유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2015년부터 2016년까지 유동성 비율이 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2017년에는 다소 감소하였다가 2018년 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 2019년에는 약간 하락하였으나, 2018년 수준을 유지하는 수준이다. 전반적으로 유동성 확보 능력은 변동성을 보이고 있으나, 대체로 안정적인 수준 내에서 움직이고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2015년부터 2016년까지 급등하였으며, 이후 2017년에는 하락하였다가 2018년과 2019년에 다시 소폭 상승하는 양상을 나타냈다. 특히 2016년에 큰 폭으로 증가했음에 따라, 단기 유동성 확보가 일시적으로 강화된 것으로 보인다. 하지만 전체적으로 큰 변동폭을 보여 지속적인 안정성을 기대하기는 어려운 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 대비 2016년에 현저히 증가하여 약 0.39에서 0.79로 상승하였다. 이후 2017년에는 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에는 점차 상승하는 모습을 나타냈다. 이러한 흐름은 현금 및 현금성 자산 보유의 변동성을 반영하며, 단기 현금 확보 능력에 일정한 변화가 있었음을 시사한다.
현재 유동성 비율
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
유동 자산 | ||||||
유동부채 | ||||||
유동성 비율 | ||||||
현재 유동성 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년에는 약 52억 7333만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 단기간 내의 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 증대시켜 왔음을 보여준다. 특히 2018년 대비 2019년에는 큰 증가폭을 나타내며, 재무 안정성을 높이기 위한 자산 축적이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채 역시 지속적으로 증가하여, 2015년 약 18억 1928만 달러에서 2019년 약 44억 8698만 달러로 증가하였다. 이는 채무 규모가 확대되고 있음을 반영한다. 그러나 부채 증가와 함께 유동 자산도 증가하여, 회사가 단기 채무 상환능력을 유지하려는 노력을 나타낸다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2015년 1.42에서 2016년 1.75로 상승했으나, 이후 2017년에는 1.2로 하락하였다. 이후 다시 2018년 1.36, 2019년 1.18로 점차 낮아지고 있다. 이는 전반적으로 단기 유동성 비율이 감소하는 추세임을 의미하며, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산 증가보다 빠르거나, 유동성 관리에 일부 압박이 가해지고 있었던 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로는 1 이상의 비율을 유지하고 있어 단기 지급능력에는 큰 문제가 없지만, 비율이 낮아지고 있는 점은 신중한 재무 전략이 필요함을 시사한다.
빠른 유동성 비율
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||
미수금, 순 | ||||||
총 빠른 자산 | ||||||
유동부채 | ||||||
유동성 비율 | ||||||
빠른 유동성 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 약 1,649,116천 달러에서 2019년 4,029,630천 달러로 약 2.4배 증가하였으며, 이는 유동성이 강화되고 있음을 시사합니다. 특히 2016년과 2018년에 큰 폭으로 증가하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 자산 구조의 개선 또는 자산 항목의 확대에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향이 유지되고 있으며, 특히 2017년 이후 급증하는 모습이 나타납니다. 2015년 1,819,287천 달러에서 2019년 4,486,988천 달러로 약 2.5배 증가하였고, 이는 유동 부채 부담이 늘어나고 있음을 의미합니다. 유동 부채의 증가는 유동성 확보와 관련된 재무 전략이나 운영상의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 유동성 포지션을 보여주는 지표로서, 2015년 0.91에서 2016년 1.39로 상승했으며 이후 2017년 0.89, 2018년 0.93, 2019년 0.9에 이르기까지 전체적으로 유동성 비율이 안정된 모습을 보이고 있습니다. 2016년의 급증은 유동 자산의 증가 또는 유동 부채의 상대적 감소 또는 조정의 결과일 수 있으며, 이후에는 1에 가까운 수준을 유지하며 안정된 재무 상태를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
현금 유동성 비율
2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||
총 현금 자산 | ||||||
유동부채 | ||||||
유동성 비율 | ||||||
현금 유동성 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이
- 2015년부터 2019년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2015년 약 7억 1850만 달러에서 2019년 약 20억 2800만 달러로 약 2.8배 성장하였다. 이 증가 추세는 회사의 유동성 확보와 자금 유입의 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 특히 2016년부터 2018년까지의 급격한 증가는 자금 운용 또는 유상증자, 부채 조달 등을 통한 자금 증가로 볼 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2015년 약 1억 8193만 달러에서 2019년 약 4억 4869만 달러로 크게 증가하였다. 이는 약 2.5배 이상 증가한 수치로, 기업의 단기 채무 부담이 증가했음을 나타낸다. 이러한 증가는 재무구조상 단기 채무의 비중이 확대되는 추세를 의미하며, 단기 유동성 압박 또는 차입 전략의 변화와 연관되어 있을 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2015년 0.39에서 2016년 0.79로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2017년 0.31로 다소 하락하였다가 2018년 0.42, 2019년 0.45로 점차 상승하는 모습을 보였다. 이는 단기 채무에 대한 현금 보유 비중이 일시적으로 증가 후 다시 안정화되고 있음을 의미한다. 2016년의 급증은 유동자산 증대 또는 유동부채 감소에 따른 일시적 현상일 수 있으며, 이후 추세는 안정화와 점진적 호전을 보여주고 있다.