단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Apple Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 재고 회전율
- 2020년 이후로 전반적인 재고 회전율은 일부 변동을 보이면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 이후 41.75에서 2024년에는 28.87로 하락하는 경향이 있으며, 이는 상품 재고의 회전 속도 차이가 존재함을 시사합니다. 특히 2022년 이후로 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 이후 17.03에서 점차 감소하는 모습을 보이며, 2024년에는 11.7로 낮아졌습니다. 이는 매출 채권의 회수 기간이 점차 늘어나거나 채권 관리를 위한 효율이 감소했을 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 값은 전체 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되고 있지만 약간의 하락 추세를 보입니다. 2019년 3.5에서 2024년 3.05로 내려갔으며, 차입금 또는 지급 조건에 변화가 있었을 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 한때 2021년에 강한 상승(39.1)을 기록했으나, 이후 데이터가 누락되면서 추세를 정확히 파악하기 어려우나, 2024년에는 다시 낮은 수준(값 미제공)으로 돌아갈 가능성이 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 짧아졌다가 다시 증가하는 양상을 보입니다. 2019년과 2020년에는 각각 9일로 매우 낮았으며, 이후 2022년과 2024년에는 11일과 13일로 다소 늘어난 모습을 볼 수 있습니다. 이 변화는 재고 관리 효율성에 일시적인 개선과 악화가 반복되었음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 역시 비교적 안정적이었으나, 2024년에는 31일로 소폭 증가하는 추세입니다. 이는 고객으로부터 현금 회수 기간이 늘어난 것을 나타낼 수 있으며, 현금 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 작동 주기
- 전반적으로 30일대에서 50일대를 오가며 변동하였으며, 2024년에는 44일로 다소 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이와 관련한 운영 효율성 변화가 일부 반영된 결과일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2024년에는 120일로 상당히 늘었습니다. 이는 지급 조건이 느려졌거나, 공급자와의 협상이 변했음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 부정적이라는 의미를 가지고 있으며, 2019년과 2020년의 약 -60일대에서 2024년에는 -76일로 더 낮아지고 있습니다. 이 수치는 현금이 기업에 유입되는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 나타내며, 현금 흐름의 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Apple Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 212,981백만 달러로 크게 올랐으며 이후 약간의 변동은 있으나 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 전반적인 매출 성장과 비용 증가와 관련이 있을 것으로 보인다.
- 재고
- 재고 수준은 2019년 4,106백만 달러에서 2023년 6,331백만 달러까지 점진적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년과 2023년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이는 공급망 또는 재고 관리 전략 변화와 연관될 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 39.4에서 2024년 28.87로 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 재고가 매출에 비해 느리게 회전하고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성 또는 시장의 재고 적재 수준 변화와 관련이 있을 수 있다.
매출채권회전율
Apple Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세 및 변동
- 2019년부터 2021년까지 매출액은 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 성장, 즉 약 40.6%의 상승이 관찰된다. 이는 전년 대비 높은 매출 성장률을 나타내며, 해당 기간 동안 회사의 매출이 강력한 성장 동력을 유지했음을 의미한다. 이후 2022년에는 소폭 축소된 어림값이 나타나 성장세의 둔화 또는 정체 가능성을 시사하지만, 2023년까지 다시 소폭 회복되는 흐름이 있다. 전반적으로 볼 때, 매출은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하며 성장 또는 유지하는 경향이 두드러진다.
- 미수금, 순의 변동 및 수준
-
미수금은 2019년 22,926백만 달러에서 2024년 33,410백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특정 기간(2020년~2021년)에는 급격한 유입이 있었으며, 이후 정체 또는 점진적 증가세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 매출액 증가와 함께 연관되어 있을 수 있으며, 회사가 신용판매 또는 고객 채권관리를 통해 활동을 확장했음을 시사한다.
미수금 회전율은 11.35에서 12.99로 상승 후, 2024년에는 11.7로 하락하는 모습을 보인다. 회전율이 낮아졌다는 것은 매출채권이 기업의 자산에 상대적으로 오래 머무르고 있음을 의미하기 때문에, 현금 회수 속도가 느려지고 있거나, 신용조건이 완화되었음을 암시할 수 있다. 하지만 전반적으로는 높은 수준의 회전율을 유지하여 신용자산의 효율적 활용이 이루어지고 있음을 보여준다.
미지급금 회전율
Apple Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 2억 1천2백만 달러를 기록하였으며, 이후 2024년까지 유지되거나 약간의 변동이 있었습니다. 이러한 증가는 매출 증가에 따른 원가 상승으로 해석될 수 있으며, 원가 구조의 확장 또는 생산 비용의 변화가 있었을 가능성이 있습니다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 4만 6천2백36만 달러에서 2024년 6만 8천9백60만 달러까지 증가했으며, 이는 공급망 확장 혹은 구매 활동의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 미지급금의 증가는 회사의 단기 부채 또는 공급자 지불 조건의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 추이
- 미지급금 회전율은 2019년 3.5에서 2024년 3.05로 점차 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 미지급금을 회전시키는 속도가 점차 느려지고 있음을 의미하며, 공급업체 지급 주기가 연장되거나 지불 전략이 변경되었을 가능성을 시사합니다. 회전율 하락은 자금 유동성 관리나 지급 조건에 대한 변화의 신호로 해석할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Apple Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2021년까지는 운전자본이 점차 축적되어 왔으며, 2019년에는 약 57,101백만 달러, 2020년에는 약 38,321백만 달러, 2021년에는 약 9,355백만 달러에 달했습니다. 그러나 2022년 이후에는 운전자본이 크게 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 마이너스 18,577백만 달러, 2023년에는 -1,742백만 달러, 2024년에는 -23,405백만 달러로 나타나 운전자본의 적자가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 구조의 변화 또는 운전자본 관행의 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년 약 260,174백만 달러에서 2021년 약 365,817백만 달러로 지속적인 성장세를 기록하였으며, 2022년에는 394,328백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 약 383,285백만 달러로 소폭 감소했으나, 2024년에는 다시 391,035백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 이와 같은 움직임은 일정 수준의 매출 성장을 유지하며 시장에서의 수요와 판매 활동이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년 4.56에서 2020년에는 7.16으로 상승하여 운전자본 대비 매출의 효율성이 높아졌음을 나타냅니다. 2021년에는 비약적으로 증가하여 39.1에 달했으며, 이후 측정이 되지 않아 비교가 어려운 상황입니다. 이 수치는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력을 보여주는 지표로서, 2021년에는 특히 효과적인 운전자본 활용이 이루어졌던 것으로 해석됩니다.
재고 순환 일수
Apple Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추이
-
2019년부터 2024년까지 재고 회전율은 전체적으로 변동이 있었지만, 전반적으로는 큰 폭의 상승 또는 하락 없이 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 2019년 39.4에서 시작하여 2020년에는 약 41.75로 증가했으며, 이후 2021년과 2022년에는 32.37과 45.2로 각기 변동하였다. 특히 2022년에는 최고치인 45.2를 기록했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 33.82와 28.87로 하락하는 양상을 보였다.
이러한 변화는 재고 관리 효율성 또는 판매 전략의 변화와 연관될 수 있으며, 일시적인 시장 조건 또는 재고 수준 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수의 추이
-
재고 순환 일수는 2019년부터 2024년까지 전체적으로 9일에서 13일 사이에서 변동하였다. 처음인 2019년과 2020년에는 9일로 일관된 수치를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 11일과 8일로 짧아졌다가, 2023년과 2024년에는 다시 11일과 13일로 증가하는 모습을 보여준다.
이러한 변화는 재고가 판매되기까지 걸리는 평균 일수에 변동이 있었음을 반영하며, 일부 기간에는 재고 회전이 빨라졌거나 느려졌던 것을 보여준다. 특히, 2022년의 재고 순환 일수 단축은 재고 회전율이 높아지고 있음을 의미할 수 있다.
미수금 순환 일수
Apple Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2024년까지의 매출채권회전율은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2019년에는 11.35로 시작했으며, 2020년에는 상승하여 17.03을 기록하였다. 이는 기업의 매출채권이 빠르게 회전되고 있음을 나타내지만, 이후 2021년과 2022년에는 각각 13.92와 13.99로 다소 하락하는 경향을 보였고, 2023년에는 12.99로 낮아졌다. 2024년에는 다시 11.7로 감소하였다. 이러한 변화는 매출채권 회전속도가 일시적으로 개선되었으나, 최근에는 다시 금융 회전 속도가 느려졌음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 32일에서 2020년 21일로 급격히 단축된 후, 2021년(26일), 2022년(26일), 2023년(28일)까지 일정하게 유지되었으며, 2024년에는 다시 31일로 증가하였다. 전반적으로 기업의 미수금 회전 기간이 단기화되는 추세를 보였으나, 2024년에는 다시 연장되면서 유동성 회전 속도가 느려졌음을 시사한다. 이러한 변화는 고객 결제 지연이나 신용 정책 조정과 관련될 수 있으며, 기업의 수금 활동 및 신용 관리 전략에 유의할 필요가 있다.
작동 주기
Apple Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 변동을 보이고 있으며, 전반적으로는 소폭의 상승 추세를 나타내고 있다. 2019년 9일이었던 재고 회전 기간은 2020년 이후 9일에서 11일 사이로 움직였으며, 2022년에 8일로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 11일과 13일로 증가하면서 재고가 더 오래 저장되고 있음을 시사한다. 이러한 경향은 재고 관리 또는 공급망의 변동성을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2019년 32일 이후 크게 변동이 없었으며, 2020년 단기적으로 21일로 줄었다가 이후 점차 증가하는 경향을 보인다. 2024년에는 31일로 거의 원래 수준에 근접하여 회수 기간이 오래 지속되고 있음을 보여준다. 이는 고객 채권 회수 기간이 점차 늘어나고 있어 현금 유동성이나 매출 채권 관리와 관련된 변화가 있을 수 있음을 시사한다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 41일에서 2020년 30일로 상당히 단축되었으며, 이후 점차 다시 늘어나 2024년에는 44일로 나타난다. 이는 기업이 운영 자산을 운용하는 데 걸리는 기간이 최근 4년 간 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 현금 혹은 유동성 관리와 관련된 측면에서 주목할 만한 변화라고 할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 이 수치는 기업의 일상 운영 효율성이 일시적으로 향상되었다가 다시 느려지고 있다는 패턴을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
Apple Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율 추세
- 해당 지표는 미지급금이 일정 기간 동안 얼마나 빨리 회전하는지를 보여줍니다. 2019년부터 2021년까지는 미지급금 회전율이 다소 안정적이고 높은 수준(3.5 이상)을 유지하였으나, 2022년 이후에는 점차 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2024년에는 3.05로 낮아졌으며, 이는 미지급금 회전 속도가 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 지불 관행 또는 공급망 운영의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수 추세
- 이 지표는 기업이 채무를 결제하는 데 걸리는 평균 일수로, 2019년 104일에서 2024년 120일로 증가하는 추세를 나타냅니다. 일수의 증가는 지급 기간이 길어지고 있음을 보여주며, 이는 기업의 유동성 관리, 현금 흐름 또는 공급업체와의 지불 조건이 변화했음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 두 지표 모두 decline한 미지급금 회전율과 상승하는 지급 계정 순환 일수는 지급 기한이 길어지고 있음을 일관되게 보여줍니다.
현금 전환 주기
Apple Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 시간이 지남에 따라 변동이 있으며, 2019년과 2020년에는 각각 9일로 동일한 수준을 유지하였으나, 2021년에는 11일로 다소 증가하였고 이후 2022년에는 다시 8일로 감소하는 양상을 보였다. 2023년에는 다시 11일로 증가했고, 2024년에는 13일로 이어지는 증가 추세를 나타내고 있다. 이러한 변동은 재고 회전율이 일정하지 않음을 시사하며, 재고 관리의 변화 또는 시장 수요 및 공급 조건의 영향을 받을 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 32일에서 2020년 21일로 단기적으로 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 26일로 안정된 모습을 보였다. 2023년에는 28일로 소폭 늘었고, 2024년에는 다시 31일로 증가하는 추세를 보여, 고객 미수금 회수 기간이 점차 길어지고 있음을 시사한다. 이는 고객의 지불 지연 또는 미수금 관리 정책의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 104일에서 2020년 91일로 단기적으로 축소된 후, 2021년과 2022년, 2023년에는 각각 94일, 105일, 107일로 점진적 증가세를 보였다. 2024년에는 120일로 상당히 늘어나 기업이 공급업체에 대한 지급 기간을 연장하는 경향이 관찰된다. 이는 자금 유동성을 관리하거나 공급망 조건의 변화와 연관되어 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 고정된 기간을 띄지 않고, 연도별로 변동하는 모습을 나타낸다. 2019년과 2020년에는 각각 -63일과 -61일로, 기업이 현금이 공급망을 통해 순환하는데 일정 기간이 소요됨을 보여주었으며, 2021년에는 -57일로 약간 개선되었다. 그러나 2022년에는 다시 -71일로 늘어났고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 -68일과 -76일로, 현금이 회수 및 지불 사이에 일정한 지연이 지속되는 것을 의미한다. 음수 값은 기업이 현금 유입보다 유출이 더 많거나, 유동성 관리상 지연이 존재할 수 있었다는 점을 시사한다.