현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순이익(손실)
- 2015년에는 상당한 적자를 기록했던 것으로 나타나며, 이후 2016년에 큰 폭의 손실이 계속되었습니다. 그러나 2017년부터 순이익이 흑자로 전환되어 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 약 2,734백만 달러의 순이익을 기록하여 이전 대비 호전된 수익성을 보여줍니다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 이는 자산의 노후화와 관련된 비용이 점진적으로 상승하고 있음을 시사합니다. 특히 2019년에는 3,749백만 달러로 높은 수준을 유지하였으며, 이는 감가상각 비용이 자산 관리에 중요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다.
- 장애 비용
- 2015년에는 상당한 장애 비용이 발생했으며, 이후 2016년에는 극적으로 감소한 후 2017년과 2018년에는 다시 증가하는 양상을 보입니다. 2019년에는 장애 비용이 다시 상승하였으며, 이는 특정 사업 또는 운영상의 문제를 반영할 수 있습니다.
- 주식 기반 보상 비용
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년에는 174,738백만 달러로 나타났습니다. 이는 임직원 주식 보상 프로그램이 확대되거나 보상의 가치가 상승했음을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 2015년 및 2016년에는 부채(손실) 항목이 고액으로 존재하였으나, 2017년 이후에는 이연 소득세 부채가 줄어들거나 긍정적 전환을 보여줍니다. 2018년에는 894백만 달러의 이연 소득세 자산이 형성되었으며, 2019년에는 631백만 달러로 감소하였으나 여전히 중요한 재무적 요소입니다.
- (이익) 자산 처분에 대한 손실, 순
- 이 항목은 여러 해 동안 변동성을 보여주며, 2016년 손실이 컸으나, 이후 2017년 흑자로 전환되었습니다. 2018년에는 다시 손실이 발생하였으며, 2019년에도 부정적 수치를 기록하고 있어 자산 매각 또는 처분 관련 손실이 일정하게 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.
- 기타, 그물
- 이 항목은 일정 수준에서 변동하였으며, 2016년에 최고치를 보인 후 소폭 감소 또는 안정화하는 모습을 나타냅니다. 이는 비영업적 수입이나 비용의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 현금을 필요로 하지 않는 품목
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 주며, 특히 2019년에는 약 4,954백만 달러로 상당한 수준입니다. 이는 비현금 비용 또는 현금이 소요되지 않는 항목이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 드라이 홀 비용
- 이 비용은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 꾸준히 증가하며, 2019년에는 28,001백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이는 생산 또는 사업 운영 비용의 상승을 반영할 수 있습니다.
- 총(이익) 손실
- 2015년 적자를 기록한 후 2016년에는 흑자를 나타냈으며, 2017년과 2018년에는 다시 적자로 전환되었습니다. 그러나 2019년에는 흑자로 돌아섰으며, 이는 경영성과의 개선 또는 사업 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
- 현금 흐름 및 기타 재무 활동
- 영업활동에서의 순현금은 전 기간에 걸쳐 양호한 흐름을 지속했고, 특히 2018년과 2019년에 상당히 증가한 모습을 보입니다. 투자 및 재무 활동에서의 순현금 흐름은 전반적으로 큰 변동성을 보이며, 특히 2019년에는 재무활동으로 인한 현금 유출이 상당합니다. 이는 배당금 지급, 채무상환, 자사주 매입 등 재무 정책의 영향을 받은 것으로 보여집니다.
- 유동 자산과 책임의 변화
- 미수금, 재고, 미지급금 등의 유동자산과 책임 항목은 연도별로 큰 폭의 변화가 관찰됩니다. 2015년 이후 미수금과 재고의 변동은 영업 활동과 금융 활동의 변화에 영향을 받았으며, 2019년에는 일부 항목이 개선되는 경향을 보입니다. 특히 미지급금은 증가하면서 유동성 확보에 기여하는 모습입니다.
- 장기 부채와 자본 활동
- 장기 부채는 일정한 수준을 유지하다가 2019년에는 일부 차입이 감소하는 모습을 보여주며, 배당금과 자사주 매입은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 채무 상환은 다수의 연도에서 중요하게 작용하였으며, 자본 관련 활동도 적극적으로 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 및 현금성자산의 증가
- 2015년 큰 폭의 감소 후 2016년에는 급증하는 모습을 보여주며, 이후 항목은 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 말 현금 및 현금성자산은 2,027,972백만 달러로, 전년 대비 안정적 증대를 나타내고 있습니다. 이는 재무적 유연성 확보와 관련이 있을 수 있습니다.