유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Devon Energy Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 최근 기간(2022년)에는 유동성 지표들이 모두 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
- 현재 유동성 비율은 1.25로, 2018년부터 지속적으로 변동을 보였지만 2022년에 돌아서서 가장 낮은 수준을 기록하였으며, 이는 즉각적인 유동성 능력이 약화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율 역시 하락 경향을 나타내며, 2022년에는 1.04로 나타났습니다.
- 이 지표의 감소는 재고자산 또는 기타 유동성이 낮은 자산의 비중 증가 또는 유동성 자산의 고갈을 시사할 수 있으며, 단기간 내 지급능력에 대한 압박이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율은 세 기간에 걸쳐 지속적으로 하락하는 모습이며, 2022년에는 0.47로 크게 떨어졌습니다.
- 이 수치는 회사가 단기적인 금융 의무를 현금 또는 현금성 자산으로 충당하는 능력이 점차 약화되고 있음을 보여줍니다. 특히, 이 비율이 1 이하로 떨어지는 점은 유동성 위기를 암시할 수도 있습니다.
- 전체적으로 볼 때, 이 기간 동안 모든 유동성 비율이 하락하는 움직임은 재무 건전성에 일시적 또는 지속적인 압박이 가해지고 있음을 시사합니다.
- 기업의 유동성 측면에서 주의를 기울여야 할 신호로, 유동성 확보 전략 또는 자산 구조 조정을 검토할 필요가 있습니다. 특히 단기 재무 상태 개선이 중요한 과제로 부각될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Devon Energy Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년 이후 지속적으로 변동을 보이고 있으며, 2018년에 최고치를 기록한 후 점차 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2022년에는 약 3891백만 달러로서 2018년에 비해 감소했으나, 2021년 이후 다시 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 이는 유동 자산이 일시적인 변동성을 보인 후, 2021년부터 안정 또는 회복 국면에 들어갔음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2018년과 2019년에 비교적 낮은 수준을 유지했으나, 2020년에는 1440백만 달러로 대폭 감소했습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 3087백만 달러와 3105백만 달러에 이르렀습니다. 이는 유동부채가 감소하는 시기 이후 증가하는 추세를 보여주면서, 재무 구조의 변화 또는 단기 채무부담의 재조정을 반영할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지 비율이 안정적이고 높게 유지되어 유동성의 건전성을 보여주었으나, 2021년에는 1.38로부터 2022년에는 1.25로 낮아졌습니다. 이 추세는 유동성 비율이 점차 하락하는 방향을 나타내며, 이는 기업의 단기 지급능력 또는 유동성 여력이 줄어들었음을 의미할 수 있습니다. 특히, 비율이 1보다 낮아질 가능성도 고려할 수 있어, 재무적 압박이 가중될 우려를 내포하고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Devon Energy Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | ||||||
| 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2018년 3,299백만 달러에서 2021년 3,814백만 달러로 약간 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 3,221백만 달러로 다소 감소하였으며, 이는 빠른 자산이 일시적인 변동을 겪었음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 2,226백만 달러에서 2021년 3,087백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 3,105백만 달러로 지속적으로 상승하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 증가는 유동부채의 증대가 회사의 단기 부채 부담이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년에는 빠른 유동성 비율이 1.97로 가장 높았으며, 이는 총 빠른 자산이 유동부채에 비해 양호한 수준임을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 1.24로 크게 하락했고, 2022년에는 1.04로 더 낮아졌습니다. 이는 유동부채 증가에 비해 빠른 자산의 증가 속도가 둔화되어 유동성 압력이 높아졌음을 시사합니다. 특히 2022년의 비율은 1 이하로 하락하여, 단기 유동성 위험이 증가했음을 보여줄 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Devon Energy Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금, 현금등가물 및 제한 현금 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산에 대한 분석
- 2018년 이후로 총 현금 자산은 일부 fluctuation을 보였으며, 2019년에 감소한 후 2020년과 2021년에 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2022년에는 이전 연도 대비 큰 폭으로 감소하여 1454백만 달러로 집계되어, 현금 유동성을 감소시키는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 자금 운용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채에 대한 분석
- 유동부채는 2018년부터 2019년까지 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 주요 감소폭이 있었지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 경향을 나타냈다. 2022년의 유동부채는 3105백만 달러로, 2018년보다 증가한 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 단기 부채 상환 또는 신규 차입 활동의 변화와 관련될 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율에 대한 분석
- 이 비율은 2018년에 1.08로 시작하여 2019년에는 0.96으로 소폭 감소하였다. 2020년에는 1.55로 급증하여 상당한 유동성 강화를 보여주었으나, 이후 2021년에는 다시 0.74로 하락하였고, 2022년에는 0.47로 더욱 낮아졌다. 이러한 추세는 단기적 지급능력에 대한 압박이 증가했음을 시사하며, 특히 최근 연도에는 유동성 위기 또는 재무구조 개선 압력에 직면했을 가능성을 시사한다.