지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
EOG Resources Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 부채 비율의 변화 추이
- 전체적으로 각종 부채 비율은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성 향상을 시사할 수 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율이 각각 약 50%에서 24% 및 25%에서 14%로 낮아졌으며, 이는 부채 의존도를 줄였음을 보여준다. 영업리스 부채를 포함한 비율도 유사하게 낮아지는 추세를 보이고 있어, 부채 관리가 효과적이었던 것으로 해석된다.
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율의 변화
- 이 비율 역시 2015년 대비 2019년까지 지속적으로 하락하였으며, 특히 총자본비율 대비 부채비율은 약 34%에서 19%로, 자산대비 부채비율은 25%에서 14%로 낮아졌다. 이는 회사가 자기 자본과 자산 기반의 재무위험을 점진적으로 축소하고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율의 분석
- 재무 레버리지 비율은 약 2.08에서 1.72로 하락하며, 회사의 재무적 공격 투자가 줄어든 것으로 해석될 수 있다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2015년 기록이 매우 낮거나 부정적이었으나(−28.16), 2017년 이후에는 점차 개선되어 2019년에는 20.15에 달하였다. 이는 영업 이익으로 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 회복됨을 의미한다.
- 영업성과 및 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2015년과 2016년 부정적이었으나, 이후 2017년부터 2019년까지 양의 값으로 전환되고 다소 안정세를 보이기 시작하였다. 이 또한 영업환경 또는 자금 조달 구조의 변화로 볼 수 있으며, 수익성 측면에서도 개선 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
EOG Resources Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 총 부채 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 주주의 자본 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 일관되게 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 66억 6026만 달러에서 2019년 51억 7544만 달러로 약 22%의 축소가 이루어졌으며, 이는 부채 감축 전략 또는 자본 구조 조정의 결과로 해석할 수 있습니다. 이러한 부채 감소는 재무 건전성 향상과 재무 위험 축소에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적인 증가를 나타내고 있습니다. 2015년 12억 9430만 달러에서 2019년 21억 6407만 달러로, 약 66% 증가하였으며, 이는 기업의 재무 안정성과 가치 증대에 기여하는 긍정적인 지표입니다. 자본 증가에는 순이익의 적립 또는 자본 유입이 역할을 했을 가능성이 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2015년 0.51에서 2019년 0.24로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 부채 비율이 절반 이하로 낮아졌음을 의미하며, 자본에 비해 부채 비중이 지속적으로 줄어들고 있어 재무 구조의 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다. 이러한 경향은 신용도 향상이나 재무 유연성 확보에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
EOG Resources Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 총 부채 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 유동부분을 제외한 운용리스 부채(기타부채에 위치) | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 주주의 자본 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 5,974,808 ÷ 21,640,716 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 전반적으로 완만한 감소 추세를 보이고 있으며, 2015년 6,660,264천 달러에서 2019년 5,974,808천 달러로 축소되었습니다. 이 기간 동안 부채 수준은 변동성을 보였으나, 전반적으로 절감하는 방향으로 진행된 점이 특징적입니다. 특히 2016년부터 2018년 사이에 약 900만 달러의 감소가 있었으며, 2018년 이후에는 상대적으로 안정화된 패턴을 나타냅니다.
- 주주의 자본
- 감사 기간 동안 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2015년 12,943,035천 달러에서 2019년 21,640,716천 달러로 확대되었습니다. 이와 같은 증가는 회사의 자본 구조가 점차적으로 강화되고 있음을 시사하며, 내부 유보 또는 신주 발행을 통한 자본 확충이 진행된 것으로 평가됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.51에서 2019년 0.28로 점진적으로 낮아지고 있으며, 이는 회사의 부채 부담이 상대적으로 경감되고 있음을 보여줍니다. 유사 기간 동안 부채 비율의 축소는 회사가 재무 건전성을 강화하는 방향으로 상태를 개선시켜 나가고 있음을 나타내며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 평가를 가능하게 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
EOG Resources Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 총 부채 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 주주의 자본 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 총 자본금 | 26,816,159) | 25,447,450) | 22,670,344) | 20,967,939) | 19,603,299) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2015년부터 2019년까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 6,660,264천 달러였던 총 부채는 2019년 5,175,443천 달러까지 줄어들었으며, 이에 따라 부채 수준이 줄어드는 모습이 뚜렷하게 드러납니다. 이는 회사가 부채 관리를 강화하거나, 재무구조 개선을 추진하는 방향으로 움직였음을 시사할 수 있습니다.
한편, 총 자본금은 같은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2015년 19,603,299천 달러에서 2019년 26,816,159천 달러로 증가하였습니다. 자본금 증가는 내부 유보금의 축적 또는 신규 자본 유치 등을 통해 자본 구조를 강화하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
또한, 총자본비율 대비 부채비율은 2015년 0.34에서 2019년 0.19로 낮아졌으며, 이로 인해 회사의 재무 건전성이 개선된 것을 알 수 있습니다. 부채비율의 지속적인 하락은 부채 부담이 줄어들면서 재무 안정성이 높아지고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
EOG Resources Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 총 부채 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 유동부분을 제외한 운용리스 부채(기타부채에 위치) | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 주주의 자본 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 27,615,524) | 25,447,450) | 22,670,344) | 20,967,939) | 19,603,299) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,974,808 ÷ 27,615,524 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지의 데이터를 살펴보면, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 약 6,660,264천 달러였던 부채가 2016년에는 약 6,986,358천 달러로 증가하다가, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 2017년과 2018년에는 각각 약 6,387,071천 달러와 6,083,262천 달러로 감소하였으며, 2019년에는 약 5,974,808천 달러로 계속 줄어드는 모습입니다. 이러한 감소는 회사가 부채 상환 또는 채무 구조 개선을 위한 노력을 기울였을 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2015년 약 19,603,299천 달러에서 시작하여 2019년 약 27,615,524천 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 각 연도별 성장률이 일정하지는 않지만, 전반적으로 자본이 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자본 구조가 개선되고 있으며, 자본 확충 또는 적립이 이루어졌다는 점을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2015년 0.34에서 시작하여 점차 하락하여 2019년에는 0.22에 이르렀습니다. 이 비율은 자본 대비 부채 비율이 감소하는 것을 의미하며, 회사가 재무적 안전성을 높이기 위한 구조적 조정을 진행했음을 시사할 수 있습니다. 비율의 지속적 하락은 부채 비중이 상대적으로 줄거나, 자본이 증가하는 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
EOG Resources Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 총 부채 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 총 자산 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2015년 약 6,660,264천 달러였던 부채는 2019년에는 약 5,175,443천 달러로 줄어들었으며, 이 기간 동안 약 1,484,821천 달러만큼 감소하였다. 이는 부채 규모가 축소됨에 따라 재무 위험이 완화되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2015년 약 26,975,244천 달러였던 자산은 2019년 37,124,608천 달러까지 증가하여, 총 자산이 약 10,149,364천 달러 증가하는 성장을 나타냈다. 자산 확대는 회사의 성장과 자본적 확장 또는 투자 활동의 활발함을 일부 시사할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2015년 0.25에서 2019년 0.14로 꾸준히 하락하였다. 이는 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조가 더욱 안정적이고 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 자본 구조의 개선과 재무 리스크의 축소를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
EOG Resources Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 총 부채 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 유동부분을 제외한 운용리스 부채(기타부채에 위치) | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 총 자산 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,974,808 ÷ 37,124,608 = 0.16
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2015년 약 66억 6026만 달러였던 부채는 2019년 약 59억 7480만 달러로 약 10억 8536만 달러 감소하였으며, 이는 부채 규모가 축소되고 있음을 시사합니다. 특히, 2017년 이후 계속해서 감소하는 경향을 보이며, 재무 안정성을 향상시키려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 약 269억 7524만 달러에서 2019년 약 371억 2460만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 연평균으로 볼 때 약 10% 내외의 성장을 기록하며, 자산 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 성장이나 자산의 확충을 통해 운영 규모가 확대되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.25였으며, 지속적으로 감소하여 2019년 0.16에 이르렀습니다. 이는 부채 대비 자산의 비율이 낮아지고 있음을 보여주며, 부채 비율이 낮아질수록 재무 건전성이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히, 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 느리게 나타나 집중적인 부채 관리를 통해 재무 상태를 안정화하는 데 성공한 것으로 평가할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
EOG Resources Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 주주의 자본 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.72 | 1.75 | 1.83 | 2.11 | 2.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72
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- 총 자산의 추세
- 2015년부터 2019년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 약 26.975백만 달러에서 37.124백만 달러로 약 37.8% 증가하였습니다. 이는 회사의 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 나타내며, 적극적인 투자 또는 자산 재평가에 따른 것일 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본 역시 꾸준히 늘어나고 있으며, 2015년 12,943백만 달러에서 2019년 21,641백만 달러로 약 66.8% 증가하였습니다. 이는 회사의 수익성 또는 자본 유입이 지속적이었다는 것을 시사하며, 내부 유보 또는 신주 발행 등의 원인일 가능성이 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 2015년 2.08에서 2019년 1.72로 점차 낮아지고 있으며, 이는 회사의 부채 비율이 감소하고 있음을 의미합니다. 레버리지 비율의 하락은 부채 의존도가 줄어들고 있으며, 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 금융위기 또는 채무 구조 조정에 따른 것일 가능성도 배제할 수 없습니다.
이자 커버리지 비율
EOG Resources Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 더: 소득세 비용 | 810,357) | 821,958) | (1,921,397) | (460,819) | (2,397,041) | |
| 더: 순이자비용 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,730,396) | 4,486,050) | 935,554) | (1,275,824) | (6,684,163) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 20.15 | 18.31 | 3.41 | -4.53 | -28.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,730,396 ÷ 185,129 = 20.15
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년에는 상당히 부정적인 EBIT를 기록하여 회사의 영업이익이 크게 감소했음을 보여줍니다. 이후 2016년에는 적자를 훨씬 확대하여 손실이 심화된 모습입니다. 그러나 2017년부터는 EBIT가 급증하는 추세로 전환되어 흑자를 기록하기 시작하며, 특히 2018년과 2019년에는 각각 약 4,486백만 달러와 3,730백만 달러로 회복되었음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 영업 활동의 개선 또는 일회성 수익 증가와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 손실에서 흑자로 전환하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
- 순이자비용
- 순이자비용은 전체 기간 동안 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 약 2,373백만 달러였으며, 2019년에는 약 185백만 달러로 줄어들어 재무 비용의 부담이 효과적으로 완화되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사가 부채구조 개선이나 낮은 금리로 자금 조달을 하고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년에는 매우 낮은 -28.16으로, 영업이익이 이자 비용을 충당하지 못하여 재무 안정을 위협하는 상황임을 보여줍니다. 2016년에는 개선되어 -4.53 수준이 되었고, 이후 2017년에는 흑자(3.41)로 바뀌어 이자 비용을 충당할 수 있게 되었습니다. 2018년과 2019년에는 각각 18.31과 20.15로 크게 상승하며, 영업이익이 이자 비용보다 훨씬 높아졌음을 보여줍니다. 이는 재무 건전성의 향상과 재무 안정성을 보여주는 지표로 해석됩니다.
고정 요금 적용 비율
EOG Resources Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 더: 소득세 비용 | 810,357) | 821,958) | (1,921,397) | (460,819) | (2,397,041) | |
| 더: 순이자비용 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,730,396) | 4,486,050) | 935,554) | (1,275,824) | (6,684,163) | |
| 더: 운용리스 비용 | 497,000) | 233,000) | 200,000) | 204,000) | 229,000) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,227,396) | 4,719,050) | 1,135,554) | (1,071,824) | (6,455,163) | |
| 순이자비용 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 운용리스 비용 | 497,000) | 233,000) | 200,000) | 204,000) | 229,000) | |
| 고정 요금 | 682,129) | 478,052) | 474,372) | 485,681) | 466,393) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.20 | 9.87 | 2.39 | -2.21 | -13.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,227,396 ÷ 682,129 = 6.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변동
- 2015년부터 2019년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체적으로 변동이 큰 양상을 보였다. 2015년에는 적자 상태였으며, 이는 -6,455,163천 달러로 상당한 손실을 나타내었다. 이후 2016년에는 적자가 축소되어 -1,071,824천 달러로 개선되었고, 2017년에는 흑자로 전환되어 1,135,554천 달러를 기록하였다. 2018년과 2019년에는 각각 4,719,050천 달러와 4,227,396천 달러로, 안정적인 수익성을 유지하였다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 운영 효율성의 변화에 기인할 수 있으며, 특히 2017년 이후에 수익성이 크게 회복된 점이 주목된다.
- 고정 요금 추세
- 고정 요금은 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 466,393천 달러 수준에서 2019년에는 682,129천 달러로 증가하였다. 이는 회사의 수익 구조가 계약 또는 가격 협상력의 강화를 통해 고정 수익 비율을 늘리고 있음을 시사한다. 고정 요금의 증가는 수익 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 시장 가격 변동성에 대한 방어력을 강화하는 데 기여할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2015년 -13.84%로 적자 상태였으며, 이후 2016년에는 -2.21%로 소폭 개선되었다. 2017년에는 2.39%로 흑자로 돌아섰으며, 2018년과 2019년에는 각각 9.87%와 6.2%로 상승하였다. 이러한 증가세는 회사가 고정 요금에 기반한 계약 비중을 확대하거나, 고정 요금의 적용 범위를 늘리면서 수익 안정성을 확보하려 하는 전략적 방향성을 반영하는 것으로 보인다. 특히 2017년 이후에 흑자 전환 및 비율 상승은, 수익 구성의 변화와 결부된 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.