기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Devon Energy Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
전체 기간 동안의 재무 데이터를 분석하면, 여러 가지 중요한 추세와 변화를 관찰할 수 있습니다. 2018년부터 2022년까지의 핵심 수치들을 살펴볼 때, 순이익(손실)과 세전 이익이 상당히 변동하며 큰 폭의 오르내림을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2018년에는 3,064백만 달러의 순이익을 기록했으나, 2019년에는 -355백만 달러로 적자를 기록하였고, 2020년에는 더욱 심한 손실인 -2,680백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 이후 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 2,813백만 달러의 순이익을 거두었으며, 2022년에는 6,015백만 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이러한 변화는 일시적인 충격 이후 기업의 실적이 회복되고 수익성이 크게 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세전 이익(EBT)의 패턴
- 세전 이익 역시 2018년의 920백만 달러에서 2019년의 -109백만 달러로 적자로 전환했고, 2020년에는 -3,090백만 달러로 큰 손실을 기록하였으나, 2021년에는 다시 흑자 2,898백만 달러로 돌아섰으며 2022년에는 7,775백만 달러로 급증하였습니다. 이처럼 세전이익 역시 명확한 변동성을 보여주며 2022년에는 상당히 호전된 수치를 기록하고 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)와 EBITDA
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2018년 1,218백만 달러를 시작으로, 2019년 151백만 달러, 2020년에는 -2,831백만 달러로 크게 하락하였다가, 2021년 3,286백만 달러, 2022년 8,145백만 달러로 회복 및 성장하는 모습을 보입니다. 특히 EBITDA는 2018년 2,876백만 달러에서 2019년 1,648백만 달러, 2020년 -1,531백만 달러로 급감했으나, 2021년 5,444백만 달러, 2022년 10,368백만 달러로 회복되며 수익성과 운영 효율성의 개선을 시사합니다.
전체적으로 보았을 때, 2018년부터 2020년까지는 손실과 부진이 지속되었으나, 2021년 이후에는 빠른 회복과 성장세로 전환된 것으로 나타납니다. 2022년에는 여러 핵심 재무 지표들이 크게 향상되어 기업의 수익성과 영업활동이 강한 회복력을 보여주고 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Devon Energy Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 33,678) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 10,368) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 3.25 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.33 |
| ConocoPhillips | 5.68 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.70 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 4.31 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 4.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Devon Energy Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 42,800) | 40,370) | 17,073) | 11,514) | 16,800) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 10,368) | 5,444) | (1,531) | 1,648) | 2,876) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 4.13 | 7.42 | — | 6.99 | 5.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.74 | 7.18 | 18.57 | — | — | |
| ConocoPhillips | 3.82 | 6.34 | 23.12 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 4.54 | 7.07 | 16.97 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,800 ÷ 10,368 = 4.13
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2018년에는 약 16.8억 달러를 기록했으며, 2019년에는 약 11.5억 달러로 하락하는 양상을 보였다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 약 17.1억 달러를 기록했으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 40.4억 달러와 42.8억 달러로 크게 증가하였다. 이러한 추세는 전반적으로 기업의 시장 평가가 상당한 변동성을 보이며, 2021년 이후에는 급격히 뛰었다는 점을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2018년에는 2.876억 달러였던 EBITDA는 2019년에는 약 1.648억 달러로 감소하였다. 2020년에는 적자를 기록하며 약 -1.531억 달러를 나타냈는데, 이는 해당 연도의 수익성이 심각하게 저하되었음을 의미한다. 이후 2021년에는 다시 회복되어 약 5.444억 달러를 기록하였고, 2022년에는 약 10.368억 달러로 크게 증가하였다. EBITDA는 일시적인 운영 성과의 변동뿐만 아니라, 전반적인 수익성 회복을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2018년에는 5.84였으며, 2019년에는 6.99로 증가하였다. 2020년에는 데이터가 누락되어 있으나, 2021년에는 7.42로 다시 상승하였다. 2022년에는 4.13으로 크게 하락하였는데, 이는 EBITDA의 대폭적인 증가와 시장 가치의 변화가 동시에 일어난 결과로 볼 수 있다. 전반적으로, EV/EBITDA 비율은 수차례 변동을 거쳤으며, 2022년에는 낮아진 것이 수익성 개선이나 기업가치 재평가의 영향을 반영하는 것으로 판단된다.