Stock Analysis on Net
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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 분해

Devon Energy Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 53.86% = 25.36% × 2.12
2021. 12. 31. 30.37% = 13.38% × 2.27
2020. 12. 31. -92.89% = -27.04% × 3.44
2019. 12. 31. -6.12% = -2.59% × 2.36
2018. 12. 31. 33.36% = 15.66% × 2.13

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주 자기자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 분해

Devon Energy Corp., ROE의 분해

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ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 53.86% = 31.38% × 0.81 × 2.12
2021. 12. 31. 30.37% = 23.05% × 0.58 × 2.27
2020. 12. 31. -92.89% = -55.51% × 0.49 × 3.44
2019. 12. 31. -6.12% = -5.71% × 0.45 × 2.36
2018. 12. 31. 33.36% = 28.54% × 0.55 × 2.13

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주의 지분율(ROE)에 대한 수익률이 증가한 주된 이유는 자산 회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

ROE 5 가지 구성 요소로 분해

Devon Energy Corp., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 53.86% = 0.78 × 0.95 × 42.38% × 0.81 × 2.12
2021. 12. 31. 30.37% = 0.98 × 0.88 × 26.76% × 0.58 × 2.27
2020. 12. 31. -92.89% = — × — × -61.47% × 0.49 × 3.44
2019. 12. 31. -6.12% = — × — × -2.01% × 0.45 × 2.36
2018. 12. 31. 33.36% = 0.95 × 0.92 × 32.77% × 0.55 × 2.13

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주 자본 비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 분해

Devon Energy Corp., ROA의 분해

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ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 25.36% = 31.38% × 0.81
2021. 12. 31. 13.38% = 23.05% × 0.58
2020. 12. 31. -27.04% = -55.51% × 0.49
2019. 12. 31. -2.59% = -5.71% × 0.45
2018. 12. 31. 15.66% = 28.54% × 0.55

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산 회전율의 증가입니다.

ROA 4 가지 구성 요소로 분해

Devon Energy Corp., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 25.36% = 0.78 × 0.95 × 42.38% × 0.81
2021. 12. 31. 13.38% = 0.98 × 0.88 × 26.76% × 0.58
2020. 12. 31. -27.04% = — × — × -61.47% × 0.49
2019. 12. 31. -2.59% = — × — × -2.01% × 0.45
2018. 12. 31. 15.66% = 0.95 × 0.92 × 32.77% × 0.55

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.

순이익률 비율의 분리

Devon Energy Corp., 순이익률의 분해

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순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 31.38% = 0.78 × 0.95 × 42.38%
2021. 12. 31. 23.05% = 0.98 × 0.88 × 26.76%
2020. 12. 31. -55.51% = — × — × -61.47%
2019. 12. 31. -5.71% = — × — × -2.01%
2018. 12. 31. 28.54% = 0.95 × 0.92 × 32.77%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.