보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Chevron Corp., 현재 평가 비율
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $155.16 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,727,990,376 | |||||||
| 성장률 (g) | 6.09% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $10.22 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $10.84 | |||||||
| 주당영업이익 | $16.37 | |||||||
| 주당 매출 | $111.93 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $88.15 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 15.18 | 12.92 | 13.59 | 13.95 | 13.69 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 14.31 | 11.92 | 12.93 | 13.26 | 13.03 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 2.49 | 1.53 | 2.64 | 2.66 | 2.73 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 9.48 | 8.19 | 9.16 | 9.10 | 9.02 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.39 | 2.18 | 1.35 | 1.44 | 1.43 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 1.76 | 1.84 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Chevron Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년 이후로 P/E 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2022년에는 8.71로 낮아져 과거보다 낮은 수준을 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 시장이 회사의 수익성과 기대치를 재평가하는 과정이 있었던 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 회사의 순이익 대비 주가 수준이 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2021년 이후 감소하는 추세를 나타내며, 2022년에는 6.12로 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 점차 증가하여 9.76에 이르렀습니다. 이는 시장이 회사의 영업이익 대비 주가를 다시 높게 평가하는 방향으로 변화했음을 시사하며, 영업 수익성 향상 또는 시장 기대심리의 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년에는 2.09로 최고치를 기록했고, 이후 지속적으로 하락하여 2022년에는 1.31까지 떨어졌습니다. 이후 약간의 반등 또는 안정세를 보이고 있으며 2024년에는 1.43 수준에 머무르고 있습니다. 이 패턴은 매출에 대한 시장의 평가가 2020년 이후 약화되었음을 보여주며, 이후 일부 회복 또는 시장의 평가 안정이 이루어진 것으로 보입니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 1.5에서 2021년과 2022년에 각각 1.89 및 1.94로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 하락하거나 안정되어 1.78과 1.81로 나타났습니다. 이는 시장이 회사의 순자산 대비 주가를 점차 높게 평가하는 추세였으며, 최근에는 평가가 다소 안정기에 접어들었음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Chevron Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | (5,543) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 10.03 | 11.51 | 18.60 | 8.02 | -2.88 | |
| 주가1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| P/E부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| Energy | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 17,661,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 10.03
3 Chevron Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 156.92 ÷ 10.03 = 15.64
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2020년 말 102.35달러에서 2021년 말 134.85달러로 상승하였으며, 이후 2022년 161.93달러까지 상승하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 소폭 하락하여 154.45달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 상승하여 156.92달러에 이르렀습니다. 전반적으로 주가는 기간 동안 상승하는 추세를 유지하였으며, 단기적인 변동성은 있으나 전반적인 상승세를 보여줍니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년에는 마이너스 -2.88달러로 손실을 기록하였으나, 2021년에는 흑자로 전환되어 8.02달러의 이익이 발생하였습니다. 이후 2022년에는 EPS가 18.6달러로 크게 증가하며 실적 호조를 나타냈으며, 2023년에는 다소 감소하여 11.51달러를 기록하였지만 여전히 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 EPS가 다시 감소하여 10.03달러가 되었으며, 이는 순이익이 다소 둔화된 모습을 반영합니다. 전반적으로 볼 때, EPS는 2020년 손실 이후 2021년과 2022년 견조한 이익 증가를 보여주었으며, 이후에는 다소 축소되는 흐름을 보입니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2021년 16.81에서 2022년 8.71로 감소하여 회사의 수익성에 대한 시장의 기대가 낮아졌음을 시사합니다. 이후 2023년에는 13.42로 상승하였으며, 2024년에는 15.64로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이와 같은 변화는 EPS의 변동과 연계되어 있으며, P/E 비율의 상승은 시장이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 다시 긍정적인 기대를 형성하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 전체적으로 시장 기대치와 수익성 간의 역행적 움직임이 관찰됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Chevron Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 28,295) | 30,265) | 50,485) | 23,039) | (5,876) | |
| 주당영업이익2 | 16.07 | 16.30 | 26.48 | 11.83 | -3.05 | |
| 주가1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| Energy | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 28,295,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 16.07
3 Chevron Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 156.92 ÷ 16.07 = 9.76
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2020년부터 2022년까지 지속적인 상승세를 보여 2022년에는 최고점인 161.93달러를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 소폭 하락하거나 유지되는 양상을 보이고 있다. 이러한 추세는 시장 환경이나 기업의 재무 성과에 따른 투자자의 자산 평가 변화를 반영할 수 있다.
- 주당영업이익(미국 달러$)
- 2020년에는 적자를 기록했으나, 2021년부터 흑자 전환되며 급격히 증가하였다. 이후 2022년에도 높은 수준을 유지하며, 2023년과 2024년에는 약간 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 영업 효율성과 수익 창출 능력의 개선을 나타내지만, 최근에는 다소 완만해진 성장세를 보여 최적화의 여지도 존재한다.
- P/OP(재무 비율)
- 2021년에는 11.4로 높은 수준을 기록하였으며, 2022년에는 6.12로 크게 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 9.48과 9.76으로 상승세를 보이고 있어, 기업의 시장 가치 대비 영업이익의 변화와 관련 있을 수 있다. 이러한 변동은 기업의 수익성과 시장 평가 간의 기대치 차이 또는 시장 센티멘트 변화와 연관될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Chevron Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 주당 매출2 | 109.86 | 106.02 | 123.63 | 79.90 | 49.04 | |
| 주가1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| P/S부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | |
| P/S산업 | ||||||
| Energy | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 193,414,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 109.86
3 Chevron Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 156.92 ÷ 109.86 = 1.43
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2022년까지 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년까지는 102.35에서 161.93으로 상당한 상승을 기록하였다. 이후 2023년에는 소폭 하락하여 154.45를 기록했으나, 2024년에는 다시 상승하여 156.92로 나타났다. 이러한 흐름은 전반적으로 긍정적인 시장 평가와 회사의 지속적인 가치를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 매출 추이
- 2020년의 49.04에서 2021년에는 크게 증가하여 79.9로 상승하였다. 이어 2022년에는 123.63으로 더 크게 증가하였으며, 이후 2023년에는 다소 하락하여 106.02로 나타났지만, 2024년에는 다시 109.86으로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 매출 규모는 꾸준히 성장하는 추세를 유지하였으며, 단기간의 변동성은 있으나 상승 흐름이 명확하다.
- P/S 비율
- 2020년 2.09에서 2021년 1.69, 2022년 1.31로 지속적으로 감소하였다. 이후 2023년에는 1.46으로 다시 소폭 상승하였으며, 2024년에는 1.43으로 소폭 하락하는 양상을 보였다. 이 비율의 하락은 회사의 시장가치가 매출 대비 낮아졌거나, 주가가 매출에 비해 상승했음을 의미할 수 있다. 최근의 변동은 매출 증가와 주가 안정 또는 소폭 상승에 따른 결과로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Chevron Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 (수백만 단위) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 86.51 | 86.66 | 83.54 | 71.41 | 68.36 | |
| 주가1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| P/BV부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | |
| P/BV산업 | ||||||
| Energy | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = Chevron Corporation 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 152,318,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 86.51
3 Chevron Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 156.92 ÷ 86.51 = 1.81
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 주가가 지속적인 상승세를 보여 2022년까지 상승했으며, 이후에는 약간의 조정을 거치면서 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 유지하거나 약간의 증감을 보이고 있다. 전반적으로 볼 때, 주가는 상당한 상승 폭을 기록하여 시장의 긍정적 평가를 받고 있으며, 최근 2년간 안정적인 움직임을 나타내고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년부터 2024년까지 계속적으로 상승하는 추세를 보여, 회사의 순자산이 증가했음을 시사한다. 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 소폭 상승 또는 유지되고 있다. 이는 회사의 재무 상태가 견고하게 유지되고 있음을 반영한다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2020년 1.5에서 2021년, 2022년에는 1.89와 1.94로 상승하였다. 이는 시장이 회사의 순자산가치에 대해 더 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에는 P/BV가 1.78로 일부 하락하였으나, 2024년에는 1.81로 다시 소폭 상승하는 모습을 나타낸다. 전체적으로 P/BV는 다소 높은 수준을 유지하면서도 최근에는 안정세 또는 미묘한 변동을 보이고 있다.