유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Becton, Dickinson & Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
- 유동성 비율의 추세 분석
- 전체적인 흐름은 2015년 말부터 2020년 초까지 일반적으로 안정된 수준을 유지해왔으며, 특히 2017년과 2018년 사이에 급격한 상승이 관찰됩니다. 2017년 6월과 9월, 2018년 3월 대비로 현재 유동성 비율은 1.14~1.54 범위에서 변동했으며, 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 보유한 유동 자산이 일시적으로 늘어난 시기로 해석될 수 있습니다. 그러나 2018년 이후에는 다시 하락하는 경향이 나타나 2019년 6월 이후로는 0.97 이상으로 안정되었고, 2020년 3분기 이후 한번 더 상승하는 모습을 보입니다. 2022년 3월에는 1.23으로 나타나, 유동성 비율이 내외부 금융 환경의 변화에 따라 민감하게 반응하는 모습을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율의 추세 분석
- 2015년부터 2017년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2017년 6월과 9월, 2018년 초에 강한 반등이 있습니다. 특히 2018년 3월과 6월에는 각각 4.77의 높은 수치를 기록하며 단기적 유동성이 매우 양호했음을 보여줍니다. 이후에는 2019년 말과 2020년 초까지 낮은 수준을 지속했으나, 2020년 9월 이후 다시 0.82에 이르기까지 점진적인 회복세를 나타냅니다. 2022년 3월에는 0.63으로 낮아졌지만 전반적으로 보면 단기 유동성 비율은 변동성을 보이면서도 최근에는 다시 안정화되는 모습이 관찰됩니다.
- 현금 유동성 비율의 추세 분석
- 이 비율은 2015년 말부터 2020년까지 지속적으로 낮은 수준을 유지하다가, 2017년 이후 2018년 3월과 6월에 각각 0.27과 0.49로 급등하는 모습을 보였습니다. 이는 단기 현금 유입 또는 현금 유동성 확보에 대한 일시적인 강화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 이후 2018년과 2019년 동안에는 다시 하락하는 추세를 보이며, 2020년 이후에 일정한 회복세를 나타내기 시작해 2022년 3월에는 0.5 수준에 도달하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변동성은 계절적 또는 재무 전략의 변화에 따른 일시적 조정 가능성을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Becton, Dickinson & Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 해당 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 말에는 약 5.64억 달러였으며, 2018년 말에는 대폭 상승하여 약 7.54억 달러를 기록하였다. 이후 2020년 말까지는 일정 수준을 유지하였으며, 2022년 3월에는 약 10.15억 달러로 다시 상승하였다. 이러한 상승은 특정 기간 동안 영업의 확장 또는 유동성 확보를 의미할 수 있으며, 특히 2017년과 2018년 사이에 두드러진 증가가 관찰된다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 전반적으로 변동이 크며, 일부 기간에는 급증하는 모습이 나타난다. 2015년 말에는 약 4.53억 달러였으며, 2018년에는 약 7.7억 달러로 증가하였다. 이후 2020년 말까지 다소 감소하는 경향을 보이나, 2022년에는 약 6.66억 달러로 다시 하락하였다. 특정 기간 동안 유동 부채의 증가는 자금 조달 또는 단기 부채의 증가를 의미할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2015년 초반에는 1.25로 비교적 안정적이었다. 2016년 이후에는 일시적으로 1.55까지 상승한 이후, 2017년과 2018년에는 매우 높은 값(5.56, 5.58)을 기록하는 등 큰 변동성을 보여준다. 이러한 급증은 단기 유동성 자산 대비 유동 부채 비율이 급증한 것을 의미하며, 이는 회사가 단기 지급능력을 일시적으로 강화한 것으로 보인다. 그러나 2019년 이후에는 다시 1.2~1.5 범위 내로 조정되며, 일상적인 유동성 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 유동성 측면에서 강세를 보여 왔으며, 유동 자산은 큰 폭으로 상승하는 추세를 보였다. 유동 부채는 일부 기간에 급증하지만, 유동성 비율의 변화에서 볼 때 회사의 단기 지불 능력은 안정적으로 유지되어 왔다. 이러한 패턴은 회사가 영업 성장과 자본 조달을 적절하게 조화시킴으로써 단기 유동성 확보에 노력을 기울였음을 시사한다. 그러나 유동 부채의 큰 변동성에는 주의를 기울일 필요가 있으며, 재무 건전성 유지에 있어 유동성 균형을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요할 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
Becton, Dickinson & Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순거래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 총 빠른 자산은 초기에는 안정적인 수준에서 변동이 있었으나, 2016년 초반에 다소 감소하는 경향을 보였다. 이후 2017년부터 2018년 초까지 계속 감소하는 모습을 나타내며, 2018년 기준으로는 약 3,200~3,700백만 달러 수준을 유지하였다. 2018년 이후에는 급격한 증강이 관찰되었으며, 특히 2020년부터 2021년까지 빠른 자산이 눈에 띄게 증가하는 양상을 보였다. 이 기간에 4,605백만 달러에서 5,834백만 달러로 증대되었으며, 2022년까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 유동성 확보와 관련된 자산이 증가한 것으로 해석될 수 있으며, 포트폴리오의 유동성 관리가 강화를 시도했음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 일정 수준에서 변동하는 모습을 보여준다. 2015년 말에는 4,529백만 달러였으며, 2017년, 2018년 초까지는 약 4,000~4,600백만 달러 수준을 유지하였다. 이후 2018년 하반기부터 2019년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 7,045백만 달러에 달하였다. 2020년에는 다소 낮아졌으나, 2021년 이후 다시 증가하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년 말에 7,749백만 달러를 기록하며 이전 기록을 넘어섰으며, 2022년에도 유사한 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 단기 채무 조달이 일부 증가했음을 보여주며, 기업의 유동성 요구와 관련된 변화임을 보인다.
- 빠른 유동성 비율의 추이
- 빠른 유동성 비율은 비교적 변동이 크며, 일부 시기에는 매우 높은 수치를 나타내기도 한다. 2015년 초반에는 약 0.69 수준이었고, 2016년에는 0.75~0.79 범위 내에서 움직였다. 2017년 들어서는 일시적으로 급증하여 4.77에 이르며 비정상적으로 높게 나타났으며, 이후 2018년과 2019년 말에는 0.4~0.85 범위 내에서 변동하였다. 2020년 이후에는 다시 상승세를 보였으며, 특히 2020년 6월 이후 2021년과 2022년에는 0.63~1.12의 범위 내에서 안정적인 상승을 기록하였다. 전반적으로 보면 빠른 유동성 비율은 단기 유동성 확보와 관련된 자산과 부채의 관계가 시기별로 비대칭적으로 변화하며, 일부 기간에는 유동성 확보 능력이 상당히 강화를 시도했음을 추측할 수 있다.
현금 유동성 비율
Becton, Dickinson & Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31).
1 Q2 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산과 유동부채의 변화
-
전체 기간 동안 현금 자산은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2017년 기준으로 급격히 상승하여 13억 2천만 달러를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년, 2020년까지 다소 하락하는 경향을 보이다가 2021년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다.
반면 유동부채는 전체적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년과 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 증가는 부채 수준을 전반적으로 높이는 것으로 나타난다. 특히 2017년과 2018년에는 유동부채가 7,000백만 달러를 넘어서면서 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화 및 의미
-
현금 유동성 비율은 분석 기간 내에 크게 변동하였다. 2016년과 2017년에는 0.35~0.4 사이로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2018년부터 2019년까지 급격히 하락하여 0.09까지 낮아졌다. 이는 현금 유동성 측면에서 단기 유동성 여력이 감소한 것으로 해석할 수 있다.
특히 2017년과 2018년 사이의 급락은 자산의 현금화가 어려워졌거나 유동 부채의 증가와 맞물려 재무 건전성에 부담이 가중되고 있음을 시사한다. 이후에는 일부 회복세를 보였으나, 여전히 낮은 수준에 머무르고 있어 단기 지급 능력에 대한 주의가 필요하다.
- 전반적인 재무적 건강 상태 전망
-
전체적으로 현금 자산은 주기적으로 큰 폭의 변동성을 보여주고 있으며, 유동부채와의 비율에서도 유의미한 변화가 관찰된다. 특히 유동부채의 지속적 증가는 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있으며, 현금 유동성 비율의 여러 하락 구간은 단기 유동성 위험이 증가했음을 시사한다.
이러한 패턴은 회사가 유동성 관리를 강화하거나 유동 부채를 적절히 조정해야 하는 필요성을 보여준다. 장기적으로는 부채 수준의 조절과 현금 흐름의 안정화가 재무 건전성을 유지하는 데 핵심적 요소로 작용할 것으로 판단된다.