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유동 자산에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 변동성을 보였습니다.
- 유동 자산
- 2021년 말 16050백만 달러에서 2022년 말 18749백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 17%의 증가율에 해당합니다. 그러나 2023년 말에는 14330백만 달러로 감소하여 상당한 감소세를 보였습니다. 이후 2024년 말에는 15647백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 말에는 15532백만 달러로 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로 유동 자산은 2022년을 정점으로 하여 감소 및 소폭 증가를 반복하는 패턴을 보였습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 16303백만 달러에서 2022년 말 18900백만 달러로 증가했으며, 이는 약 16%의 증가율입니다. 2023년 말에는 14424백만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 15767백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 15601백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 2022년을 기점으로 감소 및 소폭 증가를 반복하는 경향을 보였습니다.
유동 자산과 조정된 유동 자산의 변동은 단기적인 자금 흐름 관리, 운영 자본의 변화, 또는 시장 상황의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2023년의 감소는 특정 자산의 처분, 부채 상환, 또는 예상치 못한 지출 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년과 2025년의 소폭 증가는 이러한 요인들의 영향을 상쇄하는 효과를 나타낼 수 있습니다. 두 항목 모두 유사한 추세를 보이는 것으로 보아, 전반적인 유동성 관리에 영향을 미치는 근본적인 요인이 작용하고 있는 것으로 판단됩니다.
총 자산에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산3 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 5년간의 자산 관련 정보를 보여줍니다. 분석 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2021년 말 906억 6,100만 달러에서 2025년 말 1219억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 소폭의 증가를 보이다가 2024년에 큰 폭으로 증가했으며, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 조정된 총 자산
- 2021년 말 905억 7,400만 달러에서 2025년 말 1217억 8,700만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2022년과 2023년에는 완만한 증가세를 보였고, 2024년에 상당한 증가를 보인 후 2025년에 약간 감소했습니다.
총 자산과 조정된 총 자산의 추세는 매우 유사합니다. 이는 조정된 총 자산이 총 자산에서 특정 항목을 차감하여 계산되기 때문일 수 있으며, 해당 항목의 변동성이 크지 않음을 시사합니다. 2024년의 자산 증가폭이 두드러진 점은 주목할 만하며, 이는 자산의 취득, 사업 확장, 또는 회계 정책의 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 일시적인 조정이거나 특정 자산의 처분과 관련될 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 꾸준히 성장하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2024년과 2025년의 변화에 대한 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
총 부채에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2021년 말 452억 5,500만 달러에서 시작하여 2024년 말에는 579억 8,400만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 574억 5,200만 달러를 기록했습니다. 이는 2021년부터 2024년까지 상당한 증가세를 보였으며, 이후 증가세가 둔화되었음을 시사합니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2021년 말 390억 7,600만 달러에서 2023년 말까지 감소하는 경향을 보였지만, 2024년 말에는 465억 5,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 452억 1,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 부채의 변동성은 총 부채의 변동성보다 더 두드러지게 나타납니다.
총 부채와 조정된 총 부채의 증가 추세는 자금 조달 활동, 투자, 또는 사업 확장의 결과일 수 있습니다. 특히 2024년 말에 나타난 급격한 증가는 중요한 자본 조달 또는 인수합병 활동과 관련이 있을 가능성이 있습니다. 조정된 총 부채의 감소 추세는 부채 상환 노력이나 재무 구조 조정의 결과로 해석될 수 있습니다. 하지만 2024년의 급격한 증가는 이러한 해석을 복잡하게 만듭니다.
전반적으로, 데이터는 부채 수준이 증가하고 있으며, 특히 조정된 총 부채의 변동성이 크다는 것을 보여줍니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 평가하는 데 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
주주 자본에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 공평 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 자본 구조와 관련된 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 공평
- 2021년 말 454억 600만 달러에서 시작하여 2022년 말에는 480억 300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 492억 7900만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년에는 상당한 증가폭을 보이며 647억 9600만 달러에 도달했고, 2025년에는 644억 8700만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 조정된 자본
- 2021년 말 514억 9800만 달러에서 2022년 말에는 556억 3900만 달러로 증가했습니다. 2023년에도 증가세를 이어가 579억 3100만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 761억 1200만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 765억 7200만 달러로 소폭 증가했습니다.
전반적으로 두 항목 모두 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년에는 두 항목 모두 상당한 증가폭을 나타냈습니다. 조정된 자본은 공평보다 더 큰 규모로 증가했으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다. 2025년에는 증가세가 둔화되었지만, 여전히 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함). 자세히 보기 »
3 Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함). 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
5 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 24324백만 달러로 최고점을 기록한 후 2025년에는 소폭 감소한 23444백만 달러를 나타냈습니다.
공평은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 상당한 증가폭을 보였습니다. 2025년에는 64487백만 달러로, 2024년의 64796백만 달러보다 약간 감소했습니다.
총 자본금은 2021년에서 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 89120백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년에는 87931백만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에서 2022년 사이에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가했습니다. 2024년에는 25348백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년에는 24394백만 달러로 감소했습니다.
조정된 자본은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 76112백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 76572백만 달러로 소폭 증가했습니다.
조정된 총 자본금은 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2024년에는 101460백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년에는 100966백만 달러로 약간 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 자본 및 조정된 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자본금의 증가는 자본 구조의 강화로 해석될 수 있습니다.
- 추가 분석 고려 사항
- 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 수익성, 현금 흐름, 산업 동향 등 추가적인 재무 지표 및 외부 요인에 대한 분석이 필요합니다.
순이익 조정
ConocoPhillips, 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 더: 수당 증감 | ||||||
| 더: LIFO 준비금의 증가(감소)2 | ||||||
| 더: 기타포괄손익(손실), 세무 순이익 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순수입 추이
- 2021년에는 80억 7,900만 달러를 기록한 순수입은 2022년에 186억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 109억 5,700만 달러로 감소한 후, 2024년에는 92억 4,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 79억 8,800만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.
- 조정된 순이익 추이
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 98억 5,500만 달러에서 2022년에는 196억 1,400만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 123억 7,100만 달러로 감소했고, 2024년에는 88억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년의 최고치보다는 낮은 수준입니다.
- 순수입과 조정된 순이익 간의 관계
- 각 연도별로 조정된 순이익은 순수입보다 높은 값을 나타냈습니다. 이는 조정된 순이익이 일회성 항목이나 회계 변경 사항을 반영하여 순수입을 보완적으로 보여주는 지표임을 시사합니다. 두 지표 모두 2022년에 정점을 찍고 이후 감소하는 경향을 보였습니다.
- 전반적인 관찰
- 2022년의 높은 수익성은 이후 2년간 감소하는 추세로 전환되었습니다. 이러한 감소는 외부 경제 요인, 산업 동향 또는 회사 내부의 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2025년 조정된 순이익의 소폭 반등은 향후 추세 변화의 가능성을 시사하지만, 추가적인 분석이 필요합니다.