보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
ConocoPhillips, 현재 평가 비율
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $94.78 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,248,942,311 | |||||||
| 성장률 (g) | 8.43% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $7.40 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $8.03 | |||||||
| 주당영업이익 | $11.68 | |||||||
| 주당 매출 | $43.83 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $51.88 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 12.80 | 15.22 | 13.83 | 14.08 | 13.81 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 11.81 | 14.35 | 13.15 | 13.37 | 13.16 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.52 | 2.50 | 2.68 | 2.68 | 2.76 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 8.12 | 9.50 | 9.32 | 9.18 | 9.11 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.16 | 1.39 | 1.37 | 1.45 | 1.44 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 1.83 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
ConocoPhillips, 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년 이후로 P/E 비율이 지속적으로 변동하는 모습을 보이며, 2022년에 최저인 7.07로 하락 후 2023년과 2024년에 각각 11.92와 13.41로 회복되고 있습니다. 이는 수익성 및 시장 기대치의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년의 낮은 P/E 비율은 시장이 회사의 수익성 신뢰도를 일시적으로 낮게 평가했음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 이후로 보았을 때, 비율이 8.66(2021년)에서 4.57(2022년)로 크게 하락했으며, 이후 2023년(7.61)과 2024년(8.5)에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 영업이익률의 일시적 감소와 이후 회복을 반영하는 것으로, 경영 효율성 또는 영업 환경의 변화에 따른 변동성을 나타냅니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 3.52에서 2022년 1.68로 꾸준히 감소하는 경향을 보여줍니다. 이는 시장이 회사의 매출 규모에 비해 부정적으로 평가하고 있음을 시사하며, 2023년(2.33)과 2024년(2.26)에는 다소 회복세를 보이나, 2020년 수준보다 낮게 유지되고 있습니다. 이는 매출 규모 대비 시장 가치 평가가 다소 저평가된 상태임을 의미할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 2.22에서 점차 상승하여 2022년(2.75)까지 높아졌다가 2024년에는 1.91로 다시 하락하였습니다. 이는 기업의 자산가치에 대한 시장 평가가 일시적으로 과대평가되거나 자연스러운 변동성을 겪고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년의 하락은 자산가치에 대한 시장 평가가 상대적으로 낮아졌음을 시사하며, 장기적으로는 가치 평가의 조정이 이루어지고 있음을 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
ConocoPhillips, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 7.27 | 9.31 | 15.33 | 6.22 | -1.99 | |
| 주가1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 에너지 | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,245,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 7.27
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 97.45 ÷ 7.27 = 13.41
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년과 2023년에는 약간의 변동이 있지만 전반적으로 상승세를 유지하고 있다. 2024년 예상 주가는 97.45달러로 2023년보다 소폭 하락하였지만, 과거보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년에 적자가 발생하였으나, 2021년 이후 급격한 개선이 나타나며 흑자 전환되었다. 특히 2022년에는 15.33달러로 높은 수치를 기록했으며, 이후 다소 하락하는 추세를 보이고 있지만 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있다. 이는 기업의 수익 창출 능력이 강화됨을 시사한다.
- P/E (주가수익비율)
- 2021년과 2022년 각각 14.66과 7.07로 낮은 수준을 나타내며, 투자자들이 회사 주식을 평가할 때 더 낮은 기대수익률을 반영하고 있음을 보여준다. 이후 2023년에는 11.92로 증가하며, 다시 다소 정상화되는 모습을 보이고 있다. 이 비율의 변동은 수익성과 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
ConocoPhillips, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 14,586) | 17,162) | 28,886) | 13,676) | (2,393) | |
| 주당영업이익2 | 11.46 | 14.59 | 23.70 | 10.52 | -1.77 | |
| 주가1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 에너지 | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 14,586,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 11.46
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 97.45 ÷ 11.46 = 8.50
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 평가
- 2020년 말에 약 48.85달러였던 주가는 이후 지속적인 상승세를 보였습니다. 2021년에는 크게 상승하여 91.16달러를 기록하였으며, 2022년에는 108.36달러로 추가 상승하였고, 2023년에는 약 111달러까지 도달하였습니다. 2024년에는 약 97.45달러로 약간의 조정을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 흐름은 투자자의 기대심리와 회사의 재무성과 또는 시장 환경의 호조에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익의 변화와 수익성
- 2020년에는 약 -1.77달러로 손실 상태였으며, 이후 2021년에는 10.52달러로 크게 개선되어 흑자 전환이 이루어졌습니다. 2022년에는 23.7달러로 최대치를 기록하여 수익성이 상당히 개선되었음을 보여주었고, 2023년에는 14.59달러로 일부 조정을 받았으나 여전히 양호한 수준을 유지하였으며, 2024년에는 약 11.46달러로 소폭 하락하는 모습이 나타났습니다. 이로부터는 수익성 회복 및 유지가 지속되고 있으며, 변동성은 있었으나 전반적으로 긍정적인 추세라고 평가할 수 있습니다.
- P/OP 비율과 시장 평가
- 2021년부터 2024년까지의 P/OP 비율은 각각 8.66, 4.57, 7.61, 8.5로 나타나, 자체적으로 변동성을 보이고 있습니다. 2021년 P/OP 비율이 가장 낮았던 것은 수익성 증가와 시장 평가의 일부 조정이 결합된 것으로 해석될 수 있으며, 이후에는 다시 비율이 상승하며 시장 기대와 수익성의 회복을 반영하는 것으로 보입니다. 이 비율은 기업의 시장 가치와 영업이익 간의 관계를 평가하는 지표로서, 상승세는 회복 기대감과 기업 가치의 상승을 시사할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
ConocoPhillips, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 주당 매출2 | 43.03 | 47.72 | 64.40 | 35.27 | 13.87 | |
| 주가1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| P/S부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | |
| P/S산업 | ||||||
| 에너지 | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 54,745,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 43.03
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 97.45 ÷ 43.03 = 2.26
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 및 변동성
- 이 분석 기간 동안 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 말 약 48.85달러에서 시작하여 2022년 말에는 108.36달러로 두 배 이상 상승하였으며, 이후 2023년에는 111달러 가까이 정점에 이르렀습니다. 2024년에는 소폭 하락하여 97.45달러를 기록했으나, 전반적으로는 상승 추세를 유지하는 것으로 나타났습니다.
- 주당 매출의 증가와 변화
- 주당 매출은 전반적으로 큰 폭의 증가를 보여 2020년 13.87달러에서 2022년 64.4달러로 급증했으며, 이후 2023년에는 47.72달러, 2024년에는 43.03달러로 조정되는 모습을 보입니다. 이는 빠른 성장 이후 일부 수익 규모가 축소되었음을 의미하며, 시장 조건 또는 기업 전략 변화에 따른 일시적 또는 지속적 조정을 반영할 수 있습니다.
- P/S 비율(주가 대비 매출 비율)의 변화
- 이 비율은 2020년 3.52에서 2022년 1.68로 크게 하락했고, 이후 2023년에는 2.33으로 상승하였으며, 2024년에는 2.26으로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 주가의 상승 속도가 주당 매출 성장률에 비해 더 빠르게 진행되었음을 시사하며, 투자자들이 기대하는 성장 또는 기업의 미래 수익성에 대한 시장의 평가가 변화했음을 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
ConocoPhillips, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주 자본 (수백만 단위) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 50.93 | 41.89 | 39.39 | 34.94 | 22.03 | |
| 주가1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 에너지 | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 보통주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 64,796,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 50.93
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 97.45 ÷ 50.93 = 1.91
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년 대비 2021년부터 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에는 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 이후 2022년까지도 주가는 계속해서 상승하여 사상 최고 수준에 근접하거나 이를 넘는 모습을 보였습니다. 2023년에는 다소 완만한 상승이 이어졌으며, 2024년에는 소폭 하락하는 양상이 관찰됩니다. 전반적으로 주가는 긴 기간 동안 강한 상승세와 일부 조정을 반복하는 모습입니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- BVPS는 지속적으로 증가하고 있는데, 2020년 22.03달러에서 2024년 50.93달러에 이르기까지 꾸준히 상승하는 흐름을 보입니다. 이는 자본적립 또는 기업 재무상태의 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 회사의 내부 가치가 시간에 따라 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/BV(주가 대 장부가액 비율)의 추이
- P/BV 비율은 2020년 2.22에서 시작하여 2022년 2.75로 상승하였으며, 이후 2023년 2.65로 소폭 하락하였다가 2024년에는 1.91로 크게 낮아졌습니다. 이는 주가가 장부가액 대비 과대평가된 상태에서 점차 정상 범위 또는 저평가 국면으로 이동했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2024년의 급격한 하락은 시장의 평가 조정 또는 자산 가치 변화에 따른 결과일 가능성이 있습니다.