경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Home Depot Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Home Depot Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익 분석
- 2020년 이후로 순이익은 지속적인 성장을 보여주었습니다. 2020년에는 11,242백만 달러였으며, 이후 2021년에는 12,866백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 정점인 16,433백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 17,105백만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 다소 감소하여 15,143백만 달러를 기록하였으며 2025년에는 다시 소폭 상승하여 14,806백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로 보았을 때, 순이익은 2022년 이전까지 강한 성장세를 유지하다가, 2024년 이후 약간의 하락이 있었으며, 다만 2025년에는 다시 소폭 회복하는 모습이 관찰됩니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
- 세후 순영업이익 역시 유사하게 꾸준한 상승세를 보여주었습니다. 2020년 대비 2021년과 2022년에 각각 14,172백만 달러와 18,148백만 달러로 성장하였으며, 2023년에는 18,170백만 달러로 정체 또는 약간의 증가를 나타냈습니다. 이후 2024년에는 16,384백만 달러로 하락하였으나, 2025년에는 다시 16,730백만 달러로 소폭 회복하는 모습입니다. 이와 같은 추세는 영업이익률의 안정성과 기업의 수익 창출 능력의 지속성을 시사하며, 장기적인 수익성 유지에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
현금 영업세
Home Depot Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 소득세 충당금
-
2020년에서 2022년까지 소득세 충당금은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 약 3,473백만 달러에서 2022년 약 5,304백만 달러로 증가하였으며, 이 시기 동안 약 1,831백만 달러의 증가를 나타냈습니다. 이는 회사의 과세 방침 또는 기대되는 세금 부담이 증가했을 가능성을 시사합니다.
그러나 2023년에는 소득세 충당금이 약 5,372백만 달러로 소폭 상승한 후, 2024년에는 감소하여 약 4,781백만 달러로 하락하였으며, 2025년에도 약 4,600백만 달러로 약화된 모습을 보여줍니다. 이는 과거와 비교했을 때 다소 하락세로 전환된 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 과세 예상이 조정되었거나 세금 관련 정책이 변경되었을 가능성이 있습니다.
- 현금 영업세
-
현금 영업세는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 약 3,573백만 달러에서 2024년 약 5,482백만 달러까지 늘어나, 약 1,909백만 달러의 증가를 기록하였습니다. 이 크런치는 회사의 영업 활동이 활발해지고, 현금 유입이 늘어난 결과로 볼 수 있습니다.
거기에 이어, 2025년에는 약 5,201백만 달러로 소폭 감소하였지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전체적인 흐름은 매년 일정한 성장을 보여주면서도 최근에는 약간의 조정이 있음을 시사합니다.
투자 자본
Home Depot Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가(적자).
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대액
- 해당 항목은 연도별로 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년 약 37,377백만 달러에서 2025년 62,290백만 달러로 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 회사의 부채 증가 또는 임대채무의 확대를 반영할 수 있으며, 기업이 적극적으로 확장 또는 투자 활동을 수행하는 과정에서 부채 규모가 확대된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2020년에는 적자를 기록하였으나(약 -3,116백만 달러), 2021년 이후 흑자를 기록하기 시작하여 2022년에는 적자가 다시 발생하였으나 2023년 이후 흑자가 지속되고 있습니다. 2025년 말 현재 주주자본은 약 6,640백만 달러로 회복된 모습을 보이며, 이는 회사가 손실을 만회하거나 자본 구조를 개선하는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 36,678백만 달러에서 2025년 약 72,841백만 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 전체 투자 활동이나 확장 전략의 확대를 반영할 수 있으며, 회사의 성장과 미래 수익 창출 잠재력을 높이는 방향으로 자본이 배분되고 있음을 암시합니다.
자본 비용
Home Depot Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-28).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
경제적 스프레드 비율
Home Depot Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
경제적 이익 마진 비율
Home Depot Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.