기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Lowe’s Cos. Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2021년까지 상당한 증가세를 기록하여 약 2.5배 이상의 성장률을 보여주었으며, 이 시기 동안 흐름이 크게 확대된 것으로 나타난다. 2022년에는 다소 둔화된 성장 또는 유사한 수준의 영업 현금 흐름을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 추세를 보이나, 2025년에는 다시 증가하여 2024년 수준을 상회하는 회복세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 영업 효율성이나 시장 수요의 변화, 비용 구조의 조정 등에 의해 영향을 받았을 수 있다. 전체적으로는 상당한 성장 변동성을 보여주고 있어, 특정 연도의 영업환경이나 전략적 조치를 반영하는 것일 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 증가하여 약 2.97배 가량 성장하였다. 이후 2022년에는 약간의 하락을 보여주었으며, 2023년과 2024년에는 감소세를 보였다. 2025년에는 다시 큰 폭으로 회복된 모습으로, 2024년보다 약 1.2배 가량 증가하였다. 이러한 흐름은 영업 현금 흐름과 함께, 자본지출 비용 또는 기타 재무 활동의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있다. 이 지표의 변동성은 기업의 장기적 경쟁력 확보와 재무 전략 조정의 필요성을 시사할 수 있으며, 수익성 증대와 비용 효율화가 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Lowe’s Cos. Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= 6 × 24.00% = 1
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 소득세율은 전반적으로 높아지는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 23.9%였던 세율은 2021년과 2022년 각각 24.6%, 24.7%로 미세하게 상승하였으며, 이후 2023년에는 28.8%로 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 2024년과 2025년에는 각각 24.1%와 24%로 다시 낮아졌지만, 전반적인 세율 수준은 높아진 상태를 유지하고 있습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화 금액의 순(세금의 순)
- 이 항목은 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 경향을 보여주고 있습니다. 2020년의 5억 1천만 달러에서 시작하여 점차 상승하여, 2024년에는 11억 1천 1백만 달러, 2025년에는 약 11억 2천 1백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 증가는 회사의 이자 비용 또는 관련 지급 규모가 증가했음을 반영할 수 있으며, 규모의 확대와 함께 금융 비용이 늘어난 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이 항목 역시 2020년부터 2025년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 자료는 없지만, 2022년부터 2025년까지 각각 2, 3, 3, 5백만 달러로 집계되어, 자본화된 이자 비용 또는 세금 관련 자본화 항목이 점차 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 자본화된 금융 비용 또는 세금 관련 조정이 지속적으로 증가하는 흐름으로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 177,553) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 8,824) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 20.12 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 58.64 |
| Home Depot Inc. | 25.91 |
| TJX Cos. Inc. | 36.85 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 44.09 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 92.69 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 163,704) | 180,028) | 145,852) | 173,894) | 147,046) | 69,616) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 8,824) | 7,290) | 7,458) | 8,893) | 9,879) | 3,323) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | |
| Home Depot Inc. | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | |
| TJX Cos. Inc. | 32.22 | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 163,704 ÷ 8,824 = 18.55
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 69,616백만 달러에서 시작하여 2021년에는 급격히 상승하여 147,046백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년도 173,894백만 달러로 최고치를 경신하였습니다. 이후 일부 변동성을 보이기는 하나, 2023년에는 약간 하락한 145,852백만 달러를 나타내며 조정을 보이고 있습니다. 2024년에는 다시 증가하여 180,028백만 달러에 도달했으며, 2025년에는 다소 감소하여 163,704백만 달러로 종료하였습니다. 전반적으로는 강한 성장세를 기반으로 하면서도 일정한 변동성을 나타내고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 변화
- FCFF는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 3,323백만 달러에서 2021년 9,879백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보였습니다. 이어서 2022년에는 8,893백만 달러로 소폭 감소하였지만, 연속적인 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 7,458백만 달러로 다소 하락하였으나, 2024년 다시 7,290백만 달러로 유지되었으며, 2025년에는 8,824백만 달러로 상승하는 양상을 보입니다. 이는 효율적인 현금 흐름 관리와 지속적인 운영 성과를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- 이 비율은 회사의 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 규모를 나타내며, 전반적으로 감소세를 보이고 있습니다. 2020년 20.95에서 시작하여 2021년에는 14.88로 급감하였으며, 이후 2022년에는 19.56으로 다시 상승하는 경향이 나타났습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 19.56과 24.69로 유지되면서 재무구조의 일시적 변동을 보여줍니다. 2025년에는 다시 하락하여 18.55가 되면서, 기업의 기업가치와 잉여현금흐름 간의 밸런스가 변화하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로는 이 비율이 다수의 기간 동안 변화하는 양상은, 기업의 기업가치가 잉여현금흐름 대비 상대적으로 높게 유지되고 있음을 시사합니다.