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유동 자산에 대한 조정
Devon Energy Corp., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
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| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 변동을 보여줍니다.
- 유동 자산
- 2018년 말 44억 3,700만 달러에서 시작하여 2019년 말에는 38억 5,100만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 32억 6,000만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 2021년 말에는 42억 4,900만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 다시 38억 9,100만 달러로 감소했습니다. 전반적으로, 이 기간 동안 유동 자산은 변동성을 보이며, 2021년 증가 추세 이후 2022년에 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 말 44억 4,500만 달러에서 2019년 말 38억 5,900만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 32억 7,100만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2021년 말에는 42억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 39억 0,000만 달러로 감소하여 유동 자산과 유사한 패턴을 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 변동성을 나타내며, 2021년 증가 후 2022년에 감소하는 추세를 보입니다.
두 항목 모두 2020년에 가장 낮은 수준을 기록하고 2021년에 회복세를 보였지만, 2022년에 다시 감소하는 공통된 특징을 보입니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 운영 활동, 또는 자산 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변동성의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
총 자산에 대한 조정
Devon Energy Corp., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 변동을 보여줍니다.
- 총 자산
- 2018년 말 총 자산은 195억 6,600만 달러였습니다. 2019년에는 137억 1,700만 달러로 감소했으며, 2020년에는 99억 1,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년에는 210억 2,500만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 237억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2018년 말 199억 1,200만 달러로 보고되었습니다. 2019년에는 137억 2,500만 달러로 감소했고, 2020년에는 99억 700만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 210억 2,500만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 237억 3,000만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산과 조정된 총 자산 모두 2018년부터 2020년까지 감소 추세를 보였습니다. 2021년에는 두 항목 모두 상당한 증가를 보였으며, 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다. 조정된 총 자산은 전체 기간 동안 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 그 차이는 미미했습니다. 2021년과 2022년의 자산 증가는 잠재적으로 자산의 취득, 사업 확장 또는 시장 상황의 변화를 반영할 수 있습니다. 2018년부터 2020년까지의 감소는 자산 매각, 감가상각 또는 손실을 나타낼 수 있습니다.
유동부채에 대한 조정
Devon Energy Corp., 조정된 유동 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 현재 구조조정 부채 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동 부채 및 조정된 유동 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 변동성을 보이며, 특히 2021년과 2022년에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 유동 부채
- 2018년 말 2226백만 달러에서 2019년 말 1927백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 1440백만 달러로 추가 감소하여 감소 추세를 이어갔습니다. 그러나 2021년 말에는 3087백만 달러로 급격히 증가했으며, 2022년 말에는 3105백만 달러로 소폭 증가하여 높은 수준을 유지했습니다.
- 조정된 유동 부채
- 조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 2179백만 달러에서 2019년 말 1907백만 달러로 감소했고, 2020년 말에는 1405백만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 3049백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 3071백만 달러로 소폭 증가하여 높은 수준을 유지했습니다. 유동 부채와 조정된 유동 부채의 값은 거의 동일하며, 이는 조정 과정에서 큰 차이가 없음을 시사합니다.
2021년과 2022년의 급격한 증가는 단기적인 자금 조달 활동의 변화, 부채 만기 구조의 변화, 또는 운영 자본의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 증가는 유동성 관리에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다. 전반적으로, 데이터는 단기 부채 수준이 상당한 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.
총 부채에 대한 조정
Devon Energy Corp., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 덜: 부채 구조조정 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 총 부채
- 2018년 말 103억 8천만 달러에서 2019년 말 77억 9천 7백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말 68억 9천 3백만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 2021년 말에는 116억 2천 6백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 124억 2천 5백만 달러로 증가 추세가 지속되었습니다. 전반적으로 2018년부터 2020년까지는 감소 추세를 보이다가 2021년부터는 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2018년 말 97억 7천 8백만 달러에서 2019년 말 74억 3천 5백만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 67억 2천 1백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2021년 말에는 111억 9천만 달러로 크게 증가했으며, 2022년 말에는 108억 4천 7백만 달러로 증가세가 다소 완화되었습니다. 조정된 총 부채 역시 2018년부터 2020년까지 감소 추세를 보이다가 2021년부터 증가세로 전환되었으며, 2022년에는 증가폭이 줄어들었습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 유사한 추세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에 걸쳐 부채가 크게 증가한 점이 두드러집니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다.
주주 자본에 대한 조정
Devon Energy Corp., Devon에 귀속된 조정된 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 더: 부채 구조조정 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 주주 지분은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 9186백만 달러에서 2019년 말에는 5802백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 2885백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년 말에는 9262백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 말에 11167백만 달러로 이어졌습니다.
조정된 총 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 10134백만 달러에서 2019년 말에는 6290백만 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 3186백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2021년 말에는 9835백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 12883백만 달러로 증가세가 지속되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주 지분과 조정된 총 자본 모두 2019년과 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 두 지표 모두 2022년에 최고점을 기록했습니다.
주주 지분과 조정된 총 자본의 변동은 회사의 수익성, 자본 구조, 배당 정책, 주식 환매 등 다양한 요인에 영향을 받았을 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년의 급격한 증가는 사업 환경의 개선 또는 전략적 의사 결정의 결과일 수 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
총 자본금에 대한 조정
Devon Energy Corp., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 현재 운용리스 부채. 자세히 보기 »
3 장기 운용리스 부채. 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 위치에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로, 이 기간 동안 자본 구조와 부채 수준에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2018년 5947백만 달러에서 2019년 4541백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 4550백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 6737백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 6697백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자금 조달 전략이나 운영 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- Devon에 귀속되는 주주 지분
- Devon에 귀속되는 주주 지분은 2018년 9186백만 달러에서 2019년 5802백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 2885백만 달러로 더욱 감소했지만, 2021년에는 9262백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11167백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 수익성 개선, 자본 조달 또는 주식 환매와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 15133백만 달러에서 2019년 10343백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7435백만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2021년에는 15999백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 17864백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 나타냅니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 6285백만 달러에서 2019년 4555백만 달러로 감소했고, 2020년에는 4553백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 6760백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 6718백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 조정된 총 자본
- 조정된 총 자본은 2018년 10134백만 달러에서 2019년 6290백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 3186백만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2021년에는 9835백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 12883백만 달러로 추가적으로 증가했습니다.
- 조정된 총 자본금
- 조정된 총 자본금은 2018년 16419백만 달러에서 2019년 10845백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7739백만 달러로 감소세가 지속되었지만, 2021년에는 16595백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 19601백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 이는 자본 구조의 변화를 반영합니다.
전반적으로, 2020년까지 자본금과 주주 지분이 감소하는 추세를 보이다가 2021년과 2022년에 상당한 회복세를 보였습니다. 부채 수준은 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 유연성과 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.
순이익 조정
Devon Energy Corp., Devon에 기인한 조정 순이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추세
- 2018년에는 30억 6,400만 달러의 순이익을 기록했지만, 2019년에는 3억 5,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2020년에는 손실이 더욱 확대되어 26억 8,000만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 28억 1,300만 달러의 이익으로 회복되었으며, 2022년에는 60억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.
- 조정된 순이익 추세
- 조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 8억 9,200만 달러의 이익을 기록했지만, 2019년에는 12억 6,900만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2020년에는 손실이 27억 2,500만 달러로 확대되었고, 2021년에는 28억 5,000만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 2022년에는 조정된 순이익이 72억 달러로 크게 증가했습니다.
- 순이익과 조정된 순이익 간의 관계
- 각 연도별로 순이익과 조정된 순이익의 차이가 존재합니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 이러한 차이는 일회성 항목이나 회계 처리 방식의 차이에서 기인할 수 있습니다. 전반적으로 조정된 순이익은 순이익보다 변동성이 적은 경향을 보입니다.
- 전반적인 관찰
- 2020년까지는 손실을 기록했지만, 2021년과 2022년에는 이익으로 전환되었으며 특히 2022년에는 상당한 이익 증가를 보였습니다. 이는 외부 환경 요인 또는 내부 운영 개선의 결과일 수 있습니다. 순이익과 조정된 순이익 모두 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 과거의 변동성을 고려할 때 지속적인 성장을 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.