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총 부채(운반 금액)
EOG Resources Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 장기부채 및 금융리스(이월금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 장기 부채의 현재 부분
- 2015년 말 6,579천 달러에서 2016년 말까지 동일한 수준을 유지했습니다. 2017년 말에는 356,235천 달러로 크게 증가했으며, 2018년 말에는 913,093천 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2019년 말에는 1,014,524천 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이 항목은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2015년 말 6,653,685천 달러에서 2016년 말 6,979,779천 달러로 증가했습니다. 2017년 말에는 6,030,836천 달러로 감소했으며, 2018년 말에는 5,170,169천 달러로 추가적으로 감소했습니다. 2019년 말에는 4,160,919천 달러로 감소세가 지속되었습니다. 이 항목은 2016년까지 증가했다가 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 장기부채 및 금융리스(이월금액)
- 2015년 말 6,660,264천 달러에서 2016년 말 6,986,358천 달러로 증가했습니다. 2017년 말에는 6,387,071천 달러로 감소했으며, 2018년 말에는 6,083,262천 달러로 추가적으로 감소했습니다. 2019년 말에는 5,175,443천 달러로 감소세가 지속되었습니다. 이 항목은 2016년까지 증가했다가 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 감소 추세는 '장기부채, 유동부분 제외' 항목의 감소 추세와 유사합니다.
전반적으로 장기 부채의 현재 부분은 증가하는 반면, 장기 부채의 나머지 부분은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 구조의 변화를 시사할 수 있습니다. 총 장기 부채 및 금융리스(이월금액)는 장기 부채, 유동부분 제외 항목의 감소에 따라 감소하는 경향을 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2019. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 상업 용지 | |
| 시니어 노트 | |
| 금융 리스 | |
| 장기부채 및 금융리스의 총합(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
EOG Resources Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이자비용 | |||||||||||
| 이자 비용, 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용, 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이자비용
- 2015년 237,393천 달러에서 2016년 281,681천 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 274,372천 달러로 감소했지만, 2018년에는 다시 245,052천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 185,129천 달러로 가장 큰 감소폭을 나타냈습니다. 전반적으로 순이자비용은 2016년을 정점으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용, 자본화
- 이자 비용 중 자본화된 부분은 2015년 41,841천 달러에서 2016년 31,660천 달러로 감소했습니다. 2017년과 2018년에도 감소세를 이어가 27,429천 달러와 24,497천 달러를 기록했습니다. 그러나 2019년에는 38,292천 달러로 증가하여 이전의 감소 추세와 대비됩니다.
- 이자 비용, 발생
- 발생한 이자 비용은 2015년 279,234천 달러에서 2016년 313,341천 달러로 증가했습니다. 2017년에는 301,801천 달러로 감소했지만, 2018년에는 269,549천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 223,421천 달러로 감소하여, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
종합적으로 볼 때, 순이자비용 감소는 발생한 이자 비용의 감소에 기인하는 것으로 보입니다. 자본화된 이자 비용은 변동성이 있지만, 전반적인 이자 비용 추세에 큰 영향을 미치지는 않는 것으로 판단됩니다. 2019년 자본화된 이자 비용의 증가는 순이자비용 감소폭을 일부 상쇄했을 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
2019 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 순이자비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용, 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2015년 말에는 -28.16으로 상당히 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 해당 시점에 이자 비용을 충당할 수 있는 충분한 수익이 없었음을 시사합니다. 2016년 말에는 -4.53으로 소폭 개선되었지만 여전히 부정적인 값을 유지했습니다. 2017년 말에는 3.41로 전환되어 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 확보되었음을 나타냅니다. 이후 2018년 말에는 18.31, 2019년 말에는 20.15로 꾸준히 증가하여 이자 충당 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2015년 말에는 -23.94, 2016년 말에는 -4.07로 부정적인 값을 나타냈습니다. 2017년 말에는 3.1로 긍정적인 값으로 전환되었으며, 2018년 말에는 16.64, 2019년 말에는 16.7로 증가했습니다. 전반적으로 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화된 이자를 제외한 비율과 유사한 추세를 보이지만, 그 값은 약간 낮습니다.
두 비율 모두 2017년 이후 긍정적인 추세를 보이며, 이는 기업의 수익성이 개선되고 이자 비용을 충당할 수 있는 능력이 강화되었음을 의미합니다. 특히 2018년과 2019년의 급격한 증가는 수익성 개선의 중요한 지표로 해석될 수 있습니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향으로 인한 것으로 보입니다.