지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Devon Energy Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년에서 2019년까지는 증가하는 추세를 보여 0.65에서 0.78로 상승하였으며, 이후 2020년에 급격히 1.58로 치솟았음을 알 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.73과 0.6으로 감소하는 모습을 보여 전반적으로 부채 비율이 안정화되거나 낮아지는 방향으로 조정되고 있음을 시사한다. 이는 부채를 감축하거나 자본이 증가했음을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전체적인 패턴은 앞서 언급된 부채 비율과 유사하며, 2018년 0.65에서 2019년 0.79로 증가하였다. 2020년에는 급증하여 1.58로 정점에 이른 뒤, 2021년과 2022년에는 각각 0.73과 0.6으로 다시 낮아지고 있어 부채 부담이 일부 해소되었음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.39에서 2019년 0.44로 상승 후, 2020년에 0.61로 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 0.42와 0.37로 낮아지면서 전반적인 부채 비율이 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 전반적인 부채 부담의 경감과 재무 건전성 향상을 반영할 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2018년 0.30에서 2019년 0.33으로 소폭 증가하다가 2020년 0.46로 급증하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.32와 0.28로 낮아지면서 자산에 대한 부채 비중이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 자산을 통한 부채 유동성 개선 또는 부채 감축을 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 2.13에서 2019년 2.36으로 증가하였다가, 2020년에 3.44로 가장 높게 기록되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 2.27과 2.12로 낮아지면서 전반적으로 부채를 활용한 재무 운용이 조절되고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 2018년 4.09로 안정된 수준을 보였으나, 2019년에는 0.58로 크게 하락하며 이자 비용 부담 능력이 약화됨을 보여줍니다. 2020년에는 -10.93으로 손실 상태를 기록했고, 이후 2021년과 2022년에 각각 8.47과 22.01로 급반등하여 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 크게 개선된 모습을 나타낸다. 이는 수익성과 재무 구조의 일시적 위기와 이후 안정 회복을 의미할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 3.98에서 2019년 0.64로 축소되었다가, 2020년에 -10.49로 급락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 8.02와 20.83으로 회복세를 보이며 고정요금 부담이 점차 늘어나고 있음을 시사한다. 변동성 또는 재무 구조의 변화와 연관될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Devon Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 251) | —) | —) | —) | 162) | |
| 유동 금융리스 부채 | 8) | 8) | 8) | 7) | —) | |
| 장기 부채 | 6,189) | 6,482) | 4,298) | 4,294) | 5,785) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 249) | 247) | 244) | 240) | —) | |
| 총 부채 | 6,697) | 6,737) | 4,550) | 4,541) | 5,947) | |
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.60 | 0.73 | 1.58 | 0.78 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 6,697 ÷ 11,167 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지는 다소 안정적이거나 약간 감소하는 경향이 있었으며, 2021년 급증하여 6737백만 달러에 이르렀다. 이후 2022년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 부채 수준은 변동이 심한 모습을 보이고 있다.
- Devon에 귀속되는 주주 지분
- 2018년부터 2019년 사이에 큰 폭으로 감소했으며, 2020년에는 거의 절반 수준인 2885백만 달러로 하락하였다. 하지만 2021년 이후 다시 강하게 회복되어 2022년에는 11167백만 달러에 달하는 성장세를 보여줌으로써 주주 지분이 상당히 증가한 추세다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.65에서 2019년 0.78로 상승하다가 2020년 급등하여 1.58에 도달하였다. 이후 2021년에는 0.73으로 낮아졌으며, 2022년에는 더욱 안정적인 0.6으로 유지되고 있어서, 부채와 자본 간의 비율이 점차 안정화되는 모습을 나타내고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Devon Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 251) | —) | —) | —) | 162) | |
| 유동 금융리스 부채 | 8) | 8) | 8) | 7) | —) | |
| 장기 부채 | 6,189) | 6,482) | 4,298) | 4,294) | 5,785) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 249) | 247) | 244) | 240) | —) | |
| 총 부채 | 6,697) | 6,737) | 4,550) | 4,541) | 5,947) | |
| 현재 운용리스 부채 | 13) | 18) | 1) | 10) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 8) | 5) | 2) | 4) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,718) | 6,760) | 4,553) | 4,555) | 5,947) | |
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.60 | 0.73 | 1.58 | 0.79 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 6,718 ÷ 11,167 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2021년에는 약 6760 백만 달러로 전년 대비 상승세를 보였으며, 2022년에는 그보다 약간 하락하였지만 여전히 높은 수준인 6718 백만 달러를 유지하였다. 이러한 추세는 회사의 부채가 전반적으로 증가하는 방향성을 나타내며, 자금 조달 또는 채무 구조 조정과 관련된 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- Devon에 귀속되는 주주 지분
- 2018년부터 2021년까지는 상당한 변동성을 보여왔으며, 2018년에는 9186 백만 달러였던 주주 지분이 2019년 5802 백만 달러로 축소되었다. 이후 2020년에는 급격히 2885 백만 달러로 감소하였으나, 2021년에는 이보다 훨씬 회복되어 9262 백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 다시 증가하여 11167 백만 달러를 기록하는데, 이는 회사의 자본이 전반적으로 회복 또는 강화되는 추세임을 반영한다. 주주 가치는 일시적 하락 이후 강한 회복세를 보이고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.65에서 2019년에는 0.79로 증가했고, 2020년에는 1.58로 크게 상승하였다. 이는 부채가 자본에 비해 빠르게 증가했음을 의미한다. 그러나 2021년에는 다시 0.73으로 낮아졌으며, 2022년에는 0.6으로 더 낮아졌다. 이러한 변화는 부채의 증가 속도가 자본 증가 속도보다 빠르거나 느린 시점이 있음을 보여주며, 특히 2020년의 급증 이후 2022년까지 안정적 또는 개선된 재무 건전성 추세를 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Devon Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 251) | —) | —) | —) | 162) | |
| 유동 금융리스 부채 | 8) | 8) | 8) | 7) | —) | |
| 장기 부채 | 6,189) | 6,482) | 4,298) | 4,294) | 5,785) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 249) | 247) | 244) | 240) | —) | |
| 총 부채 | 6,697) | 6,737) | 4,550) | 4,541) | 5,947) | |
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 총 자본금 | 17,864) | 15,999) | 7,435) | 10,343) | 15,133) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 6,697 ÷ 17,864 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년 이후 2020년까지 총 부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했으나, 2021년 급증하여 6737백만 달러에 이르고, 이후 2022년에 약간 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 회사의 부채 운영 혹은 재무 전략 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향을 반영할 수 있다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2022년에는 17864백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 재무 구조 개선 또는 자본 조달 활동이 활발했음을 시사하며, 기업의 성장 또는 자본확충 전략이 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.39에서 2020년 0.61까지 상승하여 부채 부담이 늘어난 것을 보여주었다. 이후 2021년 0.42로 대폭 낮아졌으며, 2022년에는 0.37으로 다시 하락하는 추세를 보여 부채 부담이 점차 감소하는 방향으로 전환된 것으로 보인다. 이러한 변화는 재무적 안정성을 개선하려는 노력의 일환일 가능성이 높으며, 기업의 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호를 제공한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Devon Energy Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 251) | —) | —) | —) | 162) | |
| 유동 금융리스 부채 | 8) | 8) | 8) | 7) | —) | |
| 장기 부채 | 6,189) | 6,482) | 4,298) | 4,294) | 5,785) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 249) | 247) | 244) | 240) | —) | |
| 총 부채 | 6,697) | 6,737) | 4,550) | 4,541) | 5,947) | |
| 현재 운용리스 부채 | 13) | 18) | 1) | 10) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 8) | 5) | 2) | 4) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,718) | 6,760) | 4,553) | 4,555) | 5,947) | |
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 17,885) | 16,022) | 7,438) | 10,357) | 15,133) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.44 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 6,718 ÷ 17,885 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 상당한 감소(약 59억 달러에서 45억 달러로 축소)가 관찰되었으며, 이는 기업이 부채를 일부 감축하는 노력을 기울였음을 시사한다. 그러나 2020년 이후에는 부채가 다시 증가하는 경향이 나타나 2021년 약 67억 달러, 2022년 약 67억 1800만 달러에 이르러 원래 수준보다 높아졌다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 이후 재무구조를 조정하는 과정에서 일정 부채를 축적했거나, 특정 재무 전략에 따라 부채가 다시 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 기업의 자본총계는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 약 151억 달러에서 2022년 약 179억 달러로 증가하여, 이는 기업의 자기자본이 확대되었음을 의미한다. 특히 2019년 이후 점진적 증가 흐름이 유지되었으며, 이는 기업의 수익성 향상 또는 내부 유보 이익 축적에 따른 결과일 수 있다. 이와 같이 자본 증가가 부채 증감과 병행되어 재무구조의 안정성을 일부 확보하는 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.39에서 2020년 크게 상승하여 0.61로 높아졌다. 이는 기업이 자본 대비 부채 비중을 낮춘 시기로 볼 수 있으며, 재무적 안정성을 강화하려는 전략이 반영된 것으로 해석 가능하다. 그러나 2021년에는 다시 0.42로 낮아지고, 2022년에는 0.38에 이르러 2020년의 정점 이후 일부 부채비율이 다시 상승하거나 자본이 증가하는 모습이 나타난다. 이러한 변동은 기업이 시장 환경 또는 전략적 선택에 따라 재무구조를 지속적으로 조정하는 듯한 패턴을 보여준다.
자산대비 부채비율
Devon Energy Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 251) | —) | —) | —) | 162) | |
| 유동 금융리스 부채 | 8) | 8) | 8) | 7) | —) | |
| 장기 부채 | 6,189) | 6,482) | 4,298) | 4,294) | 5,785) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 249) | 247) | 244) | 240) | —) | |
| 총 부채 | 6,697) | 6,737) | 4,550) | 4,541) | 5,947) | |
| 총 자산 | 23,721) | 21,025) | 9,912) | 13,717) | 19,566) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 6,697 ÷ 23,721 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후 지속적으로 변화하는 모습을 보이며, 2019년과 2020년에 수치가 낮아졌다가 2021년과 2022년에 다시 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년에는 5,947백만 달러였던 총 부채는 2019년에 4,541백만 달러로 감소하였고, 이후 2020년에는 4,550백만 달러로 다소 정체된 모습이다. 그러나 2021년에는 6,737백만 달러로 대폭 상승하며 부채 규모가 확대되었고, 2022년에는 약간 하락하여 6,697백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 부채 수준은 최근 2년 간 크게 변동하고 있다.
- 총 자산
- 자산 규모는 2018년 19,566백만 달러에서 2019년 13,717백만 달러로 감소하는 등 준수한 하락세를 보였으며, 이후 2020년에는 9,912백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 2021년에는 21,025백만 달러로 회복세를 타면서 이전 수준을 넘어서게 되었으며, 2022년에는 23,721백만 달러로 지속적인 증가를 보여주고 있다. 이를 통해 회사의 자산 규모는 최근 3년간 회복과 성장을 지속하는 양상을 보인다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.30에서 시작하여 2019년에는 0.33으로 다소 상승하였다. 이어서 2020년에는 0.46으로 급증하여 부채 비율이 높아졌음을 보여주는데, 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가했기 때문이다. 그러나 2021년에는 0.32로 다시 낮아지면서 재무 건전성 측면에서 개선된 모습을 나타냈다. 2022년에는 0.28로 더욱 낮아져 부채비율이 안정적이고 긍정적인 신호를 주고 있다. 전반적으로 자산 대비 부채비율은 변동이 있었으나 최근에는 낮아지고 있어 재무 안정성이 강화되는 방향으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Devon Energy Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 251) | —) | —) | —) | 162) | |
| 유동 금융리스 부채 | 8) | 8) | 8) | 7) | —) | |
| 장기 부채 | 6,189) | 6,482) | 4,298) | 4,294) | 5,785) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 249) | 247) | 244) | 240) | —) | |
| 총 부채 | 6,697) | 6,737) | 4,550) | 4,541) | 5,947) | |
| 현재 운용리스 부채 | 13) | 18) | 1) | 10) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 8) | 5) | 2) | 4) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 6,718) | 6,760) | 4,553) | 4,555) | 5,947) | |
| 총 자산 | 23,721) | 21,025) | 9,912) | 13,717) | 19,566) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 6,718 ÷ 23,721 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년 이후 총 부채는 변동이 지속적으로 나타났으며, 2019년에는 상당히 감소하는 양상을 보였으나, 이후 다시 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 약 4,553백만 달러로 하락했으며, 이후 2021년에는 6,760백만 달러로 크게 증가하였다. 2022년에는 약간 감소하였으나 여전히 6,718백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 자본 조달 또는 차입 전략의 변화, 시장 환경의 영향 등을 반영할 수 있다.
- 총 자산
- 2018년 19,566백만 달러에서 2019년 13,717백만 달러로 하락한 후, 2020년에는 9,912백만 달러로 중요한 감소가 있었다. 이후 2021년에는 약 21,025백만 달러로 상당히 증가하며 자산 규모가 회복되기 시작했고, 2022년에는 23,721백만 달러로 계속 확대되었다. 이는 기업이 적극적으로 자산을 재구성하거나, 자산 확충을 위한 투자를 진행했음을 시사할 수 있다. 동시에, 2018~2020년 사이에는 자산 축소가 진행된 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.3에서 2019년 0.33으로 약간 증가한 후, 2020년에 0.46으로 급증하였다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 크게 증가했음을 보여준다. 2021년에는 다시 0.32로 낮아졌으며, 2022년에는 0.28로 더 낮아지는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 부채 관리 전략의 변화 또는 자산 증대에 따른 부채 비중 조절을 의미할 수 있다. 특히 2020년도의 높은 비율은 일시적 또는 장기적 부채 증가에 따른 부채 부담의 상승을 반영한다.
재무 레버리지 비율
Devon Energy Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 23,721) | 21,025) | 9,912) | 13,717) | 19,566) | |
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | 11,167) | 9,262) | 2,885) | 5,802) | 9,186) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.12 | 2.27 | 3.44 | 2.36 | 2.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 23,721 ÷ 11,167 = 2.12
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- 총 자산의 변화
- 2018년 이후 2020년까지 총 자산은 지속적인 감소세를 보이며 2018년 19,566백만 달러에서 2020년 9,912백만 달러로 약 절반 이상 축소되었습니다. 이는 일부 자산 매각 또는 감가상각, 재무 구조 재조정의 결과일 수 있습니다. 그러나 2021년부터 2022년까지 다시 상승하여 각각 21,025백만 달러와 23,721백만 달러를 기록, 자산 규모가 재확대되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 귀속 지분의 추이
- 주주 지분은 2018년 9,186백만 달러에서 2019년 5,802백만 달러로 대폭 감소하였다가 2020년 2,885백만 달러로 더 낮아졌습니다. 이후 2021년 9,262백만 달러와 2022년 11,167백만 달러로 점차 회복되며 2018년 수준 또는 그 이상으로 복구되는 경향을 나타냅니다. 이는 자본 재구조화 또는 실적 개선 등에 기인할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.13에서 2019년 2.36로 상승하여 부채비율이 높아졌음을 시사하였으며, 2020년에는 3.44로 급증하여 위험이 다소 증가한 모습을 보였습니다. 이후 2021년에는 2.27로 하락하였고, 2022년에는 2.12로 낮아지면서 기업의 재무 안정성 회복에 대한 신호를 보여줍니다. 이는 부채 구조의 조정 또는 수익성 향상과 관련된 조치가 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Devon Energy Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | 6,015) | 2,813) | (2,680) | (355) | 3,064) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 22) | 20) | 9) | 2) | 160) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실), 소득세 순 | —) | —) | (128) | (274) | 2,460) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,738) | 65) | (547) | (30) | 156) | |
| 더: 미지급 부채에 따른 이자 | 370) | 388) | 259) | 260) | 298) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,145) | 3,286) | (2,831) | 151) | 1,218) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 22.01 | 8.47 | -10.93 | 0.58 | 4.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 8,145 ÷ 370 = 22.01
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추이 분석
- 2018년부터 2022년까지의 데이터를 볼 때, EBIT는 전반적으로 변동이 큰 양상을 보이고 있다. 2018년에는 12억1800만 달러로 상당히 높은 수준이지만, 다음 해인 2019년에는 약 150만 달러로 크게 하락하였다. 2020년에는 적자 상태인 -28억3100만 달러로 전환되었으며, 이는 글로벌 원유 시장의 불확실성과 에너지 가격 하락 등 외부 요인으로 인한 영향을 반영한다. 그러나 2021년에는 다시 3억2800만 달러의 흑자로 회복되었고, 2022년에는 그 수치가 8억1400만 달러로 상승하면서 긍정적인 궤도에 들어섰음을 보여준다. 이러한 변화는 원자재 가격 변동 및 시장 수요 회복과 관련이 깊을 것으로 보인다.
- 미지급 부채에 따른 이자 비용의 변화
- 미지급 부채에 따른 이자 비용은 2018년 2억9800만 달러에서 시작해 2019년에는 약 2억600만 달러로 소폭 감소하였다. 2020년에는 약 2억5900만 달러로 유지되다가, 2021년에는 다시 3억8800만 달러로 증가하였다. 2022년에는 약 3억7000만 달러로 약간 줄었지만, 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이자 비용은 부채 수준이나 이자율 변동에 따라 영향을 받기 때문에, 이 데이터는 부채 구조의 변화 또는 이자율 환경 변화와 연관된 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 추이와 재무 안정성
- 이자 커버리지 비율은 기업의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여주는 지표로, 2018년에는 4.09로 나타나 안정적인 수준을 보였다. 2019년에는 크게 하락하여 0.58을 기록하며, 영업이익으로 이자 비용을 감당하기 어려운 상황을 암시하였다. 2020년에는 적자 상태로 전환됨에 따라 비율이 -10.93으로 하락, 이때는 기업의 재무 구조가 매우 취약했음을 보여준다. 하지만 2021년 이후에는 다시 회복되어 8.47, 그리고 2022년에는 22.01로 급증하여 재무적 안정성이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다. 이는 기업의 영업이익이 다시 강해지고, 금융 리스크 관리가 호전되었음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Devon Energy Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | 6,015) | 2,813) | (2,680) | (355) | 3,064) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 22) | 20) | 9) | 2) | 160) | |
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실), 소득세 순 | —) | —) | (128) | (274) | 2,460) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,738) | 65) | (547) | (30) | 156) | |
| 더: 미지급 부채에 따른 이자 | 370) | 388) | 259) | 260) | 298) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,145) | 3,286) | (2,831) | 151) | 1,218) | |
| 더: 운용리스 비용 | 22) | 25) | 10) | 40) | 11) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 8,167) | 3,311) | (2,821) | 191) | 1,229) | |
| 미지급 부채에 따른 이자 | 370) | 388) | 259) | 260) | 298) | |
| 운용리스 비용 | 22) | 25) | 10) | 40) | 11) | |
| 고정 요금 | 392) | 413) | 269) | 300) | 309) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 20.83 | 8.02 | -10.49 | 0.64 | 3.98 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 8,167 ÷ 392 = 20.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추이
- 2018년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 1,229백만 달러로 나타나 안정적인 수익성을 보여주었으며, 이후 전년 대비 변동이 있었으나 전반적으로 양호한 수준을 유지하였습니다. 2019년에는 191백만 달러로 크게 감소했으며, 2020년에는 적자를 기록하며 -2,821백만 달러를 기록함으로써 심각한 재무적 어려움이 드러났습니다. 그러나 2021년에는 회복세를 보여 3,311백만 달러로 흑자로 돌아섰으며, 2022년에는 더욱 크게 상승하여 8,167백만 달러의 이익을 실현하였습니다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2018년 309백만 달러, 2019년 300백만 달러, 2020년 269백만 달러, 2021년 413백만 달러, 2022년 392백만 달러로 나타나, 일부 변동은 있었으나 전체적으로 큰 변화 없이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 일정 기간 동안 전체 수익 대비 고정 요금이 차지하는 비중을 나타내는데, 2018년에는 3.98%였으며, 2019년에는 급격히 줄어들어 0.64%로 낮아졌습니다. 2020년에는 적자를 겪으며 -10.49%로 크게 하락하였고, 2021년과 2022년에는 각각 8.02%와 20.83%로 회복되거나 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년의 높은 비율은 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.