기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1, 2 자세히 보기 »
구성 요소 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Lowe’s Cos. Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Lowe’s Cos. Inc.의 FCFF은 2023년부터 2024년까지 감소했지만 2024년에서 2025년까지 증가하여 2023년 수준을 초과했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 자세히 보기 »
2 2025 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 6 × 24.00% = 1
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 163,894) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 8,824) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 18.57 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Amazon.com Inc. | 50.33 |
Home Depot Inc. | 23.43 |
TJX Cos. Inc. | 30.52 |
EV/FCFF부문 | |
소비자 임의 유통 및 소매 | 38.28 |
EV/FCFF산업 | |
임의소비재 | 34.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 163,704) | 180,028) | 145,852) | 173,894) | 147,046) | 69,616) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 8,824) | 7,290) | 7,458) | 8,893) | 9,879) | 3,323) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/FCFF3 | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | |
Home Depot Inc. | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | |
TJX Cos. Inc. | — | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | |
EV/FCFF부문 | |||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | — | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | |
EV/FCFF산업 | |||||||
임의소비재 | — | 41.92 | 33.08 | 50.80 | 60.24 | 46.23 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 163,704 ÷ 8,824 = 18.55
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | EV/FCFF Lowe’s Cos. Inc. 은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년 사이에 크게 감소했습니다. |