단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Devon Energy Corp., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2022년 기준 재고 회전율은 42.67으로, 2018년부터의 값이 제공되지 않았으나 2022년에 다소 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 재고의 효율적 처리가 다소 떨어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년 12.13에서 2020년 8.03으로 점차 하락했으나 2021년 7.91로 약간 감소 후 2022년에는 10.85로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이 변화는 매출채권의 회수 기간이 2022년에 다소 개선되어 회전 속도가 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년 9.95에서 2020년 12.96으로 상승하였으며, 2021년 12.74로 약간 감소 후 2022년에는 9.98로 다시 낮아졌습니다. 이는 지급 기간이 변동하며 미지급금 관리에 일시적 변화가 있었음을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 2018년 4.85에서 2019년 3.23, 2020년 2.65로 하락 후 2021년에 급증하여 10.5를 기록했고, 2022년에는 24.39로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 운전자본이 효율적으로 활용되기 시작했으며, 그 후 상당히 빠른 회전 속도를 보이고 있음을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 2022년에는 7일로, 이전 연도 데이터는 제공되지 않으나, 매우 짧은 재고 순환 기간을 나타내고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년 30일에서 2019년 49일, 2020년 45일, 2021년 46일로 일시적 증가 후 2022년에는 34일로 감소하였으며, 이는 고객 결제 기간이 단축되어 유동성이 개선되었음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 2021년 53일에서 2022년 43일로 단축되었으며, 이는 작동 주기가 더욱 효율적임을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2018년 37일에서 2019년 39일, 2020년 28일, 2021년 29일, 2022년에는 37일로 다시 증가하는 양상을 보입니다. 지급 기간이 일정 수준을 유지하거나 약간 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 현금 전환 주기
- 2022년에는 6일로 매우 짧아졌으며, 2021년의 24일과 비교해 큰 개선을 보여줍니다. 이는 현금 유입과 유출의 효율성이 향상되었음을 시사할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Devon Energy Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 목록 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 목록
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 영향력
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 6,369백만 달러와 8,577백만 달러로 크게 상승하였다. 이와 같은 상승은 원자재 가격 상승 또는 생산 비용 증가를 시사할 수 있으며, 수익성 측면에서는 비용 관리의 중요성을 부각시키는 요인이다.
- 목록의 변화와 시장 내 위치
- 목록 수치는 2021년 114개에서 2022년 201개로 급증하였다. 이는 제품 또는 프로젝트의 증가, 사업 활동 확장 또는 신규 시장 진출 등을 의미할 수 있으며, 시장 점유율 확장 또는 사업 포트폴리오 확대와 관련된 변화로 해석할 수 있다.
- 재고 회전율의 변화와 재고 관리 효율
- 재고 회전율은 2021년 55.87에서 2022년 42.67로 하락하였다. 이는 재고가 판매되거나 소진되는 속도가 느려졌음을 시사하며, 재고 관리의 효율성 저하 또는 재고 수준의 증가로 인해 발생할 수 있다. 낮은 재고 회전율은 재고 과잉 또는 수요 부진을 반영할 가능성이 있어, 향후 재고 조정과 재고 관리 전략의 재검토가 필요할 수 있다.
매출채권회전율
Devon Energy Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 5년간의 수익 흐름을 살펴보면, 2018년과 비교하여 2019년과 2020년에는 상당한 하락세를 보였습니다. 2018년 10,734백만 달러에서 2019년 6,220백만 달러로 크게 감소했으며, 2020년에는 4,828백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2021년에는 수익이 12,206백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 19,169백만 달러로 다시 큰 폭의 상승을 기록하여, 최근 2년간은 강한 성장세를 보여주었습니다. 이러한 변동은 시장 환경 변화, 제품 수요의 변화 또는 회사의 전략적 방향성 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 미수금
- 미수금은 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2018년 885백만 달러에서 2022년 1,767백만 달러로 증가하는 동안, 2019년과 2020년에는 각각 832백만 달러와 601백만 달러를 기록하며 일시적인 감소세를 보였으나, 2021년부터 다시 상승세로 전환되어 지속적으로 늘어나는 양상을 보입니다. 이 패턴은 회사의 매출처 증가 또는 결제 지연이 발생했음을 시사할 수 있으며, 운영상의 유동성 관리 필요성을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 고객으로부터 매출채권이 현금화되는 속도를 나타내며, 2018년 12.13에서 출발하여, 2019년과 2020년 각각 7.48과 8.03으로 하락하는 등 상대적으로 낮은 수준을 보였습니다. 2021년 다시 7.91로 소폭 회복된 후, 2022년에는 10.85로 크게 증가했는데, 이는 매출채권의 회전 속도가 가속화되었음을 의미합니다. 즉, 회사가 매출채권을 더 빠르게 회수하고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 이는 현금 흐름의 개선 또는 채권 관리의 효율화와 관련이 있을 수 있습니다.
미지급금 회전율
Devon Energy Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 2018년부터 2020년까지 매출 원가는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2018년과 2019년 사이에는 상당한 감소가 관찰됩니다. 하지만 2020년 이후에는 다시 급증하는 모습을 나타내며 2022년에는 최고치를 기록하였다는 점이 특징입니다. 이러한 변동은 원가 구조의 변화 혹은 원자재 가격, 생산비용 등의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 미지급금 동향
- 미지급금 수준은 2018년에는 662백만 달러였으며, 2019년과 2020년에는 각각 428백만 달러와 242백만 달러로 줄어드는 모습을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보이며 2022년에는 859백만 달러에 달하는 등 최근 몇 년간 미지급금이 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이는 지급 기한이 다가오거나 부채 관리를 위한 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년 9.95에서 시작하여 2019년 9.37로 소폭 하락하였다가, 2020년 이후에는 크게 상승하여 2020년 12.96, 2021년 12.74를 기록하였으며, 2022년에는 다시 9.98로 낮아졌습니다. 이는 미지급금이 더 빠르게 회전하거나 결제되는 기간이 변동됨을 의미하며, 2020년까지는 다양한 요인으로 인해 회전율이 불규칙했으나, 2020년 이후에는 상당히 높아졌다가 2022년에 다시 하락하는 모습으로 평가할 수 있습니다.
운전자본 회전율
Devon Energy Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변동 추이
- 운전자본은 2018년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 786백만 달러로 2018년의 2,211백만 달러 대비 크게 축소되었다. 이러한 감소는 회사가 유동성 확보 또는 운영 효율성을 향상시키기 위해 운전자본을 조정하는 전략을 취했음을 시사한다.
- 수익의 변화 추세
- 수익은 2018년부터 2020년까지 감소한 후, 2021년부터 다시 강한 상승세를 나타내어 2022년에는 19,169백만 달러에 달하였다. 특히 2021년과 2022년의 수익 증가는 비상적 또는 경기 회복, 또는 생산 및 판매 확대로 인한 것일 수 있다. 이러한 증가세는 회사가 최근 몇 년간 사업 규모 또는 시장 점유율을 확대하는 데 성공했음을 보여준다.
- 운전자본 회전율의 변화
- 운전자본 회전율은 2018년 4.85에서 2019년 3.23, 2020년 2.65로 점차 낮아지다가, 2021년에는 10.5로 급증하였으며 2022년에는 24.39에 이르렀다. 이는 회사가 운전자본을 보다 효율적으로 활용하기 시작했음을 나타낸다. 특히 2021년과 2022년에 급증하는 경향은 수익 증가와 연결되어, 운전자본의 효율성이 극대화되고 있음을 의미한다.
재고 순환 일수
Devon Energy Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년부터 2020년까지의 재고 회전율 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 이후부터 2022년까지의 기간에는 재고 회전율이 각각 55.87과 42.67로 기록되어 있습니다. 이 두 값은 비교적 높은 수준을 보이고 있으며, 재고가 효율적으로 판매되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년의 재고 회전율은 2021년에 비해 소폭 감소하였는데, 이는 재고의 회전 속도가 약간 느려졌음을 의미할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2021년과 2022년을 기준으로 각각 7일과 9일이 기록되어 있으며, 이 기간 동안 재고가 평균적으로 각각 7일과 9일 동안 머무르고 있음을 나타냅니다. 2022년에는 재고 순환일수가 2일 증가한 모습이나, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 재고 회전이 빠른 편임을 보여줍니다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성을 유지하고 있으며, 재고가 시장에서 빠르게 소진되고 있음을 반영할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Devon Energy Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 상대적으로 변동이 있으며, 전반적으로는 7.48에서 10.85로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 다소 낮은 수준을 기록했으나, 2021년과 2022년에는 다시 증가세를 보이며 기업의 채권 회수활동이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2022년에는 10.85로 상승하여, 매출채권이 짧은 기간 내에 회전되고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 미수금 순환 일수는 변동이 있음을 알 수 있다. 2018년에는 30일로 가장 낮았으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 49일과 45일로 상승하였다. 2021년에는 46일로 유사한 수준을 유지했으나, 2022년에는 다시 34일로 크게 낮아졌다. 이는 기업이 고객으로부터 미수금을 보다 신속하게 회수하고 있음을 나타낼 수 있으며, 전반적으로 미수금 회수 기간이 단축된 것으로 해석될 수 있다.
작동 주기
Devon Energy Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2022년 기준 재고 순환 일수는 7일로, 이전 기간들에 비해 공개된 데이터를 통해서만 볼 때 상당히 낮은 수준을 보여줍니다. 이는 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있으며, 재고 정리가 신속히 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2021년 이후 데이터가 제공되지 않아, 더 상세한 연도별 추세를 판단하는 데 제한이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 변화가 관찰됩니다. 2018년 30일에서 2019년 49일로 증가한 후, 2020년 45일로 소폭 감소하였으며, 2021년에는 46일, 2022년에 34일로 다시 감소하는 양상을 보입니다. 이러한 흐름은 미수금 회수 기간이 일관성 있게 유지되거나 일부 해마다 조정되고 있음을 나타내며, 2022년에는 미수금 회수 효율의 개선이 이루어진 것으로 해석될 수도 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기와 관련된 데이터는 2021년과 2022년 기준으로 각각 53일과 43일로 나타나며, 2022년에 이전보다 짧아진 경향을 보입니다. 이는 기업의 영업활동 또는 자본운용 효율이 향상되었음을 시사할 수 있으며, 자산이 보다 빠르게 현금화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 2021년 이후 데이터가 제시되어 있어, 두 해 간의 비교를 통해 효율성 향상 여부를 일부 유추할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Devon Energy Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2022년까지의 미지급금 회전율은 전반적으로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 다소 변동성을 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 9.95와 9.37으로 낮아졌다가, 2020년에는 12.96으로 급증하는 경향이 나타났습니다. 이는 회사가 대금 지급에 대한 효율성이 잠시 향상되어 거래처와의 대금 지불이 빠르게 이뤄졌음을 시사할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 12.74와 9.98로 다시 하락 또는 유사한 수준으로 회복되어, 판매 채무의 회전이 변동성을 겪었음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 37일에서 시작하여 39일로 약간 증가하였다가, 2020년에는 28일로 크게 감소하는 모습을 보입니다. 이는 대금 지급 기간이 단축되어 회사가 공급자에게서 상품이나 서비스를 더 빠르게 지급했음을 의미합니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 29일과 37일로 증가하였으며, 2022년의 수치는 2018년 수준에 근접하는 수준입니다. 이러한 변화는 지급 기간이 단기와 중기 사이를 오가며 조정되었음을 반영하며, 공급망 관리 또는 현금 흐름 정책의 변화 가능성을 시사합니다.
현금 전환 주기
Devon Energy Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 항목은 2018년부터 2021년까지 데이터가 제공되지 않지만, 2022년부터 7일로 측정되어 있습니다. 이는 재고가 빠르게 회전하고 있음을 시사하며, 관리 측면에서 재고 보유 기간이 짧아졌거나 안정적임을 반영할 수 있습니다. 과거 데이터 부족으로 추세를 명확히 판단하기는 어렵습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년에는 30일에서 시작하여 2019년에는 49일로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 45일로 다소 감소한 후 2021년에는 46일을 기록했습니다. 2022년에는 34일로 단축되어, 미수금 회수 기간이 전반적으로 단축되고 있음을 보여줍니다. 이는 고객으로부터의 대금 회수 효율이 향상되었거나, 지급 조건이 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2018년 37일에서 시작하여 2019년에는 39일로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 28일로 크게 감소한 후 2021년에는 29일, 2022년에는 다시 37일로 회복되는 패턴을 보입니다. 2020년의 큰 감소는 지불 기간이 단축되었음을 의미하며, 이후에는 원래 수준에 근접하거나 약간 높아졌음을 볼 수 있습니다. 이는 공급망 또는 지급 정책의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 데이터가 2020년 이후에만 제공되었으며, 2022년에 24일에서 6일로 대폭 단축된 것을 볼 수 있습니다. 이는 기업이 현금을 보다 빠르게 회수할 수 있게 체계를 조정했거나, 운영 효율성이 증대되었음을 의미할 수 있습니다. 짧은 현금 전환 주기는 기업의 운영 현금 유동성을 개선하는 데 긍정적인 신호입니다.