보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 EOG Resources Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
EOG Resources Inc., 현재 평가 비율
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||
| 현재 주가 (P) | |||||
| 발행 보통주의 주식 수 | |||||
| 성장률 (g) | |||||
| 주당순이익 (EPS) | |||||
| 내년 예상 EPS | |||||
| 주당영업이익 | |||||
| 주당 매출 | |||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | |||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
| 장부가액비율 (P/BV) | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
EOG Resources Inc., 과거 평가 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 이후로 주가순이익비율이 점진적인 하락세를 보이고 있다. 2018년의 비율이 고점인 반면, 2019년에는 15.93, 12.77로 낮아지고 있어 시장의 기대 또는 기업의 수익성에 대한 평가가 변화했음을 시사한다. 이 비율이 낮아진 것은 주가의 하락 또는 순이익의 증가, 또는 두 가지의 결합으로 인한 것일 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2018년 이후 두자리 또는 한자리 수치로 유지되며 갑작스런 변화 없이 지속적인 하향 추세를 보이고 있다. 2018년의 66.8에서 2019년에는 12.19, 2018년과 비교하여 상당히 낮아졌으며, 이는 영업이익 대비 시장 평가가 둔화됨을 나타낼 수 있다. 이 역시 수익성 개선이나 시장 평가의 조정에 따른 결과일 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2016년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2015년 4.3에서 2016년 7.38로 상승한 이후, 2017년 5.52로 다소 하락하다가 2018년 3.15, 2019년 2.01로 점차 낮아지고 있다. 이 패턴은 시장이 매출 대비 기업 가치를 낮게 평가하거나 매출 성장에 대한 기대가 약화되고 있음을 시사할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율 역시 전반적으로 하락하는 흐름을 나타내고 있다. 2015년 2.91에서 2016년 4.04로 증가 이후, 2017년 3.8, 2018년 2.81, 2019년 1.61로 점진하 강하게 감소하였다. 이는 기업의 순장부가치에 대한 시장의 기대가 낮아지고 있거나, 기업의 자산 가치가 상대적으로 평가 절하되고 있다는 해석이 가능하다.
주가순이익비율 (P/E)
EOG Resources Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EOG Resources Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 분석
- 2015년부터 2019년까지 주가는 상당한 변동을 보여주고 있으며, 전체적으로는 상승과 하락을 반복하는 양상을 나타내고 있다. 2015년에는 약 68.5달러였으며, 2016년에는 약 97.91달러로 크게 상승하였다. 이후 2017년에는 약 106.94달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2018년에는 약 93.91달러로 하락하였다. 마지막 연도인 2019년에는 약 60달러로 상당히 낮아졌으며, 이는 전반적인 주가 하락세를 반영한다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- 한국어로 EPS는 순이익을 주식수로 나눈 값으로, 수익성 지표로 활용된다. 2015년에는 약 -8.23달러로 적자를 기록하였으며, 2016년에는 적자가 다소 축소되어 약 -1.9달러였다. 2017년에는 흑자를 기록하며 4.46달러로 전환되었고, 2018년에는 약 5.89달러로 증가하였다. 다만 2019년에는 다시 4.7달러로 소폭 하락하였다. 이러한 추세는 매출과 수익성 개선이 시기적으로 이루어졌음을 시사한다.
- P/E 비율의 추이와 의미
- 2018년에는 P/E 비율이 23.96으로 나타났으며, 이는 당시 주가와 EPS 간의 관계를 보여준다. 2019년에는 P/E 비율이 15.93으로 낮아졌고, 이후 2020년에는 12.77로 하락하면서 회사의 수익성 대비 주가가 조정된 것으로 해석할 수 있다. 낮아진 P/E 비율은 시장이 회사의 미래 성장 기대에 대해 보수적으로 평가하거나 수익성 개선이 투자자에게 더 안전하게 인식된 결과일 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
EOG Resources Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EOG Resources Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2015년부터 2017년까지 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 2015년 68.5달러에서 2017년 106.94달러로 증가하였으며, 이는 시장의 긍정적인 기대 또는 해당 기간 동안의 기업 성과 개선을 반영하는 것일 수 있습니다. 이후 2018년에는 다소 하락하여 93.91달러로 되돌아갔고, 2019년에는 상당 폭 하락하여 60달러를 기록하였으며, 이는 시장 불확실성 또는 산업 전반에 영향을 미친 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당 영업이익 분석
- 주당 영업이익은 2015년엔 손실 상태였으며, -12.16달러를 기록하였습니다. 이후 2016년부터 회복세를 보여 2017년에는 1.6달러로 흑자를 기록하였고, 2018년에는 7.71달러, 2019년에는 6.36달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 영업활동의 점진적인 개선을 시사하며, 특히 2018년의 영업이익 증가가 기업의 실적 호조 혹은 비용 효율화와 관련이 있을 것으로 보입니다.
- P/OP 비율 분석
- 2018년과 2019년의 P/OP 비율은 각각 66.8과 12.19, 9.44로 나타나며, 분명한 하락이 관찰됩니다. 이 비율은 일반적으로 주가 대비 영업이익 비율을 의미하며, 2018년에 큰 폭으로 상승한 후 급격히 하락하는 모습을 보입니다. 이는 주가가 과대평가되었거나, 영업이익이 개선됨에 따라 시장 평가가 조정된 결과일 수 있습니다. 또는 기업의 수익성 향상과 동시에 시장의 기대치가 낮아진 상황을 반영하는 것일 수도 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
EOG Resources Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업수익과 기타 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 영업수익과 기타 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EOG Resources Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년부터 2017년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2017년 말 최고점인 106.94달러를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년에는 주가가 다소 하락하는 모습을 나타내어, 2019년 말에는 60달러로 떨어졌다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 회사의 실적에 따른 변동성을 반영할 가능성이 있다.
- 주당 매출
- 2015년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에 각각 29.78달러와 29.86달러로 정체 혹은 약간의 증가를 유지하였다. 이는 회사의 매출 규모가 일정 수준 이상으로 안정되어 있음을 시사한다. 특히, 2017년의 급증은 해당 연도의 영업 성과 개선 또는 상품의 가격 상승에 기인할 수 있다.
- P/S 비율(주가 매출 비율)
- 2015년의 4.3에서 2016년까지 급등한 후, 2017년부터는 하락하는 양상을 보였다. 2016년에는 7.38로 피크에 도달하였으며, 이후 2017년 5.52, 2018년 3.15, 2019년 2.01으로 각각 감소하였다. 이는 주가가 매출 대비 비하여 상대적으로 하락하였거나, 회사의 성장 기대에 대한 시장의 평가가 낮아졌음을 의미할 수 있으며, 매출은 유지되고 있지만 시장의 평가가 온전하지 않음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
EOG Resources Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 EOG Resources Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2015년부터 2018년까지 주가는 상승하는 경향을 보였으며, 2017년 정점을 찍은 후 2018년에는 약간의 하락세를 나타내었다. 이후 2019년에는 다시 하락하여 60달러 선으로 떨어졌으며, 이는 시장 동향 또는 업계의 전반적인 조정과 관련이 있을 수 있다. 전반적으로 볼 때, 주가는 변동성이 존재하지만, 상승기와 하락기를 반복하는 특성을 보였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2015년 23.54달러에서 2019년에는 37.18달러로 상승했으며, 이는 자본이 확장되거나 내부 가치 평가가 향상된 것을 의미할 수 있다. BVPS의 꾸준한 상승은 회사의 자본적립 또는 내부 수익성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다.
- P/BV(주가대비 장부가치 비율)
- 이 비율은 2015년 2.91에서 2016년 4.04로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2017년 3.8, 2018년 2.81로 감소하는 추세를 보였다. 2019년에는 1.61로 크게 하락하였다. 이러한 변화는 주가가 장부가치에 비해 상대적으로 높거나 낮은 수준임을 나타내며, 특히 2019년의 비율 하락은 시장의 기대 또는 평가가 낮아졌음을 시사할 수 있다.