기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Home Depot Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년에서 2025년까지 이 항목은 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 초기에는 2020년 약 13,723백만 달러였던 순현금 제공액이 2021년 급증하여 18,839백만 달러에 달했고, 이후 2022년에는 다소 감소하여 16,571백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 14,615백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2024년에는 21,172백만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 2025년에는 19,810백만 달러로 소폭 감소하였으나 전체적으로는 높은 수준을 유지하였습니다. 이 변동은 주로 영업활동이 회사의 현금 창출 능력에 지속적으로 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목도 2020년 대비 2025년까지 강한 회복세와 증감을 보여줍니다. 2020년 약 11,759백만 달러였던 FCFF는 2021년 17,043백만 달러로 증가하며 급증하였고, 2022년에는 14,543백만 달러로 다소 감소하였으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 12,248백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였고, 2024년에는 18,957백만 달러로 큰 폭의 회복을 나타내었으며, 2025년에는 17,753백만 달러로 소폭 하락하였지만 여전히 강한 현금 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 운영활동에서 발생하는 잉여 현금 흐름을 일정 부분 안정적이며 긍정적으로 창출하고 있음을 의미합니다.
지급된 이자, 세금 순
Home Depot Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
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2 2025 계산
이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 이자의 순액을 자본화한 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 세율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 23.6%에서 2021년 24.2%로 소폭 상승하였으며, 이후 2022년에는 24.4%로 정점을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 23.9%로 다소 하락하였고, 2024년과 2025년에는 각각 24%와 23.7%로 다시 비슷한 수준으로 유지되고 있습니다. 전반적으로 세율은 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하면서, 일부 미세한 변동이 관찰됩니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이 항목은 미국 달러 백만 단위로 표시되며, 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 850백만 달러에서 2025년에는 1678백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 매년 일정 기간 동안 점진적인 성장을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 이자 비용이 늘어나거나 금융 비용이 증가하는 측면을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년에서 2025년까지는 증가폭이 더 뚜렷하게 나타나며, 이는 차입금 증가 또는 금리 변화에 따른 비용 상승을 반영할 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Home Depot Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Home Depot Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 기업 가치(EV)의 추이
- 분석 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 224,695백만 달러에서 시작하여 2025년에는 400,778백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 344,655백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 365,367백만 달러로 약간 상승하였다가 2023년에는 다소 하락하였으나, 2024년 이후 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 변동은 시장 환경의 변화 혹은 기업의 자산 가치 조정에 따른 것으로 보인다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변동
- FCFF는 분석 기간 내에서 일정한 수준을 유지하거나 소폭의 변동을 보이고 있다. 2020년 11,759백만 달러에서 2021년 17,043백만 달러로 증가했으며, 이후 2022년에는 14,543백만 달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 다시 12,248백만 달러로 하락하였으나 2024년에 18,957백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있다. 2025년에는 17,753백만 달러로 조정되었으며, 전체적으로 일정 수준에서 변동하는 양상을 띠고 있다. 이는 기업의 현금 유출입이 안정적이거나, 일부 기간 동안 수익성 혹은 비용 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율의 추이와 의미
- 이 비율은 2020년 19.11에서 2022년 25.12로 상승하는 경향을 보여, 기업 가치에 대한 현금 흐름 대비 평가가 높아지고 있음을 의미한다. 2023년에는 27.17로 최고치를 기록하며, 이 시점에서 기업 가치는 FCFF에 비해 더 크게 평가받고 있음을 알 수 있다. 이후 2024년에는 다소 낮아졌으며, 2025년에는 22.58로 다시 줄어드는 모습이다. 이러한 변동은 주가 또는 시장 평가의 변동에 따라 기업 가치와 현금 흐름의 기대치가 재조정되었음을 시사한다. 전반적으로는 EV/FCFF 비율이 기간 내 거의 일정 범위 내에서 움직이고 있으나, 일시적인 상승 및 하락이 존재한다.