기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
TJX Cos. Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 자산과 부채의 변화 | |||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | |||||||
| 자본화된 이자, 세금 순2 | |||||||
| 속성 추가 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
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최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 상당한 감소를 보였으나, 이후 꾸준히 회복하여 2026년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 45억 6,200만 달러에서 2022년 30억 5,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 40억 8,400만 달러, 2024년 60억 5,700만 달러, 2025년 61억 1,600만 달러로 증가하여 2026년에는 68억 7,400만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게 2022년에 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2026년에는 최고치를 기록했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 41억 1,900만 달러에서 2022년 21억 1,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 26억 9,700만 달러, 2024년 43억 9,700만 달러, 2025년 42억 5,500만 달러로 증가하여 2026년에는 49억 7,600만 달러에 도달했습니다. FCFF의 증가는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 현금의 양이 증가했음을 의미합니다.
두 지표 모두 2022년에 감소한 후 회복세를 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. 하지만 2023년부터 2026년까지의 지속적인 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
지급된 이자, 세금 순
TJX Cos. Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
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2 2026 계산
부채, 세금에 대한 이자를 지불한 현금 = 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금 × EITR
= × =
3 2026 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년 21%에서 2022년 25.4%로 증가한 후 2023년에는 24.5%로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 25%로 동일하게 유지되었으며, 2026년에는 24.7%로 약간 감소했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 21%에서 25.4% 사이에서 변동하며, 24.5%에서 25% 사이의 범위 내에서 안정적인 경향을 보입니다.
- 부채에 대한 이자 지급
- 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금은 2021년 121백만 달러에서 2023년 65백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 60백만 달러, 2025년 56백만 달러로 이어졌으며, 2026년에도 56백만 달러로 유지되었습니다. 전반적으로 부채에 대한 이자 지급은 상당한 감소세를 보였으며, 이후 안정화되는 모습을 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 4백만 달러에서 2022년 3백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5백만 달러로 증가했지만, 2024년과 2025년에는 각각 2백만 달러로 감소했습니다. 2026년에는 4백만 달러로 다시 증가했습니다. 자본화된 이자는 변동성이 크며, 2백만 달러에서 5백만 달러 사이에서 변동하는 패턴을 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
TJX Cos. Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
TJX Cos. Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 2. 1. | 2024. 2. 3. | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 753억 8,800만 달러에서 2022년 699억 9,200만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 861억 1,100만 달러, 2024년 1,074억 7,800만 달러, 2025년 1,370억 9,000만 달러, 2026년 1,733억 9,700만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다. 2021년 41억 1,900만 달러에서 2022년 21억 1,900만 달러로 감소한 후, 2023년 26억 9,700만 달러, 2024년 43억 9,700만 달러, 2025년 42억 5,500만 달러, 2026년 49억 7,600만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년 사이에는 소폭 감소했지만, 2026년에는 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 관계를 나타냅니다. 2021년 18.3에서 2022년 33.03으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 31.93, 2024년 24.44로 감소했지만, 2025년 32.22, 2026년 34.84로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 이 비율은 2021년과 2026년 사이에 상당한 변동성을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 기업 가치는 장기적으로 증가 추세에 있습니다.
- FCFF는 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- EV/FCFF 비율은 변동성이 크며, 기업 가치와 FCFF의 상대적 변화를 반영합니다.