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유동 자산에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가 최근 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 유동 자산
- 2020년 말 12,066백만 달러에서 시작하여 2022년 말 18,749백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 유동성 포지션이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년 말에는 14,330백만 달러로 감소했으며, 2024년 말에는 15,647백만 달러로 소폭 반등했습니다. 이러한 최근의 감소는 자산 활용, 부채 상환 또는 기타 재무 활동의 결과일 수 있습니다.
- 조정된 유동 자산
- 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 12,157백만 달러에서 2022년 말 18,900백만 달러로 증가한 후, 2023년 말 14,424백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 15,767백만 달러로 증가하여 유동 자산과 비슷한 회복세를 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산에 대한 특정 조정을 반영하며, 이러한 조정의 성격은 추가적인 정보 없이는 파악하기 어렵습니다.
두 항목 간의 차이는 비교적 일관되게 유지되며, 이는 조정이 전체 유동성 포지션에 미치는 영향이 크지 않음을 나타냅니다. 전반적으로, 데이터는 초기 성장 추세 이후 유동 자산 및 조정된 유동 자산 모두에서 변동성이 증가하는 것을 보여줍니다. 이러한 변동성의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 재무 데이터 및 관련 사업 환경 분석이 필요합니다.
총 자산에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 덜: 이연법인세 자산3 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 두 항목 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 자산
- 2020년 12월 31일 626억 1800만 달러에서 시작하여 2024년 12월 31일에는 1227억 8000만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 96.7%의 증가율을 나타냅니다. 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 완만하며, 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보입니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 12월 31일 623억 4600만 달러에서 2024년 12월 31일에는 1226억 7000만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 96.6%의 증가율을 나타냅니다. 조정된 총 자산 역시 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 완만하며, 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보입니다.
총 자산과 조정된 총 자산의 차이는 비교적 적으며, 이는 자산 구성에 큰 변화가 없었음을 시사합니다. 두 항목 모두 2023년과 2024년 사이에 상당한 증가를 보인 것은 자산의 적극적인 확장 또는 시장 상황의 변화에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
총 부채에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2020년 말 32,769백만 달러에서 시작하여 2021년 말 45,255백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 45,826백만 달러, 2023년에는 46,645백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 57,984백만 달러로 다시 상당한 증가를 보였습니다. 이는 2020년부터 2024년까지 총 부채가 꾸준히 증가했음을 나타냅니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2020년 말 29,022백만 달러에서 2021년 말 39,076백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 38,100백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 37,832백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 46,558백만 달러로 증가하여, 조정된 총 부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
총 부채와 조정된 총 부채 모두 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 2024년에 다시 증가했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 사업 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 조정된 총 부채는 특정 항목을 제외하여 계산되므로, 총 부채와 비교하여 부채 구조의 변화를 파악하는 데 유용합니다.
주주 자본에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 보통주 자본
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 보통주 자본 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
| 더: 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 더: 비지배 지분 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자본 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 자본 구조에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 2020년 298억 4900만 달러에서 2024년 647억 9600만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 117% 이상의 상당한 증가를 나타냅니다. 특히 2021년과 2024년에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 총 자본
- 조정된 총 자본 또한 2020년 333억 2400만 달러에서 2024년 761억 1200만 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 128% 이상의 증가를 의미합니다. 조정된 총 자본의 증가율은 보통주 자본의 증가율보다 약간 높으며, 2023년과 2024년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
두 항목 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 2년간 증가폭이 확대되었습니다. 이는 자본 조달 활동의 증가 또는 이익 유보를 통한 내부 자본 형성의 결과로 해석될 수 있습니다. 이러한 자본 증가 추세는 향후 투자 및 성장을 위한 기반을 마련할 수 있음을 시사합니다.
총 자본금에 대한 조정
ConocoPhillips, 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 유동 리스 부채, 운용 리스(기타 발생액에 포함). 자세히 보기 »
3 Long-term lease liencies, operating leases (Other liabilities and deferred credits에 포함). 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
5 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 항목 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 자본 관련 항목은 증가하는 추세를 보인 반면, 부채 관련 항목 또한 변동성을 보이며 증가했습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2020년 15369백만 달러에서 2021년 19934백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 16643백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 18937백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 24324백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 보통주 자본
- 보통주 자본은 2020년 29849백만 달러에서 2021년 45406백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 48003백만 달러, 2023년에는 49279백만 달러로 증가세가 둔화되었지만 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 64796백만 달러로 다시 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 45218백만 달러에서 2021년 65340백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 64646백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 68216백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 89120백만 달러로 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 16154백만 달러에서 2021년 20601백만 달러로 증가한 후, 2022년에는 17188백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 19634백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 25348백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 조정된 총 자본
- 조정된 총 자본은 2020년 33324백만 달러에서 2021년 51498백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 55639백만 달러, 2023년에는 57931백만 달러로 증가세가 둔화되었지만 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 76112백만 달러로 다시 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 조정된 총 자본금
- 조정된 총 자본금은 2020년 49478백만 달러에서 2021년 72099백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 72827백만 달러, 2023년에는 77565백만 달러로 증가세가 둔화되었지만 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 101460백만 달러로 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.
전반적으로, 자본 항목의 증가율은 부채 항목의 증가율보다 높게 나타났습니다. 특히 2024년에는 자본 항목의 증가폭이 더욱 두드러졌습니다. 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 또한 지속적으로 증가하고 있으므로, 재무 건전성을 유지하기 위해서는 부채 관리에도 주의를 기울여야 할 것입니다.
순이익 조정
ConocoPhillips, ConocoPhillips에 기인한 조정 순이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 순이익 추세
- 2020년에는 상당한 손실(-2701백만 달러)을 기록했지만, 2021년에는 8079백만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 18680백만 달러로 더욱 증가하여 최고점을 기록했으며, 2023년에는 10957백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 9245백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 2020년의 손실 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2022년 이후에는 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 조정 순이익 추세
- 조정 순이익 또한 2020년에 상당한 손실(-3427백만 달러)을 기록했습니다. 2021년에는 9855백만 달러로 크게 개선되었으며, 2022년에는 19614백만 달러로 최고점을 달성했습니다. 2023년에는 12371백만 달러로 감소했고, 2024년에는 8838백만 달러로 추가 감소했습니다. 조정 순이익 역시 2020년 손실 이후 증가 추세를 보였지만, 2022년 이후 감소하는 패턴을 보입니다.
- 순이익과 조정 순이익 비교
- 각 연도별로 조정 순이익은 순이익보다 높은 값을 나타냅니다. 이는 특정 항목을 제외한 조정 후 순이익이 더 높은 수익성을 반영함을 시사합니다. 두 지표 모두 유사한 추세를 보이지만, 조정 순이익의 변동폭이 더 큰 경향이 있습니다.
전반적으로, 2020년의 손실을 극복하고 2021년과 2022년에 상당한 수익성을 달성했지만, 2023년과 2024년에는 수익성이 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 외부 경제 환경 변화, 상품 가격 변동, 또는 회사 내부의 전략적 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.