자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
EOG Resources Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세 분석
- 2015년부터 2016년까지 세후 순영업이익은 큰 폭으로 하락하여 적자를 기록하였으며, 이는 -6,843,163천 달러에서 -1,419,892천 달러로 상당히 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이후 2017년에는 흑자로 전환되었으며, 약 783,732천 달러의 이익을 기록하였고, 2018년에는 이익이 크게 증가하여 4,671,245천 달러에 달했습니다. 2019년에는 소폭 하락했음에도 불구하고 3,773,634천 달러라는 안정적인 흑자를 유지하고 있으며, 전반적으로 손익이 회복되고 성장하는 흐름을 보이고 있습니다.
- 투자 자본의 변화와 규모
- 투자 자본은 2015년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2018년 이후에는 30억 달러 이상으로 확대되었으며, 2019년에는 32억 6천만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사의 자본적 투자가 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 이는 향후 성장 기회를 위한 자본 기반이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변화
- ROIC는 매우 부정적인 값을 기록하는 2015년과 2016년을 시작으로 개선되어 2017년에는 2.95%로 흑전하였습니다. 이후 2018년에는 15.39%로 크게 상승하며, 이 기간 동안 투자 자본에 대한 효율성과 수익성이 급증한 것으로 나타납니다. 2019년에는 약 11.55%로 조정되어 있으며, 이는 고수익성을 유지하면서도 안정적인 성과를 보여주는 것으로 평가됩니다. 전반적으로 ROIC는 회복과 개선의 흐름을 보이고 있으며, 이에 따른 수익 창출 능력의 향상이 관찰됩니다.
ROIC의 분해
EOG Resources Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2015년부터 2018년까지 영업이익률은 점차 개선되어 2018년에 26.08%로 큰 폭으로 상승한 것을 확인할 수 있다. 특히 2015년에는 마이너스(-76.16%)로 손실이 심했던 반면, 이후 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있다. 2019년에는 21.62%로 소폭 하락했으나, 여전히 강한 수익성을 유지하고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2015년에 0.36으로 낮았으나 2016년에는 다소 하락했으며, 이후 2017년(0.42), 2018년(0.57)로 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2019년에도 약간 감소하여 0.53을 기록하였지만, 2017년 이후 전반적으로 자본 대비 매출효율이 개선된 모습을 보여준다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 2015년과 2016년 모두 100%로 나타나 수익성률이 매우 낮았음을 의미한다. 2017년에는 82.41%로 큰 폭으로 개선되었으며, 이후 2018년은 103.68%, 2019년에는 100.41%로 변동성이 있으며, 특히 2018년에는 현금 세율이 다소 과도하게 상승했다. 전반적으로 보면 이 지표는 수익성이나 세금에 따른 자금 흐름의 변동성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2015년과 2016년에는 각각 -28.01%와 -5.39%로 투자 대비 부정적인 수익률이 나타났으나, 2017년에는 2.95%로 전환되면서 수익성을 회복하기 시작하였다. 이후 2018년에는 15.39%, 2019년에는 11.55%로 안정적인 수익률을 보여주며, 투자 자본의 활용 효율이 개선되고 있음을 알 수 있다.
영업이익률 (OPM)
EOG Resources Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업수익과 기타
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성과 영업이익의 변화
- 2015년부터 2019년까지의 데이터에 따르면, 영업수익과 기타 항목은 상당히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 약 87억 5천만 달러에서 2019년 약 173억 8천만 달러 수준으로 두 배 이상 성장했음을 알 수 있다. 이러한 수익의 증가는 기업의 시장 활동 확장 또는 생산량 증가 등을 반영할 가능성이 있다.
- 순영업이익(세전순영업이익, NOPBT)의 변화와 수익성 측면
- 세전 순영업이익은 2015년 약 -6억 7천만 달러로 적자가 심했으나, 2016년부터 2017년까지 점차 개선되기 시작하여 2017년 약 9억 5천만 달러로 흑자 전환에 성공하였다. 이후 2018년 약 45억 6천만 달러, 2019년에는 약 37억 6천만 달러로 수익력이 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2018년에는 큰 폭의 개선을 보여 업황의 호전 또는 비용 구조 개선이 이루어진 것으로 판단된다.
- 영업이익률(OPM)의 동향과 수익성의 질적 변화
- 2015년 영업이익률은 -76.16%로 매우 낮았으며, 적자가 매우 심각했음을 드러낸다. 2016년에도 여전히 부정적이나 규모는 줄어들었고, 2017년부터 점차 흑자로 전환되어 2018년 26.08%, 2019년 21.62%까지 상승하였다. 이는 수익성 개선과 더불어 기업의 비용 효율화 방안을 반영할 수 있으며, 수익 구조의 전환이 이루어진 것으로 보인다.
자본금회전율(TO)
EOG Resources Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업수익과 기타
- 이 항목은 일정 기간 동안 회사의 총 영업수익이 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2015년의 약 87억 5742만 달러에서 2019년까지 약 173억 7997만 달러로 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였다. 특히, 2017년 이후 급격하게 증가하는 추세를 나타내며, 2018년과 2019년에는 횡보하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 시장 확대 또는 영업 활동 강화를 통해 수익성을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 자산 규모를 반영하는 지표로, 2015년 약 24억 4332만 달러에서 2019년 약 32억 6639만 달러로 증가하였다. 전반적으로 연평균적인 성장세를 보이고 있으며, 자본 규모의 확대는 기업의 성장 전략이 성공적으로 이행되고 있음을 나타낸다. 이러한 증가는 회사의 사업 확장 또는 신규 투자 활동에 대한 신호로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 영업수익 대비 투자 자본의 비율로 재무 활동의 효율성을 보여주는 지표이다. 2015년 0.36에서 2016년 0.29로 하락한 이후, 2017년 0.42로 상승하며 상대적으로 효율성이 향상된 모습을 보였다. 2018년에는 0.57로 정점을 찍었으며, 2019년에는 약 0.53으로 약간 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변동은 영업 활동의 수익 창출 능력과 투입 자본의 활용 효율성 간의 관계를 시사하며, 특히 2018년의 높은 자본회전율은 기업의 자본 활용이 최대치에 가까웠던 시기였음을 의미한다.
실효 현금 세율(CTR)
EOG Resources Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 2015년부터 2017년까지는 현금 영업세가 안정적인 수준을 유지하며 150,000~170,000 천 달러 범위 내에서 변동하였으나, 2018년에는 급격히 하락하여 적자를 기록하였다. 2019년에는 다시 적자 상태를 유지하면서 약 15,261 천 달러로 나타나, 영업 활동으로 인한 현금 유입이 지속적으로 어려움을 겪고 있음을 보여준다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)
- 2015년에는 매우 큰 적자를 기록하였으나, 2016년에는 적자 규모가 크게 줄어들며 개선 추세를 보였다. 2017년에는 흑자를 기록하여 약 951,000 천 달러에 도달하였고, 이후 2018년과 2019년에도 흑자를 유지하며 각각 4,505,627 천 달러와 3,758,374 천 달러를 기록하였다. 이는 전반적으로 영업 이익이 개선되었음을 나타내지만, 흑자 수준은 일정치 않으며 다소 변동성이 존재한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 2018년에는 17.59%의 양수로 나타나, 세금 부담이 존재함을 보여준다. 한편 2019년에는 -3.68%, 2020년에는 -0.41%로 급격히 감소하여, 세금 부담이 사라지고 오히려 세금 환급 또는 감면 효과가 있었던 것으로 보인다. 이는 세금 정책이나, 일시적인 세금 조정, 또는 세무상 특별 항목의 영향을 받은 결과일 수 있다.