Stock Analysis on Net

Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

US$22.49

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보통주 평가 비율

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현재 평가 비율

Devon Energy Corp., 현재 평가 비율

Microsoft Excel
Devon Energy Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp. 오일, 가스 및 소모성 연료 에너지
선택한 재무 데이터
현재 주가 (P)
발행 보통주의 주식 수
성장률 (g)
 
주당순이익 (EPS)
내년 예상 EPS
주당영업이익
주당 매출
주당 장부가액 (BVPS)
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E)
내년 예상 주가수익비율(PER)
주가수익성장률(PER) (PEG)
영업이익비율 (P/OP)
매출 대비 가격 비율 (P/S)
장부가액비율 (P/BV)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.


과거 평가 비율 (요약)

Devon Energy Corp., 과거 평가 비율

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
주가순이익비율 (P/E)
영업이익비율 (P/OP)
매출 대비 가격 비율 (P/S)
장부가액비율 (P/BV)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


주가순이익비율 (P/E)
2018년에는 약 4.33으로 비교적 낮은 수준이었으며, 이후 데이터에서 2019년 값이 누락된 기간이 있어 명확한 추세를 파악하기 어렵다. 2020년에 재무 데이터가 제공되지 않으며, 2021년 급증하여 12.71로 상승하였다. 이어서 2022년에는 6.22로 하락하는 양상을 보여, 주가수익비율이 다소 변동성을 보였다. 이는 수익성 또는 시장 기대치의 변동 가능성을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
2018년에는 8.76으로 다소 낮은 편이었으나 2019년에는 61.7로 급증하여, 영업이익 대비 주가가 매우 높아졌음을 보여준다. 2020년 데이터가 빠졌으며 이후 2021년에는 11.08로 낮아지고, 2022년에는 4.63으로 또 한 번 감소하였다. 이러한 변화는 영업이익에 대한 시장 평가와 기대치가 변동했음을 반영할 수 있으며, 시장이 수익성에 대해 상대적으로 낮은 기대를 갖게 되었거나 영업이익의 변동성이 컸을 가능성을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2018년 1.24로 시작하여 2019년에는 1.4로 소폭 상승하였다. 2020년에는 3.03으로 급증했으며, 2021년에는 약 2.93으로 약간 하락했고 2022년에는 1.95로 계속 떨어졌다. P/S 배율의 증가는 매출액 대비 시장의 평가가 높았던 시기를 나타내며, 특히 2020년에는 큰 폭으로 상승하여 매출에 대한 기대 또는 시장의 주목도가 급증했음을 시사한다. 이후 하락은 시장 평가의 안정화 또는 수익성 하락을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
2018년 1.44였던 비율이 2019년 1.5로 약간 상승했으며, 2020년에는 5.07로 큰 폭으로 높아졌다. 이는 자산의 시장 가치가 순자산 가치에 비해 매우 높게 평가되었음을 의미한다. 2021년에는 3.86으로 하락했고, 2022년에는 3.35로 낮아졌다. P/BV 비율의 변동은 자산의 시장 평가가 부침을 겪었음을 시사하며, 2020년의 급증은 시장이 자산 가치에 대해 높은 기대를 갖게 되었거나 특정 자산에 대한 평가가 부풀려졌을 수 있음을 보여준다.

주가순이익비율 (P/E)

Devon Energy Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
Devon에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위)
주당순이익 (EPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/E4
벤치 마크
P/E경쟁자5
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
P/E부문
오일, 가스 및 소모성 연료
P/E산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
EPS = Devon에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Devon Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 분석
2018년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후에는 급격하게 상승하는 모습을 보여줍니다. 2018년의 주가는 약 30.27달러였으며, 2022년에는 57.23달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 상승은 투자자들이 해당 기간 동안 긍정적인 전망이나 기대를 갖게 되었음을 시사할 수 있으며, 시장 내에서의 신뢰도가 높아졌다는 해석도 가능합니다.
주당순이익 (EPS) 흐름
EPS는 2018년 이후 변동이 크며, 2019년과 2020년에는 적자를 기록하는 등 부정적인 흐름이 관찰됩니다. 특히 2020년에는 -3.98달러로 큰 손실이 발생하였으며, 이후 2021년에 다시 4.24달러의 흑자를 기록하면서 회복세를 보였습니다. 2022년에는 EPS가 9.2달러로 크게 증가하여, 재무 성과가 전반적으로 개선되었음을 보여줍니다.
P/E 비율
2000년 이후 P/E 비율은 4.33이 기록된 2018년 이후 유의미하게 공개되지 않은 기간이 많으며, 2021년과 2022년에는 각각 12.71과 6.22로 나타납니다. 특히 2021년의 P/E 비율이 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 EPS의 회복과 더불어 주가가 빠르게 상승한 것과 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2022년에는 P/E 비율이 다소 낮아졌지만 여전히 6.22로 유지되면서, 시장이 회사의 수익성 회복을 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

Devon Energy Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
영업이익(손실) (수백만 단위)
주당영업이익2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/OP4
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
P/OP부문
오일, 가스 및 소모성 연료
P/OP산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Devon Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 현황
2018년부터 2019년까지 주가는 하락하는 경향을 보였으나, 2020년에 다시 소폭 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 2018년 수준을 넘어선 강한 상승세를 기록하였다. 이는 시장의 평가가 회사의 최근 실적 또는 전망에 대해 긍정적으로 반영된 결과일 수 있다.
주당영업이익(주당이익)
2018년에는 3.45 달러로 긍정적인 수익성을 보여주었으며, 이후 2019년에는 극단적으로 낮아져 거의 손실 수준에 가까운 -4.19 달러로 전환되었다. 2020년에는 다시 손실을 기록했으나, 2021년에는 4.86 달러로 크게 회복되고, 2022년에는 12.36 달러로 더욱 강화된 수익성을 나타내고 있다. 이러한 회복은 회사의 수익 구조 개선 또는 원가 절감, 또는 시장 환경의 호전과 관련이 있을 수 있다.
P/OP(주가수익비율)
이 비율은 2018년 8.76에서 2019년에는 61.7로 급증한 후, 2020년에는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 판단하기 어렵다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 11.08과 4.63으로 낮아지고 있어, 주가 대비 수익이 상대적으로 개선되었음을 시사한다. 이는 기업의 수익성과 시장 평가가 동시에 개선되고 있음을 반영하는 것일 수 있다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

Devon Energy Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
수익 (수백만 단위)
주당 매출2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/S4
벤치 마크
P/S경쟁자5
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
P/S부문
오일, 가스 및 소모성 연료
P/S산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Devon Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가 동향
2018년부터 2020년까지 주가는 점차 하락하는 경향을 보이다가, 2021년에 급등하여 대폭 상승하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년 말에 주가가 크게 상승한 것은 해당 기간 동안 시장 환경이나 기업의 실적 개선, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 이후 2022년에는 주가가 다소 안정화 또는 완만한 상승세를 유지하는 양상을 보여, 투자자 신뢰 회복 또는 시장의 긍정적 기대를 일부 반영하는 것으로 해석됩니다.
주당 매출액 및 변동
2018년 이후 2020년까지 매출액은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 24.49달러였던 주당 매출이 2020년에는 7.17달러로 크게 하락하여, 기업이 직면한 수익성 또는 영업활동의 압박을 시사합니다. 그러나 2021년 이후에는 매출이 급증하여 2022년에는 29.31달러까지 회복 또는 성장하였음이 확인되며, 이 같은 실적 회복은 기업의 영업 전략 변경 또는 시장 회복에 따른 것일 수 있습니다.
기업 평가 비율(S/P ratio)
S/P 비율은 2018년 1.24에서 2020년 3.03으로 증가한 후 2021년과 2022년에 각각 2.93, 1.95로 조정되는 모습을 보입니다. 특히 2020년에 급증한 것은 시장이 기업의 성장 잠재력 또는 위험요인에 대해 변화된 시각을 반영하고 있음을 보여줍니다. 이후 비율의 감소는 시장이 상대적으로 기업 가치를 낮게 평가하거나, 실적 개선과 더불어 평가 기준이 조정된 것으로 해석될 수 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

Devon Energy Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
Devon에 귀속되는 주주 지분 (수백만 단위)
주당 장부가액 (BVPS)2
주가1, 3
밸류에이션 비율
P/BV4
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
P/BV부문
오일, 가스 및 소모성 연료
P/BV산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 2022 계산
BVPS = Devon에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

3 Devon Energy Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =

5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


주가의 추세와 평가
2018년부터 2020년까지 주가는 점차 하락하는 양상을 나타냈으며, 2020년에는 가장 낮은 수준에 도달하였다. 이후 2021년부터 2022년까지 상당한 반등을 보여 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이러한 변동은 시장 환경이나 기업의 실적 변화에 따른 투자자 기대 심리의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
주당 장부가액(BVPS)와 그 변동
주당 장부가액은 2018년에 20.96달러였으며, 2019년에는 크게 낮아져 15.15달러로 떨어졌다. 2020년에는 급격하게 4.29달러로 감소했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 13.94달러와 17.07달러로 회복되었다. 이와 같은 변화는 기업의 순자산가치가 특정 기간 동안 상당히 변동했음을 시사하며, 특히 2020년의 급락은 재무적 어려움 또는 자산 가치 하락과 연관이 있을 수 있다.
P/BV 비율의 변화와 의미
P/BV 비율은 2018년 1.44에서 시작하여 2019년에는 약간 상승한 1.5를 기록하였다. 이후 2020년에는 5.07로 급증하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 3.86과 3.35로 조정되는 모습을 나타냈다. 높은 P/BV 비율은 시장이 기업의 자산에 대해 과대평가 또는 기대감이 높은 상태를 의미하며, 2020년의 급증은 기업에 대한 기대감이 크게 부풀었음을 시사한다. 이후 점차 하락하는 추세는 시장의 평가가 조정된 것으로 해석할 수 있다.