기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Amazon.com Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 463억 2,700만 달러에서 2025년에는 1,395억 1,400만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 운영을 통해 현금을 창출하는 능력이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 현금 흐름이 크게 증가했는데, 이는 사업 확장 또는 운영 효율성 개선의 결과일 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 2021년과 2022년에 음수 값을 기록했지만, 2023년부터는 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 2021년에는 -145억 8,100만 달러, 2022년에는 -112억 6,300만 달러를 기록하며, 회사가 투자 및 운영 비용을 충당하기 위해 외부 자금 조달에 의존했음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 386억 9,200만 달러, 2024년에는 394억 1,000만 달러, 2025년에는 985억 달러로 크게 증가하며, 회사가 투자 및 운영 비용을 자체적으로 충당하고도 상당한 잉여 현금을 보유하게 되었음을 보여줍니다. 이러한 변화는 자본 지출 감소, 운영 효율성 향상 또는 수익성 증가와 관련될 수 있습니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름의 꾸준한 증가와 잉여 현금 흐름의 긍정적인 전환은 회사가 장기적인 성장을 위한 투자 여력을 확보하고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Amazon.com Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 지불된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자를 제외한 순 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 12.56%를 기록했으며, 2022년에는 54.19%로 급증했습니다. 이후 2023년에는 19%로 감소했고, 2024년에는 13.5%로 더 낮아졌습니다. 2025년에는 다시 19.6%로 상승하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 법규의 변화, 세금 공제 항목의 변화, 또는 과세 소득의 구성 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1,549백만 달러였으나, 2022년에는 981백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 2,521백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 2,045백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1,567백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변동성은 차입금 규모의 변화, 이자율의 변화, 또는 자본화된 이자의 변동 등과 관련이 있을 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 정책 및 과세 소득 구성의 변화에 따라 변동성이 큽니다. 2022년의 급증은 일회성 요인 또는 세법 변경의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 연도별로 상당한 변동성을 나타냅니다. 이는 자금 조달 전략 및 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Amazon.com Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Amazon.com Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년과 2022년에 음수 값을 기록하며 부정적인 현금 흐름을 나타냈습니다. 그러나 2023년부터는 긍정적인 값으로 전환되어 2024년과 2025년에도 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2023년부터 계산되기 시작했습니다. 2023년 45.92에서 2024년 60.78로 증가했으며, 2025년에는 224.92로 크게 상승했습니다. 이는 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 비율이 크게 증가했음을 의미합니다.
FCFF가 긍정적으로 전환되고 증가하는 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 EV/FCFF 비율의 급격한 증가는 기업 가치가 현금 흐름 증가 속도보다 더 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 이는 잠재적으로 기업 가치가 과대평가되었을 가능성을 시사하지만, 산업 특성 및 성장 전망과 같은 다른 요인들을 함께 고려해야 합니다.
전반적으로, 기업 가치는 변동성을 보이지만, 현금 흐름은 개선되는 추세입니다. EV/FCFF 비율의 변화는 투자자들의 기대 변화 또는 기업 가치 평가에 영향을 미치는 요인들을 반영할 수 있습니다.