자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Devon Energy Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Devon Energy Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 항목은 시간이 지남에 따라 변동을 보여줍니다. 2018년에는 약 12억 5천만 달러로 상당한 수준이었으나, 2019년에는 급감하여 약 5천 7백만 달러로 감소하였습니다. 이후 2020년에는 적자가 발생하여 -25억 2천만 달러로 돌아섰으며, 이는 상당한 손실을 의미합니다. 그러나 2021년에는 다시 회복되어 31억 6천만 달러의 흑자를 기록하였으며, 2022년에는 74억 4천만 달러로 크게 증가하여 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년 약 15억 3천 9백만 달러에서 시작하여 2020년에는 7억 8천 6백 60만 달러로 감소하다가, 2021년과 2022년에는 각각 16억 7천 2백만 달러와 19억 7천 1백만 달러로 다시 상승하였습니다. 이는 자본 투자의 확장과 재투자를 반영할 수 있으며, 회사의 자본 기반이 견조하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 기업의 자본 효율성을 보여줍니다. 2018년 8.12%였으며, 2019년에는 극단적으로 낮아진 0.52%로 떨어졌습니다. 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -32.06%의 적자를 기록하였고, 이는 수익성이 매우 저조했음을 의미합니다. 그러나 2021년부터 빠르게 회복되어 18.89%로, 2022년에는 37.77%에 달하는 높은 수익률을 기록하였습니다. 이로써 최근 몇 년간 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 상당한 수익률을 올리는 성과를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
ROIC의 분해
Devon Energy Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년 후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년에는 26.69% 및 42.13%로 상당히 높은 수준에 도달하였다. 2020년에는 -55.69%로 큰 폭으로 감소했으나, 이후 강한 반등을 보여 회사의 영업 효율성이 회복된 것으로 해석된다. 이러한 변화는 시장 상황 또는 내부 운영 개선이 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2018년 0.7에서 2022년 0.97로 증가하였다. 이는 회사가 자본 효율성을 향상시키고 있으며, 자본을 활용하여 매출 창출에 더 효과적으로 기여하고 있음을 시사한다. 특히 2021년 0.73에서 2022년 0.97로의 큰 폭 증가는 이에 대한 뚜렷한 개선을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2018년 100.29%로 시작하여 2019년에 큰 폭으로 하락, 이후 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 100% 수준을 유지하였다가, 2021년과 2022년에는 각각 97.02% 및 92.21%로 낮아졌다. 이는 현금 흐름의 효율적 관리 또는 세금 구조의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다. 낮은 세율은 투자수익성을 높이는 데 도움이 될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2018년 이후 2020년까지 극심하게 변동하였으며, 2020년에는 -32.06%로 크게 감소하였다. 하지만 2021년과 2022년에는 각각 18.89%와 37.77%로 반등하여 중장기적으로 높은 수익성을 회복하는 모습을 보였다. 이 패턴은 투자 성과가 일시적으로 악화된 후 다시 개선되었음을 나타내며, 회사가 적극적으로 원가 절감 또는 효율성 개선 방안을 도입한 것으로 해석될 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Devon Energy Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2018년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 10,734백만 달러에서 2022년 약 19,169백만 달러로, 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년에 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 이와 같은 수익 증가 추세는 회사의 사업 확장이나 시장 점유율 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변동
- 세전 순영업이익은 2018년에는 1,246백만 달러였으며, 이 후 2019년 크게 하락하여 99백만 달러까지 감소하였고, 2020년에는 적자로 돌아서서 -2,689백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2021년에 3,257백만 달러로 다시 회복되고, 2022년에는 8,076백만 달러로 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 특히 2020년의 적자는 에너지 시장의 변동성이나 일회성 손실 등 내부 및 외부 환경 변화에 따른 일시적 요인일 가능성을 시사합니다. 그러나 이후 강한 회복세와 성장을 보여주고 있어 이익 흐름이 정상 궤도에 복귀하고 있음을 의미합니다.
- 영업이익률 (OPM)의 변화
- 영업이익률은 2018년 11.61%였으며, 2019년에는 극단적으로 1.6%로 낮아졌다가 2020년에는 -55.69%의 적자로 기록되면서 적자폭이 크게 확대된 것을 볼 수 있습니다. 이는 2020년 시장 상황이 매우 부정적으로 영향을 미쳤음을 나타냅니다. 이후 2021년 26.69%, 2022년 42.13%로 다시 회복하였으며, 특히 2022년에는 매우 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 전반적으로 회사는 어려운 시기를 겪은 후 강력한 수익성 회복과 성장을 보여주고 있어, 경영 효율성과 시장 환경 변화에 대한 적응력을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Devon Energy Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익의 추세
- 전반적으로 수익은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 1,073억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,917억 달러로 거의 두 배 가까이 성장하였다. 특히 2021년 이후에는 수익이 급증하는 양상을 보여, 시장 수요 또는 사업 확장에 따른 긍정적인 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2018년 1,539억 달러에서 2022년 1,971억 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 자산 규모 또는 효율적인 자본 배분이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 상승 속도가 빨라진 것으로 나타나, 사업 확장 또는 신규 프로젝트 투자가 활발히 진행된 시기로 추측할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2018년 0.7에서 시작하여 2019년 소폭 하락하였으나 이후 상승세를 지속하였다. 2022년에는 0.97로 1에 근접하는 수준까지 상승하여, 자본 대비 수익 실현 효율이 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2021년과 2022년의 상승은 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 향상된 것으로 보인다.
- 종합 분석
- 이러한 추세들은 전반적으로 회사가 시장 내에서 강력한 성장세를 유지하고 있으며, 자본과 수익 간의 효율성도 개선되고 있음을 시사한다. 수익과 투자 자본의 증가, 그리고 회전율의 향상은 회사의 재무 상태가 긍정적으로 변하고 있음을 나타내며, 이는 미래 성장 가능성을 뒷받침하는 지표로 볼 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Devon Energy Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세에 대한 분석
- 2018년에는 현금 영업세가 음수(-4백만 달러)로 나타났으며, 이는 현금 유출이 있었음을 시사합니다. 이후 2019년에는 상당한 현금 유입(43백만 달러)이 발생하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 2020년에는 다시 큰 폭의 유출(-167백만 달러)이 나타나 영업 활동의 일시적 어려움을 반영할 수 있습니다. 그러나 2021년에는 97백만 달러, 2022년에는 629백만 달러로 큰 폭의 현금 유입을 기록하며 회복세와 강력한 현금창출 능력을 보여줍니다. 특히 2022년의 현금 영업세 증가는 영업활동이 활발하게 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)에 대한 분석
- 세전 순영업이익은 2018년 1,246백만 달러로 양호한 수준이었으나 2019년에는 급락하여 99백만 달러로 감소하였습니다. 2020년에는 -2,689백만 달러로 손실이 심화된 모습이 관찰됩니다. 이는 시장변동성 또는 운영상의 어려움을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2021년에는 다시 3,257백만 달러로 크게 회복하며 영업이익이 전반적으로 개선되었음을 나타냅니다. 2022년에는 8,076백만 달러로 사상 최고치를 기록하였으며, 이는 회사의 영업성과 강화를 보여줍니다. 전반적으로 보면, 큰 변동성을 보이면서도 장기적으로는 강한 회복세를 시현하고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)에 대한 분석
- 2018년에는 실효 현금 세율이 -0.29%로 적자를 기록하며 세금 부담이 미미하거나 세금적자가 발생했음을 시사합니다. 2019년에는 43%로 도약하여 세금 부담이 상당히 증가했음을 보여줍니다. 2020년 데이터는 제공되지 않아 명확한 평가가 어려우나, 이후 2021년에는 2.98%로 다시 낮은 수준을 회복하고, 2022년에도 7.79%로 상대적으로 낮은 세금 효과를 유지하는 모습입니다. 이러한 연속적인 변동은 세무 전략 또는 세금 환경 변화에 따라 달라졌을 가능성을 시사하며, 전반적으로는 세금 부하가 비교적 낮거나 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다.