지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
GameStop Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 시간에 따라 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 0.37에서 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년 초와 중반부터 급격하게 증가하여 2022년에는 1.46까지 치솟았습니다. 이후 2023년 및 2024년에 들어서는 다시 크게 하락하는 모습을 보여주며, 특히 2024년 2월과 5월 기준으로는 0.02로 낮은 수준을 나타내고 있습니다. 이는 부채 비율이 상당히 변동성이 크며, 최근에는 부채 비중이 크게 축소된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 초기에는 0.37에서 시작해 2020년대 초까지 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 2021년 이후에는 급격히 상승하며 3.48까지 치달았으나, 2023년을 기점으로 다시 급격히 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2024년에는 0.45로 낮아졌으며, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 패턴을 보이고 있어 전체 부채 구조에 변화가 있었다고 판단됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2020년까지 안정적이었으며, 2020년 이후 급증하는 경향을 나타냈습니다. 2022년에는 0.78까지 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 낮아지고 있어 부채와 자본 간의 균형이 변화하는 모습이 관찰됩니다. 총자본비율 대비 부채비율은 회사의 재무 안정성 측면에서 중요한 지표인데, 하락하는 시점은 회사가 부채 비중을 줄이거나 자본비율을 높이려는 경향이 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 약 0.19에서 현재까지 거의 비슷한 수준을 유지하고 있으나 2020년 이후부터는 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2022년 말에는 0.19에서 0.22까지 증가하였으며, 이는 자산에 비해 부채가 차지하는 비중이 다소 높아지고 있음을 나타냅니다. 그러나 2024년 현재는 여전히 0.23 이하로 유지되고 있어 자산 대비 부채의 비중은 적절한 수준에 머물러 있다고 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 2018년 초에는 0.19였으며 2020년 이후 서서히 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2021년에는 0.49까지 상승하였다가 이후 다시 낮아져 2024년에는 0.22로 나타났습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 구조가 2022년 이후 일부 축소되었음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 회사의 재무 구조와 부채 수준을 반영하며, 2018년부터 2020년 초까지는 안정적이나 이후 급격하게 상승하는 양상을 보였습니다. 2020년 이후에는 특히 2021년과 2022년에 각각 6.74와 2.41까지 오르며, 재무 레버리지가 상당히 확대되었다가 2024년에는 2.49로 다소 낮아졌습니다. 이는 재무구조의 재조정 또는 부채 축소를 시도했음을 시사하며, 재무 레버리지의 강도는 최근 낮아지고 있는 것으로 평가됩니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GameStop Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2020년 이후 급격히 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 8월 이후에는 부채가 55만 달러 이상으로 상승했으며, 이후에는 변동이 있지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 재무 구조가 성장 및 확장과 관련된 부채 증가를 통해 재무 전략 변화 또는 자본 조달이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 2018년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보여왔다. 특히 2018년 이후 일부 회복과 변동성을 보였으나, 2021년 이후 다시 증가하는 모습이 관찰된다. 2020년 이후에는 자본이 제자리 걸음을 하거나 상승세를 보이며, 기업의 재무 건전성 또는 자본 재조정 전략이 변화했음을 시사한다. 특히 2021년 초 이후에는 자본이 다시 크게 늘어나면서, 자본 조달 또는 유보 이익 증가가 일어난 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 전체 재무구조 내에서 부채와 자본의 상호 관계를 보여주며, 2018년에는 0.37로 낮은 수준이었지만, 2019년 이후부터 급증하는 양상을 보였다. 특히 2020년 말에는 1.27까지 치솟았으며, 이후 안정적인 수준(약 0.02~0.03)으로 유지되고 있다. 이러한 변화는 부채가 급증했던 시기 이후 자본에 비해 부채 비율이 낮아지고 재무구조가 안정화 또는 부채비율 조절이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
GameStop Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2018년 초반에는 총 부채가 약 8억 1천만 달러 선으로 상대적으로 안정된 수준을 유지하였으나, 2019년 동안 상당한 증가를 보이고 1억 2천 9백 5십만 달러까지 상승하는 모습을 나타냈다. 이후 2020년에는 일부 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 하반기 이후 다시 재차 절정인 1억 2천 9백 5십만 달러 수준을 기록하였다. 2021년 이후에는 점차 부채 규모가 감소하는 추세를 보여, 2024년 2월 기준 약 5억 9천만 달러 수준으로 축소된 흐름이 관찰된다. 이는 기업이 부채 조정을 통해 재무 구조를 개선하려는 노력을 반영할 수 있으며, 부채의 규모가 전반적으로 축소되어 가는 흐름이 유지되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본의 변동
- 초기에는 2억 1천 8백 3십만 달러 수준이었으나, 2018년 후반에 급감하여 1억 3천 3백 6십만 달러까지 내려가는 모습이 관찰되었다. 이후 2020년대 초까지는 지속적으로 감소하는 경향을 보여, 2020년 5월에는 약 1억 4천 5백만 달러로 저점에 이르렀다. 그러나 이후 회복세를 보이며 2021년 이후 다시 상승하는 추세로 전환되어, 2024년 2월 기준 약 1억 2천 6백만 달러까지 회복되었다. 이러한 변화는 자본구조의 변동, 기업의 수익성 변동 또는 유상증자·자사주 소각과 같은 자본재조정 활동을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 추이
- 이 비율은 2018년 초에는 0.37로 매우 낮았으며, 2019년 이후 0.61까지 상승하며 부채비율이 증가하는 모습을 보여줬다. 특히 2020년에는 2.98까지 급증하며 부채가 주주 자본에 비해 훨씬 크게 증가하는 현상이 나타났다. 그 후에는 점차 낮아지는 경향을 보여, 2021년에는 다시 0.38로 낮아졌으며, 이후 0.45 수준을 안정적으로 유지하는 모습이다. 이러한 변동은 재무적 의사결정과 조달 전략에 따라 부채와 자본의 비율이 조절되는 것으로 해석될 수 있으며, 부채 증가 후 일부 정상화 과정을 거쳐 재무 안정성을 확보하려는 시도를 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
GameStop Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후에 다소 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 8월 이후부터 2024년 5월까지 부채는 점진적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 10월의 472,200천 달러에서 2024년 5월에는 25,700천 달러로 감소하는 추세를 보였다. 반면, 총 자본금은 2018년부터 지속적으로 변화하며, 2021년 하반기와 2022년 초를 기점으로 큰 변동성을 보여준다. 특히, 2021년 5월 이후로 자본금은 크게 증가하여 2022년 4월과 2023년 1월에 고점을 기록하였다. 이후 2023년 중반까지 점차 축소되다가 최신 데이터에서는 다시 증가하고 있는 것으로 나타난다.
- 자본 대비 부채 비율의 추이
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 상대적으로 낮고 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있으나, 2018년 초에는 0.27 정도였던 지표가 2019년 이후 점차 상승하여 0.56까지 증가하였다. 이 시기 부채비율 상승은 자본 대비 부채 비중이 확대된 결과로 해석할 수 있다. 그러나 2020년 이후에는 부채비율이 다시 낮아졌으며, 2021년 2월 이후 지속적으로 0.03 내외로 매우 낮은 수준을 유지하다가 최신 데이터에는 0.02로 안정화된 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 회사의 부채 부담이 과거에 비해 효과적으로 조절되고 있음을 시사한다.
- 요약 및 통찰
- 기간 전반에 걸쳐 자본이 지속적으로 증대되면서 향상된 재무 안정성을 보여 주고 있다. 부채는 일부 기간 동안 증가했고, 특히 2019년 후 반등하는 경향을 나타내었으나, 이후 낮은 부채비율을 유지하며 재무구조의 안정성을 회복해 나가고 있다. 최근 데이터에서는 부채의 낮은 수준과 안정된 자본 구조를 바탕으로 재무상태가 견고해지고 있음을 알 수 있으며, 이는 기업의 지속적 성장과 재무 건전성을 지키기 위한 전략적 방향성을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
GameStop Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체적으로 보는 경우, 총 부채는 시간이 지남에 따라 상당한 변동을 보이고 있다. 2018년 초에는 약 8억 1천만 달러 수준이었으며, 2019년 말까지 약 11억 6천만 달러로 증가하는 추세를 나타냈다. 특히 2020년에는 13억 5천만 달러까지 고점을 기록하며 부채가 확대되었다. 이후 2021년부터 2022년까지 다시 감소하는 양상을 보여, 2024년 초에는 약 6억 1천만 달러 수준으로 축소되고 있는 것으로 관찰된다. 이러한 변화는 기업의 부채 조달 및 상환 전략이 지속적으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 초 약 2억 9천만 달러에서 시작해 2019년 전반기에 급격히 축소되어 2억 1천5백만 달러까지 내려갔다. 이후 2020년과 2021년 초까지는 1억 5천만 달러에서 2억 5천만 달러까지 등락하는 변동성을 보였으며, 2022년에는 다시 1억 9천만 달러로 낮아졌다. 2023년 들어서는 1억 8천만 달러 후반대를 유지하며 은퇴 또는 증자 전략의 영향을 받은 것으로 추정할 수 있다. 전반적으로 자본금은 일부 기간에 급격히 변하는 모습을 보여, 자본 확충 또는 감축에 따른 전략적 조치를 반영하는 것으로 보인다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 재무 비율인 총자본비율은 2018년 초 0.27에서 시작하여, 2019년 이후 점차 상승하여 2020년에는 0.75까지 높아졌다. 이는 기업이 자본을 더 적극 활용하거나 부채를 상대적으로 감축하는 방향으로 금융 구조를 개선한 결과로 볼 수 있다. 그러나 2021년 이후에는 다시 0.27~0.34 범위 내로 낮아지면서, 자본 대비 부채 비중이 다소 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 변화는 회사가 재무 건전성 확보를 위해 부채와 자본 간 조정을 지속하고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
GameStop Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 자산 규모 및 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 변동을 보여주었으며, 2018년과 비교했을 때 2021년 이후에는 상당한 성장세를 나타냈다. 예를 들어, 2018년 5월의 총 자산은 약 4,308,400천 US달러였으며, 2021년 5월에는 약 3,762,000천 US달러로 증가하였다. 이후 2022년과 2023년을 거치면서 차츰 감소하는 경향도 있었으나, 전반적으로 2018년 대비 높은 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 부채 규모 및 구조
- 총 부채 역시 일정한 변동성을 보였으며, 2018년 초의 818,600천 US달러에서 2024년 5월 기준 약 25,700천 US달러로 낮아졌다. 전체 부채는 표준적으로 전체 자산에 비해 매우 낮은 수준(약 1-20%)을 유지하고 있으며, 특정 기간(예: 2022년 이후)에는 더욱 낮은 비율(특히 2021년 5월 이후 0.01~0.02 수준)을 기록하며 재무 안정성을 보여준다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2018년부터 2024년까지 지속적으로 낮은 수치를 유지하고 있으며, 2018년에는 평균 0.19, 2019년에는 0.15 전후로 변화하였다. 특히 2021년 이후에는 0.01 내외로 매우 낮은 수준을 기록하고 있어, 부채 비중이 극히 적고 재무상태가 안정적임을 알 수 있다. 이는 회사가 자산 대비 부채를 최소화하는 정책 또는 재무구조의 안정성을 추구하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 전반적인 재무 안정성과 성장 가능성
- 분석 기간 동안 총 자산과 부채의 변화 추세를 종합적으로 볼 때, 회사는 꾸준한 재무 안정성을 유지하면서 자산 규모 확대도 이루어냈다. 부채 비율이 매우 낮음을 감안할 때, 재무적인 위험이 낮고 외부 충격에 대한 대비가 견고하다고 평가할 수 있다. 다만, 자산의 변동성이나 성장률에 따른 구체적인 재무적 성과는 추가적인 세부 분석이 필요하겠지만, 현재의 재무구조는 비교적 건실하다고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
GameStop Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 신용 한도에 따른 차입금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채(유동부분 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 초기 8,186,000 달러에서 점진적으로 증가하는 경향을 보였다가, 2020년 이후에는 변동성을 나타내면서 일부 기간에는 다소 감소하는 모습을 보여준다. 특히 2019년 초반에는 대폭 상승하여 1,295,500달러까지 오른 후, 2020년 이후에는 다소 안정된 수준 또는 약간의 감소를 보이고 있으며, 2024년 초 기준으로 588,700달러로 적정선에 머물러 있다.
- 총 자산의 변화와 특징
- 총 자산은 4,308,400달러에서 4,656,700달러까지 증가하는 상향 추세를 나타낸 후, 2019년을 전후로 급등하여 3,534,800달러에 달했으며, 이후 2021년과 2022년의 고점 이후에는 다시 하락하는 흐름이 관찰된다. 특히 2021년 5월과 2022년 사이에 큰 폭으로 자산이 늘었다가, 이후 다시 조정을 받은 모습이다. 2024년 기준 자산은 2,587,100달러로 나타났다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 0.19에서 시작하여 2019년 중반까지 안정된 수준을 유지하다가, 2019년 후반부터 급증하는 양상을 보였다. 2020년에는 0.52까지 치솟았으며, 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 의미한다. 이후 2021년, 2022년에는 다시 차츰 낮아지면서 0.17에서 0.23의 범위 내에서 움직이고 있는데, 이는 부채와 자산의 증감이 상대적으로 균형을 맞추었다고 해석할 수 있다. 전반적으로 부채비율이 높아졌다가 이후 조정을 거친 모습으로, 재무 구조의 변화와 자본 조달 방식에 변화가 있었던 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
GameStop Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05).
1 Q1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 규모 변화
- 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 초 4,308,400천 달러에서 시작하여 2024년 초에는 약 2,587,100천 달러로 일부 감소하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년 초와 중반에는 3,540,800천 달러까지 증가하다가, 이후 회복세와 함께 최근까지 다시 상승하는 경향이 나타납니다. 이러한 변화는 회사의 자산 포트폴리오 확장과 일부 조정 과정이 반영된 것으로 해석됩니다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 큰 변동성을 보입니다. 2018년 초 2,183,500천 달러에서 2021년 중 879,500천 달러로 급증한 후, 이후 다시 하락하여 2024년 초 약 1,307,300천 달러에 이르는 양상을 보입니다. 이와 같은 변동은 자산의 증가와 함께 증자 또는 자본 재조정, 또는 배당 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2021년을 기점으로 상당한 자본 증대가 이루어진 점이 두드러집니다.
- 재무 레버리지 비율 변화
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 변동이 심한 모습을 띱니다. 2018년에는 1.97로 비교적 낮은 수준이었으나, 2019년 이후 급격히 증가하여 2020년에는 6.74를 기록하였고, 이후 다소 하락하는 양상입니다. 2023년까지는 2.21~2.49 수준에서 안정화를 시도하는 모습입니다. 이러한 흐름은 부채비율 또는 금융 구조의 변화와 관련이 있으며, 경기 변동 또는 자본 조달 전략 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.