경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
EOG Resources Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2019 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 큰 손실을 기록했으나, 2016년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2017년에는 흑자 전환에 성공했으며, 2018년과 2019년에는 꾸준히 높은 수준의 이익을 유지했습니다.
자본 비용은 2015년부터 2017년까지 소폭 상승하는 추세를 보였으나, 2018년 이후에는 감소하는 경향을 나타냈습니다. 전반적으로 16.96%에서 17.97% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
투자 자본은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가했습니다. 2015년 244억 3천만 달러에서 2019년에는 326억 6천만 달러로 증가하여, 꾸준한 투자가 이루어졌음을 시사합니다.
경제적 이익은 세후 순영업이익과 유사하게 2015년과 2016년에 큰 손실을 보였으며, 2017년부터는 손실 규모가 감소하고 2018년에는 소폭의 이익을 기록했습니다. 그러나 2019년에는 다시 손실이 발생하여 경제적 이익의 변동성이 높음을 확인할 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2015년의 상당한 손실에서 2018년과 2019년의 꾸준한 이익으로의 전환을 보였습니다.
- 자본 비용
- 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2018년 이후 소폭 감소하는 추세를 보였습니다.
- 투자 자본
- 지속적인 증가 추세를 보이며, 장기적인 성장을 위한 투자가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 경제적 이익
- 세후 순영업이익과 유사한 변동성을 보이며, 전반적으로 변동성이 높은 것으로 나타났습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
EOG Resources Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
| 자기자본 등가물의 증가(감소)2 | ||||||
| 순이자비용 | ||||||
| 이자비용, 운용리스부채3 | ||||||
| 조정된 순이자 비용 | ||||||
| 순이자비용의 세제 혜택4 | ||||||
| 조정된 순이자 비용, 세후5 | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2019 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2019 계산
순이자비용의 세제 혜택 = 조정된 순이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).
- 순이익(손실)
- 2015년부터 2016년까지는 마이너스 값을 기록하며 지속적인 손실이 발생하였으며, 2017년에는 손익이 흑자로 전환되었으나 이후 2018년과 2019년에는 다시 흑자 규모가 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2017년은 약 2,582만 달러의 이익을 기록하며 선전하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 약 3,419만 달러와 2,735만 달러의 이익을 유지하였습니다. 전반적으로 손익은 2015년과 2016년의 손실에서 벗어나서 2017년 이후 안정적인 수익 흐름을 유지하는 모습입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 항목은 전반적으로 부정적에서 시작하여 2017년 이후에는 큰 폭으로 개선된 패턴을 보여줍니다. 2015년과 2016년에는 각각 약 -6,843만 달러와 -1,419만 달러의 부정적 수치였으며, 2017년에는 약 783만 달러의 흑자를 기록하였고, 이후 2018년과 2019년에는 각각 약 4,671만 달러와 3,773만 달러의 이익 규모를 유지하였습니다. 이와 같은 변화는 회사가 수익성 향상과 효율성 증대를 위해 노력하였음을 시사하며, 전반적으로 손익의 개선과 안정성을 보여주는 데이터입니다.
현금 영업세
EOG Resources Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금(급부금) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 순이자비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 소득세 충당금(급부금)
- 2015년부터 2019년까지 소득세 충당금은 전반적으로 변동을 보여 왔으며, 두드러진 하락과 상승을 반복하는 경향이 관찰된다. 2015년에는 약 2,397,041천 달러로 상당히 높은 수준이었고, 2016년에는 약 460,819천 달러로 급격히 감소하였다. 이후 2017년에는 다시 약 1,921,397천 달러로 상승하는 모습을 보였으며, 2018년에는 약 821,958천 달러로 다시 하락하였다. 2019년에는 약 810,357천 달러로 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 회사의 세무상충 및 세금 관련 예상치의 조정, 혹은 세법 개정 및 세금 전략 변경에 따른 영향을 반영할 수 있다. 특히 2016년의 급감과 2017년의 회복은 단기적인 조세 정책이나 예측 변경에 따른 것일 가능성이 있다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세 흐름은 전체적으로 부정적인 방향성에 기초한다. 2015년과 2016년, 2017년에는 각각 173,390천 달러, 157,772천 달러, 167,341천 달러의 현금 흐름이 발생하였다. 그러나 2018년에는 중대한 변화가 나타나며, 약 -165,618천 달러로 급격히 전환되었다. 이는 기업의 영업 활동으로 인한 현금 유입이 현저히 감소하거나 역전되었음을 의미한다. 2019년에는 약 -15,261천 달러로 여전히 부정적인 흐름이 지속되었으나, 감소 폭은 완화된 것으로 보여진다. 이러한 패턴은 영업활동의 실적 악화 또는 일시적 영업환경 변화에 따른 결과일 수 있으며, 수익성 저하 또는 운영상의 어려움을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
투자 자본
EOG Resources Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 운용리스 책임1 | ||||||
| 보고된 총 부채 및 임대 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 순이연법인세(자산) 부채2 | ||||||
| 지분 등가물3 | ||||||
| 누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제4 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
| 투자 자본 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 총 부채 및 임대
- 2015년 이후 지속적인 감소 경향이 관찰됩니다. 2016년과 비교했을 때 2019년에는 약 10% 이상의 감소를 보여주고 있으며, 이는 부채 관리에 있어 개선이 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 감축은 유동성 확보 또는 부채 구조조정을 통한 금융 건전성 강화를 목적으로 할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 기록하고 있습니다. 2015년 대비 2019년에는 약 67%의 성장률을 보여주며, 내부 유보 이익의 축적 또는 신규 자본 유입이 지속되고 있음을 의미합니다. 이는 회사의 재무 안정성과 성장 가능성을 시사하는 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2015년부터 2019년까지 지속적인 증가세를 보여줍니다. 특히 2018년과 2019년에 조금 더 가파른 증가를 나타내며, 총 투자 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 설비 확장 또는 인수합병 활동 등으로 인한 자본 투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사하며, 성장 전략의 일환으로 해석할 수 있습니다.
자본 비용
EOG Resources Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
경제적 스프레드 비율
EOG Resources Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 변동성을 보이며 전반적으로 개선되는 추세를 나타냅니다. 2015년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 손실 규모가 점차 축소되어 2017년에는 손실이 감소했습니다. 2018년에는 소폭의 이익을 기록했으나, 2019년에는 다시 손실로 전환되었지만, 2015년과 비교하면 손실 규모는 크게 줄었습니다.
투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2015년부터 2019년까지 매년 투자 자본이 증가했으며, 이는 회사가 사업 확장을 위해 지속적으로 자본을 투자하고 있음을 시사합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2015년 -44.97%에서 2019년 -5.57%로 개선되는 추세를 보입니다. 이는 경제적 이익이 투자 자본 대비 상대적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 특히 2016년부터 2018년까지 개선폭이 두드러지게 나타났으며, 2019년에는 소폭 악화되었지만, 여전히 2015년보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 경제적 이익은 변동성을 보이지만, 투자 자본의 꾸준한 증가와 경제적 스프레드 비율의 개선 추세를 고려할 때, 장기적인 관점에서 회사의 재무 건전성은 점진적으로 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 2019년 경제적 이익의 손실 전환은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
경제적 이익 마진 비율
EOG Resources Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2019 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업수익과 기타
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2015년에는 -10,986,598 US$ 단위 천으로 가장 큰 손실을 기록했으며, 이후 2016년에는 -6,080,456 US$ 단위 천, 2017년에는 -3,990,612 US$ 단위 천으로 손실 규모가 점차 축소되었습니다. 2018년에는 손실이 -766,503 US$ 단위 천으로 크게 줄었지만, 2019년에는 다시 -1,820,159 US$ 단위 천으로 손실이 증가했습니다. 전반적으로 손실이 감소하는 추세가 있었으나, 마지막 해에 손실이 다시 증가한 점이 특징적입니다.
- 영업수익과 기타
- 영업수익과 기타는 2015년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 8,757,428 US$ 단위 천에서 시작하여 2016년 7,650,632 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2017년에는 11,208,320 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2018년 17,275,399 US$ 단위 천, 2019년 17,379,973 US$ 단위 천으로 이어졌습니다. 2018년과 2019년의 수치는 거의 유사하며, 전반적으로 꾸준한 성장세를 나타냅니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2015년 -125.45%로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2016년에는 -79.48%, 2017년에는 -35.6%로 점차 개선되었습니다. 2018년에는 -4.44%로 더욱 개선되었으며, 2019년에는 -10.47%로 소폭 악화되었지만, 여전히 이전 해들에 비해 개선된 수준입니다. 전반적으로 마진 비율이 양호해지는 추세가 나타났습니다.
종합적으로 볼 때, 영업수익은 꾸준히 증가했지만, 경제적 이익은 변동성을 보이며, 마진 비율은 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2019년에는 영업수익이 최고치를 기록했지만, 경제적 이익은 다시 손실이 증가하고 마진 비율도 소폭 악화된 점은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.