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유동 자산에 대한 조정
Chevron Corp., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 유동 자산
- 2020년 말 26,078백만 달러에서 2021년 말 33,738백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 50,343백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했지만, 2023년에는 41,128백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 40,911백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지는 상당한 증가세를 보였으나, 이후 2년간은 감소세를 보이며 변동성이 나타났습니다.
- 조정된 유동 자산
- 2020년 말 29,111백만 달러에서 2021년 말 39,629백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 59,861백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 47,884백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 47,167백만 달러로 소폭 감소했습니다. 유동 자산과 유사하게, 2020년부터 2022년까지는 뚜렷한 증가세를 보였으나, 이후 2년간은 감소세를 보이며 변동성이 나타났습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
두 항목 모두 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 감소는 외부 경제 환경 변화, 자산 매각, 또는 유동성 관리 전략의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 2023년과 2024년의 감소폭이 크지 않은 점을 고려할 때, 유동성 포지션에 심각한 문제가 발생했다고 단정하기는 어렵습니다. 하지만, 지속적인 감소 추세는 향후 유동성 관리에 대한 주의를 요구합니다.
총 자산에 대한 조정
Chevron Corp., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 덜: 비유동 이연 법인세 자산(이연 비용 및 기타 자산에 포함)3 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
3 비유동 이연 법인세 자산(이연 비용 및 기타 자산에 포함). 자세히 보기 »
제시된 데이터는 5년간의 재무 정보를 담고 있습니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2020년 말 2397억 9천만 달러에서 2022년 말 2577억 9천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2616억 3천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2569억 3천만 달러로 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세이지만, 2024년에 감소세로 전환된 점이 관찰됩니다.
- 조정된 총 자산
- 2020년 말 2375억 3천만 달러에서 2022년 말 2627억 2천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2642억 1천만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 2596억 7천만 달러로 감소했습니다. 총 자산과 유사하게 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소했습니다.
총 자산과 조정된 총 자산의 변화 추세는 유사합니다. 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수치를 유지하며, 두 항목 간의 차이는 비교적 일관성을 보입니다. 2024년의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 예를 들어, 자산 매각, 감가상각, 환율 변동 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
총 부채에 대한 조정
Chevron Corp., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 비유동 이연 소득세 부채2 | ||||||
| 덜: 발생한 퇴직금 책임 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 2020년 말 107,064백만 달러로 시작하여 2021년 말에는 99,595백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 97,467백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년 말에는 99,703백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 103,781백만 달러로 증가하여, 전체 기간 동안의 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 말 94,025백만 달러에서 2021년 말 84,887백만 달러로 상당 폭 감소했습니다. 2022년 말에는 80,325백만 달러로 감소세가 지속되었으며, 2023년 말에는 80,867백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 83,654백만 달러로 증가하여, 2021년 이후 최고치를 나타냈습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 2021년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보였지만, 2023년부터는 증가세로 전환되었습니다. 특히 2024년에는 두 지표 모두 상당한 증가를 보여, 부채 수준이 다시 높아지고 있음을 시사합니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 부채 수준의 변화는 회사의 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
주주 자본에 대한 조정
Chevron Corp., 조정된 총 Chevron Corporation 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 이연 소득세, 순1 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 더: 발생한 퇴직금 책임 | ||||||
| 더: 상환 가능한 비지배 지분 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 1316억 8800만 달러에서 2022년 말에는 1592억 8200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 1609억 5700만 달러를 기록했지만, 2024년에는 감소하여 1523억 1800만 달러로 마감되었습니다.
- 주주 자본 합계 변화
- 2020년에서 2022년 사이에는 꾸준한 증가세를 보였으나, 2024년에는 감소세로 전환되었습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 및 주주 환원 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.
조정된 총 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 1435억 1200만 달러에서 2022년 말에는 1823억 9700만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1833억 5200만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 감소하여 1760억 2400만 달러로 마감되었습니다.
- 조정된 총 자본 변화
- 주주 자본 합계와 마찬가지로, 조정된 총 자본 또한 2020년에서 2022년 사이에 증가세를 보이다가 2024년에 감소했습니다. 이는 회사의 전체적인 자본 규모가 변동되었음을 시사합니다.
두 지표 모두 2022년까지 증가세를 보이다가 2024년에 감소한 점은 주목할 만합니다. 이러한 감소는 외부 경제 환경의 변화, 회사의 전략적 결정, 또는 회계 처리 방식의 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 감소의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
전반적으로, 회사의 자본 규모는 변동성을 보이고 있으며, 특히 2024년에 감소 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성 및 미래 성장 가능성에 대한 추가적인 평가를 필요로 합니다.
총 자본금에 대한 조정
Chevron Corp., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 유동리스부채, 운용리스(미지급부채에 포함). 자세히 보기 »
3 비유동 리스 부채, 운용 리스(이연 크레딧 및 기타 비유동 채무에 포함). 자세히 보기 »
4 이연 소득세, 순. 자세히 보기 »
5 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 44315백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년에는 31369백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년에도 이어져 23339백만 달러를 기록했고, 2023년에는 20836백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 24541백만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 131688백만 달러에서 2022년 159282백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 160957백만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 2024년에는 152318백만 달러로 감소했습니다.
총 자본금은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 176003백만 달러에서 2024년 176859백만 달러로 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 48221백만 달러에서 2023년 26070백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 29611백만 달러로 증가했습니다.
조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 143512백만 달러에서 2022년 182397백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 183352백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 176024백만 달러로 감소했습니다.
조정된 총 자본금 역시 총 자본금과 유사하게 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 191733백만 달러에서 2024년 205635백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 조정된 총 부채는 감소 추세에서 벗어나 2024년에 증가했습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 합계와 조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년에는 감소했습니다. 이는 수익성 변화, 배당 정책 또는 자본 구조 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자본금과 조정된 총 자본금은 비교적 안정적인 수준을 유지하여, 자본 구조의 큰 변화는 없었음을 나타냅니다.
순이익 조정
Chevron Corp., Chevron Corporation에 귀속된 조정 순이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추이
- 2020년에는 -55억 4,300만 달러의 순손실을 기록하며, 분석 기간 동안 유일한 손실을 보였습니다. 2021년에는 156억 2,500만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 354억 6,500만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 213억 6,900만 달러로 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 176억 6,100만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 조정 순이익 추이
- 조정 순이익 또한 2020년에 -115억 5,400만 달러의 손실을 기록하며 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 205억 4,300만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 424억 1,700만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 188억 400만 달러로 감소했고, 2024년에는 196억 7,300만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 순이익과 조정 순이익 비교
- 조정 순이익은 일반적으로 순이익보다 높게 나타났으며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향으로 해석될 수 있습니다. 2021년부터 2023년까지 조정 순이익은 순이익보다 훨씬 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 두 지표 간의 격차가 다소 줄어들었습니다.
- 전반적인 추세
- 2020년의 손실 이후, 2021년과 2022년에는 수익성이 크게 개선되었으나, 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 수익성은 변동성이 크지만, 2020년 이후 긍정적인 방향으로 전환되었다는 점을 확인할 수 있습니다.