기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
EOG Resources Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2015년부터 2019년까지의 데이터를 살펴보면, 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년에는 약 3,595,165천 달러에서 시작하여, 2016년에는 상당히 하락했지만, 이후 2017년부터 다시 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2018년에는 약 7,768,608천 달러로 최고치를 기록하였으며, 2019년에는 약 8,163,180천 달러로 약간의 증가를 보였다. 이러한 데이터는 회사의 영업활동이 전반적으로 강한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사하며, 특히 2018년과 2019년에 뚜렷한 성장세가 나타나고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2015년과 2016년에는 각각 약 -1,245,468천 달러와 -23,986천 달러로, 적자를 기록하고 있었다. 그러나 2017년에는 흑자 전환하여 약 330,303천 달러의 현금 흐름을 보여주며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 1,901,052천 달러와 1,914,094천 달러에 달하는 상당한 규모의 잉여 현금을 창출하였다. 특히 2017년 이후 급격한 개선이 나타나며, 회사의 재무적 유연성과 성장 능력을 보여주는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 이러한 추세는 회사의 자금운용이 성공적임을 시사하며, 자본의 효율성을 높인 결과로 볼 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
EOG Resources Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 2019 계산
이자에 대해 지급된 순 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자에 대해 지급된 순 현금, 자본화된 이자의 순 현금 × EITR
= × =
3 2019 계산
이자비용, 자본화, 세금 = 이자 비용, 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2015년부터 2017년까지는 소득세율이 상승 후 하락하는 추세를 보였다. 2015년 34.63%였던 세율은 2016년 29.59%로 하락하였고, 2017년에는 다시 37.5%로 급등하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 21.98%, 22.86%로 낮아지며 안정적인 수준을 유지하는 모습이 관찰된다. 전반적으로 세율은 변동성이 있으나, 2018년 이후에는 낮은 수준에서 안정된 경향을 보이고 있다.
- 이자에 대해 지급된 순현금, 자본화된 이자를 제외한 순현금, 세금을 제외한 순현금
- 이 지표는 회사의 영업활동으로부터 발생하는 순현금 유입을 나타내며, 2015년 145,179천 달러에서 2016년 177,454천 달러로 증가하였다. 이후 2017년에는 172,066천 달러로 소폭 감소했으며, 2018년 다시 189,806천 달러로 증가하는 양상을 보였다. 2019년에는 143,902천 달러로 하락하였는데, 이는 전년도에 비해 약 23% 감소한 수치이다. 이러한 변동은 회사의 영업현금 흐름이 세금 및 이자 비용과 관련된 요소들의 영향을 받았음을 시사한다.
- 이자 비용, 자본화, 세금 순
- 이 항목은 회사의 이자 비용과 관련된 지출을 나타내며, 2015년 27,351천 달러에서 2016년 22,292천 달러로 감소하였다. 이후 2017년에는 17,143천 달러로 떨어졌으며, 2018년 다시 19,113천 달러로 소폭 상승하는 양상을 보이다가, 2019년에는 29,538천 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 차입 비용 또는 자본화 정책의 변화, 또는 금융 비용 구조의 변화와 관련될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
EOG Resources Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
EOG Resources Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2015년부터 2017년까지는 기업 가치가 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 이후에는 강한 하락세를 나타내고 있다. 특히 2016년에는 상당한 상승을 기록하였으며, 2017년에는 정점을 찍었다. 그러나 2018년 이후에는 기업 가치가 급격히 하락하며 2019년에는 약 38억 미국 달러로 감소하였다. 이는 시장 또는 내부 요인에 따른 기업 평가의 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2015년과 2016년에는 적자를 기록하였으며, 이후 2017년에 흑자로 전환된 후 2018년과 2019년에는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년 이후에는 대폭 증가하였으며, 2019년에는 약 1,914억 달러로 나타났다. 이러한 변화는 기업의 내부 현금 창출 능력의 개선을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년까지 끊임없이 하락하는 모습을 보여주고 있다. 2018년에는 약 204.15였던 비율이 2019년에는 19.89로 크게 낮아졌다. 이는 기업의 기업 가치가 감소하면서 동시에 현금 흐름의 개선이 이루어진 결과로 해석할 수 있으며, 투자자들이 해당 기업의 가치를 보다 긍정적으로 평가하는 방향으로 변화하는 것으로 이해할 수 있다.