수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
EOG Resources Inc., 수익성 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 연도별로 꾸준히 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2015년 75.13%에서 2018년 85.72%에 달하는 높은 수준을 유지하다가 2019년에는 조금 하락하여 85.01%를 기록하였다. 이는 매출에 대한 매출원가의 비중이 줄어들거나, 가격 책정 전략이 개선되어 총이익률이 향상된 결과일 수 있다.
- 영업이익률
- 2015년에는 마이너스(-76.35%)로 손실 상태였으며, 이후 2016년에 적자폭이 축소되어 -16.02%를 기록하였다. 2017년 이후에는 흑자 전환되어 2018년 25.87%, 2019년에는 21.28%로 안정적인 영업수익성을 보이고 있다. 이로써 영업활동이 점진적으로 효율화되고 수익성이 개선된 모습을 확인할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표 역시 2015년 -51.66%로 큰 손실을 기록했으나, 점차 개선되어 2017년에는 23.04%로 흑자로 전환되었다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 19.79%, 15.74%로 유지되거나 약간 감소하는 모습을 보였다. 전체적으로 수익성 향상세를 보이며, 손실에서 흑자로 안정세를 찾아가는 과정이 드러난다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 20015년과 2016년에는 각각 -34.96%, -7.84%로 부정적인 수치를 기록하였고, 이후 2017년부터 2019년까지는 흑자 전환 및 완만한 개선을 보여주었다. 2017년 15.86%, 2018년 17.66%, 2019년 12.64%로 변동이 있으나 전반적으로 자기자본에 대한 수익성이 회복되고 있음을 알 수 있다. 이는 이익 창출 능력의 개선과 함께 자기자본 활용도가 향상된 결과로 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기인 2015년과 2016년에는 -16.77%, -3.72%로 부정적인 상태였으며, 2017년 이후에는 흑자를 기록하며 점차 회복세를 나타내고 있다. 2018년 10.08%, 2019년 7.37%로서 자산 대비 수익성이 개선되었지만, 과거 수준보다 다소 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 전반적인 수익 능력이 회복되고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
EOG Resources Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익과 기타
= 100 × ÷ =
- 매출 총이익
- 2015년부터 2017년까지는 매출 총이익이 다소 변동하는 모습을 보였으며, 2018년과 2019년에 상당한 증가를 나타내어 각각 약 148억 달러와 148억 달러 수준에 이르렀다. 특히 2018년에는 2017년 대비 약 6.8억 달러의 큰 폭으로 상승하여, 매출 원가 또는 판매량 증가와 관련된 긍정적 흐름을 시사한다.
- 영업수익과 기타
- 이 항목에서는 2015년부터 2017년까지는 다소 정체 또는 약간의 증가를 보였으며, 2018년과 2019년에 큰폭으로 상승하였다. 2018년에는 약 173억 달러로 전년 대비 약 6억 달러 이상 증가했고, 이후 2019년에도 비슷한 수준을 유지하면서 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 영업 활동이 안정적으로 확장되고 있음을 보여준다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2015년 75.13%에서 2017년 82.75%로 상승하였으며, 2018년과 2019년에는 각각 85.72%와 85.01%로 유지되었다. 이러한 지속적인 상승은 매출 대비 매출 총이익이 향상되고 있음을 의미하며, 비용 구조의 개선 또는 고수익성 제품 및 서비스의 비중 증대와 관련된 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 회사는 수익성 개선에 성공한 것으로 보이며, 이익률이 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있다.
영업이익률
EOG Resources Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 영업수익과 기타
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이
- 2015년과 2016년에는 영업이익이 심각한 적자를 기록하였으며, 각각 약 -66억8607만 달러와 -12억2528만 달러로 집계되어 회사의 영업 성과가 상당히 부진했음을 나타낸다. 이후 2017년에는 적자가 크게 축소되며 흑자로 전환되어 약 9백26만 달러의 영업이익이 발생하였다. 2018년과 2019년에는 각각 약 4억4693만 달러와 3억6990만 달러의 영업이익을 기록하며, 안정적인 수익성을 반영하는 모습을 보이고 있다. 이와 같은 추세는 회사의 영업 성과가 초기의 부진을 딛고 점차 회복되는 방향으로 진행되었음을 시사한다.
- 영업수익과 기타의 변화
- 연도별 영업수익은 2015년 약 87.57억 달러에서 2016년 약 76.51억 달러로 하락하였다. 그러나 이후 2017년부터는 꾸준히 증가하여 2019년에는 약 173.80억 달러를 기록하였다. 이와 더불어, 2018년과 2019년에는 영업수익이 상당히 증가하여 전년 대비 큰 폭으로 늘어난 모습이다. 이러한 성장은 회사의 영업 활동이 확대되거나 시장 점유율이 증대된 결과로 해석될 수 있다.
- 영업이익률의 변화
- 2015년에는 -76.35%로 매우 낮았으며, 심각한 적자를 기록하였다. 2016년에는 -16.02%로 개선되었고, 2017년부터 2019년까지는 흑자를 유지하며 각각 8.27%, 25.87%, 21.28%를 기록하였다. 전체적으로 영업이익률은 초기의 부진 이후 현저하게 개선되었으며, 특히 2018년 흑자 전환 후 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 이러한 변화는 수익성 향상과 비용 구조의 효율화 또는 시장가격 상승 등의 긍정적 영향을 반영한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EOG Resources Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 영업수익과 기타
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2015년에는 적자인 4,524,515 천 달러로서 큰 손실이 발생했으며, 이후 지속적인 적자에서 2016년에는 감소된 적자(1,096,686 천 달러)를 기록하였다. 2017년에는 흑자로 전환되어 2,582,579 천 달러의 순이익을 올렸으며, 2018년에는 이익이 3,419,040 천 달러로 증가하였다. 그러나 2019년에는 다시 적자로 돌아서 2,734,910 천 달러를 기록하였다. 전반적으로 회사의 순이익은 변동성을 보였으며, 일부 기간에는 실적이 개선되었지만, 지속적인 수익성을 유지하는 데 어려움이 있었음을 시사한다.
- 영업수익과 기타
- 2015년에는 약 8,757,428 천 달러의 영업수익과 기타 수익을 발생하였으며, 이후 일부 기간 동안 수익이 감소하였다가 2017년에는 11,208,320 천 달러로 증가하였다. 2018년에는 영업수익이 약 17,275,399 천 달러로 크게 상승하였으며, 2019년에도 거의 비슷한 수준인 17,379,973 천 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 매출 규모가 2015년 이후 꾸준히 성장했음을 보여주며, 특히 2018년에 급증한 모습이 두드러진다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년과 2016년에는 큰 손실로 인해 각각 -51.66%와 -14.33%를 기록하며 부정적인 수익률을 보였다. 그러나 2017년에는 흑자 전환으로 23.04%의 순이익률을 달성하여 수익성 개선을 나타냈다. 2018년과 2019년에는 각각 19.79%, 15.74%로 유지되며, 흑자 상태를 지속하였다. 전반적으로 볼 때, 순이익률은 급격한 손실 이후 2017년부터 안정적인 수익성을 회복하는 모습이 관찰되며, 수익성은 일정 수준 유지 또는 다소 하락하는 경향이다.
자기자본비율 (ROE)
EOG Resources Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세와 분석
- 2015년에는 상당한 손실이 기록되어 있었으며, 2016년에도 적자를 지속하였다. 하지만 2017년 이후부터는 순이익이 흑자로 전환되기 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 약 2.6억 달러와 2.7억 달러의 순이익을 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 손실 상태에서 벗어나 안정적인 수익 창출로 전환하는 추세를 보이고 있다.
- 주주의 자본의 변화와 그 의미
- 2015년부터 2019년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2015년에는 약 1.29억 달러에서 2019년에는 약 2.16억 달러로 증가하였다. 이는 내부 유보된 이익이 축적되거나 증권 발행 등을 통해 자본이 확충되었음을 시사한다. 이러한 자본 증가는 재무 안정성을 높이는 긍정적 신호일 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 평가
- ROE는 2015년 측면에서 매우 낮거나 적자를 기록하였으나(–34.96%), 2016년 이후 점차 회복세를 보이고 있다. 2017년에는 15.86%, 2018년에는 17.66%, 2019년에는 12.64%로 나타나며, 기업이 수익성 면에서 성과를 내기 시작했음을 알 수 있다. 다만, 2019년 ROE가 다소 하락하는 추이를 보이고 있어, 수익률 안정화 및 향상의 지속 여부를 관찰할 필요가 있다.
자산수익률비율 (ROA)
EOG Resources Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2015년에는 대규모 손실이 기록되어 기업의 재무 성과가 부진하였음을 보여줍니다. 이후 2016년에도 적자를 지속하지만 손실 규모는 훨씬 축소된 상태입니다. 2017년부터 2019년까지는 지속적인 흑자 전환이 이루어졌으며, 2018년에는 정점인 3,419만 달러 이상의 순이익이 발생하였습니다. 다만 2019년에는 다소 감소하는 경향이 보이며, 이익 규모가 다소 축소된 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로는 손실에서 벗어나 안정적인 흑자를 유지하는 추세로 변화하고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 2,697억 달러에서 2019년말에는 3,712억 달러로 확대된 것으로 나타납니다. 이는 자산의 축적을 통해 규모 확장 또는 투자 확대를 추진했음을 시사하며, 기업 규모가 늘어나면서 재무 구조가 견고해지고 있음을 암시합니다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 2015년에는 -16.77%로 손실 상태를 보여주다가 2016년을 기점으로 개선되기 시작하여 2017년에는 8.66%, 2018년에는 10.08%의 수준까지 상승하였습니다. 이는 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높인 결과로 해석할 수 있습니다. 그러나 2019년에는 7.37%로 다소 하락하는 모습을 보여, 수익률이 최고점 이후 다소 조정되고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로는 개선된 수익성과 자산 활용 능력을 보여주고 있으며, 기업의 운영 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.