유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Amazon.com Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 1.14 | 1.05 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년에서 2021년까지는 상승하는 추세를 보였다가, 2022년에는 다소 하락하였으나 이후 다시 회복되며 2024년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 이 비율은 단기 채무 이행 능력을 나타내며, 전반적으로는 양호한 유동성을 보여주고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년과 2021년에 약간 상승하는 흐름을 보였고, 2022년에는 하락하였다. 그러나 이후 다시 개선되어 2024년에는 전년 대비 증가하였다. 이 수치는 재고를 제외한 유동자산으로 단기 채무를 얼마나 신속하게 커버할 수 있는지를 보여주며, 전반적인 단기 지급능력은 유지되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율(현금 비율)
- 현금 유동성 비율은 2020년과 2021년 각각 0.67과 0.68로 안정적이었으며, 2022년에는 0.45로 다소 하락하였다. 이후 점차 회복되어 2024년에는 다시 0.56을 기록하였다. 이는 현금 또는 현금성 자산만으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력을 나타내며, 2022년의 일시적 하락 이후 일부 회복이 이루어지고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Amazon.com Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 190,867) | 172,351) | 146,791) | 161,580) | 132,733) | |
| 유동부채 | 179,431) | 164,917) | 155,393) | 142,266) | 126,385) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 1.14 | 1.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.35 | 1.41 | 1.01 | 1.23 | 1.08 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.46 | 1.24 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 1.11 | 1.10 | 0.98 | 1.17 | 1.06 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 190,867 ÷ 179,431 = 1.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하여, 2020년의 132,733백만 달러에서 2024년에는 190,867백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 단기 유동성 확보를 위한 자산이 꾸준히 늘어나고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰됩니다.
- 유동 부채의 추이
- 유동 부채 역시 유동 자산과 유사한 상승 흐름을 보이고 있으며, 2020년 126,385백만 달러에서 2024년 179,431백만 달러로 증가하였습니다. 이는 구조적으로 유동성을 유지하기 위해 부채 역시 늘어나고 있음을 의미합니다. 그러나 부채 증가율이 유동 자산 증가율과 약간 차이를 보이기도 하며, 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.05에서 2021년 1.14로 상승한 후, 2022년에는 0.94로 감소하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 다시 1.05 및 1.06으로 회복되었습니다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 수준을 유지하고 있음을 보여주며, 단기 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호를 제공합니다. 특히 2022년 하락은 일시적인 변동 또는 재무 구조의 조정과 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 전반적인 분석 요약
- 전반적으로, 두 핵심 지표인 유동 자산과 유동 부채는 양호하게 증가하며 회사의 유동성 유지에 기여하고 있습니다. 유동성 비율은 일시적으로 낮아졌던 시기를 제외하면, 안정적인 수준을 유지하고 있어 단기 지급능력에 대한 우려는 크지 않은 것으로 보입니다. 이러한 양상은 회사가 지속적으로 유동성을 확충하는 동시에 재무 구조를 적절히 관리하고 있음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서는 긍정적 방향성을 유지하고 있다고 평가할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Amazon.com Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 78,779) | 73,387) | 53,888) | 36,220) | 42,122) | |
| 유가증권 | 22,423) | 13,393) | 16,138) | 59,829) | 42,274) | |
| 고객 미수금, 순 | 34,300) | 34,100) | 26,600) | 20,200) | 14,800) | |
| 공급업체 미수금, 순 | 11,600) | 8,500) | 6,900) | 5,300) | 4,800) | |
| 기타채권, 순 | 3,400) | 4,300) | 4,400) | 1,000) | 381) | |
| 총 빠른 자산 | 150,502) | 133,680) | 107,926) | 122,549) | 104,377) | |
| 유동부채 | 179,431) | 164,917) | 155,393) | 142,266) | 126,385) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.32 | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.23 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 1.01 | 0.50 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 0.77 | 0.68 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 150,502 ÷ 179,431 = 0.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추이
- 2020년 이후 지속적인 증가세를 보여, 2024년까지 약 50,000백만 달러 이상으로 확대되었습니다. 이는 회사의 유동성이 확보된 자산이 확대되고 있음을 나타내며, 단기 유동성에 대한 강한 역량을 시사합니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2024년에는 179,431백만 달러에 달했습니다. 이는 기업이 운영을 위해 부채를 늘려 왔음을 반영하나, 유동성 확보를 위한 자산 대비 부채 비율은 중요한 지표가 될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 이 비율은 0.69에서 0.86까지 변화하며 상대적으로 안정적 또는 개선된 모습을 보여줍니다. 특히, 2022년에는 다소 낮은 수준을 기록했으나 이후 재 차주, 즉 2023년과 2024년에 회복 및 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 유동 자산 대비 즉시 사용 가능한 부채 비율이 안정적임을 의미하며, 단기 재무 건전성 유지에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 전반적 분석 요약
- 전체적으로, 빠른 자산과 유동부채 모두 꾸준한 증가세를 보이며 회사의 유동성 및 단기 재무 상태가 강화되고 있음을 시사합니다. 빠른 유동성 비율도 일관되게 유지되거나 회복되어, 단기 채무 지급 능력에 대한 지속적 강점이 확인됩니다. 이러한 패턴은 기업의 안정성 확보와 재무 구조의 균형을 보여주는 긍정적인 지표라고 평가됩니다.
현금 유동성 비율
Amazon.com Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 78,779) | 73,387) | 53,888) | 36,220) | 42,122) | |
| 유가증권 | 22,423) | 13,393) | 16,138) | 59,829) | 42,274) | |
| 총 현금 자산 | 101,202) | 86,780) | 70,026) | 96,049) | 84,396) | |
| 유동부채 | 179,431) | 164,917) | 155,393) | 142,266) | 126,385) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.67 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.34 | 0.12 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.97 | 0.45 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 101,202 ÷ 179,431 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화와 추세
- 2020년 이후부터 2021년까지 총 현금 자산은 증가하여 84,396백만 달러에서 96,049백만 달러로 상승하였으며, 이는 기업이 유동성 확보를 위해 자산을 늘린 것으로 해석될 수 있습니다. 그러나 2022년에는 70,026백만 달러로 크게 감소하는 모습을 보여, 전년 대비 상당한 축소를 경험하였으나 이후 2023년에는 다시 증가하여 86,780백만 달러에 이르고, 2024년에는 101,202백만 달러로 최고치를 기록하여, 전체 기간 동안 증감이 반복되었으나 최종적으로는 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.
- 유동부채의 변화와 현황
- 유동부채는 2020년의 126,385백만 달러에서 지속적으로 증가하여 2024년에는 179,431백만 달러에 도달하였으며, 이는 기업의 단기 부채 수준이 전반적으로 상승하는 추세임을 보여줍니다. 이 증가폭은 연평균에 걸쳐서도 뚜렷하며, 채무 증가로 인한 유동성 압박 가능성을 시사할 수 있습니다. 이러한 증가와 더불어, 총 현금 자산 또한 증가한 점을 감안할 때, 유동성 확보와 부채 상환 능력을 동시에 유지하는 노력이 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 해석
- 현금 유동성 비율은 2020년과 2021년 각각 0.67과 0.68로 거의 안정적인 수준을 유지했고, 2022년에는 0.45로 급락하여 유동성 압박이 심화된 것으로 해석됩니다. 이후 2023년에는 0.53으로 다소 반등하였으며, 2024년에는 0.56으로 회복하여 이전에 비해 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 비율 변동은 유동성 관리와 관련된 업무의 변화 또는 재무 구조 조정으로 인한 일시적 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 단기 지급 능력의 회복 추세라고 판단됩니다.