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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Home Depot Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
순이익 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121
순 비현금 청구 금액 3,627 3,341 3,261 2,829 2,547 2,681
자산과 부채의 변화, 취득 효과의 순 2,402 (5,831) (3,123) 3,144 (66) (764)
영업활동으로 인한 순현금 제공 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038
이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순1 1,375 1,103 959 941 850 791
자본 지출 (3,226) (3,119) (2,566) (2,463) (2,678) (2,442)
비현금 자본 지출 (364) (351) (421) (274) (136) (248)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 18,957 12,248 14,543 17,043 11,759 11,139

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Home Depot Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Home Depot Inc. FCFF 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가해 2022년 수준을 넘어섰다.

지급된 이자, 세금 순

Home Depot Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 24.00% 23.90% 24.40% 24.20% 23.60% 23.60%
지급된 이자, 세금 순
이자를 위해 지급된 현금, 세전 이자의 순 자본화 1,809 1,449 1,269 1,241 1,112 1,035
덜: 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자 순액, 세금2 434 346 310 300 262 244
이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순 1,375 1,103 959 941 850 791

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

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2 2024 계산
이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 이자의 순액을 자본화한 × EITR
= 1,809 × 24.00% = 434


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Home Depot Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 432,771
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 18,957
밸류에이션 비율
EV/FCFF 22.83
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Amazon.com Inc. 51.56
Lowe’s Cos. Inc. 25.22
TJX Cos. Inc. 28.65
EV/FCFF부문
소비자 임의 유통 및 소매 44.78
EV/FCFF산업
임의소비재 37.34

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Home Depot Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 1. 28. 2023. 1. 29. 2022. 1. 30. 2021. 1. 31. 2020. 2. 2. 2019. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 415,936 332,713 365,367 344,655 224,695 237,232
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 18,957 12,248 14,543 17,043 11,759 11,139
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11 21.30
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Amazon.com Inc. 45.92 78.83 74.39
Lowe’s Cos. Inc. 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95 18.88
TJX Cos. Inc. 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08 21.16
EV/FCFF부문
소비자 임의 유통 및 소매 38.32 111.04 130.00 51.35 42.44
EV/FCFF산업
임의소비재 32.71 50.20 59.78 45.72 30.57

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-K (보고 날짜: 2019-02-03).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 415,936 ÷ 18,957 = 21.94

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. Home Depot Inc.의 EV/FCFF는 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.