Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 재무 건전성, 수익성에 상당한 변동이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.55에서 2019년 0.45로 감소한 후 2020년 0.49, 2021년 0.58로 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 0.81로 크게 상승하여 자산 활용도가 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.99에서 2019년 2.0으로 소폭 증가한 후 2020년 2.26으로 상승했습니다. 그러나 2021년에는 1.38로 감소했고, 2022년에는 1.25로 더욱 낮아져 단기적인 유동성 관리에 대한 우려를 제기합니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.65에서 2019년 0.78로 증가한 후 2020년 1.58로 크게 상승하여 부채 수준이 상당히 높아졌음을 나타냅니다. 2021년에는 0.73으로 감소했지만, 2022년에는 0.60으로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.39에서 2020년 0.61로 증가한 후 2022년 0.37로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.13에서 2020년 3.44로 증가하여 재무 위험이 증가했음을 나타냅니다. 2021년에는 2.27로 감소했고, 2022년에는 2.12로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 28.54%에서 2019년 -5.71%로 급격히 감소한 후 2020년 -55.51%로 더욱 악화되었습니다. 2021년에는 23.05%로 회복되었고, 2022년에는 31.38%로 크게 증가하여 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 53.86%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 15.66%에서 2020년 -27.04%로 감소한 후 2022년 25.36%로 크게 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 2020년은 수익성과 자산 활용도 측면에서 가장 어려운 해였던 반면, 2022년에는 상당한 회복세를 보였습니다. 부채 비율은 변동성을 보였지만, 전반적으로 관리 가능한 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 107억 3400만 달러를 기록한 후 2019년에는 62억 2000만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 48억 2800만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 122억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에 191억 6900만 달러로 더욱 가속화되었습니다.

총 자산은 2018년 195억 6600만 달러에서 2019년 137억 1700만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 99억 1200만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 210억 2500만 달러로 회복세를 보였습니다. 2022년에는 237억 2100만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.55에서 2019년 0.45로 감소했습니다. 2020년에는 0.49로 소폭 상승했지만, 2021년에는 0.58로 증가했습니다. 2022년에는 0.81로 크게 증가하여 자산 활용도가 향상되었음을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 199억 1200만 달러에서 2019년 137억 2500만 달러로 감소했고, 2020년에는 99억 700만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년에는 210억 2500만 달러로 회복되었고, 2022년에는 237억 3000만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.54에서 2019년 0.45로 감소했고, 2020년에는 0.49로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 0.58로 증가했으며, 2022년에는 0.81로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용도가 향상되었음을 시사합니다.

전반적으로 수익과 자산은 변동성을 보였지만, 2021년과 2022년에 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 특히 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율의 증가는 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2018년 말 4437백만 달러에서 2019년 말 3851백만 달러로 감소한 후, 2020년 말 3260백만 달러로 추가 감소했습니다. 이후 2021년 말 4249백만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 3891백만 달러로 다시 감소했습니다.

유동 부채 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2018년 말 2226백만 달러에서 2019년 말 1927백만 달러로 감소했고, 2020년 말 1440백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년 말에는 3087백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 3105백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 말 1.99에서 2019년 말 2.00으로 소폭 증가했습니다. 2020년 말에는 2.26으로 증가했지만, 2021년 말에는 1.38로 크게 감소했고, 2022년 말에는 1.25로 더욱 감소했습니다. 이는 단기 지급 능력의 감소를 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 4445백만 달러에서 2019년 말 3859백만 달러로 감소한 후, 2020년 말 3271백만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 말에는 4256백만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 3900백만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 유동 부채 또한 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 2179백만 달러에서 2019년 말 1907백만 달러로 감소했고, 2020년 말 1405백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년 말에는 3049백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 3071백만 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 말 2.04에서 2019년 말 2.02로 소폭 감소했습니다. 2020년 말에는 2.33으로 증가했지만, 2021년 말에는 1.40으로 크게 감소했고, 2022년 말에는 1.27로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 유동성 측면에서도 단기 지급 능력의 감소를 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 변동성을 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 유동 부채가 크게 증가하면서 유동성 비율이 감소했습니다. 이는 단기적인 재무 건전성에 대한 잠재적인 우려를 제기합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 5947백만 달러로 시작하여 2019년에는 4541백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 4550백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 6737백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 6697백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분은 2018년 9186백만 달러에서 2019년 5802백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 2885백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 9262백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11167백만 달러로 추가적으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.65에서 2019년 0.78로 증가했습니다. 2020년에는 1.58로 크게 증가하여 부채 수준이 주주 지분보다 높음을 나타냈습니다. 2021년에는 0.73으로 감소했지만, 2022년에는 0.60으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였지만, 2022년에는 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6285백만 달러에서 2019년 4555백만 달러로 감소했고, 2020년에는 4553백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 6760백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 6718백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 10134백만 달러에서 2019년 6290백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 3186백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 9835백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 12883백만 달러로 추가적으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.62에서 2019년 0.72로 증가했습니다. 2020년에는 1.43으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 0.69로 감소했고, 2022년에는 0.52로 더욱 감소했습니다. 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보였으며, 2022년에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였지만, 2021년과 2022년에 주주 지분과 조정된 총 자본이 모두 크게 증가하면서 재무 건전성이 개선된 것으로 보입니다. 조정된 비율은 주주 자본 대비 부채 비율이 감소하여 재무 위험이 감소했음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 5947백만 달러에서 2019년 4541백만 달러로 감소한 후 2020년에는 4550백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 6737백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 6697백만 달러로 약간 감소했습니다.

총 자본금은 2018년 15133백만 달러에서 2019년 10343백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7435백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 15999백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 17864백만 달러로 추가적으로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.39에서 2019년 0.44로 증가했습니다. 2020년에는 0.61로 크게 증가한 후 2021년에는 0.42로 감소했습니다. 2022년에는 0.37로 추가적으로 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2018년 6285백만 달러에서 2019년 4555백만 달러로 감소한 후 2020년에는 4553백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 6760백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 6718백만 달러로 약간 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2018년 16419백만 달러에서 2019년 10845백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7739백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 16595백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 19601백만 달러로 추가적으로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.38에서 2019년 0.42로 증가했습니다. 2020년에는 0.59로 크게 증가한 후 2021년에는 0.41로 감소했습니다. 2022년에는 0.34로 추가적으로 감소했습니다.

전반적으로 부채 수준은 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2022년에 소폭 감소했습니다. 자본금은 2020년까지 감소하다가 2021년과 2022년에 크게 증가했습니다. 부채비율은 2020년에 정점을 찍은 후 2021년과 2022년에 감소했습니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2018년에서 2019년 사이에 상당한 감소를 보이다가 2020년에 추가 감소세를 보였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 증가 추세로 전환되어 2018년 수준에 근접했습니다.

주주 지분은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에서 2019년, 2020년으로 감소한 후 2021년과 2022년에 증가했습니다. 2022년의 주주 지분은 2018년 수준을 넘어섰습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.13에서 2019년 2.36으로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 3.44로 크게 증가했지만, 2021년에는 2.27로 감소했습니다. 2022년에는 2.12로 더욱 감소하여 2018년 수준과 유사해졌습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에서 2019년, 2020년으로 감소한 후 2021년과 2022년에 증가했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에서 2019년, 2020년으로 감소한 후 2021년과 2022년에 증가했습니다. 2022년의 조정된 총 자본은 2018년 수준을 넘어섰습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1.96에서 2019년 2.18로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 3.11로 크게 증가했지만, 2021년에는 2.14로 감소했습니다. 2022년에는 1.84로 더욱 감소하여 2018년 수준보다 낮아졌습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 주주 지분, 조정된 총 자산 및 조정된 총 자본은 2020년까지 감소한 후 2021년과 2022년에 증가했습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 2020년에 정점을 찍은 후 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2022년에 2018년 수준보다 낮아졌습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 107억 3,400만 달러를 기록한 후 2019년에는 62억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 48억 2,800만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 122억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 191억 6,900만 달러로 더욱 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

Devon에 귀속되는 순이익(손실)은 수익 추세와 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 30억 6,400만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 3억 5,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2020년에는 손실이 26억 8,000만 달러로 확대되었지만, 2021년에는 28억 1,300만 달러의 상당한 이익으로 반등했습니다. 2022년에는 60억 1,500만 달러로 더욱 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 28.54%였지만, 2019년에는 -5.71%로 감소했습니다. 2020년에는 -55.51%로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2021년에는 23.05%로 회복되었고, 2022년에는 31.38%로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 8억 9,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 12억 6,900만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2020년에는 손실이 27억 2,500만 달러로 확대되었지만, 2021년에는 28억 5,000만 달러의 이익으로 반등했습니다. 2022년에는 72억 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 8.31%에서 2019년 -20.4%로 감소했습니다. 2020년에는 -56.44%로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2021년에는 23.35%로 회복되었고, 2022년에는 37.56%로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

전반적으로, 수익과 순이익은 모두 2020년까지 감소한 후 2021년과 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 변동성이 더 컸지만, 두 비율 모두 2022년에 상당한 개선을 보였습니다. 이러한 추세는 외부 요인과 내부 운영의 조합에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 30억 6,400만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 3억 5,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2020년에 26억 8,000만 달러로 더욱 심화되었지만, 2021년에는 28억 1,300만 달러의 이익으로 반등했습니다. 2022년에는 60억 1,500만 달러로 순이익이 크게 증가했습니다.

주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 91억 8,600만 달러였던 주주 지분은 2019년에 58억 200만 달러로 감소했지만, 이후 2020년에는 28억 8,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 92억 6,200만 달러로 회복되었고, 2022년에는 111억 6,700만 달러로 최고치를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 33.36%를 기록했지만, 2019년에는 -6.12%로 하락했고, 2020년에는 -92.89%로 급락했습니다. 2021년에는 30.37%로 회복되었고, 2022년에는 53.86%로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에는 8억 9,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 12억 6,900만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2020년에 27억 2,500만 달러로 더욱 심화되었지만, 2021년에는 28억 5,000만 달러의 이익으로 반등했습니다. 2022년에는 72억 달러로 조정된 순이익이 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 101억 3,400만 달러였던 조정된 총 자본은 2019년에 62억 9,000만 달러로 감소했지만, 이후 2020년에는 31억 8,600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 98억 3,500만 달러로 회복되었고, 2022년에는 128억 8,300만 달러로 최고치를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정된 순이익과 조정된 총 자본의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2018년에는 8.8%를 기록했지만, 2019년에는 -20.17%로 하락했고, 2020년에는 -85.53%로 급락했습니다. 2021년에는 28.98%로 회복되었고, 2022년에는 55.89%로 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 30억 6,400만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 3억 5,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2020년에 26억 8,000만 달러로 더욱 심화되었지만, 2021년에는 28억 1,300만 달러의 이익으로 반등했습니다. 2022년에는 순이익이 60억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2018년 195억 6,600만 달러에서 2019년 137억 1,700만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 99억 1,200만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 210억 2,500만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 총 자산이 237억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 15.66%를 기록했지만, 2019년에는 -2.59%로 하락했습니다. 2020년에는 -27.04%로 더욱 악화되었지만, 2021년에는 13.38%로 개선되었습니다. 2022년에는 25.36%로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 8억 9,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 12억 6,900만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실은 2020년에 27억 2,500만 달러로 확대되었지만, 2021년에는 28억 5,000만 달러의 이익으로 반등했습니다. 2022년에는 조정된 순이익이 72억 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에는 199억 1,200만 달러에서 2019년에는 137억 2,500만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 99억 700만 달러로 추가 감소했지만, 2021년에는 210억 2,500만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 조정된 총 자산이 237억 3,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2018년에는 4.48%를 기록했지만, 2019년에는 -9.25%로 하락했습니다. 2020년에는 -27.51%로 더욱 악화되었지만, 2021년에는 13.56%로 개선되었습니다. 2022년에는 30.34%로 크게 증가했습니다.

전반적으로, 이 기간 동안 순이익과 ROE 비율 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 순이익과 ROE 비율 모두 크게 개선되어 긍정적인 추세를 나타냈습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2020년까지 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.