듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Edwards Lifesciences Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 3월부터 2018년 1분기까지 특정 데이터가 누락되어 있으나, 이후 2018년 2분기부터 2021년 4분기까지는 지속적인 추세를 보이고 있다. 2018년 후반에는 11% 내외로 안정적 구간을 형성하다가 2019년 3분기 이후 급증하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2020년 3분기(16.14%)와 2020년 4분기(18.23%)에 각각 정점을 기록한 후, 2021년 동안 다시 다소 감소하는 경향이 나타나면서 평균적으로 11% 전후의 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, 수익성과 자산 효율이 최근 2년간 변동성이 크고 높은 편임을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 기준 1.74에서 시작하여 점차 미세하게 변동하는 모습이며, 2018년 1.77에서 2019년 1.56을 거쳐 2021년 1.46으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 전체 기간 동안 평균적으로 약 1.6 내외를 유지하면서 부채 수준이 안정적으로 관리되고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후 비율이 낮아지고 있는 것은 부채 의존도가 일부 감소했거나 자본 구조의 안정성을 높였을 가능성을 시사한다. 이는 재무 부담이 점진적으로 완화되고 있음을 보여 준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2017년 초에는 공개된 데이터가 없으나, 이후 2018년부터 2021년까지 지속적인 상승과 변동을 나타낸다. 2018년에는 19.74%로 낮은 수준에서 시작하여 2020년에는 28% 이상으로 정점을 기록하며 높은 자기자본수익률을 보여준다. 특히, 2020년 하반기 이후 일부 감소하는 추세도 관찰되지만, 여전히 18%에서 26% 내외를 유지하며 견실한 수익률을 보여준다. 이는 자본 효율성과 수익성 측면에서 강한 성과를 지속하고 있음을 반영한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Edwards Lifesciences Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간에 걸쳐 순이익률은 변동성을 보이나, 2018년 이후에는 전반적으로 상승하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2020년과 2021년에는 24%를 넘는 높은 수치를 기록하며 상당한 수익성을 나타내고 있으며, 이 기간 동안 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 2017년부터 2019년 사이에는 일부 변동이 있지만, 전반적으로는 비교적 안정된 수익 마진을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 효율적인 비용 관리와 수익성 개선에 성공했음을 시사할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 0.6에서 0.74 사이의 범위에서 변화하며, 전반적으로 약 0.61에서 0.64의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 기간별로 큰 변화는 없으며, 안정적인 자산 활용을 보여줍니다. 이는 자산 투입에 대한 수익 창출 능력이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 의미하는데, 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.46에서 1.93까지 변화하며, 초기에는 높았던 수준이 점차 낮아지고 있습니다. 특히 2018년 이후로 1.7 이하로 안정화되는 경향이 관찰되며, 이는 기업이 부채비율을 낮추고 재무구조를 개선하려는 노력을 반영할 수 있습니다. 전반적으로는 1.5에서 1.7 범위 내에서 안정적 유지가 이루어지고 있는 모습입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 18%에서 29%까지 상당히 폭넓게 변동하며, 특히 2020년에는 28.4%로 최고치를 기록하는 등 높은 수익성을 보여줍니다. 이후에는 다시 18%대 초반으로 조정되었으나, 여전히 25% 내외의 높은 자기자본 수익률을 유지하는 구간도 존재합니다. 이러한 패턴은 자본 투자 대비 수익률을 높이는 경향을 나타내며, 기업의 수익성 향상과 효과적인 자기자본 활용을 반영할 수 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Edwards Lifesciences Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 이후로는 데이터가 없으나, 2018년부터 2019년까지는 안정적인 수치 범위 내에서 16%에서 20% 사이의 변동을 보였다. 특히 2020년에는 수익률이 24%를 넘어서 상당히 높은 수준을 유지하였으며, 이후 2021년까지도 28%에서 29%에 이르는 높은 수익성을 보여주었다. 이러한 추세는 전반적으로 영업이익률의 개선과 비용 효율성 향상에 기인할 수 있으며, 팬데믹 이후 수익성이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 2018년 이후로 꾸준하게 0.59에서 0.74까지 점진적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 이러한 증가 추세는 자산 활용효율이 향상되고 있음을 시사하며, 회사가 자산을 보다 효과적으로 운영하여 매출 창출에 기여하고 있음을 보여준다. 특히 2020년에는 0.74로 정점을 기록한 후, 2021년에는 약간의 하락세를 보이지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 이후로 9.61%에서 18.23%까지 상승하는 강한 성장세를 보이고 있다. 특히 2020년에는 ROA가 16.14%에서 18.23%로 상승하며, 높은 수익성을 나타내고 있다. 이후 2021년까지도 17%대 후반에서 유지되고 있으며, 이는 자산에 대한 관리 효율이 개선되어 수익창출 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 수치는 회사가 자산을 보다 효과적으로 활용하고 있음을 보여주는 긍정적인 신호이다.