유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Home Depot Inc., 유동성 비율
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2021년까지는 일정한 상승세를 보이다가 2022년에 일시적으로 하락하였으며, 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2023년 이후에는 약간의 변동이 있으나 전반적으로 안정적인 수준으로 유지되고 있으며, 2025년에는 1.11로 기록되어 유동성 대비 단기 채무 충당 능력이 안정적인 상태를 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 상승했으며, 2022년에는 다소 하락하였다가 다시 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사가 당좌자산을 통해 단기 유동성 문제를 어느 정도 해결하고 있음을 의미하며, 2023년 이후 역시 비슷한 수준으로 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 유동성 관리에 있어서 일정한 전략이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 매우 변동성이 크며, 2020년과 2021년에는 급격히 상승하는 양상을 보였습니다. 특히 2021년에는 0.34로 크게 상승했지만, 2022년에는 0.08로 급감하여 인상적 변화가 있었습니다. 이후 다시 회복하는 경향을 보이지만 2025년에는 0.06으로 낮은 수준을 유지하여 현금 보유량이 다소 불안정한 상태임을 나타냅니다.
현재 유동성 비율
Home Depot Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
-
전체 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 약 19,810백만 달러에서 2025년 약 31,683백만 달러에 이르기까지 상승하였습니다. 이는 회사의 단기 자산 규모가 확장됨을 나타내며, 영업 활동을 통한 현금 창출 능력 또는 자산 축적이 이루어졌음을 시사합니다.
반면 유동부채 역시 비슷한 기간 동안 증가하는 추세를 추적할 수 있는데, 2020년 18,375백만 달러에서 2025년 28,661백만 달러로 상승하였습니다. 이는 회사가 외부 차입 또는 기타 유동 부채 관련 의무를 확대했음을 의미할 수 있습니다. 유동부채의 증가는 유동자산 증가와 병행될 경우, 전반적인 지급 여력과 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율 변화와 의미
-
현재 유동성 비율은 2020년 1.08에서 2021년 1.23으로 상승하며 단기 지급 능력의 개선을 보여줍니다. 이후 2022년 1.01로 소폭 하락했으나, 2023년 1.41로 다시 강한 회복세를 보였으며, 2024년에는 1.35로 유지되어 비교적 안정적인 수준을 지속하고 있습니다. 마지막으로 2025년에는 1.11로 다소 낮아졌지만, 1 이상의 비율을 유지하여 유동성 위험이 크지 않음을 보여줍니다.
이러한 변화는 회사가 유동성 관리를 적극적으로 수행했음을 시사하며, 특히 2023년의 높은 유동성 비율은 단기 채무 상환능력에 대한 강한 지표로 작용합니다. 다만, 최근 몇 년간의 연속적인 비율 하락은 유동성 압박 가능성을 내포하므로 지속적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Home Depot Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2021년까지 급격한 증가를 보여주었으며, 이후 2022년에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 상승하였다가 2025년에는 소폭 하락하였는데, 이는 유동성 관리에 있어 다소 변동성이 있는 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로 보았을 때 빠른 자산은 최근 몇 년간 크게 변동하고 있으며, 2021년 이후 안정성을 유지하려는 노력이 있었다고 추정할 수 있습니다.
- 유동부채
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2022년에는 큰 폭으로 증가하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 감소하는 모습을 보이지만, 2025년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 단기 유동성 부담이 지속적으로 확대되고 있음을 의미할 수 있으며, 잠재적인 유동성 압력을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년에는 0.23으로 낮은 수준이었으나 2021년에는 0.47로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년에는 0.2로 낮아졌다가 2023년과 2024년에는 소폭 상승하는 추세를 보입니다. 그러나 2025년에는 다시 하락하여 0.23에 근접한 수준에 머무르고 있는데, 이는 회사의 유동성 커버 능력에 변동성이 있음을 시사합니다. 특히 2021년의 비율 증가는 단기 지급 능력에 있어 일시적 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Home Depot Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분석 기간 동안 총 현금 자산은 변동을 보였으며, 2020년 이후 급격한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 2월에는 약 2,133백만 달러였던 것이 2021년 1월에는 약 7,895백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 그러나 2025년에는 약 1,659백만 달러로 감소하였으며, 이는 전년보다 크게 하락한 수치입니다. 이러한 패턴은 회사의 현금 보유 전략이나 유동성 관리에 일시적인 변화 또는 포트폴리오 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 약 18,375백만 달러였던 것이 2021년에는 23,166백만 달러로 증가하였으며, 계속해서 2022년(28,693백만 달러), 2023년(23,110백만 달러), 2024년(22,015백만 달러) 그리고 2025년(28,661백만 달러)까지 변화가 있었습니다. 특히 2022년과 2025년에 큰 변동이 나타나는데, 이는 단기 채무 또는 유동성 관련 부채 구조의 변화, 또는 재무 전략의 조정 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전체 분석 기간 동안 매우 변동적이며, 2020년 0.12에서 2021년 0.34로 급증하였으나, 2022년에는 0.08로 낮아졌습니다. 이후 2023년(0.12), 2024년(0.17), 그리고 2025년(0.06)까지 다시 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 유동성 수준이 일정하지 않고, 단기 지급능력이나 현금 확보 능력에 일시적인 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2025년의 비율은 상당히 낮아져, 유동성 관리에 신중한 접근이 필요할 수 있음을 시사합니다.