기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Home Depot Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 188억 3,900만 달러에서 2022년 165억 7,100만 달러로 감소한 후, 2023년에는 146억 1,500만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2024년에는 211억 7,200만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 198억 1,000만 달러, 2026년에는 163억 2,500만 달러로 감소했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 170억 4,300만 달러에서 2022년 145억 4,300만 달러, 2023년 122억 4,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 189억 5,700만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 177억 5,300만 달러, 2026년에는 142억 400만 달러로 감소했습니다.
두 지표 모두 2024년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변동성은 거시 경제 상황, 산업 동향, 또는 회사 내부의 운영 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히, 2024년의 급증은 일시적인 요인에 의한 것일 가능성이 있으며, 이후 감소 추세는 이러한 요인의 소멸 또는 다른 요인의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 급증, 이후 감소하는 패턴을 보임.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사한 추세를 나타내며, 2024년에 급증 후 감소함.
지급된 이자, 세금 순
Home Depot Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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2 2026 계산
이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 이자의 순액을 자본화한 × EITR
= 2,405 × 23.90% = 575
- 실효 소득세율(EITR) 추이
- 실효 소득세율은 2021년 24.2%에서 2022년 24.4%로 소폭 상승했습니다. 이후 2023년에는 23.9%로 감소했으며, 2024년에는 다시 24.0%로 상승했습니다. 2025년에는 23.7%로 소폭 하락했지만, 2026년에는 23.9%로 다시 상승하여 2021년과 유사한 수준을 보였습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 23.7%에서 24.4% 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순 추이
- 이자를 위해 지급된 현금은 2021년 941백만 달러에서 2022년 959백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1103백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 1375백만 달러, 2025년에는 1678백만 달러, 2026년에는 1830백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이자 지급액은 2021년부터 2026년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 두드러집니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Home Depot Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 383,973) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 14,204) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 27.03 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 221.56 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.32 |
| TJX Cos. Inc. | 40.75 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 71.18 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 46.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Home Depot Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 2. 1. | 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 383,993) | 400,778) | 415,936) | 332,713) | 365,367) | 344,655) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 14,204) | 17,753) | 18,957) | 12,248) | 14,543) | 17,043) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 27.03 | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 224.92 | 60.78 | 45.92 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.31 | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | |
| TJX Cos. Inc. | — | 32.22 | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | — | 71.55 | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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3 2026 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 383,993 ÷ 14,204 = 27.03
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최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 3446억 5천만 달러에서 2022년 1월 30일 3653억 6천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에는 3327억 1천만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에는 4159억 3천만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 4007억 7천만 달러로 소폭 감소했고, 2026년 2월 1일에는 3839억 9천만 달러로 추가 감소했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 170억 4천만 달러에서 2023년 1월 29일 122억 4천만 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 189억 5천만 달러로 증가했지만, 2025년 2월 2일에는 177억 5천만 달러, 2026년 2월 1일에는 142억 4천만 달러로 감소했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 20.22에서 2022년 25.12, 2023년 27.17로 증가했습니다. 2024년에는 21.94로 감소한 후 2025년 22.58로 소폭 상승했습니다. 2026년에는 27.03으로 다시 증가했습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화를 모두 반영합니다.
기업 가치는 2024년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2025년과 2026년에 감소했습니다. 잉여 현금 흐름은 전반적으로 감소하는 추세이지만, 2024년에 일시적으로 증가했습니다. EV/FCFF 비율은 이러한 추세를 반영하여 변동성을 보였습니다. 전반적으로, 기업 가치는 잉여 현금 흐름보다 더 큰 변동성을 나타냈습니다.