 | 4.94 | 6.74 | 8.34 | |
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 3.38 | 3.81 | 3.48 | 3.76 | 3.90 | — | |
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 18,975 ÷ 2,304 = 8.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 동향
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 각각 큰 폭의 상승을 기록하였다. 2019년에 19,238백만 달러였던 매출 원가는 2024년에는 약 18,975백만 달러로 다소 감소한 듯 보이지만, 전년 대비 증감은 변동이 크지 않은 수준이다. 이는 매출 원가가 전반적인 매출액 증가 추세와 균형을 이루며 성장하거나, 단기적으로 일부 조정을 겪고 있음을 시사한다.
- 미지급금 동향
- 미지급금은 2019년 2,059백만 달러에서 2024년 2,304백만 달러로 증가하는 경향을 나타낸다. 다만, 전 기간에 걸쳐 일부 변동성이 존재하며, 2022년보다 2023년에 다소 늘어난 후 2024년에는 약간 감소하였다. 이는 기업의 지급 유동성 또는 공급망 관계 변화에 따른 조정일 가능성을 반영한다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 시간에 따라 변화하는 모습을 보여준다. 2019년 9.34에서 2020년 7.94로 감소한 이후, 2021년 7.59로 더 낮아졌다. 그러나 2022년에는 8.47으로 상승하였으며, 이후 2023년에는 9.19로 다시 높은 수준을 유지하다가 2024년에는 8.24로 소폭 하락하였다. 이러한 패턴은 미지급금 회전율이 일정한 주기로 변동하며, 일부 해에는 지급금 회전이 더 느려지고 다른 해에는 더 빨라지는 역동성을 보여줌을 시사한다.
운전자본 회전율
Cisco Systems Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 36,862) | 43,348) | 36,717) | 39,112) | 43,573) | 47,755) | |
| 덜: 유동부채 | 40,584) | 31,309) | 25,640) | 26,257) | 25,331) | 31,712) | |
| 운전자본 | (3,722) | 12,039) | 11,077) | 12,855) | 18,242) | 16,043) | |
| 수익 | 53,803) | 56,998) | 51,557) | 49,818) | 49,301) | 51,904) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | — | 4.73 | 4.65 | 3.88 | 2.70 | 3.24 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 39.10 | 7.16 | 4.56 | |
| Arista Networks Inc. | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 0.80 | 0.76 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.28 | 3.95 | 3.89 | 3.96 | 3.77 | 4.29 | |
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 59.87 | — | 31.78 | 9.38 | — | |
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 53,803 ÷ -3,722 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2021년까지 운전자본은 점진적인 증가 추세를 보였으며, 2019년 16,043백만 달러에서 2020년 18,242백만 달러로 상승하였다가 2021년에는 12,855백만 달러로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 12,039백만 달러까지 회복되었습니다. 그러나 2024년에는 데이터가 부재하거나 음수 값(-3,722백만 달러)으로 나타나 변동성이 크거나 결측 데이터일 가능성을 시사하며, 이는 재무 상태 또는 운전자본 운용의 불안정성을 반영할 수 있습니다.
- 수익
- 전체 기간 동안 수익은 안정적 또는 약간 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 51,904백만 달러에서 2023년에는 56,998백만 달러에 도달하였으며, 이후 2024년에는 53,803백만 달러로 기록되어 감소하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사의 매출이 전반적으로는 성장을 유지했으나, 최근 기간에 소폭의 하락세를 보인 것으로 해석할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년 3.24에서 2020년에는 2.7으로 다소 하락하였으나, 이후 2021년에는 3.88로 급증하였고, 2022년과 2023년에도 각각 4.65와 4.73으로 상승세를 유지하였습니다. 이러한 상승 추세는 상대적으로 운전자본이 수익 창출에 효율적으로 기여하고 있음을 의미하며, 자산 활용 효율이 높아지고 있음을 시사합니다. 다만, 최신 데이터(2024년)에 대한 정보는 부재하여, 지속적인 추세 파악에는 한계가 있습니다.
재고 순환 일수
Cisco Systems Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | 5.63 | 5.83 | 7.52 | 11.50 | 13.74 | 13.91 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | 65 | 63 | 49 | 32 | 27 | 26 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | |
| Arista Networks Inc. | 267 | 318 | 276 | 222 | 210 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 122 | 90 | 128 | 126 | 110 | 81 | |
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | — | |
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 5.63 = 65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분석 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2019년의 13.91에서 2024년에는 5.63으로 하락하였으며, 이는 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미한다. 이러한 하락은 재고 관리 정책의 변화, 혹은 재고 축적의 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 시간이 지남에 따라 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 26일에서 2024년 65일로 늘어난 것으로 나타나, 재고가 판매되거나 소진되기까지의 시간이 길어지고 있음을 시사한다. 이는 재고 회전율의 하락과 일치하며, 공급망 또는 수요의 변화에 따른 재고 처리 과정의 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
미수금 순환 일수
Cisco Systems Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | 8.05 | 9.74 | 7.79 | 8.64 | 9.01 | 9.45 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | 45 | 37 | 47 | 42 | 41 | 39 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 31 | 28 | 26 | 26 | 21 | 32 | |
| Arista Networks Inc. | 59 | 64 | 77 | 64 | 61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 67 | 59 | 59 | 48 | 44 | 41 | |
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 8.05 = 45
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- 매출채권회전율
- 기간별로 분석할 때, 매출채권회전율은 전반적으로 변화의 양상이 나타나고 있다. 2019년부터 2021년까지는 지속적인 하락세를 보여, 매출채권이 더 오래 걸려 회수되는 경향이 있었다. 2022년에는 이 수치가 낮아졌으며, 그 이후인 2023년에는 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 특히, 2024년에는 최고치에 근접하는 수치를 기록하여, 매출채권의 회수 효율이 개선되거나, 고객신용 관리가 강화된 것으로 볼 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 현금 회수까지 소요되는 평균 일수로, 분석 기간 동안 변동이 존재하였다. 2019년과 2020년, 2021년에는 39~42일 사이의 범위 내에서 변화하였으며, 2022년에는 47일로 다소 증가하였다. 이는 고객의 결제 기간이 길어졌음을 의미한다. 이후 2023년에는 다시 37일로 단기화되었으나, 2024년에는 45일로 다시 늘어난 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 고객 결제 습관이나 채권 회수 정책 변화, 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있다.
작동 주기
Cisco Systems Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 65 | 63 | 49 | 32 | 27 | 26 | |
| 미수금 순환 일수 | 45 | 37 | 47 | 42 | 41 | 39 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | 110 | 100 | 96 | 74 | 68 | 65 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 44 | 39 | 34 | 37 | 30 | 41 | |
| Arista Networks Inc. | 326 | 382 | 353 | 286 | 271 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 59 | 67 | 74 | 69 | 68 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 189 | 149 | 187 | 174 | 154 | 122 | |
| 작동 주기부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 59 | 53 | 50 | 48 | 44 | — | |
| 작동 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 65 + 45 = 110
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- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 약 26일에서 2024년에는 65일로 두 배 이상 늘어난 것으로 나타나, 재고 회전이 점차 느려지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재고 관련 재무 효율성의 저하 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 비교적 안정적이거나 미묘한 변동을 보이고 있으며, 전체적으로 39일에서 45일 사이를 유지하였다. 2019년부터 2024년까지 큰 폭의 상승이나 하락은 나타나지 않으며, 이는 고객 채권 회수 기간이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 의미한다. 다만, 2024년에는 약간의 증가가 관찰되어 회수 기간이 다소 길어졌음을 확인할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간에 걸쳐 뚜렷한 상승 추세를 보여주고 있으며, 65일에서 시작하여 110일에 이르고 있다. 이 수치는 기업의 운영 사이클이 점차 길어지고 있음을 나타내며, 자산이나 재고의 보유 기간이 늘어나고 있을 가능성을 시사한다. 이는 전반적인 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 해석될 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Cisco Systems Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | 8.24 | 9.19 | 8.47 | 7.59 | 7.94 | 9.34 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | 39 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | 120 | 107 | 105 | 94 | 91 | 104 | |
| Arista Networks Inc. | 55 | 71 | 50 | 69 | 59 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 105 | 85 | 125 | 122 | 116 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 42 | 49 | 54 | 74 | 54 | 44 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 108 | 96 | 105 | 97 | 94 | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 8.24 = 44
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- 미지급금 회전율
- 이 지표는 회사의 미지급금이 일정 기간 동안 얼마나 빨리 회전하는지를 나타내며, 2019년부터 2024년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년의 9.34에서 시작하여 2020년과 2021년에는 소폭 하락하였으나, 이후 2022년에 다시 상승하여 8.47을 기록하였고, 2023년과 2024년에는 각각 9.19와 8.24로 나타났습니다. 이러한 변동은 회사가 공급 업체와의 결제 기간을 조절하거나 재무 정책의 변경에 따른 영향일 가능성이 있으며, 전체적으로 미지급금이 빠르게 회전하는 편임을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 지급 계정을 통해 부채를 상환하는데 걸리는 평균 일수를 보여줍니다. 2019년 39일에서 시작하여 2020년과 2021년에는 각각 46일과 48일로 증가하였으며, 이후 2022년에는 43일로 다소 줄어들었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 40일과 44일로 나타나, 일정한 변동성을 보이고 있는 상황입니다. 이러한 패턴은 회사의 지급 정책이나 자금 유동성, 그리고 공급망 관리 방식이 일부 조정되고 있음을 시사합니다. 특히 지급 기간이 다소 늘어난 것은 유연성을 확보하기 위한 재무 전략의 일환일 수 있습니다.
현금 전환 주기
Cisco Systems Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 7. 27. | 2023. 7. 29. | 2022. 7. 30. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 25. | 2019. 7. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 65 | 63 | 49 | 32 | 27 | 26 | |
| 미수금 순환 일수 | 45 | 37 | 47 | 42 | 41 | 39 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | 39 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | 66 | 60 | 53 | 26 | 22 | 26 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | -76 | -68 | -71 | -57 | -61 | -63 | |
| Arista Networks Inc. | 271 | 311 | 303 | 217 | 212 | — | |
| Dell Technologies Inc. | -46 | -18 | -51 | -53 | -48 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 147 | 100 | 133 | 100 | 100 | 78 | |
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | -49 | -43 | -55 | -49 | -50 | — | |
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 65 + 45 – 44 = 66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고를 보유하는 데 걸리는 평균 시간을 나타내며, 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 26일에서 2024년에는 65일로 거의 두 배 이상 늘어났으며, 이는 재고 회전율이 느려지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 시장 수요의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 고객으로부터의 매출 채권 회수에 소요되는 평균 기간을 의미한다. 해당 지표는 전체 기간 동안 전체적으로 안정된 범위 내에 있으며, 2019년 39일에서 2024년에는 45일로 소폭 증가하였다. 이 변화는 고객 채권 회수 기간이 조금 연장되고 있음을 보여 주지만, 급격한 변화는 없다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 공급자에게 지급하는 데 걸리는 평균 기간을 의미한다. 이 지표는 2019년 39일에서 2024년 44일로 약간 증감하는 양상을 보이고 있으며, 전체적으로는 안정적이거나 소폭 늘어나는 추세를 나타낸다. 이는 공급자에 대한 지불 정책이 비교적 일관되게 유지되고 있음을 암시한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 회사의 현금이 재고, 미수금, 지급 계정을 통해 운영 자본으로 전환하는 데 걸리는 총 기간을 나타낸다. 2019년 26일에서 2024년 66일로 급증하는 모습을 보이며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 늘어났다. 이는 운영 활동에서 현금 유입과 유출 사이의 시간이 증가했음을 시사하며, 재고와 미수금 회전이 느려지고 있고, 현금 확보가 더 오래 걸리고 있음을 의미할 수 있다.