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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

US$22.49

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Devon Energy Corp., ROE의 분해

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ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. = ×
2021. 12. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2019. 12. 31. = ×
2018. 12. 31. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


자산수익률비율 (ROA)
2018년에는 15.66%로 안정적인 수익성을 보였으나, 2019년에는 급격히 -2.59%로 손실이 발생하였으며, 2020년에는 더욱 악화되어 -27.04%를 기록하였다. 이후 2021년에 13.38%로 회복세를 보였고, 2022년에 다시 25.36%로 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 일시적인 충격과 회복 과정을 보여주며, 2022년에는 강한 수익률을 기록하여 재무 성과가 회복된 것으로 나타난다.
재무 레버리지 비율
2018년과 2019년에는 각각 2.13과 2.36으로 비교적 일정하게 유지되었으며, 2020년에는 3.44로 상승하여 재무 구조에 대한 부담이 늘어난 것으로 보인다. 이후 2021년에는 2.27로 하락했으며, 2022년에는 다시 2.12로 낮아졌다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2020년의 일시적 증가 이후 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
2018년에는 33.36%로 높은 수익성을 나타냈으나, 2019년에는 -6.12%로 하락하며 회사의 자기자본수익률이 극도로 낮아졌다. 2020년에는 -92.89%로 급격히 악화되어 손실이 심각했음을 보여주며, 이는 영업적자 또는 자산 손실과 연관있을 수 있다. 이후 2021년에는 30.37%로 회복되었으며, 2022년에는 53.86%로 크게 상승해 자기자본에 대한 수익이 강하게 회복된 모습이다. 전체적으로 수익성과 재무 건전성은 2020년의 최저점 이후 빠르게 개선되고 있음을 알 수 있다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Devon Energy Corp., ROE의 분해

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ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. = × ×
2021. 12. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2019. 12. 31. = × ×
2018. 12. 31. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2018년에는 약 28.54%의 높은 수익성률을 기록하였으며, 이후 2019년에는 마이너스(-5.71%)로 전환되어 손실 구간에 진입하였음을 보여줍니다. 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 약 -55.51%를 기록하며 심각한 손실 상태를 나타냈으나, 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 약 23.05%의 수익률을 회복하였고, 2022년에는 31.38%로 더욱 개선되었습니다. 이 패턴은 일시적인 어려움 후에 안정적인 수익성을 회복하는 추세를 보여줍니다.
자산회전율
자산회전율은 2018년 0.55에서 점진적으로 하락하여 2019년 0.45를 기록하였으나, 2020년에는 0.49로 소폭 상승하였으며, 2021년과 2022년에 각각 0.58과 0.81로 크게 증가하였습니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 코로나19 팬데믹 이후에 다시 개선되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 특히 2022년의 높은 자산회전율은 효율적인 자산 활용을 통한 매출 증대를 시사합니다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 2018년 2.13에서 2019년 2.36으로 늘어났으며, 2020년에는 3.44로 크게 증가하여 부채에 의한 재무 구조가 강화되었음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.27 및 2.12로 축소되었으며, 일부 부채 비중이 줄어든 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무 위험 관리 또는 자본 구조 조정의 일환으로 볼 수 있으며, 2020년에 가장 높은 레버리지 상태임을 알 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 2018년 약 33.36%로 양호한 수익성을 보였으나, 2019년과 2020년에는 각각 -6.12%와 -92.89%로 급격히 하락하며 큰 손실과 함께 자본이 크게 희석되었음을 나타내었습니다. 이후 2021년에는 다시 30.37%, 2022년에는 53.86%로 회복되면서 높은 수익성을 회복하는 모습을 보입니다. 이 추세는 실적 부진 후 빠른 회복과 개선을 보여주며, 시장 환경 변화와 기업의 내부 역량에 따른 회복력이 강하게 반영된 것으로 판단됩니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Devon Energy Corp., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. = × × × ×
2021. 12. 31. = × × × ×
2020. 12. 31. = × × × ×
2019. 12. 31. = × × × ×
2018. 12. 31. = × × × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


세금 부담 비율
2018년과 2022년을 통해 관찰할 때, 세금 부담 비율은 각각 0.95와 0.78로서, 일부 변동성을 보였으며 전반적으로 2022년에는 낮아졌습니다. 이는 회사의 세금 부담 수준이 일정하지 않으며, 특히 2022년에 상대적으로 감소한 것으로 해석할 수 있습니다.
이자부담비율
이자부담비율은 2018년 이후 2022년까지 일정한 수준을 유지하거나 약간 상승하는 경향을 보입니다. 2022년에는 0.95로서, 이자 비용이 수익에 미치는 비중이 높아졌음을 시사하며, 재무 구조상 이자 부담이 중요한 요인임을 알 수 있습니다.
EBIT 마진 비율
이 지표는 전체 분석 기간 동안 변동 폭이 크고, 2020년에는 -61.47로 매우 부정적인 수치를 기록하여, 당시 영업이익률이 크게 하락했음을 보여줍니다. 2021년과 2022년에는 각각 26.76과 42.38로 회복되어 흑자 전환과 성장세를 나타내고 있으나, 2020년의 부진이 눈에 띕니다.
자산회전율
회전율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 0.81로, 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 높아졌으며, 이는 자산 활용의 효율이 향상됨을 의미할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 2018년과 2022년 모두 약 2.1~2.4 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년에는 3.44로 최고치를 기록하여 재무 레버리지가 증가했음을 보여줍니다. 이는 외부 자본 조달 활용 정도가 일시적으로 높았음을 의미할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 2018년 33.36%였으나 2020년에는 -92.89로 급락하며 심각한 손실 또는 수익성 저하를 나타냈습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 30.37%와 53.86%로 회복되어, 수익성과 자본 활용 능력이 다시 강한 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 하락과 회복을 반영하며, 특히 2022년의 높은 ROE는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Devon Energy Corp., ROA의 분해

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ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. = ×
2021. 12. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2019. 12. 31. = ×
2018. 12. 31. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2018년에는 상당히 높은 순이익률인 28.54%를 기록하며 수익성이 양호했음을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 순이익률이 -5.71%로 하락하여 손실이 발생한 것으로 나타났으며, 2020년에는 급격히 더 낮아져 -55.51%로 심각한 수익성 악화를 보여줍니다. 이후 2021년에는 다시 23.05%로 반등하며 수익성이 회복되었고, 2022년에는 31.38%로 안정적인 수익성을 유지하고 있어 전반적으로 회복세를 보이고 있습니다.
자산회전율
이 비율은 2018년 0.55에서 2019년 0.45로 다소 하락한 후 2020년 0.49로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 2021년에는 0.58로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 크게 상승하여 0.81에 달했습니다. 이는 자산을 활용하는 효율성이 2021년 이후 꾸준히 향상되어 왔음을 의미하며, 특히 2022년에 눈에 띄게 증가하여 효율성이 매우 높아졌음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
ROA는 2018년 15.66%로 양호한 수준을 나타내었으나, 2019년에는 -2.59%로 손실이 발생하며 큰 폭으로 하락합니다. 2020년에는 -27.04%로 더 악화되어 자산 활용의 비효율이 심각해졌음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 13.38%로 반등하며 수익성이 회복되었고, 2022년에는 더욱 상승하여 25.36%를 기록함으로써 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 자산 운용의 효율성이 회복되면서 수익성 역시 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Devon Energy Corp., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. = × × ×
2021. 12. 31. = × × ×
2020. 12. 31. = × × ×
2019. 12. 31. = × × ×
2018. 12. 31. = × × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


세금 부담 비율
2022년에는 0.78로 과거 기간 대비 낮아졌으며, 2018년과 2020년 사이에 큰 변동이 없었으나 2022년에는 유의하게 감소하였음을 보여줍니다. 이는 회사의 세금 부담이 경영 환경이나 세법 변경 등으로 인해 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.
이자부담비율
이 비율은 2022년 0.95로 상승하였으며, 이전 기간에는 0.88~0.92의 범위 내에 있었습니다. 이러한 상승은 이자 비용이 증가하거나 부채 수준이 높아졌을 가능성을 반영하며, 채무 부담이 늘어난 점을 보여줍니다.
EBIT 마진 비율
2018년 32.77%에서 2019년과 2020년에는 각각 -2.01%와 -61.47%로 급격히 하락하며 손실이 심화된 시기를 나타냅니다. 이후 2021년 상승하여 26.76%, 2022년에도 42.38%로 회복되었으며, 전반적으로는 수익성 회복 추세를 보여줍니다.
자산회전율
이 지표는 2018년 0.55에서 2022년 0.81로 꾸준히 상승하였으며, 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년에는 이전에 비해 큰 폭으로 증가하여 자산 활용 효율이 강화된 것으로 해석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
이 비율은 2018년 15.66%에서 2022년 25.36%로 상승하였으며, 이는 기업의 자산이 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 보여줍니다. 2020년에는 큰 폭으로 하락하였으나 이후 회복하며 전반적으로 실적이 개선되고 있음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Devon Energy Corp., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. = × ×
2021. 12. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2019. 12. 31. = × ×
2018. 12. 31. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


세금 부담 비율
2018년과 2022년 사이에 세금 부담 비율이 변동하였으며, 2018년 0.95에서 2022년 0.78로 하락하는 경향을 보이고 있다. 이로 인해 세금 비용이 전체 수익에서 차지하는 비중이 줄어들었음을 시사한다. 특히 2020년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2022년 대부분의 기간에 비해 낮은 비율을 기록하였다.
이자부담비율
이자부담비율은 2018년과 2022년 모두 높은 수준(약 0.92~0.95)을 유지하며, 이자 비용이 영업이익 대비 상당히 큼을 보여준다. 2019년과 2020년 데이터가 누락되어 있으나, 2022년 이후에는 점차 안정된 수준을 유지하는 것으로 관찰된다. 이는 재무 구조상 이자 비용이 기업의 수익에 지속적인 영향을 주고 있음을 의미한다.
EBIT 마진 비율
2018년에는 32.77%로 양호한 수익성을 보여주었으며, 2019년에는 급감하여 -2.01%를 기록하였다. 2020년에는 크게 하락하여 -61.47%라는 상당히 저조한 수준에 이르렀다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 회복되어 각각 26.76%와 42.38%로 증가하였다. 이러한 변동성은 수익성의 악화와 회복 과정을 나타내며, 특히 2020년의 큰 폭 하락은 일시적인 이벤트 또는 구조적 문제를 시사할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2018년에는 28.54%로 상당히 양호한 수준을 기록하였으며, 2019년에는 -5.71%로 손실로 전환되었다. 특히 2020년에는 훨씬 더 낮은 -55.51%의 손실을 기록하여 크게 악화된 실적을 보여줬다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 23.05%와 31.38%로 다시 회복되었으며, 이는 기업이 손실에서 벗어나 수익성 확보에 성공했음을 의미한다. 전반적으로, 이 지표는 높은 수익성의 변동성을 나타내며, 시장 환경이나 내부 운영상의 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보여준다.