기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Devon Energy Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- ㈜아래에 제공된 데이터는 영업활동으로 인한 순현금과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 연도별 변화를 보여줍니다.
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2018년부터 2019년까지 영업활동으로 인한 순현금은 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2020년 이후 다시 증가하기 시작하였습니다. 특히 2021년과 2022년에 들어서는 눈에 띄게 상승세를 기록하며, 2022년에는 8,530 백만 달러로 전년 대비 큰 폭의 증가를 나타내고 있습니다.
또한, 잉여 현금 흐름(FCFF)이 2018년 70 백만 달러에서 2019년 355 백만 달러로 증가한 뒤, 2020년에도 523 백만 달러로 상승세를 지속하였으며, 2021년과 2022년에는 급격하게 확대되어 3,306 백만 달러와 6,277 백만 달러로 각각 기록되었다. 이는 전체적으로 회사가 영업 현금 창출 능력과 잉여 현금 흐름을 지속적으로 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Devon Energy Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 370 × 22.00% = 81
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율(EITR)은 전반적으로 변동하는 경향을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 24%와 28%로 비교적 높은 수준을 유지하다가, 2020년에는 18%로 하락하였다. 이는 일부 세무 계획 또는 세제 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 2021년에는 극히 낮아진 2%까지 감소했으며, 2022년에는 다시 22%로 약간 회복된 모습이다. 이러한 변동은 회사의 세무 전략 또는 소득 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 2018년부터 2022년까지 지급된 이자와 세금 순 비용은 일정한 변동을 보인다. 2018년 293백만 달러에서 2019년 222백만 달러로 감소하였으며, 2020년에는 212백만 달러로 소폭 낮아지다가, 2021년에는 급증하여 396백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 다시 289백만 달러로 하락하였다. 이와 같은 패턴은 회사의 금융 비용과 관련된 부담이 일시적이거나 경기 변동, 이자율 변화 또는 특정 세액 조정 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Devon Energy Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 33,678) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 6,277) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 5.37 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 18.50 |
| ConocoPhillips | 15.67 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.36 |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 7.61 |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | 7.96 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Devon Energy Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 42,800) | 40,370) | 17,073) | 11,514) | 16,800) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 6,277) | 3,306) | 523) | 355) | 70) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 6.82 | 12.21 | 32.62 | 32.46 | 241.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.27 | 13.33 | 106.63 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.43 | 10.72 | 92.48 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.84 | 10.06 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 7.91 | 11.15 | 398.33 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | 8.54 | 11.54 | 186.63 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 42,800 ÷ 6,277 = 6.82
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- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2018년 상당히 높은 기업 가치에서 시작하여 2019년 급격히 감소한 후, 2020년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 40,370백만 달러와 42,800백만 달러로 증가세를 이어가면서, 전체적인 가치가 회복되고 있는 것으로 나타납니다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 회사의 성장 전망에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 2018년 약 70백만 달러에서 시작하다가, 2019년과 2020년에는 각각 355백만 달러와 523백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 폭발적으로 증가하여 3,306백만 달러에 도달했고, 2022년에는 6,277백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 현금창출 능력이 지속적으로 강해지고 있음을 보여줍니다.
- 기업가치 대비 현금흐름 비율(EV/FCFF)
- 2018년 241.38로 매우 높았던 비율이 2019년과 2020년에 각각 32.46, 32.62로 상당히 낮아졌습니다. 이는 현금 흐름에 대한 기업가치 평가가 상대적으로 낮았음을 의미합니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 12.21과 6.82로 급격히 감소하며, 기업가치가 현금 흐름 대비 훨씬 서비스하고 있음을 시사합니다. 이러한 감소는 회사의 현금 창출력 증가와 기업 가치의 조정 가능성을 반영할 수 있습니다.