단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Dell Technologies Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2025년까지 재고 회전율이 전반적으로 변동하는 모습을 보이고 있다. 2020년과 2021년에 각각 19.27과 19.05를 기록하며 안정적인 수준을 나타냈으며, 2022년에는 13.45로 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 16.67로 반등했고, 2024년에는 다시 18.65로 상승하였다. 2025년에는 11.07로 떨어졌으나, 이는 단기적 변동 요인일 수 있다. 전반적으로 재고 회전율은 최근 2년 동안 다소 낮아졌으나, 2024년에는 다시 회복세를 보였다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 기간 내 매출채권이 회수되는 속도를 나타내며, 2020년부터 2025년까지 상승 추세를 보이고 있다. 2020년 7.38에서 2022년 7.84로 소폭 증가하였으며, 이후 2023년 8.2, 2024년 9.46, 2025년 9.28로 지속적으로 높아지고 있다. 이는 회사의 채권 회수 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 지급 계정을 회전하는 속도를 나타내며, 2020년과 2021년 각각 3.15와 2.99에서 시작하여 2022년 2.92로 약간 낮아졌다. 그러나 2023년에는 4.28로 급증했으며, 2024년과 2025년에는 각각 3.48과 3.57로 다시 다소 안정화되는 모습이다. 이로써 지급 지연이 일시적으로 개선되었다가 일부 정상화된 경향을 보인다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 소진되고 재고 수준이 다시 채워질 때까지 걸리는 평균 일수로, 2020년과 2021년에 각각 19일로 안정적이었으나, 2022년에는 27일로 늘어났다. 이후 2023년에는 22일로 감소하였으며, 2024년에는 다시 20일로 감소하는 추세를 보인다. 이로 인해 재고 관리가 일시적으로 지연되었으나 이후 개선된 모습이다. 2025년에는 33일로 다시 늘어났으나, 이는 한시적일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 기간 동안 미수금 회수 기간은 49일에서 50일로 시작해, 2022년까지 47일로 소폭 감소하였다. 이후 2023년부터 2025년까지 45일, 39일, 39일로 계속 단축되며, 매출 채권 회수 능력이 개선되었음을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 재고, 미수금, 미지급금 등을 포함한 영업 활동의 전체 순환 기간을 나타내며, 2020년과 2021년에 각각 68일과 69일로 안정적이었고, 이후 2022년에는 74일로 늘어나 약간 늘어난 모습을 보였다. 2023년에는 67일로 단축 후, 2024년에는 59일로 더 짧아졌으며, 2025년에는 다시 72일로 늘어나 변동성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 지급 계정에서 지급하는 데 걸린 평균 일수로, 2020년 116일에서 2021년 122일로 증가했으며, 2022년에는 125일로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 85일로 급감하였고, 2024년과 2025년에는 각각 105일과 102일로 다소 증가하였다. 이는 지급 지연이 일시적이었으며 최근에는 다시 활성화되고 있음을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- -48일에서 -53일 사이를 기록하며 일정한 부정 값을 보여주고 있는데, 이는 현금 유입이 지급 시기보다 더 빠르게 발생하거나, 현금 유입이 발생하는 시기와 지출 시기가 차별화되어 있음을 시사한다. 2022년 이후에는 -51일, -18일, -46일, -30일로 변화하며, 전반적으로 자금의 순환이 긍정적이거나 유리한 방향으로 일부 개선되고 있음을 알 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Dell Technologies Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 비용 | 74,317) | 67,556) | 79,615) | 79,306) | 64,807) | 63,221) | |
| 재고 | 6,716) | 3,622) | 4,776) | 5,898) | 3,402) | 3,281) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | 11.07 | 18.65 | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 28.87 | 33.82 | 45.20 | 32.37 | 41.75 | |
| Arista Networks Inc. | — | 1.37 | 1.15 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 5.63 | 5.83 | 7.52 | 11.50 | 13.74 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 2.98 | 4.04 | 2.84 | 2.90 | 3.30 | |
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 15.27 | 17.81 | 20.20 | 22.66 | 25.52 | |
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
재고 회전율 = 순수익 비용 ÷ 재고
= 74,317 ÷ 6,716 = 11.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 비용 추이와 분석
- 2020년부터 2023년까지 순수익 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2022년에는 약 7억 9,306만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2024년에는 다소 감소하여 6억 7,556만 달러 수준을 유지하였으나, 2025년에는 다시 증가하여 7억 4,317만 달러에 도달하였다. 이러한 추세는 회사가 일정 기간 동안 수익성을 유지하거나 향상시키기 위한 전략을 실시했음을 시사한다. 전체적으로, 수익 비용은 비교적 안정적인 증감세를 보이며, 기업의 매출과 수익성을 보조하는 핵심 지표임을 알 수 있다.
- 재고 현황 및 변화
- 2020년과 2021년에는 각각 약 3,281백만 달러와 3,402백만 달러로 중요한 변화 없이 일정한 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 재고가 약 5,898백만 달러로 급증하는 모습을 보였으며, 이는 재고 축적 또는 생산 증가를 의미할 수 있다. 이후 2023년에는 재고가 다시 감소하여 4,776백만 달러로 조정되었고, 2024년에는 3,622백만 달러로 줄어드는 추세를 나타냈다. 그러나 2025년에는 재고가 다시 6,716백만 달러로 증가하는 모습을 보여, 재고 수준이 기업의 재고 정책 또는 시장 수요에 따라 변동하고 있음을 시사한다.
- 재고 회전율 및 그 의미
- 재고 회전율은 2020년과 2021년 각각 19.27과 19.05로 높았으며, 이후 2022년에는 13.45로 뚝 떨어졌다. 이는 재고가 급증한 것과 관련이 있거나 공급망 조정, 재고 관리 정책 변경을 암시한다. 2023년에는 재고가 감소하며 재고 회전율이 16.67로 반등했고, 2024년에는 다시 18.65로 약간 상승하였다. 그러나 2025년에는 재고 회전율이 11.07로 크게 하락하면서 재고가 빠르게 축적되고 있으며, 이는 재고회전이 느려지고 있음을 의미한다. 재고 회전율은 기업의 재고 활용성과 시장 수요를 반영하는 지표이기 때문에, 최근의 급격한 하락은 재고의 효율적 관리에 도전이 있을 수 있음을 보여준다.
매출채권회전율
Dell Technologies Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 미수금, 충당금 순 | 10,298) | 9,343) | 12,482) | 12,912) | 12,788) | 12,484) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | 9.28 | 9.46 | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 11.70 | 12.99 | 13.99 | 13.92 | 17.03 | |
| Arista Networks Inc. | — | 6.14 | 5.72 | 4.75 | 5.71 | 5.95 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 8.05 | 9.74 | 7.79 | 8.64 | 9.01 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 5.48 | 6.20 | 6.23 | 7.67 | 8.27 | |
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 10.41 | 11.11 | 11.25 | 11.27 | 12.09 | |
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출채권회전율 = 순수익 ÷ 미수금, 충당금 순
= 95,567 ÷ 10,298 = 9.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 성장세를 보여주었으며, 특히 2022년에는 1억 1,019만 달러로 정점을 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 약간의 증가를 보인 후, 2024년에는 다소 하락하여 8,8425만 달러로 나타났습니다. 이후 2025년에는 다시 회복세를 보여 9,5557만 달러에 달하였으며, 전반적으로는 연평균 성장률이 높았던 구간 이후 변동성을 보이고 있습니다.
- 미수금, 충당금 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 점차 감소하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 1억 2,484만 달러였던 것이 2024년에는 9,343만 달러로 줄어들었으며, 이는 회사의 미수금 회수 능력이나 충당금 정책의 변화 등을 반영할 수 있습니다. 2025년에는 다소 증가하여 1억 298만 달러가 되었으며, 이는 일부 고객 미수금 회수 지연이나 새로운 고객 확보와 관련될 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 7.38에서 2024년 9.46으로 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 이는 기업이 채권 회수 기간을 단축하거나 신용 정책을 강화하여 현금화 속도를 향상시키는 전략을 취하고 있음을 시사합니다. 2025년에는 약간 하락하여 9.28로 나타났으며, 이는 일부 채권 회수 주기의 조정 또는 신규 거래 조건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
미지급금 회전율
Dell Technologies Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 비용 | 74,317) | 67,556) | 79,615) | 79,306) | 64,807) | 63,221) | |
| 미지급금 | 20,832) | 19,389) | 18,598) | 27,143) | 21,696) | 20,065) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | 3.57 | 3.48 | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 3.05 | 3.42 | 3.49 | 3.89 | 4.01 | |
| Arista Networks Inc. | — | 6.59 | 5.13 | 7.33 | 5.27 | 6.23 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 8.24 | 9.19 | 8.47 | 7.59 | 7.94 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 8.78 | 7.52 | 6.71 | 4.94 | 6.74 | |
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 3.38 | 3.81 | 3.48 | 3.76 | 3.90 | |
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
미지급금 회전율 = 순수익 비용 ÷ 미지급금
= 74,317 ÷ 20,832 = 3.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 비용
- 2020년부터 2022년까지 순수익 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 정점을 기록한 이후 2023년에는 소폭 지속되다가 2024년에는 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 매출 증대와 수익성 확보를 위한 지속적인 노력의 결과일 수 있으며, 2024년 초반에는 수익 규모가 일시적으로 축소됨을 시사합니다. 그러나 2025년에는 다시 증가하는 양상을 보여, 수익 창출 능력의 회복 또는 성장세가 기대됩니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2022년에 정점을 기록한 후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2024년에는 다시 소폭 증가하는 경향을 보여 미지급금이 다소 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 채무 조달 및 지급 행태의 변화, 또는 공급망 관리의 변동성을 반영할 가능성이 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년대 초반 3.15에서 2021년 2.99, 2022년 2.92로 지속적으로 낮아지는 양상을 보였으며, 이는 미지급금이 증가함에 따라 회전율이 감소했다는 해석이 가능합니다. 2023년에는 4.28로 급증하면서 회전율이 다시 상승하는 모습을 보여, 미지급금이 빠르게 교체되고 지급이 이루어지고 있음을 암시합니다. 이후 2024년과 2025년에도 상대적으로 높은 수준을 유지하며 조정된 지급성과 효율성을 시사하는 분석이 가능하다.
운전자본 회전율
Dell Technologies Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 36,229) | 35,947) | 42,351) | 45,033) | 43,567) | 36,868) | |
| 덜: 유동부채 | 46,527) | 48,494) | 51,654) | 56,219) | 54,132) | 52,456) | |
| 운전자본 | (10,298) | (12,547) | (9,303) | (11,186) | (10,565) | (15,588) | |
| 순수익 | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | 92,154) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | 39.10 | 7.16 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 0.80 | 0.76 | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | 4.73 | 4.65 | 3.88 | 2.70 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 2.28 | 3.95 | 3.89 | 3.96 | 3.77 | |
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | — | 59.87 | — | 31.78 | 9.38 | |
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
운전자본 회전율 = 순수익 ÷ 운전자본
= 95,567 ÷ -10,298 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추세와 변화
- 2020년부터 2025년까지 운전자본은 전반적으로 높은 수치 범위 내에서 변동하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 이후에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2020년에는 약 -15,588백만 달러로 상당히 낮은 수준이었으나, 이후 2021년과 2022년에 일부 축소되거나 증가하는 양상을 보였다. 2022년 이후에는 2023년과 2024년 사이에 운전자본이 다시 증가하는 추세를 기록하였으며, 2025년에는 약 -10,298백만 달러로 다시 줄어든 모습을 보여준다.
- 순수익의 변화와 안정성
- 순수익은 2020년 약 92,154백만 달러에서 2022년에는 101,197백만 달러로 증가하는 추이를 보여주었다. 2023년에는 102,301백만 달러로 정점을 찍은 이후, 2024년에 약 88,425백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 2025년에는 다시 상승하여 95,567백만 달러를 기록하는 등 전체적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이는 회사의 수익성이 안정적이며 일정 부분 성장세 또는 유지에 성공하고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율에 대한 기대
- 운전자본 회전율 데이터는 제공되지 않아 구체적인 분석은 어려우나, 일반적으로 운전자본의 증감과 연계되는 중요한 지표로서, 회전율이 높을수록 운전자본의 효율적 관리를 의미한다. 추후 관련 데이터 확보 시, 수익성과 운전자본 활용 간의 관계를 구체적으로 분석하는 것이 유익할 수 있다.
재고 순환 일수
Dell Technologies Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | 11.07 | 18.65 | 16.67 | 13.45 | 19.05 | 19.27 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | 33 | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | |
| Arista Networks Inc. | — | 267 | 318 | 276 | 222 | 210 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 65 | 63 | 49 | 32 | 27 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 122 | 90 | 128 | 126 | 110 | |
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 11.07 = 33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 해당 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 변동이 있으면서도 대체로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에는 19.27과 19.05로 유사한 수치를 기록하였으며, 2022년에는 다소 하락하여 13.45를 기록하였으나 이후 다시 상승하는 경향을 보이면서 2023년과 2024년에 각각 16.67과 18.65로 나타났습니다. 2025년에는 일시적으로 하락하여 11.07을 기록하였는데, 이는 재고 처리와 관련된 운용상의 변화 또는 재고 수준 조정 가능성을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
-
재고 순환 일수는 시간의 흐름에 따라 변동이 있었으며, 상호 보완적인 관계를 나타내고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 19일로 동일하게 유지되었으며, 2022년에는 27일로 증가하였는데, 이는 재고가 더 오래 유지되고 있음을 의미합니다. 같은 기간 동안 재고 회전율이 낮았던 것과 일치하는 경향입니다. 이후 2023년과 2024년 동안 재고 순환 일수는 각각 22일과 20일로 단기화되었으며, 2025년에는 다시 늘어나 33일로 측정되었습니다. 이는 재고 운용의 상태와 재고 회전 속도에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
이들 지표는 서로 상반되는 패턴을 보이면서도, 회사의 재고 관리 전략 변화와 시장 요인, 공급망 상황 등 다양한 요인에 의한 영향력을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Dell Technologies Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | 9.28 | 9.46 | 8.20 | 7.84 | 7.37 | 7.38 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | 39 | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 31 | 28 | 26 | 26 | 21 | |
| Arista Networks Inc. | — | 59 | 64 | 77 | 64 | 61 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 45 | 37 | 47 | 42 | 41 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 67 | 59 | 59 | 48 | 44 | |
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | |
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 9.28 = 39
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- 매출채권회전율의 변화
- 2020년부터 2025년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 7.38에서 시작하여 2025년에는 9.28에 달하며, 이는 회사가 고객으로부터의 현금 회수 효율성을 지속적으로 개선하고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후 매출채권회전율이 꾸준히 높아진 점은 회사의 신용 정책이나 채권관리 개선 등의 내부적 노력의 결과일 수 있다.
- 미수금 순환 일수의 변화
- 미수금 순환 일수는 2020년 49일에서 2025년 39일로 감소하는 추세를 보인다. 이는 미수금 회수 기간이 점차 짧아지고 있음을 나타내며, 회사가 보다 효율적인 수금 방식을 채택하거나 고객 신용 관리 강화를 통해 현금 흐름을 개선하는 데 성공했음을 의미한다. 이러한 변화는 현금 유동성 확보와 관련하여 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
작동 주기
Dell Technologies Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 33 | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| 미수금 순환 일수 | 39 | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | 72 | 59 | 67 | 74 | 69 | 68 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 44 | 39 | 34 | 37 | 30 | |
| Arista Networks Inc. | — | 326 | 382 | 353 | 286 | 271 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 110 | 100 | 96 | 74 | 68 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 189 | 149 | 187 | 174 | 154 | |
| 작동 주기부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 59 | 53 | 50 | 48 | 44 | |
| 작동 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 33 + 39 = 72
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- 재고 순환 일수
- 이 항목은 재고가 판매 또는 소진되는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2020년과 2021년에는 동일하게 19일로 유지되었으며, 이후 2022년에는 27일로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 재고가 더 오래 머무르는 기간이 늘어난 것을 의미합니다. 2023년과 2024년에는 22일과 20일로 다시 감소하는 모습을 보여주었으며, 2025년에는 33일로 다시 늘어났습니다. 전반적으로 재고 회전 기간은 다소 변동을 겪었지만, 2022년과 2025년에 상대적으로 더 길어진 경향이 관찰됩니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 고객으로부터 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 의미합니다. 2020년과 2021년에는 각각 49일과 50일로 비슷하게 유지되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 47일과 45일로 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년과 2025년에도 각각 39일로 유지되어, 미수금 회수 기간이 전반적으로 안정된 수준을 유지하거나 약간의 개선된 모습을 보여줍니다. 이는 고객 대금 회수의 효율성이 향상되었거나, 신용 정책이 개선되었을 가능성을 시사합니다.
- 작동 주기
- 이 항목은 재고와 미수금을 포함한 전체 영업 주기를 의미하는 것으로 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 68일과 69일로 비슷했고, 2022년에는 74일로 다소 길어졌습니다. 이는 전체 영업 사이클이 늘어난 것을 반영합니다. 2023년에는 67일로 감소했으며, 이후 2024년에는 59일로 상당히 축소되었고, 2025년에는 다시 72일로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변동은 영업주기의 효율성에 일시적인 변화가 있었음을 시사하며, 프로세스 개선이나 시장 환경 변동에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Dell Technologies Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | 3.57 | 3.48 | 4.28 | 2.92 | 2.99 | 3.15 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 102 | 105 | 85 | 125 | 122 | 116 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 120 | 107 | 105 | 94 | 91 | |
| Arista Networks Inc. | — | 55 | 71 | 50 | 69 | 59 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 44 | 40 | 43 | 48 | 46 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 42 | 49 | 54 | 74 | 54 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | 108 | 96 | 105 | 97 | 94 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 3.57 = 102
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- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2020년과 2021년 각각 3.15와 2.99로 낮아지며, 기업이 공급업체에 대한 지불을 다소 늦추거나 지불 관행에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 2022년 이후 2023년, 2024년, 2025년에는 각각 2.92, 4.28, 3.48로 변화하여, 2024년에 급증한 후 다소 감소하는 경향을 보여주고 있다. 이는 공급망 관리 또는 결제 정책에 변동이 있었을 가능성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 지급 계정 순환 일수는 116일, 122일, 125일로 점차 증가하는 모습을 보여, 기업이 공급업체에 대한 평균 지급 기간이 늘어나고 있음을 나타낸다. 이는 자금 유동성을 유연하게 운영하거나, 신용 조건이 완화되었을 가능성을 암시한다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 85일과 105일로 감소했다가, 2025년에는 다시 102일로 상승하는 등 다소 변동하는 추세를 보여주고 있다. 전반적으로 보면, 지급 기간은 일정한 수준을 유지하면서 일시적인 변경이 관찰되고 있다.
현금 전환 주기
Dell Technologies Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 33 | 20 | 22 | 27 | 19 | 19 | |
| 미수금 순환 일수 | 39 | 39 | 45 | 47 | 50 | 49 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 102 | 105 | 85 | 125 | 122 | 116 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | -30 | -46 | -18 | -51 | -53 | -48 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | — | -76 | -68 | -71 | -57 | -61 | |
| Arista Networks Inc. | — | 271 | 311 | 303 | 217 | 212 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 66 | 60 | 53 | 26 | 22 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 147 | 100 | 133 | 100 | 100 | |
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | — | -49 | -43 | -55 | -49 | -50 | |
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 33 + 39 – 102 = -30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년에는 일시적으로 27일로 증가하였으나 이후 다시 20일대에 머무르고 있습니다. 이는 재고 관리 효율이 일부 기간 동안 변동되었으나 전반적으로 일정 수준을 유지한 것으로 해석됩니다. 2025년에는 재고 회전 기간이 33일로 늘어나 효율성에 일시적인 하락이 있었음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 전체 기간 동안 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 2020년 49일에서 2024년에는 39일로 낮아졌습니다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 기간이 단축됨을 의미하며, 현금 유동성 개선 또는 더 엄격한 신용 정책이 도입되었을 것으로 추정됩니다. 2025년 역시 같은 수준을 유지하며 지속적인 채권 회수 효율성을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년부터 2022년까지 116일에서 125일로 점진적으로 증가하였으며, 2023년에 급감하여 85일로 낮아졌습니다. 이후 2024년과 2025년에 다시 각각 105일, 102일로 다소 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변동은 지급 정책의 조정이나 공급망, 계약 조건 변화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 지불 기간의 변동이 기업의 유동성 전략에 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 -48일, -53일, -51일로 영업활동에서 거의 즉시 또는 빠른 현금 회수를 나타내지만, 2023년에는 -18일로 짧아지고 이후 2024년과 2025년에는 각각 -46일, -30일로 다시 늘어나는 패턴을 보입니다. 이는 기업이 현금 유입과 유출 간의 균형을 유지하는 데 적극적으로 관리하고 있음을 시사하며, 특정 기간에서의 차이는 운영 효율성 또는 재무 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.