기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
EOG Resources Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 세전 이익 (EBT) | ||||||
| 더: 순이자비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 감가상각, 고갈 및 상각 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2015년과 2016년에는 상당한 손실을 기록하였으며, 이로 인해 회사의 순이익은 마이너스 상태를 유지하였음을 알 수 있다. 그러나 2017년에는 큰 폭으로 회복되어 흑자를 기록하기 시작하였으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 더 높은 순이익을 실현하며 긍정적인 수익성을 유지하였다. 이러한 패턴은 2017년 이후 수익성이 개선되었음을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)의 변화
- 2015년과 2016년에는 적자로 나타났으며, 특히 2015년에는 매우 낮은 수준을 기록하였다. 2017년에는 이익 전환이 이루어지면서 대폭 개선되었으며, 이후 2018년과 2019년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 운영실적의 전반적 개선과 관련이 있을 수 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 흐름
- 이 역시 2015년과 2016년에 큰 적자를 보였으나 2017년 이후 유의미하게 회복세를 나타내었다. 특히 2018년과 2019년에 매우 높은 수치를 기록하며, 수익성 향상과 효율성 증대가 가능했음을 보여준다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 추이
- 2015년에는 적자를 기록하였지만 2016년 이후에는 폭발적으로 증가하는 모습을 보인다. 2017년에는 4,344,941 천달러로 큰 폭의 수익성을 보여주었으며, 2018년과 2019년에도 계속해서 높은 수준을 유지하였다. 이는 영업 활동의 효율화와 비용 절감, 또는 수익성 높은 사업 부문 성장의 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
EOG Resources Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
EOG Resources Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 기업 가치와 EV/EBITDA의 추이
-
2015년 이후, 기업 가치는 점차 증가하는 추세를 보였다가 2017년 정점(약 67.43억 달러)를 기록하였다. 그러나 이후 2018년과 2019년에는 각각 약 59.00억 달러와 38.07억 달러로 감소하는 모습을 보여, 전체적으로는 2015년 이후 기업의 시장 가치가 변동성을 보이며 하향세로 전환된 것으로 해석할 수 있다.
반면, EV/EBITDA 비율은 2016년 이후 지속적으로 하락하는 경향이 두드러진다. 2016년 27.16에서 2017년 15.52로 떨어졌고, 2018년 7.45, 2019년 5.09로 낮아졌다. 이는 EBITDA가 상대적으로 안정적이거나 개선되었음에도 불구하고 기업 가치의 하락이 비율에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. EV/EBITDA 비율의 지속적 감소는 투자자들이 상대적으로 낮은 기업 가치를 평가하거나, 이익 대비 시장 기대치가 조정된 결과일 가능성을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
-
2015년에는 약 -3.37억 달러로 부정적인 EBITDA를 기록했으며, 이후 2016년에는 크게 개선되어 약 2.28억 달러를 기록하였다. 2017년에는 약 4.34억 달러로 상승하였고, 2018년과 2019년에 각각 약 7.92억 달러와 7.48억 달러로 지속적인 증가세를 보였다. 이는 기본 영업 이익이 연속적으로 개선되었음을 의미하며, 기업의 영업 활동이 개선된 것으로 볼 수 있다.
전반적으로, EBITDA의 증가는 수익성의 향상 및 영업 효율성의 개선을 시사하며, 기업의 운영 성과가 점진적으로 호전되고 있음을 보여준다. 다만, EBITDA의 개선이 기업 가치의 하락과 함께 나타난 점을 고려하면, 시장에서는 EBITDA 수준이 상승하는 동안 기업의 시장평가가 하락하여 투자자 기대치와 실적 간의 불일치가 존재했을 가능성도 고려해야 한다.