유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
TJX Cos. Inc., 유동성 비율
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
- 현재 유동성 비율
- 지난 2020년부터 2021년까지는 1.24에서 1.46으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 약간의 하락세를 나타내어 2025년 기준 1.18로 낮아졌습니다. 이는 전체 유동성의 절대적 크기가 다소 감소하는 경향을 시사하며, 단기 채무를 이행하는 능력은 여전히 안정적이지만, 이전보다 약간씩 완화된 모습을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표도 2020년 0.5에서 2021년 1.01로 급증했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.64와 0.59로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 유지되었으며, 2025년에는 0.53으로 나타났습니다. 이는 재고자산을 제외한 유동자산이 점차 비슷하거나 다소 감소하는 방향성을 띠고 있음을 의미하며, 단기 유동성 유지력은 비교적 안정적입니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.45로 출발하여 2021년 0.97로 크게 증가했으며, 이후 2022년 0.59, 2023년 0.53으로 차츰 감소하는 추세입니다. 2024년과 2025년에는 간격이 유지되었으며, 2025년 수치는 0.48로 나타났습니다. 이러한 변화는 유동성 확보를 위한 현금 및 현금성 자산의 비중이 증가하였다가 점차 축소되는 경향을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
TJX Cos. Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2020년부터 2021년까지 두드러지게 증가하여 8,891백만 달러에서 15,739백만 달러로 약 77%의 성장률을 기록하였으며, 이후 2022년에는 소폭 감소(13,259백만 달러)하였으나, 2023년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 매출 증가 또는 재고 및 유동 자산 관리 방침의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2020년 7,150백만 달러였던 유동부채는 2021년에 10,804백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다가, 이후 약간 감소 또는 안정된 상태를 유지하다가 2025년 말에는 11,008백만 달러로 다시 증가하였다. 이는 부채 수준이 전체 재무구조와 연관되어 있으며, 차입 또는 단기채무 조달이 지속적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1.24에서 2021년에는 1.46로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년 및 2025년에 걸쳐 점차 낮아지면서 1.18로 최종적으로 하락하였다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 점차 줄어들고 있음을 나타내며, 재무 유연성 또는 단기 지급 능력에 대한 압박이 증가하는 추세로 해석할 수 있다.
- 전반적 추세 및 해석
- 이 데이터는 회사가 전반적으로 유동 자산을 크게 확충하는 경향이 있으면서도 동시에 유동부채도 증가하고 있음을 보여준다. 유동성 비율은 한때 개선되었으나, 최근에는 다소 낮아지는 모습을 나타내며, 이는 단기 재무 건전성과 관련된 전략적 변화 또는 시장 조건의 변화와 연관될 가능성이 있다. 이러한 변화는 재무 구조의 안정성을 점검하고, 자산과 부채의 균형을 유지하기 위한 관리 전략의 재고를 요구할 수 있다.
빠른 유동성 비율
TJX Cos. Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년에는 3,603백만 달러로 시작하여 2021년에는 크게 증가하여 10,931백만 달러를 기록하였으며 이후 다소 변동이 있으면서 2024년에는 6,040백만 달러, 2025년에는 5,884백만 달러 수준으로 유지되고 있다. 이러한 추세는 2020년 이후 급증 후 약간의 감소 또는 안정세를 보이고 있으며, 재고자산의 회전율 및 재무 전략의 변화에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 7,150백만 달러에서 2021년 10,804백만 달러로 급증하였고, 이후 약간의 축소 또는 유지되는 모습을 보였다. 2024년에는 10,305백만 달러, 2025년에는 11,008백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여, 단기 채무 부담이 지속적으로 상승하고 있음을 시사한다. 이는 영업 활동 또는 자금조달 활동이 영향받았을 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.5에서 2021년에는 1.01로 급증하고, 이후 2022년에는 0.64, 2023년 및 2024년에는 약 0.59로 낮아졌으며, 2025년에는 0.53으로 계속 하락하는 모습을 보인다. 이는 단기 유동자산 대비 유동부채 비율이 전반적으로 낮아지고 있음을 보여주며, 회사의 유동성 위험이 약간 증가하는 추세임을 의미한다. 2021년의 급증은 유동성 확보 또는 재무 구조의 일시적 개선을 반영했을 수 있으나, 이후 하락세는 유동성 부담이 지속되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
TJX Cos. Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산에 대한 분석
- 2020년 이후로 총 현금 자산은 전반적인 증가세를 보이다가 2021년에 급격히 상승하였으며, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년부터 2025년까지는 소폭의 변동을 거치며 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 이는 기업이 유동성 확보를 위해 현금 보유량을 일시적으로 늘리거나, 이후 효율적인 자산 운용을 통해 조정하는 과정으로 해석할 수 있다.
- 유동부채에 대한 분석
- 유동부채는 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었으며, 2021년에 급격한 증가 이후에도 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년과 2025년에는 다소 증가하는 모습을 보이지만, 전반적으로 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 단기 부채 부담이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 단기 채무 상환 압력이 존재함을 의미할 수 있다.
- 현금 유동성 비율에 대한 분석
- 2020년의 현금 유동성 비율은 0.45로 다소 낮은 수준이었으나, 2021년에는 급증하여 0.97에 달하며 유동성 여력이 크게 향상된 것으로 평가된다. 이후 2022년에서 2025년까지는 0.53~0.59 사이의 안정된 범위 내에서 변동하며, 2021년의 높은 수준 이후 점차 안정적 유동성 상태에 진입한 것으로 보여진다. 이러한 변화는 기업이 유동성 확보 전략을 조정하거나, 계절성 또는 재무 리스크 관리 차원에서 유동성 비율을 조절했을 가능성을 암시한다.