Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 8억 600만 달러에서 2021년 5억 6,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 12억 200만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 15억 2,000만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 7억 8,300만 달러로 감소한 후 2025년에는 6억 8,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

지연

지연은 2020년 -63억 3,900만 달러에서 2021년 -3억 9,900만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -2억 2,100만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 -7억 1,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 -9,100만 달러로 감소했고, 2025년에는 -2억 800만 달러로 소폭 증가했습니다. 지연은 음의 값을 유지하며, 감소 추세가 뚜렷하지 않습니다.

소득세비용(급부금)

소득세비용(급부금)은 2020년 -55억 3,300만 달러에서 2021년 1억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9억 8,100만 달러로 증가했으며, 2023년에는 8억 300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 6억 9,200만 달러로 감소했고, 2025년에는 4억 7,200만 달러로 감소했습니다. 소득세비용(급부금)은 2021년부터 양의 값을 유지하며 감소 추세를 보입니다.

전반적으로, 전류와 소득세비용(급부금)은 상당한 변동성을 보이며, 지연은 지속적으로 음의 값을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 다양한 세금 관련 항목과 실효세율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효세율은 상당한 변동성을 보이며, 다른 세금 항목들의 영향으로 인해 변화하는 것으로 보입니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 2020년부터 2025년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 세금 정책의 기본적인 틀이 변하지 않았음을 시사합니다.

주 소득세, 연방 세금 혜택 순 항목은 2020년에 1194.6%로 매우 높은 값을 보였지만, 이후 2021년에는 -1.5%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 1.7%로 소폭 반등했다가 2023년 2%로 증가했으며, 2024년에는 -0.2%로 감소하고 2025년에는 1.4%로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 세금 혜택의 변동이나 주 소득세 계산 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

해외 영업의 세금 영향은 2020년에 -2741.3%로 매우 낮은 값을 보였지만, 2021년에는 2.2%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 -0.3%로 감소하고 2023년에는 -0.8%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 2.7%로 증가하고 2025년에는 0.6%로 감소했습니다. 이는 해외 영업 활동의 변화나 국제 세금 규정의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.

무형 자산 양도의 영향은 2020년에 123367.9%로 매우 높은 값을 보였지만, 이후 데이터는 누락되었습니다. 이는 특정 연도에 무형 자산의 양도가 크게 발생했음을 시사합니다.

평가충당금 변동은 2020년에 1030.6%로 높은 값을 보였지만, 이후 2021년부터 2024년까지는 0.3%에서 0.5% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년에는 1.1%로 소폭 증가했습니다. 이는 자산 가치 평가와 관련된 충당금의 변동을 나타냅니다.

미국 세무조사 합의는 2020년에 7615.7%로 매우 높은 값을 보였지만, 2021년에는 -20.3%로 급격히 감소했습니다. 이후 데이터는 누락되었습니다. 이는 세무조사 결과에 따른 세금 조정의 영향을 나타냅니다.

주식형 보상 비용은 2020년에 5873.2%로 높은 값을 보였지만, 이후 2021년부터 2025년까지 꾸준히 감소하여 2025년에는 -4%를 기록했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화나 주식 가치 변동과 관련이 있을 수 있습니다.

미국 R&D 세액 공제는 2020년에 4424.9%로 높은 값을 보였지만, 이후 2021년부터 2025년까지 꾸준히 감소하여 2025년에는 -1.7%를 기록했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 세액 공제 혜택의 변화를 나타냅니다.

실효세율은 2020년에 138325%로 매우 높은 값을 보였지만, 이후 2021년에는 4.5%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 16.6%로 증가하고 2023년에는 24.9%로 크게 증가했으며, 2024년에는 17.8%로 감소하고 2025년에는 9.4%로 감소했습니다. 이는 다양한 세금 항목들의 종합적인 영향으로 인해 발생하는 변동성을 보여줍니다.

다른 항목은 전반적으로 작은 변동성을 보이며, 실효세율에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.

이 자료는 특정 기간 동안의 여러 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 이연된 수익 및 보증 조항은 2020년 16억 7,200만 달러에서 2023년 19억 5,900만 달러까지 증가했다가 2024년 18억 7,800만 달러로 감소하고 2025년에는 17억 6,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

크레딧 이월은 2020년 19억 5,100만 달러에서 2025년 6억 7,000만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 결손금 이월은 2020년 5억 8,000만 달러에서 2025년 6억 9,700만 달러로 전반적으로 증가했지만, 중간에 변동이 있었습니다.

운영 및 보상 관련 적립은 2020년 7억 4,400만 달러에서 2024년 4억 7,800만 달러로 감소한 후 2025년에는 4억 8,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 자본화된 연구 및 개발은 2023년에 2억 6,300만 달러로 처음 나타났으며, 2024년에는 3억 200만 달러, 2025년에는 2억 9,100만 달러로 증가했습니다.

무형 자산은 2020년 24억 2,000만 달러에서 2021년 30억 6,000만 달러로 증가한 후 데이터가 더 이상 제공되지 않았습니다. 이연법인세 자산은 2020년 79억 1,800만 달러에서 2022년 39억 3,600만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 41억 6,500만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.

가치평가충당금은 모든 기간 동안 음수로 유지되었으며, -12억 3,200만 달러에서 -16억 8,700만 달러로 감소했습니다. 이연법인세자산(평가충당금 순)은 2020년 62억 3,100만 달러에서 2025년 27억 9,700만 달러로 감소했습니다.

임대 및 금융은 모든 기간 동안 음수로 유지되었으며, -285만 달러로 감소했습니다. 재산 및 장비는 -509만 달러에서 -273만 달러로 감소했습니다. 무형 자산은 -673만 달러에서 -240만 달러로 감소했습니다. 다른 항목은 -205만 달러에서 -393만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채는 -12억 9,300만 달러에서 -11억 9,100만 달러로 감소했습니다. 순이연법인세자산(부채)은 2020년 49억 3,800만 달러에서 2025년 16억 600만 달러로 감소했습니다.

제시된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2020년 118861백만 달러에서 2021년 123415백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년에는 92735백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 89611백만 달러, 2024년 82089백만 달러, 2025년 79746백만 달러로 이어졌습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

주주 자본은 전반적으로 적자 상태를 유지하고 있습니다. 총 주주 자본은 2020년 -1574백만 달러에서 2021년 2479백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 -1685백만 달러, 2023년 -3122백만 달러, 2024년 -2404백만 달러, 2025년 -1482백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 비슷한 추세를 나타냈으며, 적자 규모가 더 큰 경향을 보였습니다.

Dell Technologies Inc.에 귀속되는 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 4616백만 달러, 2021년 3250백만 달러, 2022년 5563백만 달러로 증가했다가 2023년 2442백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3211백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 4592백만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익은 2020년에 적자(-1723백만 달러)를 기록했지만, 이후 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산 추세

2020년에서 2021년 사이 증가 후 지속적인 감소 추세

주주 자본 추세

전반적으로 적자 상태 유지, 변동성 존재

순이익 추세

변동성이 크지만, 조정 순이익은 꾸준히 증가하는 경향

최근 몇 년간 수익성 지표에서 혼합된 추세가 관찰됩니다. 순이익률은 2020년 5.01%에서 2021년 3.45%로 감소한 후 2022년 5.5%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2.39%로 다시 감소했지만, 2024년에는 3.63%로 소폭 반등했고, 2025년에는 4.81%로 증가했습니다.

조정된 순이익률은 더 큰 변동성을 보였습니다. 2020년 -1.87%에서 2021년 3.03%로 크게 개선되었고, 2022년에는 5.28%로 더욱 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1.69%로 감소한 후 2024년 3.53%로 반등했고, 2025년에는 4.59%로 증가했습니다. 조정된 순이익률은 전반적으로 순이익률보다 높은 수준을 유지했습니다.

자산 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 총 자산 회전율은 2020년 0.78에서 2022년 1.09로 증가했으며, 2023년에는 1.14로 정점을 찍었습니다. 2024년에는 1.08로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1.2로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율도 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.81에서 2025년 1.22로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에 49.78로 보고되었지만, 이후 데이터는 누락되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율에 대한 데이터는 전반적으로 누락되어 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 131.1%로 보고되었지만, 이후 데이터는 누락되었습니다. 조정된 자기자본비율에 대한 데이터는 전반적으로 누락되어 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 3.88%에서 2021년 2.63%로 감소한 후 2022년 6%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2.73%로 감소했지만, 2024년에는 3.91%로 반등했고, 2025년에는 5.76%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 추세를 보이며, 2020년 -1.51%에서 2025년 5.61%로 증가했습니다. 조정된 비율은 전반적으로 더 높은 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 4616백만 달러를 기록한 후 2021년에는 3250백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5563백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 2442백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 3211백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 4592백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 -1723백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 2851백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 5342백만 달러로 증가한 후 2023년에는 1725백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3120백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 4384백만 달러로 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 5.01%에서 2021년 3.45%로 감소했습니다. 2022년에는 5.5%로 회복되었지만, 2023년에는 2.39%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 3.63%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 4.81%로 증가했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 -1.87%에서 2021년 3.03%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 5.28%로 증가한 후 2023년에는 1.69%로 감소했습니다. 2024년에는 3.53%로 상승했으며, 2025년에는 4.59%로 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익 모두 변동성이 있었지만, 2023년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 변동성이 더 컸으며, 2025년에는 두 비율 모두 증가하여 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2022년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1월 31일 1188억 6100만 달러에서 2021년 1월 29일 1234억 1500만 달러로 증가했지만, 2022년 1월 28일 927억 3500만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 2월 3일 896억 1100만 달러, 2024년 2월 2일 820억 8900만 달러, 2025년 1월 31일 797억 4600만 달러로 이어졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 1월 31일 1139억 2300만 달러에서 2021년 1월 29일 1179억 8700만 달러로 증가한 후, 2022년 1월 28일 920억 9200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 2월 3일 882억 5100만 달러, 2024년 2월 2일 806억 5700만 달러, 2025년 1월 31일 781억 4000만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.78에서 2021년 0.76으로 소폭 감소한 후, 2022년 1.09, 2023년 1.14로 증가했습니다. 2024년에는 1.08로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1.2로 다시 증가하여 가장 높은 값을 기록했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 0.81에서 2021년 0.80으로 감소한 후, 2022년 1.10, 2023년 1.16으로 증가했습니다. 2024년에는 1.10으로 유지되었고, 2025년에는 1.22로 증가하여 가장 높은 값을 나타냈습니다. 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산은 감소하는 반면, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모는 줄어들고 있지만, 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성은 높아지고 있음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높은 경향을 보이며, 이는 조정된 자산이 더 효율적으로 활용되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무 추세를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 이후 2022년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산

2020년 1월 31일 1188억 6100만 달러에서 2021년 1월 29일 1234억 1500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 1월 28일 927억 3500만 달러, 2023년 2월 3일 896억 1100만 달러, 2024년 2월 2일 820억 8900만 달러, 2025년 1월 31일 797억 4600만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1월 31일 1139억 2300만 달러에서 2021년 1월 29일 1179억 8700만 달러로 증가한 후 2022년 1월 28일 920억 9200만 달러, 2023년 2월 3일 882억 5100만 달러, 2024년 2월 2일 806억 5700만 달러, 2025년 1월 31일 781억 4000만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 부정적인 값을 나타내며, 적자 상태를 지속적으로 유지하고 있습니다. Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자)은 2020년 -15억 7400만 달러에서 2021년 24억 7900만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 -16억 8500만 달러, 2023년 -31억 2200만 달러, 2024년 -24억 400만 달러, 2025년 -14억 8200만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본(적자)

조정된 주주 자본 또한 적자 상태를 유지하며, 2020년 -65억 1200만 달러에서 2021년 -29억 4900만 달러로 감소한 후 2022년 -23억 2800만 달러, 2023년 -44억 8200만 달러, 2024년 -38억 3600만 달러, 2025년 -30억 8800만 달러로 변동했습니다.

2021년의 재무 레버리지 비율은 49.78로 기록되었습니다. 다른 기간의 재무 레버리지 비율(조정) 데이터는 제공되지 않았습니다. 전반적으로 자산은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본은 지속적인 적자를 나타내고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 4616백만 달러를 기록한 후 2021년에는 3250백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5563백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 2442백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 3211백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 4592백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 -1723백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 2851백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 5342백만 달러로 증가한 후 2023년에는 1725백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3120백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 4384백만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.

주주 자본 총액은 지속적으로 적자를 나타냈습니다. 2020년에는 -1574백만 달러로 시작하여 2021년에는 2479백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년에는 -1685백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -3122백만 달러, 2024년에는 -2404백만 달러로 적자 규모가 확대되었으며, 2025년에는 -1482백만 달러로 적자 규모가 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 지속적으로 적자를 나타냈으며, 주주 자본 총액과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -6512백만 달러로 시작하여 2021년에는 -2949백만 달러로 감소했지만, 이후 2022년에는 -2328백만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 2023년에는 -4482백만 달러, 2024년에는 -3836백만 달러로 적자 규모가 확대되었으며, 2025년에는 -3088백만 달러로 적자 규모가 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본 총액보다 적자 규모가 더 큰 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년에 131.1%를 기록했지만, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 자기자본비율(조정)에 대한 데이터는 전 기간에 걸쳐 누락되었습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 4616백만 달러를 기록한 후 2021년에는 3250백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5563백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 2442백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 3211백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 4592백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익은 더욱 뚜렷한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 -1723백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 2851백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 5342백만 달러로 증가한 후 2023년에는 1725백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3120백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 4384백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2020년 118861백만 달러에서 2021년 123415백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년에는 92735백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 89611백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 82089백만 달러, 2025년에는 79746백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 113923백만 달러에서 2021년 117987백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 92092백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 88251백만 달러, 2024년에는 80657백만 달러, 2025년에는 78140백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 3.88%에서 2021년 2.63%로 감소한 후, 2022년에는 6%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 2.73%로 감소했지만, 2024년에는 3.91%로 다시 증가했으며, 2025년에는 5.76%로 더욱 증가했습니다.

조정된 ROE 비율은 2020년 -1.51%의 손실을 기록했지만, 2021년에는 2.42%로 전환되었습니다. 2022년에는 5.8%로 증가한 후 2023년에는 1.95%로 감소했습니다. 2024년에는 3.87%로 증가했으며, 2025년에는 5.61%로 증가했습니다.