대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Cigna Group, Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 일반적인 추세 분석
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전체 재무 데이터에서 나타나는 주요 패턴으로는, 보험 및 계약자 부채, 유동부채, 비유동부채 등 부채 항목들이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 약국 및 기타 서비스 비용 지급과 유동부채는 상당한 규모로 늘어나고 있어, 운영 및 지급 의무가 점차 확대되고 있음을 시사합니다. 반면, 단기 부채는 변동성이 존재하지만 전반적으로 크기가 크고 일부 기간에 급증하는 경향이 있습니다.
이익잉여금은 지속적으로 증가하는 모습을 보여, 회사의 순이익이 누적되어 내부 자본이 확대되고 있음을 나타냅니다. 2020년부터 2024년까지 연평균 성장률이 양호하며, 이는 회사의 수익성 확보와 재무적 안정성을 어느 정도 보여줍니다. 주주 자본도 유사한 패턴을 나타내어, 투자자와 주주의 지분 역시 구조적으로 강화되고 있는 것으로 보입니다.
- 부채 구조 및 자본의 변화
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총 부채는 기간 내내 증가하는 경향을 보이며, 특히 유동부채와 비유동부채가 각각 꾸준히 확대되고 있습니다. 2020년 대비 2024년에는 총 부채 규모가 약 1.3배 이상 증가하였으며, 특히 장기 부채와 별도의 계정 부채의 증가는 재무 구조상 부채 중심의 자본 조달이 이루어지고 있음을 시사합니다.
반면, 주주 자본은 조금씩 조정되어 일정 부분 안정적이나, 일부 기간에는 조정이 진행되어 제한적인 변동폭을 보이고 있습니다. 이와 함께, 기타 비지배 지분도 점차 증가하는 추세로, 지분 구조가 다원화됨에 따라 타인 지분의 역할이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
- 수익성과 자본의 관계
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이익잉여금은 꾸준한 증가를 보이며 회사의 내재 가치를 축적하는 방향으로 진행되고 있습니다. 이익을 통해 내부 자금이 증액되면서, 자본 구조에서의 안정성을 높이고 있으며, 이는 장기적 재무 건전성 확보에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
관련하여, 주주 자본과 총 자본 역시 지속적으로 확대되고 있어, 기업의 성장과 함께 내부 유보와 지분 확대가 병행되고 있음을 보여줍니다. 특히, 국채 원가와 같은 부채 비용이 증가하는 가운데, 수익성 유지 또는 증대 전략이 중요한 고려사항입니다.
- 기타 재무적 특성
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기타 비유동 부채와 이연법인세부채는 비교적 안정적이거나 점진적으로 변화하는 모습을 보여, 장기적인 재무 부담이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 나타냅니다. 단기 부채는 일부 기간에 불규칙한 증감을 보여, 유동성 관리의 필요성을 암시하며, 비유동 부채는 전체 금융 활동의 장기화와 관련이 깊습니다.
전체적으로, 자본과 부채가 균형 잡힌 성장세를 나타내며, 이익과 내부 축적을 기반으로 한 재무 구조가 일정 수준 유지됨을 알 수 있습니다. 다만, 부채 규모의 증가와 부채 비용의 상승이 장기적으로 재무 안정성에 미칠 영향을 지속적으로 평가할 필요가 있습니다.