유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Lowe’s Cos. Inc., 유동성 비율
| 2026. 1. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.08 | 1.09 | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 1.19 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.19에서 2022년 1.02로 감소한 후 2023년 1.10으로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년에는 1.23으로 증가했지만, 2025년에는 1.09, 2026년에는 1.08로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 비율은 1.0에서 1.2 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.28에서 2022년 0.07로 크게 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.09와 0.08로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 0.12로 다소 증가했으나, 2026년에는 0.13으로 소폭 상승하는 데 그쳤습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 매우 낮은 수준이며, 단기적인 유동성 확보에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 빠른 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.28에서 2022년 0.07로 급감한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.09와 0.08로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.11로 증가했지만, 2026년에는 0.07로 다시 감소했습니다. 현금 유동성 비율 역시 낮은 수준이며, 즉각적인 현금 확보 능력에 제한이 있을 수 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 반면, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고나 매출채권 회수 등 단기적인 유동성 확보에 의존도가 높다는 것을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 유동성 관리에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.
현재 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 20,955) | 20,358) | 19,071) | 21,442) | 20,060) | 22,326) | |
| 유동부채 | 19,463) | 18,757) | 15,568) | 19,511) | 19,668) | 18,730) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.08 | 1.09 | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 1.14 | |
| Home Depot Inc. | 1.06 | 1.11 | 1.35 | 1.41 | 1.01 | 1.23 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.46 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 0.98 | 1.17 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 20,955 ÷ 19,463 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 20,000백만 달러에서 22,000백만 달러 사이에서 변동하는 추세를 보입니다.
2021년에는 223억 2,600만 달러를 기록한 유동 자산은 2022년에 감소하여 200억 600만 달러를 기록했습니다. 이후 2023년에는 소폭 증가하여 214억 4,200만 달러를 나타냈지만, 2024년에는 다시 감소하여 190억 7,100만 달러로 줄었습니다. 2025년에는 203억 5,800만 달러로 증가했으며, 2026년에는 209억 5,500만 달러로 소폭 상승했습니다.
유동 부채는 2021년 187억 3,000만 달러에서 2022년 196억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 195억 1,100만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 155억 6,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 187억 5,700만 달러로 다시 증가했고, 2026년에는 194억 6,300만 달러로 소폭 상승했습니다.
현재 유동성 비율은 2021년 1.19에서 2022년 1.02로 감소했습니다. 2023년에는 1.10으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 1.23으로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1.09로 감소했고, 2026년에는 1.08로 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보이지만, 전반적으로 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
- 현재 유동성 비율은 1.0 이상을 유지하고 있어 단기적인 유동성 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 하지만 2024년의 급격한 증가는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 982) | 1,761) | 921) | 1,348) | 1,133) | 4,690) | |
| 단기 투자 | 370) | 372) | 307) | 384) | 271) | 506) | |
| 미수금, 순 | 1,090) | 94) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 빠른 자산 | 2,442) | 2,227) | 1,228) | 1,732) | 1,404) | 5,196) | |
| 유동부채 | 19,463) | 18,757) | 15,568) | 19,511) | 19,668) | 18,730) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.86 | |
| Home Depot Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.20 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 1.01 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 0.77 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,442 ÷ 19,463 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 51억 9,600만 달러에서 2022년 14억 400만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 17억 3,200만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 12억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 22억 2,700만 달러로 증가 추세를 보였으며, 2026년에는 24억 4,200만 달러로 추가적인 증가가 나타났습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 187억 3,000만 달러에서 2022년 196억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 195억 1,100만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 155억 6,800만 달러로 상당한 감소가 있었습니다. 2025년에는 187억 5,700만 달러로 다시 증가했으며, 2026년에는 194억 6,300만 달러로 추가적인 증가가 관찰되었습니다. 유동부채 또한 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.28에서 2022년 0.07로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.09로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 0.08로 다시 감소했습니다. 2025년에는 0.12로 증가했으며, 2026년에는 0.13으로 추가적인 증가가 나타났습니다. 빠른 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 최근 몇 년간 소폭 개선되는 추세를 보입니다. 빠른 자산의 변동성에 따라 비율이 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 유동부채는 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있는 반면, 빠른 자산은 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 빠른 유동성 비율에 영향을 미치며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년과 2026년에는 빠른 유동성 비율이 소폭 개선되었지만, 지속적인 유동성 관리가 필요한 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Lowe’s Cos. Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 30. | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 982) | 1,761) | 921) | 1,348) | 1,133) | 4,690) | |
| 단기 투자 | 370) | 372) | 307) | 384) | 271) | 506) | |
| 총 현금 자산 | 1,352) | 2,133) | 1,228) | 1,732) | 1,404) | 5,196) | |
| 유동부채 | 19,463) | 18,757) | 15,568) | 19,511) | 19,668) | 18,730) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.68 | |
| Home Depot Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.34 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.97 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.61 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29).
1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,352 ÷ 19,463 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 5196백만 달러로 시작하여 2022년에 1404백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 1732백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 다시 1228백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2133백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했지만, 2026년에는 1352백만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2021년에는 18730백만 달러, 2022년에는 19668백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 19511백만 달러로 소폭 감소했고, 2024년에는 15568백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 18757백만 달러로 다시 증가했으며, 2026년에는 19463백만 달러로 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했으며, 변동성이 컸습니다. 2021년에는 0.28로 시작하여 2022년에는 0.07로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.09로 소폭 증가했지만, 2024년에는 0.08로 다시 감소했습니다. 2025년에는 0.11로 증가하여 최고치를 기록했지만, 2026년에는 0.07로 감소했습니다. 이러한 비율은 단기 부채를 현금 자산으로 얼마나 효과적으로 상환할 수 있는지를 나타냅니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2021년 이후 변동성이 컸으며, 2025년에 최고치를 기록한 후 2026년에 감소했습니다.
- 유동부채 추세
- 전반적으로 안정적이었지만, 2024년에 감소하고 2025년과 2026년에 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 낮은 수준을 유지하며 변동성이 컸으며, 2025년에 최고치를 기록한 후 2026년에 감소했습니다.