EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 자산 회전율은 2016년에 감소한 후 2017년과 2018년에 증가하는 경향을 보이다가 2019년에 소폭 감소했습니다. 조정된 자산 회전율은 유사한 패턴을 따랐습니다.

유동성 비율은 2015년에서 2016년 사이에 증가했지만, 이후 2017년과 2019년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 나타냈습니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율 모두 2015년부터 2019년까지 꾸준히 감소했습니다. 조정된 부채 비율도 동일한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2015년과 2016년 사이에 소폭 증가한 후 2017년부터 2019년까지 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

수익성 비율은 상당한 변화를 보였습니다. 순이익률은 2015년과 2016년에 음수 값을 기록했지만, 이후 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 양수 값을 나타냈습니다. 조정된 순이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2015년과 2016년에 음수 값을 기록했지만, 이후 2017년부터 2019년까지 증가하여 양수 값을 나타냈습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2015년과 2016년에 음수 값을 기록했지만, 이후 2017년부터 2019년까지 증가하여 양수 값을 나타냈습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

2016년에 감소 후 2018년까지 증가, 2019년에 소폭 감소

현재 유동성 비율

2016년에 증가 후 2019년까지 감소

주주 자본 대비 부채 비율

2015년부터 2019년까지 꾸준히 감소

순이익률

2016년까지 음수, 이후 꾸준히 증가

자기자본이익률(ROE)

2016년까지 음수, 이후 꾸준히 증가

자산수익률(ROA) 비율

2016년까지 음수, 이후 꾸준히 증가

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업수익과 기타는 변동성을 보였습니다. 2016년에 감소한 후 2017년에 크게 증가했으며, 이후 2018년과 2019년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 자산은 2015년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년의 2,697만 5,244천 달러에서 2019년에는 3,712만 4,608천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년 0.32에서 2016년 0.26으로 감소했다가 2017년 0.38로 반등했습니다. 2018년에는 0.51로 크게 증가했지만, 2019년에는 0.47로 다소 감소했습니다. 이는 자산이 영업수익을 창출하는 효율성이 기간에 따라 변동했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2015년 0.32에서 2016년 0.26으로 감소, 2017년 0.37로 반등, 2018년 0.50으로 크게 증가, 그리고 2019년 0.47로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 변동성을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율의 변동성은 영업수익을 창출하는 데 있어 자산 활용의 효율성이 일정하지 않았음을 보여줍니다. 2018년에 자산 회전율이 급증한 후 2019년에 감소한 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

유동 자산

유동 자산은 2015년에서 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2015년 2,592,244 US$ 단위 천에서 2016년에 3,554,603 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2017년에는 3,279,108 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2018년에는 5,057,390 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2019년에는 5,273,339 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.

유동 부채

유동 부채는 2015년에서 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2015년 1,819,287 US$ 단위 천에서 2019년에는 4,486,988 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가 속도는 2016년에서 2018년 사이에 가속화되는 경향을 보였습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2015년 1.42에서 2016년 1.75로 증가했지만, 이후 2017년에는 1.2로 감소했습니다. 2018년에는 1.36으로 소폭 상승했고, 2019년에는 1.18로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 2015년과 2019년 사이에 감소하는 추세를 보입니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2015년 2,444,432 US$ 단위 천에서 2016년 3,385,216 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2017년에는 3,279,108 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2018년에는 5,057,390 US$ 단위 천으로 크게 증가했고, 2019년에는 5,273,339 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2015년 1.34에서 2016년 1.67로 증가했지만, 이후 2017년에는 1.2로 감소했습니다. 2018년에는 1.36으로 소폭 상승했고, 2019년에는 1.18로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 2015년과 2019년 사이에 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨라 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 유동 자산과 비율은 유사한 추세를 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이며, 주주의 자본은 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 구조의 개선을 시사합니다.

총 부채

총 부채는 2015년 6,660,264천 달러에서 2019년 5,175,443천 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2015년에서 2016년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다. 이는 부채 관리 노력의 효과를 나타낼 수 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2015년 12,943,035천 달러에서 2019년 21,640,716천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.51에서 2019년 0.24로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2015년 7,023,659천 달러에서 2019년 5,974,808천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채의 감소 추세는 총 부채의 감소 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2015년 17,376,282천 달러에서 2019년 26,684,454천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 주주 자본의 증가와 일관성을 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.40에서 2019년 0.22로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 유사하게 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 부채 감소와 주주 자본 증가를 통해 자본 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 장기적인 재무 안정성을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총 부채

2015년부터 2019년까지 총 부채는 666만 달러에서 518만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2016년에는 소폭 증가했지만, 이후 지속적으로 감소했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2015년 1,960만 달러에서 2019년 2,682만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2015년 0.34에서 2019년 0.19로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2015년 702만 달러에서 2019년 597만 달러로 감소했습니다. 총 부채와 유사하게, 조정된 총 부채도 감소 추세를 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2015년 2,440만 달러에서 2019년 3,266만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 조정된 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2015년 0.29에서 2019년 0.18로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 조정된 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 부채 감소와 자본 증가를 통해 재무 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 부채비율의 지속적인 감소는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 2,697만 5,244천 달러에서 2019년 3,712만 4,608천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2015년에서 2016년 사이에 가장 높았으며, 이후에는 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2015년 1,294만 3,035천 달러에서 2019년 2,164만 716천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로, 증가율은 2015년에서 2016년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에는 증가폭이 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2015년 2.08에서 2017년 1.83으로 감소한 후, 2018년 1.75, 2019년 1.72로 추가적인 감소세를 보였습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 2,718만 3,984천 달러에서 2019년 3,712만 2,245천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2015년에서 2016년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2015년 1,737만 6,282천 달러에서 2019년 2,668만 4,454천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 초기 증가율이 높았으며 이후 증가폭이 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2015년 1.56에서 2019년 1.39로 꾸준히 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본 기준으로도 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다. 일반적인 재무 레버리지 비율의 감소 추세와 일관성을 보입니다.

전반적으로, 자산과 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 나타내므로, 이러한 경향은 일시적인 현상이 아닌 지속적인 변화로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 수익 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

2015년에는 상당한 순손실이 발생했으며, 손실 규모는 -452만 4,515천 달러였습니다. 2016년에는 손실이 감소하여 -109만 6,686천 달러를 기록했지만 여전히 손실이었습니다. 2017년에는 수익이 급격히 증가하여 258만 2,579천 달러의 순이익을 달성했습니다. 2018년에는 순이익이 341만 9,040천 달러로 더욱 증가했으며, 2019년에는 273만 4,910천 달러로 소폭 감소했습니다. 순이익률은 2015년 -51.66%에서 2016년 -14.33%로 개선되었고, 2017년에는 23.04%로 크게 상승했습니다. 이후 2018년 19.79%, 2019년 15.74%로 감소했지만 여전히 양의 값을 유지했습니다.

수익

영업수익과 기타 수익은 2015년 875만 7,428천 달러에서 2016년 765만 632천 달러로 감소했습니다. 그러나 2017년에는 1,120만 8,320천 달러로 크게 증가했으며, 2018년에는 1,727만 5,399천 달러, 2019년에는 1,737만 9,973천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2018년과 2019년의 수익 증가율은 상대적으로 완만했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2015년에는 -701만 7,104천 달러의 손실을 기록했고, 2016년에는 -159만 7,564천 달러로 감소했습니다. 2017년에는 59만 5,016천 달러의 이익을 기록했으며, 2018년에는 448만 127천 달러, 2019년에는 360만 1,719천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익률은 2015년 -80.13%에서 2016년 -20.88%로 개선되었고, 2017년에는 5.31%로 상승했습니다. 2018년에는 25.93%로 크게 증가했으며, 2019년에는 20.72%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 크게 개선되었으며, 수익 또한 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 변동성이 더 컸지만, 전반적인 추세는 유사했습니다. 2018년 이후 수익 증가율이 둔화된 점은 주목할 만합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 큰 손실을 기록했으나, 2016년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2017년부터는 흑자 전환하여 2018년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 소폭 감소했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 2015년에서 2016년 사이가 가장 컸으며, 이후에는 점차 둔화되는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2015년과 2016년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2017년부터는 양의 값을 나타내며 2018년까지 상승했습니다. 2019년에는 ROE가 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 2015년과 2016년에 큰 손실을 보였지만, 2017년부터는 흑자 전환하여 2018년까지 크게 증가했습니다. 2019년에는 증가세가 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 추세는 전반적으로 안정적이었으며, 주주의 자본보다 높은 증가율을 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)과 조정된 주주 자본의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2015년과 2016년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2017년부터는 양의 값을 나타내며 2018년까지 크게 상승했습니다. 2019년에는 비율이 감소했지만 여전히 13.5%를 기록했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 손실에서 흑자로 전환하고, 주주 자본과 조정된 주주 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 순이익(손실)과 자기자본이익률(ROE)은 변동성이 존재하며, 조정된 자기자본비율은 2018년에 정점을 찍고 2019년에 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 큰 손실을 기록했으나, 2016년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2017년부터는 흑자 전환하여 2018년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 2015년에서 2016년 사이가 가장 컸으며, 이후에는 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받아, 2015년과 2016년에는 각각 -16.77%와 -3.72%의 낮은 수치를 기록했습니다. 2017년부터는 8.66%로 크게 개선되었으며, 2018년에는 10.08%까지 상승했습니다. 2019년에는 7.37%로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2015년과 2016년에는 큰 손실을 기록했으나, 이후에는 흑자 전환하여 2018년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 증가폭이 둔화되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 패턴은 총 자산과 전반적으로 일치했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2015년과 2016년에는 각각 -25.81%와 -5.4%의 낮은 수치를 기록했습니다. 2017년부터는 1.97%로 개선되었으며, 2018년에는 13.01%까지 크게 상승했습니다. 2019년에는 9.7%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)과 조정 순이익(손실) 모두 2017년부터 흑자 전환하여 수익성이 개선되었습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 지속적으로 증가하여 규모가 확대되었습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 개선되었으나, 2019년에는 소폭 감소했습니다.