유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Amazon.com Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율은 변동성을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.14에서 2022년 말 0.94로 감소한 후 2023년 말 1.05로 회복되었습니다. 이후 2024년 말에는 소폭 상승하여 1.06을 기록했으며, 2025년 말에는 1.05로 유지될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 1.0 이상의 비율을 유지하며 단기 채무 상환 능력을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 0.86에서 2022년 말 0.69로 상당한 감소세를 보였습니다. 2023년 말에는 0.81로 반등했지만, 2024년 말과 2025년 말에는 0.84로 안정화될 것으로 예상됩니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력을 보여주며, 2022년의 감소는 재고 의존도가 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.68에서 2022년 말 0.45로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 0.53으로 소폭 개선되었고, 2024년 말과 2025년 말에는 0.56으로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력을 나타내며, 2022년의 감소는 현금 보유량이 감소했음을 의미합니다.
세 가지 유동성 비율 모두 2022년에 감소하는 추세를 보였으나, 이후 2023년부터는 점진적인 회복세를 나타내고 있습니다. 2024년과 2025년에는 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 단기 채무 상환 능력은 양호한 수준으로 평가되지만, 현금 유동성 비율은 다른 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
현재 유동성 비율
Amazon.com Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하여 2025년에는 2,290억 8,300만 달러에 도달했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 1,422억 6,600만 달러에서 2025년에는 2,180억 500만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가와 함께 이루어졌지만, 증가 속도는 유동 자산보다 빠른 것으로 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.14에서 2022년 0.94로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.05로 회복되었으며, 2024년에는 1.06으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 1.05로 약간 감소했지만, 전반적으로 1.0 이상의 비율을 유지하고 있습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 양호함을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하고 있지만, 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산보다 빠르다는 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 하지만 현재 유동성 비율이 1.0 이상을 유지하고 있다는 점은 단기적인 유동성 위험은 크지 않음을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율
Amazon.com Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 고객 미수금, 순 | ||||||
| 공급업체 미수금, 순 | ||||||
| 기타채권, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러집니다.
유동부채 또한 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년부터 2025년까지 매년 증가했으며, 증가폭은 비교적 일정하게 유지되고 있습니다.
빠른 유동성 비율은 2021년 0.86에서 2022년 0.69로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.81로 회복되었으며, 2024년과 2025년에는 각각 0.84로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2022년 감소 후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가. 2024년과 2025년의 증가폭이 큼.
- 유동부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가. 증가폭은 비교적 일정.
- 빠른 유동성 비율 추세
- 2021년에서 2022년 사이 감소 후 2023년부터 2025년까지 0.81에서 0.84 사이의 안정적인 수준 유지.
전반적으로 빠른 자산의 증가 추세는 단기적인 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 유동부채의 꾸준한 증가는 자금 조달 활동의 활발함을 나타낼 수 있으며, 빠른 유동성 비율은 2022년 감소 후 회복되어 단기 채무 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다. 다만, 유동부채 증가율과 빠른 자산 증가율을 비교하여 자금 조달과 자산 활용의 효율성을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
Amazon.com Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 현금 자산은 2021년 말 960억 4900만 달러에서 2022년 말 700억 2600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 867억 8000만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 1012억 200만 달러, 2025년 말에는 1230억 2900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
유동부채는 2021년 말 1422억 6600만 달러에서 2022년 말 1553억 9300만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 1649억 1700만 달러로 증가세를 이어갔으며, 2024년 말에는 1794억 3100만 달러, 2025년 말에는 2180억 500만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.68에서 2022년 말 0.45로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 0.53으로 소폭 상승했으며, 2024년 말과 2025년 말에는 각각 0.56으로 동일한 수준을 유지했습니다. 2022년의 급격한 감소 이후, 비율은 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.
전반적으로 현금 자산은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다. 반면 유동부채는 꾸준히 증가하고 있으며, 현금 유동성 비율은 2022년 감소 후 안정화되었지만, 2021년 수준에는 미치지 못합니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 시사합니다.