기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Amazon.com Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
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2020년 이후로 지속적인 증가세를 보여, 2023년과 2024년에는 각각 약 8,4946백만 달러와 1,1587백만 달러로 크게 상승하였음.
특히 2023년과 2024년은 강한 현금 창출 능력을 반영하며 매우 견고한 영업활동이 이루어지고 있음을 나타내고 있음.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
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2020년과 2021년에는 각각 20,869백만 달러와 -14,581백만 달러로 변동이 심했으며, 2022년에는 다시 -11,263백만 달러로 적자를 기록함.
그러나 2023년에는 38,693백만 달러로 급반등하여 흑자로 전환되었으며, 2024년에도 유지되고 있어 재무적 건강이 좋아졌음을 시사함.
지급된 이자, 세금 순
Amazon.com Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 지불된 현금, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 현금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자를 제외한 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2021년까지 실효 소득세율은 약 11.84%에서 12.56%로 소폭 상승하였으며, 이는 기업의 과세 정책 또는 수익 구조 변화에 따른 것으로 보입니다. 2022년에는 급격히 상승하여 약 54.19%로 급증하였는데, 이는 특정 세무상 조정 또는 일회성 세금 비용 증가를 반영할 가능성이 높습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 18.96%, 13.5%로 다시 낮아졌으며, 2022년의 높은 값 이후 세금 부담이 조금씩 안정된 모습을 나타냅니다. 전반적으로는 변동 폭이 크지 않지만, 2022년의 급증은 주목할 만한 변화입니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 이와 관련된 현금 유출액은 2020년 14억 3700만 달러에서 2021년 15억 4900만 달러로 증가하였다가, 2022년에는 약 9억 8100만 달러로 감소한 후, 2023년에는 다시 크게 상승하여 25억 2200만 달러를 기록했고, 2024년에는 약 20억 4500만 달러로 줄어들었다. 이러한 변화는 기업의 부채 혹은 금융 비용에 대한 자본조달 및 상환 방식을 반영하는 것으로 보이며, 2023년의 큰 증가가 일회성 금융 비용 또는 부채 관련 비용의 증가와 관련될 수 있다. 전체적으로 볼 때, 이자 지급 금액은 연도별로 다소 변동하며, 2023년의 급증 이후 다소 안정되지 않은 추세를 보이고 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Amazon.com Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Amazon.com Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV) 추세
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 변동이 있으면서 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 1,645억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 1,075억 달러로 하락하였다. 그러나 2023년에는 약 1,777억 달러로 다시 증가하며 최고치를 기록하였고, 2024년에는 약 2,395억 달러로 더욱 상승하였다. 이러한 변화는 시장 평가가 단기적으로 조정되거나 경기 변동에 따라 변동성을 보였음을 시사한다.
- 자유 현금 흐름(FCFF)의 동향
- 회사의 잉여 현금 흐름은 2020년에는 양(+)의 상태였으며, 2021년에는 약 -1,458억 달러로 급감하여 적자로 전환되었다. 2022년에는 더욱 심하게 감소하여 약 -1,126억 달러로 나타났으며, 이는 운영상의 어려움 또는 투자 비용 증가를 반영할 수 있다. 반면, 2023년과 2024년에는 각각 약 3,869억 달러와 3,941억 달러의 양(+) 현금 흐름을 기록하며 회복세를 보였다. 이는 기업이 긍정적인 현금 유입을 회복하고 있음을 보여준다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 2020년 기준으로 EV/FCFF는 78.83으로 매우 높았으며, 이는 기업 가치 대비 현금 흐름이 낮은 상태임을 의미한다. 2023년과 2024년에는 각각 45.92와 60.78로 다소 감소하거나 증가하는 양상을 보였다. 비율이 낮아질수록 시장이 기업의 현금 흐름에 대해 더 긍정적이거나 안정적인 전망을 갖고 있음을 반영할 수 있다. 이러한 변동은 수익성 개선이나 투자 성과에 따른 시장의 평가 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.