장부가액비율 (P/BV)
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계산
EOG Resources Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 2. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 2. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 2. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 2. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 2. 25. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 2. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 EOG Resources Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주어진 연도별 데이터를 바탕으로 내부 보고서 수준의 요약을 제공한다. 각 항목의 시계열 흐름을 통해 추세의 방향, 변동성의 크기 및 중장기적 패턴을 파악한다. 표의 구간은 2006년에서 2020년까지의 연간 시점을 포함한다.
- 주가 추세
- 주가 시계열은 중장기적으로 상승과 하락이 반복되는 변동성을 나타낸다. 2009년까지 대체로 하방 요인이 나타났으나 이후 2010년대 초반부터 상승 흐름이 강화되어 2014년 말경과 2015년 초에 거의 95~100달러대에 도달했다. 2018년에는 약 106.94달러로 최고점을 찍은 뒤 2019년 93.91달러, 2020년에는 60달러 수준으로 하락하며 변동성이 재확인되었다. 전 기간의 방향성은 크게 상승 구간이 존재하나 2020년 말에는 급격한 조정이 나타난 점이 특징이다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추세
- BVPS는 2006년 8.9달러에서 시작해 2007년 11.47달러, 2008년 14.15달러, 2009년 18.05달러, 2010년 19.79달러, 2011년 20.12달러, 2012년 23.49달러, 2013년 24.44달러, 2014년 28.23달러, 2015년 32.30달러로 꾸준히 상승하는 흐름을 보였다. 다만 2016년에 23.54달러로 일시적 하락이 나타났고 이후 2017년 24.24달러, 2018년 28.14달러, 2019년 33.38달러, 2020년 37.18달러로 회복 및 지속 상승이 이어졌다. 전 기간에 걸친 장기적 증가 경향이 뚜렷하며, 2016년의 하락 이후 다시 안정적으로 상승세가 이어진 점이 특징이다.
- P/BV 비율 추세
- P/BV 비율은 2006년 3.93에서 시작해 2007년 2.95로 하락한 뒤 2008년 4.41로 급등하고, 2009년에는 1.44로 급락하는 등 큰 변동성을 보였다. 이후 2010년 2.35, 2011년 2.74, 2012년 2.50, 2013년 2.56, 2014년 3.20로 회복 및 변동이 반복됐다. 2015년 2.95, 2016년 2.91로 다소 안정되다가 2017년 4.04로 다시 상승했고, 2018년 3.80, 2019년 2.81로 하락하며 2020년에는 1.61로 낮아졌다. 전 기간을 통틀어 두 차례의 큰 상승(2008년, 2017년)과 이후의 점진적 하락이 뚜렷하며, 2020년에는 비교적 낮은 밸류에이션으로 마무리되는 경향이 나타난다.
- 패턴에 대한 시사점
- BVPS의 장기적 상승은 주당 가치의 지속적 증가를 시사하며, 주가가 단기적으로 큰 변동을 보이더라도 본질적 가치 축적이 진행되고 있음을 시사한다. P/BV 비율의 큰 변동은 시장의 밸류에이션이 단기적으로 과대/과소 평가되었음을 반영하는 경향으로 보이며, 2020년 말에는 주가 변동성 증가와 함께 P/BV가 낮아진 상태에서 장부가치 대비 시장가치가 재조정되었을 가능성을 시사한다. 전반적으로 BVPS의 상승 흐름은 장부가치 측면의 강화를 뒷받침하지만, 주가 측면의 단기적 하락과 밸류에이션의 축소가 함께 나타난 구간이 존재한다.
경쟁사와의 비교
EOG Resources Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 27. | ||||
| 2019. 2. 26. | ||||
| 2018. 2. 27. | ||||
| 2017. 2. 27. | ||||
| 2016. 2. 25. | ||||
| 2015. 2. 18. | ||||
| 2014. 2. 24. | ||||
| 2013. 2. 22. | ||||
| 2012. 2. 24. | ||||
| 2011. 2. 24. | ||||
| 2010. 2. 25. | ||||
| 2009. 2. 25. | ||||
| 2008. 2. 28. | ||||
| 2007. 2. 28. | ||||
| 2006. 2. 23. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
EOG Resources Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| EOG Resources Inc. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 27. | ||
| 2019. 2. 26. | ||
| 2018. 2. 27. | ||
| 2017. 2. 27. | ||
| 2016. 2. 25. | ||
| 2015. 2. 18. | ||
| 2014. 2. 24. | ||
| 2013. 2. 22. | ||
| 2012. 2. 24. | ||
| 2011. 2. 24. | ||
| 2010. 2. 25. | ||
| 2009. 2. 25. | ||
| 2008. 2. 28. | ||
| 2007. 2. 28. | ||
| 2006. 2. 23. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
EOG Resources Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| EOG Resources Inc. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 27. | ||
| 2019. 2. 26. | ||
| 2018. 2. 27. | ||
| 2017. 2. 27. | ||
| 2016. 2. 25. | ||
| 2015. 2. 18. | ||
| 2014. 2. 24. | ||
| 2013. 2. 22. | ||
| 2012. 2. 24. | ||
| 2011. 2. 24. | ||
| 2010. 2. 25. | ||
| 2009. 2. 25. | ||
| 2008. 2. 28. | ||
| 2007. 2. 28. | ||
| 2006. 2. 23. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).