보고 가능한 세그먼트 분석
EOG Resources Inc. 은 3개 부문으로 운영됩니다: 미국; 트리 니다 드; 그리고 다른 국제.
보고 대상 부문 이익률
EOG Resources Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 20.24% | 24.41% | 5.73% | -20.56% | -82.18% |
| 트리 니다 드 | 43.23% | 48.82% | 37.42% | 20.65% | 48.17% |
| 다른 국제 | -41.79% | -5.97% | -133.03% | -119.72% | -438.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
전체적으로 2015년부터 2018년까지 미국 보고 가능한 부문 이익률 비율은 큰 변동을 보였다. 2015년에는 크게 적자를 기록했으며, 그 이후 2016년에는 적자가 현저하게 감소하는 모습을 나타냈다. 2017년부터는 긍정적인 이익률을 기록하며 회복세를 보였고, 특히 2018년에는 약 24.41%의 이익률을 기록하여 수익성 관점에서 상당히 개선된 모습을 보였다. 2019년에도 이익률은 20.24%로 유지되어, 안정적인 수익성을 보여주고 있다.
트리 니다 드 부문 보고 가능한 부문 이익률은 꾸준히 높은 수준을 유지하며 강한 수익성을 나타냈다. 2015년에는 48.17%로 매우 높은 이익률이었으며, 이후의 기간에도 20% 내외부터 48.82%까지 큰 변동 없이 지속적으로 양호한 수익률을 기록하였다. 이는 해당 부문의 안정적이고 수익성 높은 비즈니스 구조를 시사한다.
반면, 다른 국제 부문은 전반적으로 매우 낮거나 적자를 기록하는 모습을 보여 수익성 측면에서 취약한 상태를 유지하였다. 2015년과 2016년, 2017년에는 각각 -438.22%, -119.72%, -133.03%의 극단적인 적자를 나타냈으며, 2018년에는 다소 개선되어 거의 균형 상태에 가까운 -5.97%를 기록하였다. 그러나 2019년에는 적자가 재개되어 -41.79%를 기록함으로써 전반적인 국제 부문의 수익성 확보가 어려운 상황임을 보여주고 있다.
보고 대상 부문 이익률:미국
EOG Resources Inc.; 미국; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | 3,451,677) | 4,099,918) | 623,194) | (1,505,808) | (6,832,514) |
| 영업수익과 기타 | 17,052,363) | 16,794,591) | 10,872,071) | 7,323,200) | 8,314,442) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 20.24% | 24.41% | 5.73% | -20.56% | -82.18% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 영업수익과 기타
= 100 × 3,451,677 ÷ 17,052,363 = 20.24%
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년에는 약 -6.83억 달러로 상당한 손실이 발생했으며, 이후 지속적인 손실에서 벗어나 2017년에는 약 6.23억 달러의 흑자로 전환되었습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 40.99억 달러와 34.52억 달러의 순이익으로 나타나, 전반적으로 손실에서 이익으로 회복하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 2019년의 이익은 전년보다 소폭 감소하는 모습을 보여 수익성 유지에 있어서 완만한 조정을 겪고 있는 것으로 해석됩니다.
- 영업수익과 기타
- 영업수익은 2015년 약 8.31억 달러에서 2016년 소폭 하락한 이후(7.32억 달러) 2017년에는 약 10.87억 달러로 증가하였으며, 2018년과 2019년에는 각각 약 16.79억 달러와 17.05억 달러로 연속적인 증가세를 기록하였습니다. 이와 함께, 영업수익의 규모 확장은 회사의 시장 규모 또는 영업 활동 강화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2015년의 부문 이익률은 -82.18%로 매우 낮았으며, 이는 영업 활동의 비효율성과 큰 손실을 시사합니다. 이후 2016년에는 약 -20.56%로 개선되었고, 2017년에는 약 5.73%의 흑자전환을 이루었습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 24.41%와 20.24%로 지속적으로 높은 수익성을 유지하는 모습을 나타내어, 회사는 영업 효율성과 수익성 강화를 위해 상당한 개선을 이루었음을 알 수 있습니다. 다만 2018년의 이익률이 최고치를 기록한 후 2019년에는 약간 하락하였으며, 이는 수익성 유지 또는 확장과 관련된 변동성을 반영할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:트리 니다 드
EOG Resources Inc.; 트리 니다 드; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | 117,203) | 151,288) | 106,548) | 50,072) | 183,427) |
| 영업수익과 기타 | 271,106) | 309,860) | 284,713) | 242,424) | 380,809) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 43.23% | 48.82% | 37.42% | 20.65% | 48.17% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 영업수익과 기타
= 100 × 117,203 ÷ 271,106 = 43.23%
- 수익성과 관련된 지표들이 전반적으로 변동성을 보여줍니다.
- 2015년에는 영업수익이 약 380,809천 달러로 나타나며 강한 수익성을 기록하였으나, 이후 2016년에는 약 242,424천 달러로 큰 폭으로 감소하여 수익이 크게 축소된 모습을 보입니다. 2017년에는 다시 회복세를 보여 284,713천 달러로 수익이 일부 회복되었으며, 2018년에는 309,860천 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2019년에는 약 271,106천 달러로 다시 감소하는 양상을 보여, 수익 흐름이 일정하지 않음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률은 연도에 따라 변화하지만, 전체적으로 높은 수준에서 유지되고 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률은 2015년에는 48.17%로 나타나 매우 높은 수익률을 기록하였으며, 2016년에는 20.65%로 대폭 하락하였으나, 2017년에는 37.42%로 회복되었습니다. 2018년에는 다시 48.82%로 최고 수준을 기록했으며, 2019년에는 43.23%로 다소 하락하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 수익률이 전체적으로 높은 수준에서 유지되면서도, 연도별 시장 환경이나 비용 구조의 영향으로 일부 변동을 겪었음을 시사합니다.
- 순이익(손실)의 추세 또한 고려할 필요가 있습니다.
- 2015년에는 약 183,427천 달러의 순이익을 기록하였으나, 2016년에는 대폭 감소하여 50,072천 달러로 떨어졌습니다. 이후 2017년에는 106,548천 달러로 회복하는 모습을 보였으며, 2018년에는 151,288천 달러로 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 2019년에는 117,203천 달러로 일부 하락했지만, 전체적으로는 2015년 대비 높은 수준을 유지하거나 회복하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 수익성과 마진이 연도별로 변동이 크지만, 전반적인 수익 환경이 개선되고 있음을 반영할 가능성이 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 기타 국제
EOG Resources Inc.; 다른 국제; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | (23,613) | (10,208) | (68,560) | (101,769) | (272,469) |
| 영업수익과 기타 | 56,504) | 170,948) | 51,536) | 85,008) | 62,177) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | -41.79% | -5.97% | -133.03% | -119.72% | -438.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 영업수익과 기타
= 100 × -23,613 ÷ 56,504 = -41.79%
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년부터 2018년까지는 적자가 지속되었으며, 2015년에는 약 272백만 달러의 손실이 발생하였고, 2016년에는 소폭 적자를 유지하였으나 손실 규모가 약 102백만 달러로 축소되었다. 2017년과 2018년에는 손실이 각각 약 68백만, 10백만 달러로 감소하는 모습이 관찰되며, 2018년 이후 손실이 상당히 축소되어 초기보다 안정세에 진입했음을 시사한다. 2019년에는 손실이 다시 약 24백만 달러로 줄어들었으나, 손실 자체는 여전히 존재한다.
- 영업수익과 기타
- 2015년에는 약 62백만 달러였으며 2016년에는 약 85백만 달러로 증가하였다. 이후 2017년과 2019년에는 각각 51백만, 56백만 달러 수준으로 다소 변동되었으며, 2018년 급증하여 약 171백만 달러를 기록하였다. 이는 2018년 매출 및 기타 수입이 큰 폭으로 증가한 것을 반영한다. 2019년에는 2018년보다 크게 감소하여 56백만 달러 수준으로 하락하였다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 지속적으로 매우 낮거나 적자를 기록하였다. 2015년에는 약 -438%로, 매우 심각한 손실 상태였으며, 이후인 2016년과 2017년에도 각각 -120%와 -133%로 적자가 확대되거나 유지되었다. 2018년에는 손실률이 크게 개선되어 약 -6%로 감소하였고, 2019년에는 손실률이 다시 약 -42%로 높아졌다. 이러한 흐름은 수익성 개선 또는 악화 여부를 나타내며, 2018년 손실률 개선은 일시적인 수익성 개선의 신호로 해석될 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률
EOG Resources Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 9.52% | 12.36% | 2.20% | -5.40% | -26.95% |
| 트리 니다 드 | 16.61% | 24.03% | 10.93% | 5.63% | 20.68% |
| 다른 국제 | -16.41% | -8.09% | -12.56% | -15.35% | -36.99% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 세그먼트별 자산 수익률의 전반적 추세
- 2015년부터 2019년까지 세 가지 세그먼트의 자산 수익률을 분석한 결과, 미국 세그먼트는 최초의 큰 적자를 기록한 후 점차 개선되고 있다. 특히 2018년에는 양의 수익률(12.36%)을 기록하며 흑자 전환에 성공했으며, 2019년에는 9.52%로 유지되어 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 이러한 변화는 미국 시장 내 운영 효율성 향상 또는 수익 구조의 긍정적 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 트리 니다드 세그먼트는 2015년부터 2018년까지 지속적으로 양의 수익률을 기록하며 고른 성장세를 보여왔다. 2015년 20.68%에서 2018년 24.03%로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 국제 시장에서의 경쟁우위 또는 효율적인 자산운용을 시사한다. 2019년에는 다소 하락하여 16.61%를 기록하였으나 여전히 긍정적인 수익률을 유지하고 있다.
- 반면, 기타 국제 세그먼트는 지속적인 부정적 수익률을 보여주고 있으며, 2015년 이후로 전체적으로 하락하는 모습이다. 2015년과 2016년에는 각각 -36.99%와 -15.35%로 손실 폭이 다소 완화된 상황이었으나, 2017년부터 부정적 수익률이 다시 증가하는 추세를 보이며, 2019년에는 -16.41%로 나타난다. 이는 해당 시장이나 자산이 전반적으로 수익성을 확보하지 못하는 상태를 지속하고 있음을 나타낸다.
- 총평
- 전체적으로 미국 세그먼트는 투자 성과가 개선되고 있으며, 2018년 이후 흑자를 지속하는 모습을 보임으로써 수익성 강화를 시사한다. 트리 니다드 역시 안정적이면서도 성장하는 흐름을 보여, 국제적 위치를 강화하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 그러나 기타 국제 세그먼트는 부정적 수익률이 지속되어 경쟁력 강화 또는 구조적 개선이 요구되는 영역으로 볼 수 있다. 전반적으로 세그먼트별 성과 차이를 감안할 때, 미국 및 트리 니다드 분야의 적극적인 투자와 전략적 개선이 미래 성장의 핵심 요인으로 작용할 것으로 예상된다.
보고 대상 부문 자산 수익률:미국
EOG Resources Inc.; 미국; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | 3,451,677) | 4,099,918) | 623,194) | (1,505,808) | (6,832,514) |
| 총 자산 | 36,274,942) | 33,178,733) | 28,312,599) | 27,907,083) | 25,351,908) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 9.52% | 12.36% | 2.20% | -5.40% | -26.95% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 3,451,677 ÷ 36,274,942 = 9.52%
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년에는 큰 손실이 발생하여 약 68억 달러에 달했으며, 이후 2016년에는 손실이 약 15억 달러로 축소되고, 2017년에는 흑자를 기록하여 약 6.2억 달러를 기록하였습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 41억 달러와 34억 5000만 달러의 흑자를 유지하면서 지속적인 회복세를 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성과 수익 구조가 2016년 이후 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 2015년에 약 253억 달러였던 총 자산은 계속해서 증가하여 2019년에는 약 363억 달러에 이르렀습니다. 이러한 성장 추세는 회사의 규모가 확장되고 있음을 보여주며, 부채 또는 자본 구조의 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2015년의 -26.95%에서 2016년의 -5.4%로 약간 개선되었으며, 2017년에는 2.2%의 흑자 전환을 이루었습니다. 이후 2018년에는 12.36%, 2019년에는 9.52%로 다소 하락하는 모습을 보여 주지만, 여전히 양의 수익률을 유지하며 수익성 향상 이후 이익률이 안정화되고 있음을 알 수 있습니다. 이 수치는 회사의 핵심 사업 부문의 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:트리 니다 드
EOG Resources Inc.; 트리 니다 드; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | 117,203) | 151,288) | 106,548) | 50,072) | 183,427) |
| 총 자산 | 705,747) | 629,633) | 974,477) | 889,253) | 886,826) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 16.61% | 24.03% | 10.93% | 5.63% | 20.68% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 117,203 ÷ 705,747 = 16.61%
- 소득세 전 소득(손실)
- 2015년부터 2019년까지, 소득세 전 소득은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2015년에는 183,427천 달러로 시작하여 2016년에는 급격히 감소하여 50,072천 달러로 떨어졌다. 이후 2017년에는 다시 회복되어 106,548천 달러를 기록하였으며, 2018년에는 큰 폭으로 상승하여 151,288천 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 다시 하락하여 117,203천 달러로 나타나, 일시적인 회복 이후 일부 감소하는 추세를 보이고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년과 2016년에 거의 동일한 수준(약 886,826천 달러와 889,253천 달러)을 유지하다가 2017년에는 상당한 증가를 보여, 974,477천 달러로 정점에 이른 후 2018년에는 급격히 하락하여 629,633천 달러로 감소하였다. 이후 2019년에는 705,747천 달러로 일부 회복하는 모습을 보이고 있어, 자산 규모의 변동성이 존재한다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 부문 자산 수익률은 지속적인 변동성을 나타낸다. 2015년에는 20.68%로 상대적으로 높은 수익성을 기록했으며, 2016년에는 현저히 낮은 5.63%로 떨어졌다. 이후 2017년에는 10.93%로 회복세를 보였으며, 2018년에는 급증하여 24.03%라는 최고의 수익률을 기록하였고, 2019년에는 다시 하락하여 16.61%를 나타냈다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 운영 성과의 변동성을 반영할 가능성이 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 기타 국제
EOG Resources Inc.; 다른 국제; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 소득세 전 소득(손실) | (23,613) | (10,208) | (68,560) | (101,769) | (272,469) |
| 총 자산 | 143,919) | 126,108) | 546,002) | 663,097) | 736,510) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | -16.41% | -8.09% | -12.56% | -15.35% | -36.99% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 소득세 전 소득(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -23,613 ÷ 143,919 = -16.41%
- 전체적인 재무상태와 성과의 변화
- 2015년부터 2019년까지의 기간 동안, 해당 기업은 총 자산이 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 736,510천 US달러였던 총 자산이 2018년에는 126,108천 US달러로 급격히 축소되었으며, 2019년에는 약 143,919천 US달러로 소폭 회복된 모습입니다. 이는 자산이 크게 축소된 후 일부 회복된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 수익성 지표의 동향
- 소득세 전 소득(손실)은 전 기간에 걸쳐 적자 상태를 유지하고 있으며, 2015년에는 약 -272,469천 US달러로 가장 높았던 손실이 2018년에는 약 -10,208천 US달러로 축소되어, 손실규모가 상당히 줄어든 것을 알 수 있습니다. 2019년에는 다시 손실이 늘어나 23,613천 US달러에 도달했으며, 이 값은 2018년보다 낮지만, 적자폭이 다시 확대된 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사의 수익성 개선과 재무 구조 개선 노력이 일시적이었거나 실패했음을 시사할 수 있습니다.
- 구조적 수익성의 저하
- 보고 대상 부문 자산 수익률은 전 기간에 걸쳐 부정적인 값을 유지하고 있으며, 2015년에는 -36.99%로 가장 낮았고, 이후 점차 개선된 양상을 보여 2018년에는 -8.09%로 수익률이 다소 나아졌음을 보여줍니다. 그러나 2019년에는 다시 하락하여 -16.41%를 기록하였는데, 이는 부문별 자산의 수익성 저하 또는 시장 환경 악화와 관련될 수 있습니다. 이처럼 수익률이 지속적으로 부정적이며 변동성을 보이고 있어, 해당 부문의 장기적 수익성 향상은 도전 과제임을 전망할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
EOG Resources Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.26 | 0.33 |
| 트리 니다 드 | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | 0.43 |
| 다른 국제 | 0.39 | 1.36 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 미국 보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 2015년부터 2018년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2018년에는 0.51로 정점을 기록하였다. 이후 2019년에는 다소 하락하여 0.47로 나타났음에도 불구하고, 전반적으로는 2015년 수준보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 해당 세그먼트가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사한다.
- 트리니다드 보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 항목은 2015년 이후 일정한 변동성을 보이나, 2017년 이후 급증하는 패턴을 보였다. 특히 2018년에 0.49로 최고치를 기록하였고, 2019년에는 0.38로 다소 하락했음에도 2015년 수준보다 높거나 유사한 수준을 유지하고 있다. 이는 해당 세그먼트가 자산의 활용 효율성을 향상시키면서 성과를 개선하였음을 반영한다.
- 다른 국제 보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 2015년부터 2017년까지 낮거나 변동이 크지 않은 수준을 유지하였으나, 2018년 급격히 상승하여 1.36을 기록하였다. 이는 해당 세그먼트의 자산 활용도가 급격히 향상되었음을 의미한다. 이후 2019년에는 0.39로 다시 하락하는 모습을 보여, 일시적 또는 특수한 요인에 의한 변화일 가능성을 내포하고 있다. 전반적으로, 이 세그먼트의 자산 회전율은 특정 시점에 비정상적인 급등이 있었음을 나타내나, 이후 다시 낮아지는 점을 고려할 필요가 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율:미국
EOG Resources Inc.; 미국; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업수익과 기타 | 17,052,363) | 16,794,591) | 10,872,071) | 7,323,200) | 8,314,442) |
| 총 자산 | 36,274,942) | 33,178,733) | 28,312,599) | 27,907,083) | 25,351,908) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.26 | 0.33 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익과 기타 ÷ 총 자산
= 17,052,363 ÷ 36,274,942 = 0.47
- 영업수익과 기타
-
2015년부터 2019년까지 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2018년과 2019년에 큰 폭의 증가를 기록하였다.
2015년에는 약 8,314,442천 달러였던 영업수익이 2018년에는 16,794,591천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 2019년에도 꾸준한 성장으로 17,052,363천 달러를 기록하여 전반적으로 강한 매출 성장세가 유지되고 있다.
- 총 자산
-
총 자산은 2015년 이후 점진적인 증가를 보여 왔으며, 2019년에는 약 36,274,942천 달러에 이른다.
이러한 증가는 회사의 자산 규모 확대를 반영하며, 재무구조가 점차 확장되고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
-
이 비율은 2015년 0.33에서 2016년 0.26으로 낮아졌다가, 이후 2017년에는 0.38로 상승하였다. 2018년에는 0.51로 정점을 찍었으며, 2019년에는 약간 둔화되어 0.47로 기록되었다.
이 패턴은 회사의 자산 활용 효율이 2017년 이후 지속적으로 개선되었음을 보여주며, 2018년에 가장 높은 효율을 기록한 이후 약간의 감소가 있었던 것을 알 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율:트리 니다 드
EOG Resources Inc.; 트리 니다 드; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업수익과 기타 | 271,106) | 309,860) | 284,713) | 242,424) | 380,809) |
| 총 자산 | 705,747) | 629,633) | 974,477) | 889,253) | 886,826) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | 0.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익과 기타 ÷ 총 자산
= 271,106 ÷ 705,747 = 0.38
- 영업수익과 기타
- 2015년과 비교했을 때 2016년에 급격히 하락한 후, 2017년부터 2018년까지 일부 회복세를 보였으나, 2019년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2016년에는 약 37% 감소한 것으로 나타나, 그 해의 사업 환경 또는 시장 조건에 큰 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 이후 일부 회복이 있었으나, 2019년에는 다시 낮은 수준으로 유지되어 수익성 모멘텀이 지속되지 않고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 2015년 이후 2017년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2016년에 일시적으로 소폭 감소했으나, 2017년에는 다시 상승하였다. 이후 2018년에 급감하여 약 36% 가량 감소한 것으로 나타나, 해당 연도에 자산 규모에 큰 조정 또는 매각이 있었던 것으로 추정된다. 2019년에는 일부 회복되어 2018년 대비 증가하였으나, 2017년과 비교하면 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 각 연도별로 변동을 보여주고 있으며, 2015년과 2018년에는 상대적으로 높은 회전율을 기록하였다. 그러나 2016년과 2017년에는 뚜렷하게 낮아졌고, 그 이후 다시 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이 패턴은 자산 효율성 또는 운영 효율성에 일시적인 영향을 받은 결과일 수 있으며, 2018년의 큰 감소 이후 다시 개선되는 추세를 보이고 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 기타 국제
EOG Resources Inc.; 다른 국제; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업수익과 기타 | 56,504) | 170,948) | 51,536) | 85,008) | 62,177) |
| 총 자산 | 143,919) | 126,108) | 546,002) | 663,097) | 736,510) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.39 | 1.36 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익과 기타 ÷ 총 자산
= 56,504 ÷ 143,919 = 0.39
- 영업수익과 기타
- 2015년부터 2017년까지는 영업수익이 점진적으로 증가하는 경향을 보이지 않으나, 2018년에 급증하는 모습이 관찰된다. 이후 2019년에는 다소 감소하는 추세를 보여, 일시적인 수익 상승 후 조정을 거친 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변동은 시장 상황이나 회사의 영업 활동 변화에 따른 영향을 반영한 것으로 추정된다.
- 총 자산
- 2015년부터 2017년까지 총 자산은 꾸준히 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2018년에 큰 폭으로 상승하며 자산 규모가 급증하였고, 2019년에는 다소 감소하는 양상을 보여, 자산의 변화가 매우 변동적임을 알 수 있다. 이러한 흐름은 회사의 자산 재조정, 매각 또는 신규 투자 전략의 결과일 가능성도 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2015년과 2017년에는 낮거나 일정 수준을 유지하였으나, 2016년에는 약간의 상승을 보였다. 2018년에는 급증하여 1.36에 도달하며, 이는 자산이 수익 창출에 매우 효율적으로 기여했음을 의미한다. 그러나 2019년에는 다시 하락하여 0.39로 낮아졌으며, 이는 자산의 효율성이 일부 감소했음을 시사한다. 이 변화는 매출 대비 자산의 생산성 변화 또는 자산 활용 전략의 조정을 반영할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
EOG Resources Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1.70 | 1.87 | 1.24 | 1.85 | 1.43 |
| 트리 니다 드 | 0.67 | 0.02 | 1.27 | 0.52 | 0.66 |
| 다른 국제 | 0.68 | 0.81 | 0.60 | 0.72 | 5.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출의 추세
- 2015년부터 2017년까지 미국 부문의 감가상각 비율에 대한 보고는 점진적인 상승세를 보였다. 2018년에는 일시적인 증가폭이 관찰되었으며, 이후 2019년에는 일부 감소하는 양상을 나타냈다. 이는 미국 부문의 자본 지출이 감가상각과의 관계에서 다소 변동성을 겪었음을 시사한다.
- 트리 니다 드⸺감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출의 추세
- 트리 니다 드 부문은 전체 기간 동안 낮은 비율을 유지했으며, 2015년과 2016년은 하락하는 경향을 보였다. 2017년에는 급증하는 모습을 보여 일부 변동성을 보였으나, 이후 2018년과 2019년에는 다시 낮은 수준으로 회복되거나 안정된 모습을 나타냈다. 이는 해당 부문의 감가상각 관련 자본 지출이 유사한 패턴으로 움직이고 있음을 의미한다.
- 다른 국제 부문의 감가상각 비율에 대한 보고 가능 자본 지출의 추세
- 이 부문은 2015년 높은 비율로 시작하여 이후 급격히 하락하는 경향을 보였다. 이후 2016년과 2017년에는 낮은 수준을 유지하다가, 2018년과 2019년에 다소 상승하는 모습을 보여준다. 전반적으로 국제 부문의 자본 지출은 감가상각과의 관계에서 변동성이 존재하며, 낮은 수준에서 지속적인 조정을 거쳐 왔음을 알 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:미국
EOG Resources Inc.; 미국; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외) | 6,208,394) | 6,155,874) | 4,067,359) | 6,223,228) | 4,495,730) |
| 감가상각, 고갈 및 상각 | 3,652,294) | 3,296,499) | 3,269,196) | 3,365,390) | 3,139,863) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 1.70 | 1.87 | 1.24 | 1.85 | 1.43 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외) ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= 6,208,394 ÷ 3,652,294 = 1.70
- 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 이 항목은 기간에 걸쳐 큰 변동성을 보이고 있으며, 2015년과 2016년에는 빠른 성장을 기록했음을 알 수 있다. 2015년에서 2016년 사이에 약 1,730,000 달러 이상 증가하였으며, 이후 2017년에는 감소하는 모습을 보였으나 2018년과 2019년에는 다시 증가하여 2019년 말에는 62억 0,083,940달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 자산 확장과 유지 관리 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 생산 설비와 자본 투자의 지속적인 확대 또는 자산 가치 증대를 시도한 것으로 해석될 수 있다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2015년 이후 2019년까지 약 5,114,431달러 증가하였으며, 특히 2019년에 3,652,294달러로 가장 높게 집계되었다. 이는 자산의 총 축적과 함께 감가상각 비용이 연간 일부 상승하거나, 자산의 유효 수명이 만료되어 감가상각 비용이 증가하는 현상과 연관될 수 있다. 전반적으로 감가상각 비용의 증가는 고정 자산의 활용 빈도가 높거나 자산 교체 또는 확장에 따른 비용 반영으로 해석될 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 1.43에서 2016년 1.85로 상승한 후 2017년 1.24로 하락하며, 이후 다시 2018년 1.87, 2019년 1.7로 변동하였다. 이는 감가상각 비용 대비 자본 지출 규모의 차이를 보여주는 지표로, 비율이 상승할수록 자본 지출이 감가상각보다 높음을 의미하며, 이는 설비 투자 또는 자산 확보가 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 반면, 비율이 낮아질 때는 투자활동이 다소 둔화되었거나 감가상각이 비용에 비해 상대적으로 빠르게 진행되었음을 나타낼 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 변화는 자산 투자 전략과 관련된 내부 결정 과정에 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:트리 니다 드
EOG Resources Inc.; 트리 니다 드; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외) | 53,325) | 1,618) | 145,937) | 75,407) | 102,358) |
| 감가상각, 고갈 및 상각 | 79,389) | 91,971) | 115,321) | 145,591) | 154,853) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.67 | 0.02 | 1.27 | 0.52 | 0.66 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외) ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= 53,325 ÷ 79,389 = 0.67
- 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 이 항목은 2015년부터 2019년까지 전체적으로 큰 변동을 보여줍니다. 2015년에는 약 102.36억 달러였으며, 이후 2016년에는 감소하여 약 75.41억 달러로 하락하였으나, 2017년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 약 145.94억 달러를 기록하였습니다. 2018년에는 급격히 감소하여 약 1.62억 달러로 급락했고, 2019년에는 다시 증가하여 약 53.33억 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 보면 이 항목은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2018년의 큰 하락이 두드러집니다. 이러한 변화는 자산 투자 또는 매각, 또는 자산 가치 조정 등 사업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 계정은 2015년 약 154.85억 달러에서 시작하여 2016년에는 다소 줄어들어 145.59억 달러가 되었습니다. 이후 2017년에는 115.32억 달러로 감소하였고, 2018년에는 91.97억 달러, 2019년에는 79.39억 달러로 연속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 감가상각 비용이 줄어들거나, 자산의 가치 하락 또는 감가상각 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 감가상각 관련 비용은 연도별로 점진적으로 감소하는 모습을 보여주고 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 0.66에서 시작하여 2016년에는 0.52로 낮아졌고, 2017년에는 다시 1.27로 급증하였습니다. 2018년에는 매우 낮아져 0.02에 머물었으며, 2019년에는 다시 0.67로 회복하는 양상을 보입니다. 이 비율의 변화는 자본 지출 투자와 감가상각 비용의 변화 간의 관계를 반영하며, 2017년의 높은 비율은 투자 수준이 감가상각 비용보다 훨씬 높았음을 시사합니다. 반면 2018년의 극단적으로 낮은 비율은 지출이 매우 적거나 감가상각이 크게 반영된 상태임을 의미할 수 있습니다. 2019년에는 다시 투자와 감가상각의 균형이 회복되는 모습으로 해석됩니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 기타 국제
EOG Resources Inc.; 다른 국제; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외) | 12,233) | 37,838) | 14,932) | 30,734) | 112,316) |
| 감가상각, 고갈 및 상각 | 18,021) | 46,938) | 24,870) | 42,436) | 18,928) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.68 | 0.81 | 0.60 | 0.72 | 5.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외) ÷ 감가상각, 고갈 및 상각
= 12,233 ÷ 18,021 = 0.68
- 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 2015년부터 2019년까지 해당 항목은 변동성을 보여주지만 전반적으로 큰 감소세를 보이고 있습니다. 2015년에는 112,316천 달러였던 금액이 2016년에는 약 30,734천 달러로 급감하였으며, 2017년에는 14,932천 달러로 다소 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2018년에는 다시 증가하여 37,838천 달러를 기록하였으며, 2019년에는 상당한 하락세를 나타내어 12,233천 달러로 떨어졌습니다. 이러한 추세는 자산 투자의 활동이나 드라이 홀 비용이 특정 연도에 따라 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 이 항목은 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하면서도 상당한 변동성을 보여줍니다. 2015년에는 18,928천 달러였으며, 2016년에는 급증하여 42,436천 달러를 기록하였고, 이후 2017년에는 24,870천 달러로 다소 하락하였습니다. 2018년에는 다시 증가하여 46,938천 달러를 기록하는 반면, 2019년에는 약 18,021천 달러로 대폭 감소하였습니다. 이러한 변화는 자산 감가상각 비용의 변동, 자산 운용 또는 자본 회수 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2015년 5.93에서 높은 수치를 기록하였으나, 이후 2016년과 2017년에는 각각 0.72와 0.6으로 급감하였고, 2018년에는 0.81, 2019년에는 0.68로 다시 상승하는 양상을 보여줍니다. 이 지표는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 어느 정도였는지를 나타내며, 2015년 이후로는 전체적으로 낮거나 변동성이 크지 않은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 자본 투자와 관련된 전략적 조정 또는 비용 통제 조치와 연관될 수 있습니다.
영업수익과 기타
EOG Resources Inc., 영업 수익 및 기타 보고 가능한 부문별
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 17,052,363) | 16,794,591) | 10,872,071) | 7,323,200) | 8,314,442) |
| 트리 니다 드 | 271,106) | 309,860) | 284,713) | 242,424) | 380,809) |
| 다른 국제 | 56,504) | 170,948) | 51,536) | 85,008) | 62,177) |
| 합계 | 17,379,973) | 17,275,399) | 11,208,320) | 7,650,632) | 8,757,428) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전체적인 매출 추세
- 2015년부터 2019년까지 기간 동안, 전체 영업수익과 기타 항목은 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2018년과 2019년에 걸쳐 두드러진 상승이 나타나며, 2015년 8,757,428천달러에서 2019년 17,379,973천달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 생산량 확대 또는 가격 상승 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력 향상을 보여줍니다.
- 지역별 수익 기여도
- 미국의 영업수익과 기타 항목은 전체 매출에 가장 큰 비중을 차지하며, 2015년 8,314,442천달러에서 2019년 17,052,363천달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 또한, 북미 이외의 국제 시장도 성장하는 추세를 보였으며, 2015년 62,177천달러에서 2019년 56,504천달러로 약간 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. 트리니다드와 기타 국제 시장의 성장률은 미국과 비교할 때 다소 낮거나 변동성이 크지만, 전체적인 매출 증대에 기여하고 있습니다.
- 구체적인 추세와 패턴
- 2016년에는 두 번째로 큰 규모의 수익이 다소 감소하는 모습이 관찰되었으며, 이후 2017년에서 2018년 사이 급격한 회복과 성장을 나타냈습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 전체 수익이 큰 폭으로 증가한 점은 최근 몇 년간의 사업 확장 또는 시장 수요 증가를 시사할 수 있습니다. 국제 시장 수익은 변동폭이 크지만, 전체 수익 증가 추세와 연동되어 있으며, 북미 시장의 견고한 상승과 함께 기업의 성장 견인 역할을 하고 있습니다.
감가상각, 고갈 및 상각
EOG Resources Inc., 감가상각, 고갈 및 보고 가능한 부문별 상각
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3,652,294) | 3,296,499) | 3,269,196) | 3,365,390) | 3,139,863) |
| 트리 니다 드 | 79,389) | 91,971) | 115,321) | 145,591) | 154,853) |
| 다른 국제 | 18,021) | 46,938) | 24,870) | 42,436) | 18,928) |
| 합계 | 3,749,704) | 3,435,408) | 3,409,387) | 3,553,417) | 3,313,644) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용의 전체 추세
-
2015년부터 2019년까지 감가상각, 고갈, 상각 비용은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2015년 3,319,644천 달러에서 2019년 3,749,704천 달러로 약 13%의 증가를 기록하였다.
이러한 증가는 주로 미국 부문에서 나타나며, 미국 부문의 비용은 전체 비용에서 상당한 비중을 차지한다. 2015년 3,139,863천 달러에서 2019년 3,652,294천 달러로 증가하였으며, 이는 미국 부문의 자산 규모 또는 생산량 증가와 연관되어 있을 수 있다.
반면, 국제 부문은 비교적 작은 규모를 유지하며 2015년 154,853천 달러에서 2019년 79,389천 달러로 하락하는 추세를 보이거나 변동이 크지 않은 모습이다. 북미와 국제 부문 간의 비용 차이는 크지 않지만, 미국 부문의 지속적인 증가는 회사 전체 감가상각 비용 상승에 영향을 미쳤다.
- 부문별 비용의 변동성
-
북미 부문은 2015년 이후 지속적으로 비용이 증가하는 형식을 띠고 있으며, 이는 광범위한 생산 활동의 확대 또는 자산의 노후화에 따른 새로운 감가상각 비용의 반영일 수 있다. 국제 부문은 전체적으로 비용이 비교적 낮으며, 일부 연도에는 감소 또는 변동성을 보였다.
전체 비용이 지속적으로 증가하는 가운데, 이 증가는 회사의 유지보수 또는 생산설비 투자와 관련된 자본적 지출의 증가를 반영할 수 있다. 따라서 이와 같은 비용 증가는 앞으로의 자본 배분 방향 또는 감가상각 정책 변화와도 연관지어 고려할 필요가 있다.
- 총합계의 의미와 향후 고려 사항
-
2015년부터 2019년까지 감가상각, 고갈 및 상각 비용이 점진적 증가를 보임으로써, 자산의 감가상각 정책이나 자산의 활용상태가 변화했음을 시사한다. 이는 자산의 노후 또는 신규 자산의 도입에 따른 비용 재배치 결과일 가능성이 있다.
향후 해당 비용 항목의 추이를 관찰하면서, 투자 및 유지관리 비용과의 연계, 자산 활용도, 그리고 감가상각 정책 변경 여부 등을 세밀하게 분석하는 것이 필요하다.
소득세 전 소득(손실)
EOG Resources Inc., 신고 대상 부문별 소득세 전 소득(손실)
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3,451,677) | 4,099,918) | 623,194) | (1,505,808) | (6,832,514) |
| 트리 니다 드 | 117,203) | 151,288) | 106,548) | 50,072) | 183,427) |
| 다른 국제 | (23,613) | (10,208) | (68,560) | (101,769) | (272,469) |
| 합계 | 3,545,267) | 4,240,998) | 661,182) | (1,557,505) | (6,921,556) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익성과 전체적인 손익 흐름 분석
-
2015년부터 2017년까지의 데이터는 회사의 손실이 지속되고 있었음을 보여줍니다. 특히, 2015년에는 6,832,514천 달러의 손실이 발생하였으며, 이후 2016년에는 손실이 약 1,505,808천 달러로 축소되었으나 여전히 적자가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 2017년에는 손실이 623,194천 달러로 크게 회복되면서 흑자로 전환되는 조짐이 나타났습니다.
2018년에는 다시 강력한 흑자를 기록하여 4,099,998천 달러의 순이익을 올렸으며, 2019년에도 긍정적인 수익 흐름을 유지하며 약 3,545,267천 달러의 손익을 기록하였습니다. 이러한 변화는 재무성과의 개선을 의미하며, 적자 상태에서 흑자로 전환하는 긍정적인 전환점을 보여줍니다.
- 지역별 소득세 전 손익 기여도
-
미국 지역은 2015년 높은 손실을 기록한 후 2016년 적자폭이 상당히 축소된 모습을 보입니다. 이후 2017년부터 2019년까지는 영업 흑자가 지속되면서 강하게 개선된 모습을 나타냅니다. 특히 2018년과 2019년의 영업 결과는 회사의 미국 시장 내 수익성 향상과 재무 안정화를 시사합니다.
반면, 트리니다와 기타 해외 지역(다른 국제)의 손익은 지속적으로 적자를 기록했으며, 2015년부터 2019년까지 가지각색의 손실 수준을 보였습니다. 특히 2018년과 2019년에는 적자폭이 다소 간소화된 것으로 나타나, 일부 지역에서의 수익성 개선이 어느 정도 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 종합 평가 및 추세
-
전반적으로, 이 기간 동안 회사는 2015년까지 상당한 손실을 겪었으나 2017년 이후로는 영업흑자를 기록하며 이후 2년 간 안정적인 수익성을 보여준 것으로 해석됩니다. 이러한 회복은 수익성 향상, 비용 절감, 또는 운영 효율성 개선에 힘입은 결과일 가능성이 높습니다.
향후 지속적인 수익성 확보를 위해 시장 환경 변화, 지역별 역량 강화, 그리고 비용 구조 최적화 전략의 지속적 추진이 중요할 것으로 판단됩니다.
오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
EOG Resources Inc., 석유 및 가스 자산에 대한 추가, 보고 가능한 세그먼트별 드라이 홀 비용 제외
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 6,208,394) | 6,155,874) | 4,067,359) | 6,223,228) | 4,495,730) |
| 트리 니다 드 | 53,325) | 1,618) | 145,937) | 75,407) | 102,358) |
| 다른 국제 | 12,233) | 37,838) | 14,932) | 30,734) | 112,316) |
| 합계 | 6,273,952) | 6,195,330) | 4,228,228) | 6,329,369) | 4,710,404) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 2015년에서 2016년까지는 상당한 증가가 관찰되었으며, 해당 자산의 가치가 약 2,200억 달러에서 6,220억 달러로 크게 상승하였다. 그러나 2017년에는 잠시 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2018년 다시 회복되어 6,155억 달러 수준을 기록하였다. 이후 2019년에는 다소 정체 또는 소폭 증감하는 모습을 보여, 전체적으로는 상당한 역동적인 변동성을 나타내고 있다.
- 트리 니다 드⸺오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 이 항목은 2015년 1,023억 달러에서 2016년 754억 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2017년 약 146억 달러로 증가하였다. 2018년에는 극히 낮은 약 1.6억 달러로 다시 급감하였고, 2019년에는 약 5.33억 달러로 회복하는 모습을 보여준다. 이러한 변동성은 해당 자산의 세부 구성 또는 투자 전략의 차이에서 기인할 수 있으며, 특정 국제 자산의 비중이 변화한 것으로 해석될 수 있다.
- 다른 국제⸺오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 이 항목은 2015년 112억 달러에서 2016년 30억 달러로 큰 폭으로 줄었으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 1.5억 달러 수준으로 낮아졌던 것이 일부 회복되어 2018년 말에는 37억 달러로 높아졌다. 그러나 2019년에는 다시 12억 달러로 감소하였다. 전체적으로는 단기적인 변동이 존재하나, 2015년 대비 2019년에는 상당한 감소세를 시사한다.
- 합계⸺오일 및 가스 자산에 대한 추가(드라이 홀 비용 제외)
- 이 전체 항목은 2015년 약 4,710억 달러에서 2016년 6,329억 달러로 급증하는 모습을 보였으며, 2017년 역시 4,228억 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이후 2018년에는 약 6,195억 달러로 회복, 2019년 말에도 약 6,273억 달러를 기록하였다. 전반적으로는 2015년 이후 계속해서 높은 수준을 유지하며, 특정 기간에는 큰 폭의 증감이 있었으나 전반적인 상승 추세가 이어지고 있음을 알 수 있다.
총 자산
EOG Resources Inc., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 36,274,942) | 33,178,733) | 28,312,599) | 27,907,083) | 25,351,908) |
| 트리 니다 드 | 705,747) | 629,633) | 974,477) | 889,253) | 886,826) |
| 다른 국제 | 143,919) | 126,108) | 546,002) | 663,097) | 736,510) |
| 합계 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전체 자산 규모의 증가
- 2015년부터 2019년까지 전체 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2015년 약 2,697억 달러에서 2019년 약 3,713억 달러로 상승하여, 약 1,016억 달러의 성장률을 기록하였다. 이러한 성장은 유무형 자산 또는 유관 항목의 확장과 투자 활동의 확대를 반영할 수 있다.
- 지역별 자산 구성의 변화와 비중 변화
- 미국 내 자산은 2015년부터 2019년까지 가파른 성장을 보였다. 2015년 886억 달러에서 2019년 705억 달러로 약 20% 감소하였으며, 이 동안 미국 자산이 전체 자산 대비 비중이 축소된 것으로 나타난다. 반면에, 트리니다드 지역은 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2018년과 2019년에는 다소 축소되었다. 기타 국제 지역의 자산은 전체적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2018년부터 2019년까지 크게 감소하였다. 이는 지역별 자산 배분의 조정 또는 시장 환경의 차이와 관련이 있을 수 있다.
- 지역별 자산 규모의 상대적 성장과 축소
- 미국 자산은 일부 축소되었음에도 불구하고, 모든 지역의 자산 규모를 포괄하는 전체 자산은 꾸준히 증가하였다. 이로 인해 회사는 글로벌 자산 포트폴리오를 확대하거나 새로운 성장 기회를 모색하는 전략을 수행하고 있음을 시사한다. 국제 지역들은 개별적으로 축소되었으나, 전체 자산 규모의 성장을 견인하며 자산 포트폴리오의 다변화를 보여 주고 있다.
- 투자 및 성장 전략의 시사점
- 이상의 데이터는 자산 규모의 증가는 전반적인 성장세를 유지하는 동안에도 지역별 배분에 변화가 있었음을 보여준다. 이는 시장 환경, 지역별 투자 성향, 또는 자산의 재배치 전략 변화에 따른 결과일 수 있다. 지속적인 자산 증가와 글로벌 포트폴리오의 다변화는 회사가 다양한 지역에서 기회를 모색하고 있으며, 적극적인 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.